万家精选混合A(519185)_最新动态

万家精选混合A519185WANJIA SELECTED STOCK FUND A

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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最新净值：1.769 -0.011(-0.61%)

累计净值：3.144

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：混合型

万家精选混合A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：黄海

2024-01-25 每10份派现金 0.8 元

基金规模：9.21亿元

2023-02-03 每10份派现金 0.5 元

万家精选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.27	-6.40	7.93	16.51	8.51
混合型名次	5751	7729	313	37	162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.23	47.37	62.21	72.32	345.47
混合型名次	17	5	11	318	172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
万家精选混合A一周收益在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平
5749	平安策略优选1年持有混合A	-3.27	2.16	0.89	-9.09	-2.42
5750	平安策略优选1年持有混合C	-3.27	2.08	0.70	-9.45	-2.61
5751	万家精选混合A	-3.27	-6.40	7.93	16.51	8.51
5752	富国汽车智选混合A	-3.28	-3.01	-8.16	-16.59	-11.04
5753	广发价值领先混合A	-3.28	-5.44	-5.57	-16.06	-7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新科技创新3个月定开混合A	4.20	30.59	10.46	1.36	9.34
2	红土创新科技创新3个月定开混合C	4.18	30.54	10.34	1.16	9.26
3	汇安裕阳定开混合	5.15	24.90	-3.27	-5.93	-2.93
4	华夏磐润两年定开混合A	0.53	23.15	-15.50	-14.44	-18.67
5	华夏磐润两年定开混合C	0.52	23.07	-15.60	-14.65	-18.76
万家精选混合A一周收益在同类基金中排列第 7729 位，低于同类基金平均水平
7727	汇安资产轮动混合C	-2.90	-6.39	-8.85	-3.91	-10.55
7728	海富通成长甄选混合A	-11.34	-6.40	-11.69	-21.15	-15.94
7729	万家精选混合A	-3.27	-6.40	7.93	16.51	8.51
7730	海富通成长甄选混合C	-11.34	-6.41	-11.77	-21.30	-16.01
7731	金鹰转型动力混合	-1.02	-6.43	-7.79	-19.76	-10.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-6.68	2.13	26.08	15.57	23.00
2	诺安积极回报混合C	-6.70	2.06	25.90	15.33	22.78
3	大摩数字经济混合A	-7.46	5.31	21.84	11.27	17.22
4	大摩数字经济混合C	-7.47	5.26	21.66	10.96	17.07
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.28	7.28	20.30	34.07	-
万家精选混合A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	浦银安盛科技创新一年定开混合C	-1.80	-0.95	7.96	3.25	4.13
312	中融高股息混合C	0.45	0.27	7.95	0.90	7.94
313	万家精选混合A	-3.27	-6.40	7.93	16.51	8.51
314	安信价值发现两年定开混合(LOF)	0.34	0.32	7.92	-1.30	5.95
315	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	-0.28	5.25	7.90	1.25	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.28	7.28	20.30	34.07	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.29	7.27	20.16	33.82	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-0.61	2.42	18.93	33.24	16.65
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-0.72	2.33	18.50	32.65	16.23
万家精选混合A一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
36	鹏华弘鑫混合A	-13.73	-2.84	16.13	16.51	16.08
37	万家精选混合A	-3.27	-6.40	7.93	16.51	8.51
38	鹏华弘鑫混合C	-13.73	-2.84	16.13	16.49	16.07
39	万家精选混合C	-3.28	-6.44	7.76	16.17	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	诺安积极回报混合A	-6.68	2.13	26.08	15.57	23.00
3	诺安积极回报混合C	-6.70	2.06	25.90	15.33	22.78
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
万家精选混合A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	南方卓越优选3个月持有混合A	-0.95	-3.45	8.44	2.75	8.52
161	景顺长城泰阳回报混合A	0.26	1.22	6.20	6.52	8.51
162	万家精选混合A	-3.27	-6.40	7.93	16.51	8.51
163	中银稳进策略混合C	-0.05	3.30	9.08	8.37	8.50
164	中欧红利优享灵活配置混合A	-0.23	2.33	10.42	-1.12	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.76	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.48	20.82	16.52	55.39	55.44
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.92	44.35	18.61	120.71	234.60
万家精选混合A一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	31.56	24.92	-0.24	-	-0.99
