易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：1.18亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.69	-8.91	-7.83	-17.51	-6.72
股票型名次	1614	2682	3063	3294	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	-2.15	-26.15	-46.03	-45.68
股票型名次	2866	3237	3422	1794	3539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	前海开源公用事业股票	-1.69	-4.47	0.95	-1.09	1.69
1613	易方达上证中盘ETF	-1.69	-5.49	-0.71	0.84	-0.87
1614	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-1.69	-8.91	-7.83	-17.51	-6.72
1615	银华港股通精选股票发起式A	-1.69	-9.04	-9.42	-12.11	-8.39
1616	中银内核驱动股票C	-1.69	-8.95	-5.80	-13.68	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	摩根恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-8.91	-14.77	-26.37	-14.61
2681	人保中证500	-1.99	-8.91	3.20	3.82	1.71
2682	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-1.69	-8.91	-7.83	-17.51	-6.72
2683	中泰中证500指数增强C	-1.98	-8.91	3.06	2.38	1.61
2684	500指增	-1.89	-8.92	1.94	3.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	华宝消费龙头C	-2.79	-6.56	-7.83	-11.73	-7.96
3062	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-4.45	-13.80	-7.83	-14.22	-6.85
3063	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-1.69	-8.91	-7.83	-17.51	-6.72
3064	前海开源沪港深非周期股票C	-0.13	-11.10	-7.85	-9.58	-7.10
3065	工银全球股票(QDII)美元	-0.57	-7.94	-7.86	-7.86	-7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	招商沪深300地产等权重指数C	-2.84	-13.27	-12.95	-17.50	-11.16
3293	酒ETF	-2.18	-7.45	-10.66	-17.51	-8.69
3294	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-1.69	-8.91	-7.83	-17.51	-6.72
3295	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-0.47	-8.71	-6.73	-17.55	-4.28
3296	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	-0.66	-10.03	-6.59	-17.56	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	华宝食品ETF联接C	-2.10	-5.47	-8.29	-11.84	-6.72
3001	兴业能源革新股票C	-2.51	-10.56	-6.98	-5.28	-6.72
3002	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-1.69	-8.91	-7.83	-17.51	-6.72
3003	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-2.13	-5.53	-8.35	-12.03	-6.73
3004	交银施罗德消费新驱动股票	-2.26	-7.58	-8.41	-13.36	-6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	光大保德信智能汽车主题股票C	1.16	30.16	0.00	-	28.03
2865	广发金融地产联接C	1.16	28.64	26.31	5.03	42.78
2866	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.16	-2.15	-26.15	-46.03	-45.68
2867	国投瑞银金融地产ETF	1.15	31.57	30.80	11.51	182.53
2868	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.15	52.03	24.12	-	-1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	东兴中证消费50A	-5.42	-2.02	-14.45	-26.76	9.85
3236	天弘中证医药100C	-0.48	-2.09	-19.26	-32.36	-26.76
3237	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.16	-2.15	-26.15	-46.03	-45.68
3238	富国中证消费50ETF联接C	-6.17	-2.18	-13.90	-31.00	15.74
3239	申万菱信中证申万医药生物指数C	0.45	-2.18	-21.01	-	-29.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	天弘甄选食品饮料A	-9.52	-8.34	-26.00	-23.60	-14.11
3421	泰康医疗健康股票发起A	-17.69	-14.87	-26.14	-	-13.53
3422	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.16	-2.15	-26.15	-46.03	-45.68
3423	国泰大健康股票A	3.73	-0.84	-26.26	-26.75	159.66
3424	前海开源MSCI中国A股消费A	-11.00	-13.06	-26.28	-29.18	54.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	鑫元核心资产C	-39.97	-44.65	-47.88	-45.52	-18.44
1793	易方达中证生物科技主题ETF	0.59	-1.52	-22.43	-45.76	-54.12
1794	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.16	-2.15	-26.15	-46.03	-45.68
1795	广发医疗保健股票C	1.97	4.47	-20.13	-46.20	-8.85
1796	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-0.40	-3.65	-22.94	-46.79	-12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	东海社会安全	8.33	20.00	-9.90	-22.22	-45.40
3538	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	-1.15	-35.57	-45.67	-	-45.67
3539	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.16	-2.15	-26.15	-46.03	-45.68
3540	招商前沿医疗保健股票C	10.12	9.32	-16.22	-	-45.68
3541	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-13.92	-17.83	-32.41	-35.04	-45.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	76.40	6924.75	9.62%
百济神州	688235	9.89	2655.51	3.69%
长春高新	000661	28.04	2595.21	3.61%
康龙化成	300759	88.82	2525.15	3.51%
泰格医药	300347	44.38	2516.38	3.50%
艾力斯	688578	23.20	2416.35	3.36%
甘李药业	603087	30.80	2096.56	2.91%
智飞生物	300122	102.85	1940.74	2.70%
新产业	300832	33.76	1899.15	2.64%
爱美客	300896	13.00	1842.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	70.68%
科学研究和技术服务业	1.64	22.78%
卫生和社会工作	0.07	0.94%
批发和零售业	0.03	0.38%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.5063	0.4897	0.5150	0.5252	0.5351
累计净值(元)	0.5063	0.4897	0.5150	0.5252	0.5351

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