易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

招商基金换帅完成工商变更，王颖任董事长[2025-12-09]

最新动态

最新净值：0.5567 0.0008(0.14%)

累计净值：0.5567

更新时间：2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：1.66亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-4.18	-13.82	6.98	16.42
股票型名次	2544	3218	3522	2857	2437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.55	-9.48	-20.38	-38.47	-40.27
股票型名次	2841	3380	3374	1625	3492

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，低于同类基金平均水平
2542	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	0.14	0.05	6.33	32.40	29.51
2543	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.14	0.07	6.05	31.17	28.35
2544	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.14	-4.18	-13.82	6.98	16.42
2545	博时央创ETF联接A	0.13	-2.74	1.60	9.60	4.81
2546	博时央企创新ETF	0.13	-2.89	1.77	10.33	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	国泰中证钢铁ETF联接C	-0.33	-4.17	5.27	19.85	22.25
3217	添富智能制造股票D	0.84	-4.18	6.55	37.34	42.58
3218	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.14	-4.18	-13.82	6.98	16.42
3219	广发中证医疗指数(LOF)A	0.00	-4.20	-13.59	4.44	5.80
3220	华夏上证科创板50成份ETF联接A	1.78	-4.20	6.30	34.15	34.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	0.02	-3.20	-13.80	6.52	13.42
3521	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.02	-3.22	-13.81	5.98	13.41
3522	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.14	-4.18	-13.82	6.98	16.42
3523	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.01	-3.25	-13.88	5.81	13.08
3524	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	0.02	-3.23	-13.88	6.30	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.85	-0.48	0.17	7.01	8.43
2856	国投金融地产ETF联接	0.88	-0.14	0.83	7.00	9.37
2857	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.14	-4.18	-13.82	6.98	16.42
2858	招商核心优选A	-0.64	-1.14	-6.94	6.94	8.77
2859	华安中证细分医药ETF联接A	0.39	-1.99	-11.59	6.93	13.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2437 位，低于同类基金平均水平
2435	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	-0.11	-2.37	1.18	12.97	16.50
2436	易方达中证军工指数(LOF)C	1.07	1.76	2.21	15.79	16.47
2437	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.14	-4.18	-13.82	6.98	16.42
2438	嘉实低价策略股票	0.19	1.90	5.13	18.03	16.39
2439	银华华证ESG领先指数	0.94	-0.90	3.92	16.51	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	华安中证细分医药ETF联接C	7.63	-1.34	-11.48	-35.24	19.68
2840	招商中证畜牧养殖ETF联接C	7.60	-4.82	-18.21	-	-13.10
2841	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	7.55	-9.48	-20.38	-38.47	-40.27
2842	国泰中证畜牧养殖ETF	7.54	-5.47	-20.64	-	-36.42
2843	汇添富国企创新增长股票C	7.51	2.26	-12.40	-	-19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	招商中证生物科技主题ETF	6.67	-9.36	-17.40	-	-47.35
3379	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	-7.68	-9.42	-22.88	-	-40.78
3380	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	7.55	-9.48	-20.38	-38.47	-40.27
3381	银华食品饮料量化股票发起式C	-5.81	-9.52	-26.44	-26.21	67.27
3382	永赢卓越臻选股票发起C	17.84	-9.58	0.00	-	-24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	中欧品质消费股票A	5.40	1.74	-20.24	-46.69	24.09
3373	天弘甄选食品饮料A	-1.22	-2.77	-20.32	-19.82	-10.59
3374	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	7.55	-9.48	-20.38	-38.47	-40.27
3375	华泰紫金中证医药50指数发起C	-5.43	-22.20	-20.45	-	-20.45
3376	农银新兴消费股票	-2.19	-7.40	-20.45	-	-45.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	南方房地产联接C	-10.18	-1.38	-29.68	-37.97	-44.25
1624	广发医疗保健股票A	10.79	3.08	-11.17	-38.28	88.64
1625	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	7.55	-9.48	-20.38	-38.47	-40.27
1626	南方中证全指房地产ETF	-9.93	-0.07	-29.91	-38.78	-45.59
1627	创金合信港股通大消费精选股票A	-3.72	-33.32	0.00	-38.82	-41.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	汇添富中证光伏产业ETF	17.15	15.82	-32.15	-	-40.03
3491	东财中证沪港深创新药指数发起式A	-21.98	-26.53	-40.10	-	-40.10
3492	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	7.55	-9.48	-20.38	-38.47	-40.27
3493	嘉实医药健康100ETF联接C	10.31	-1.00	-12.17	-	-40.38
3494	东财食品饮料指数增强C	-5.00	-15.11	-29.37	-	-40.39

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	91.29	10227.04	10.12%
长春高新	000661	35.07	4559.26	4.51%
百济神州	688235	12.36	3794.20	3.75%
康龙化成	300759	95.20	3403.40	3.37%
泰格医药	300347	55.50	3219.03	3.19%
爱美客	300896	16.26	2952.37	2.92%
甘李药业	603087	38.75	2941.12	2.91%
新产业	300832	42.21	2883.12	2.85%
智飞生物	300122	128.61	2669.90	2.64%
艾力斯	688578	24.18	2665.25	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	71.07%
科学研究和技术服务业	2.28	22.57%
卫生和社会工作	0.09	0.88%
批发和零售业	0.03	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首程控股：北京机器人基金和首宝基金投资云深处科技

　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

查看全文[12-09]
标题：嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”

　　今年以来，科技领域持续创新突破，政策环境不断优化。多重因素交织下，科技资产展现出前所未有的投资魅力与发展潜力。现阶段，“科技叙事”深化中国资产价格重估的“关键变量”有哪些？如何在科技板块波动中精准把握“高低切换”的投资机会？近日，《证券

查看全文[12-09]
标题：推动不动产投资信托基金市场高质量发展

　　□ 中国证监会债券司司长韩卓中国证监会债券司法制小组负责人姜洁　　□ 我国REITs市场已取得初步成效，功能定位明确。境内REITs试点五年来，市场体系逐步完善，已形成一定的规模效应和示范效应。截至2025年11月底，已累计上市R

查看全文[12-09]
12-09 FOF产品策略覆盖多品类年内认购份额创近四年新高
12-09 嘉实前沿创新混合基金经理何鸣晓：从产业发展中解码科技资产的“关键变量”
12-09 公募发行热度不减本周38只新基齐发
12-08 再爆发！这类主题ETF年内已翻倍

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(易方达中证万得生物科...
06-26易方达中证万得并购重组指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.5559	0.5523	0.5513	0.5551	0.5649
累计净值(元)	0.5559	0.5523	0.5513	0.5551	0.5649

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。