易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

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累计净值：0.5782

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：1.66亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.52	3.86	-5.95	7.11	6.52
股票型名次	395	1637	3139	2850	465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.27	1.46	-19.96	-43.54	-37.96
股票型名次	2271	3255	3379	1677	3478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	国泰核心价值两年持有期股票A	6.52	12.06	17.10	41.43	6.52
394	国泰中证生物医药ETF	6.52	2.88	-11.03	9.03	6.52
395	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	6.52	3.86	-5.95	7.11	6.52
396	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	6.51	9.00	8.31	41.30	6.51
397	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	6.51	8.99	8.25	41.12	6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	3.86	3.86	12.04	12.76	3.86
1636	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	3.84	3.86	1.77	22.80	3.84
1637	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	6.52	3.86	-5.95	7.11	6.52
1638	东方红中证竞争力指数C	2.42	3.85	4.46	28.14	2.42
1639	华安新丝路主题股票C	2.44	3.85	-1.82	23.45	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	工银养老产业股票C	6.44	4.80	-5.93	13.10	6.44
3138	国泰中证医疗ETF联接C	7.40	6.06	-5.93	9.87	7.40
3139	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	6.52	3.86	-5.95	7.11	6.52
3140	南方香港优选股票(QDII-LOF)	5.87	4.89	-5.96	15.84	5.87
3141	嘉实农业产业股票C	0.54	1.02	-5.99	-4.21	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	博时恒生高股息ETF	1.53	-1.68	3.61	7.12	1.53
2849	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.53	1.09	-2.46	7.12	1.53
2850	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	6.52	3.86	-5.95	7.11	6.52
2851	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	5.50	3.27	-8.90	7.10	5.50
2852	招商中证证券公司指数A	1.55	1.08	-2.48	7.10	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	国泰核心价值两年持有期股票A	6.52	12.06	17.10	41.43	6.52
464	国泰中证生物医药ETF	6.52	2.88	-11.03	9.03	6.52
465	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	6.52	3.86	-5.95	7.11	6.52
466	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	6.51	9.00	8.31	41.30	6.51
467	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	6.51	8.99	8.25	41.12	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2271 位，低于同类基金平均水平
2269	前海开源MSCI中国A股指数C	26.28	43.63	19.09	-6.77	72.59
2270	汇添富沪深300指数(LOF)A	26.27	48.66	26.08	-0.65	61.42
2271	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	26.27	1.46	-19.96	-43.54	-37.96
2272	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)	26.25	64.08	33.22	-3.06	-0.99
2273	长江沪深300指数增强C	26.24	48.64	25.35	-	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	22.35	1.74	-18.23	-48.74	31.99
3254	易方达中证医疗ETF联接发起式C	18.72	1.48	0.00	-	-20.21
3255	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	26.27	1.46	-19.96	-43.54	-37.96
3256	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	21.97	1.45	0.00	-	-13.45
3257	畜牧ETF	17.67	1.43	-16.66	-	-35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	易米国证消费100指数增强发起A	4.22	-4.94	-19.74	-	-19.74
3378	国泰国证房地产行业指数C	9.17	13.24	-19.94	-	-24.23
3379	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	26.27	1.46	-19.96	-43.54	-37.96
3380	广发中证全指建筑材料指数C	13.91	9.39	-20.08	-32.24	-1.01
3381	农银品质农业股票C	10.12	-2.36	-20.10	-	-20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	创新ETF	-25.21	-27.97	-41.57	-43.48	1.04
1676	汇添富中证医药卫生ETF	16.72	1.83	-16.79	-43.49	40.13
1677	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	26.27	1.46	-19.96	-43.54	-37.96
1678	汇添富中证主要消费ETF	2.23	-0.50	-24.50	-43.58	219.37
1679	民生加银优选股票	5.24	10.64	-17.16	-43.62	71.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	嘉实中证医疗指数发起式C	19.19	-0.42	-28.31	-	-37.77
3477	华泰柏瑞光伏ETF联接C	38.67	23.33	-26.32	-	-37.78
3478	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	26.27	1.46	-19.96	-43.54	-37.96
3479	国泰国证疫苗与生物科技ETF	9.74	-18.28	-36.97	-	-38.02
3480	天弘消费C	-17.56	-10.60	0.00	-	-38.04

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	91.29	10227.04	10.12%
长春高新	000661	35.07	4559.26	4.51%
百济神州	688235	12.36	3794.20	3.75%
康龙化成	300759	95.20	3403.40	3.37%
泰格医药	300347	55.50	3219.03	3.19%
爱美客	300896	16.26	2952.37	2.92%
甘李药业	603087	38.75	2941.12	2.91%
新产业	300832	42.21	2883.12	2.85%
智飞生物	300122	128.61	2669.90	2.64%
艾力斯	688578	24.18	2665.25	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	71.07%
科学研究和技术服务业	2.28	22.57%
卫生和社会工作	0.09	0.88%
批发和零售业	0.03	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.5751	0.5691	0.5658	0.5428	0.5451
累计净值(元)	0.5751	0.5691	0.5658	0.5428	0.5451

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