易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：1.18亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-5.04	-1.65	-10.24	2.08
股票型名次	2838	3382	2971	3347	2375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.48	4.10	-22.29	-45.07	-40.55
股票型名次	2739	3197	3413	1737	3517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	天弘国证龙头家电指数C	-0.32	0.03	2.19	4.39	-0.29
2837	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	-0.32	-5.01	-1.57	-10.10	2.12
2838	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.32	-5.04	-1.65	-10.24	2.08
2839	华宝智能电动汽车ETF	-0.33	-1.75	4.20	17.99	-0.28
2840	万家中证软件服务指数发起式C	-0.33	-5.12	8.16	-5.49	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	美国消费	0.41	-5.02	-2.88	-2.85	-3.52
3381	泰康医疗健康股票发起C	-1.48	-5.02	4.24	-8.61	8.23
3382	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.32	-5.04	-1.65	-10.24	2.08
3383	泰康中证港股通大消费C	-3.51	-5.05	-5.72	-8.90	-0.23
3384	华宝美国消费C	0.39	-5.07	-3.01	-3.05	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	创金合信文娱媒体股票发起C	-0.76	-3.47	-1.59	-4.93	-1.01
2970	建信中证红利潜力指数A	-1.79	1.04	-1.61	0.99	-2.15
2971	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.32	-5.04	-1.65	-10.24	2.08
2972	淳厚现代服务业C	-1.57	-2.18	-1.67	3.74	1.23
2973	华宝中证800地产ETF	-1.57	0.51	-1.69	-2.46	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	汇添富中证全指证券公司ETF	-0.41	-2.36	-0.68	-10.21	-3.69
3346	南方中证全指证券ETF	-0.44	-2.36	-0.65	-10.22	-3.68
3347	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.32	-5.04	-1.65	-10.24	2.08
3348	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
3349	证券ETF	-0.42	-2.36	-0.69	-10.25	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2375 位，低于同类基金平均水平
2373	天弘中证医药100C	0.76	-2.50	-1.03	-7.88	2.09
2374	招商沪深300增强策略ETF	0.73	0.32	6.64	11.18	2.09
2375	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-0.32	-5.04	-1.65	-10.24	2.08
2376	易方达中证沪港深500ETF	0.47	-1.85	2.78	6.36	2.07
2377	中融央视50ETF	-0.63	-0.32	4.31	4.96	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2739 位，低于同类基金平均水平
2737	华安中证细分医药ETF	9.48	7.53	-15.22	-43.93	35.81
2738	嘉实北证50成份指数C	9.48	52.91	41.03	-	46.43
2739	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	9.48	4.10	-22.29	-45.07	-40.55
2740	建信沪深300红利ETF发起式联接C	9.45	20.83	31.59	-	26.22
2741	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-20.47	-23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	博时工业4.0主题股票	14.00	4.15	-16.76	-37.07	55.50
3196	农银医疗保健股票	9.91	4.10	-18.22	-46.92	57.46
3197	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	9.48	4.10	-22.29	-45.07	-40.55
3198	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3199	富国中证消费50ETF	1.14	3.96	-13.25	-34.99	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3413 位，低于同类基金平均水平
3411	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	3.52	0.22	-22.18	-35.15	27.82
3412	华安中证光伏产业ETF	48.43	34.80	-22.29	-	-10.32
3413	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	9.48	4.10	-22.29	-45.07	-40.55
3414	前海开源中药研究精选股票C	-0.97	-10.09	-22.42	20.79	102.88
3415	银华医疗健康量化股票发起式A	4.01	2.55	-22.42	-39.39	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	创金合信港股通大消费精选股票C	-4.40	-34.25	0.00	-44.97	-42.26
1736	汇添富中证精准医指数(LOF)A	12.52	25.68	-9.49	-45.07	-0.94
1737	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	9.48	4.10	-22.29	-45.07	-40.55
1738	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-2.20	-3.39	-34.23	-45.52	0.17
1739	国泰中证生物医药ETF联接C	3.38	-3.61	-19.58	-45.68	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	13.41	-15.52	0.00	-	-40.49
3516	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-11.09	-23.54	0.00	-	-40.50
3517	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	9.48	4.10	-22.29	-45.07	-40.55
3518	公共卫生健康ETF	1.64	-2.24	-23.40	-	-40.62
3519	华宝食品ETF联接C	-7.35	-14.04	-33.97	-	-40.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	76.40	6924.75	9.62%
百济神州	688235	9.89	2655.51	3.69%
长春高新	000661	28.04	2595.21	3.61%
康龙化成	300759	88.82	2525.15	3.51%
泰格医药	300347	44.38	2516.38	3.50%
艾力斯	688578	23.20	2416.35	3.36%
甘李药业	603087	30.80	2096.56	2.91%
智飞生物	300122	102.85	1940.74	2.70%
新产业	300832	33.76	1899.15	2.64%
爱美客	300896	13.00	1842.64	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.09	70.68%
科学研究和技术服务业	1.64	22.78%
卫生和社会工作	0.07	0.94%
批发和零售业	0.03	0.38%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	0.5544	0.5620	0.5558	0.5559	0.5628
累计净值(元)	0.5544	0.5620	0.5558	0.5559	0.5628

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