16	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	31.01	23.91	-1.44	-	-2.20
17	万家精选混合A	28.23	47.37	62.21	72.32	345.47
18	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元	27.89	19.55	-8.59	-	-9.77
19	万家精选混合C	27.47	0.00	0.00	-	48.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	20.24	63.10	37.79	86.26	154.14
2	泰信行业精选混合C	20.14	62.79	37.53	85.91	90.08
3	万家宏观择时多策略A	26.70	54.02	79.21	98.59	149.43
4	万家新利	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
5	万家精选混合A	28.23	47.37	62.21	72.32	345.47
万家精选混合A一年收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	金元顺安元启灵活配置混合	8.67	45.63	116.00	274.90	311.15
7	汇添富全球互联混合(QDII)A	50.92	44.35	18.61	120.71	234.60
8	汇添富全球互联混合(QDII)D	50.29	43.23	0.00	-	55.80
9	汇添富全球互联混合(QDII)C	49.98	42.54	0.00	-	55.04
10	景顺长城价值领航两年持有混合	15.91	38.99	39.33	-	80.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.67	45.63	116.00	274.90	311.15
2	万家新利	26.23	50.25	82.00	85.82	177.15
3	万家宏观择时多策略A	26.70	54.02	79.21	98.59	149.43
4	东吴移动互联A	13.84	22.45	77.69	193.79	156.48
5	东吴移动互联C	13.62	21.96	76.66	194.65	151.81
万家精选混合A一年收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	东吴新趋势价值线混合	15.94	22.34	68.84	186.25	43.70
10	华泰柏瑞多策略混合A	1.05	20.28	66.23	85.62	123.02
11	万家精选混合A	28.23	47.37	62.21	72.32	345.47
12	交银趋势混合A	-3.40	-0.12	54.87	213.05	537.03
13	大成国企改革灵活配置混合	-3.61	-4.22	53.93	218.59	215.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.67	45.63	116.00	274.90	311.15
2	大成新锐产业混合A	-9.90	-13.12	21.21	219.04	614.01
3	大成国企改革灵活配置混合	-3.61	-4.22	53.93	218.59	215.40
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.99	7.56	39.16	216.91	784.50
5	交银趋势混合A	-3.40	-0.12	54.87	213.05	537.03
万家精选混合A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	招商盛合灵活混合A	-9.43	-5.30	11.07	72.51	61.50
317	华宝新飞跃混合	1.12	-1.96	0.88	72.33	90.05
318	万家精选混合A	28.23	47.37	62.21	72.32	345.47
319	建信创新中国混合	-23.04	-23.92	-2.47	72.16	345.90
320	鹏华策略优选混合	-3.97	-6.79	-21.45	72.14	111.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.16	-19.84	-33.24	13.79	2599.59
2	嘉实增长混合	-25.29	-18.36	-31.60	36.27	1809.88
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.18	-23.09	-36.33	10.94	1561.39
4	宏利周期混合	-11.46	-9.46	32.81	145.42	1509.03
5	景顺长城内需增长混合	-19.85	-15.42	-36.34	46.15	1486.71
万家精选混合A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	平安策略先锋混合	-23.93	-23.24	22.37	145.18	347.42
171	建信创新中国混合	-23.04	-23.92	-2.47	72.16	345.90
172	万家精选混合A	28.23	47.37	62.21	72.32	345.47
173	宝盈新价值混合A	4.50	17.70	5.39	116.90	344.04
174	摩根新兴动力混合A	-14.98	-29.43	-21.14	74.43	341.47

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
淮北矿业	600985	699.11	11626.13	9.03%
广汇能源	600256	1604.16	11453.70	8.90%
陕西煤业	601225	547.98	11447.25	8.89%
中煤能源	601898	1104.74	10704.93	8.32%
华阳股份	600348	952.31	9294.53	7.22%
潞安环能	601699	406.90	8915.21	6.93%
平煤股份	601666	748.10	8648.08	6.72%
山煤国际	600546	472.94	8281.15	6.43%
山西焦煤	000983	819.32	8094.88	6.29%
宁波银行	002142	297.60	5984.74	4.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	9.67	75.12%
制造业	0.87	6.80%
批发和零售业	0.83	6.43%
金融业	0.60	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.02%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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02-22关于新增南京银行股份有限公司为万家基金管理有限公司旗下基金销售机...

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.780	1.817	1.829	1.831	1.843
累计净值(元)	3.155	3.192	3.204	3.206	3.217

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