易方达中证万得生物科技指数(LOF)C(010572)_最新动态

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572E FUND CHINA SECURITIES WANDE BIOTECHNOLOGY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

【银河金工吴俊鹏】量化基金周报[2025-04-06]

最新动态

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累计净值：0.509

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：0.93亿元

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.47	2.41	10.38	-3.71	6.50
股票型名次	582	650	753	2480	659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	-24.43	-37.02	-	-45.35
股票型名次	2878	3240	3448	1112	3452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	鹏华医药指数(LOF)A	0.47	2.05	5.65	-7.13	2.09
581	添富中证医药ETF联接C	0.47	2.07	5.64	-7.18	2.08
582	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.47	2.41	10.38	-3.71	6.50
583	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
584	中欧医疗创新股票A	0.47	12.02	25.64	11.99	21.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	汇添富中证精准医指数(LOF)C	0.67	2.41	21.00	7.34	17.54
649	建信多因子量化股票	0.63	2.41	0.21	1.47	-3.33
650	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.47	2.41	10.38	-3.71	6.50
651	有色50	-3.25	2.41	7.20	-4.52	7.13
652	博时上证超大盘ETF联接	-0.63	2.40	2.83	-0.42	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	华夏智胜价值成长股票C	-0.68	1.48	10.38	7.69	5.30
752	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.65	4.53	10.38	12.44	5.04
753	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.47	2.41	10.38	-3.71	6.50
754	圆信永丰弘阳股票A	-2.96	-4.97	10.38	7.28	5.73
755	圆信永丰弘阳股票C	-2.96	-4.97	10.38	7.28	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2480 位，低于同类基金平均水平
2478	工银创新动力股票	-0.17	0.62	2.15	-3.71	-1.55
2479	易方达中证红利ETF联接发起式C	0.88	3.21	1.30	-3.71	-1.36
2480	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.47	2.41	10.38	-3.71	6.50
2481	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	-2.99	2.49	6.88	-3.71	6.88
2482	广发沪深300ETF联接A	-1.31	-0.70	2.25	-3.72	-1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	易方达中证1000量化增强C	-0.95	0.19	12.38	14.15	6.51
658	国泰医药健康股票A	0.56	1.34	11.86	1.15	6.50
659	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.47	2.41	10.38	-3.71	6.50
660	国金量化多因子A	0.44	3.09	11.37	9.21	6.49
661	中欧高端装备股票发起A	0.36	7.91	16.15	4.76	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	华夏中证新材料主题ETF	1.25	-31.45	-41.00	-	-51.47
2877	鹏华养老产业股票	1.25	-28.82	-26.64	-	127.20
2878	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.25	-24.43	-37.02	-	-45.35
2879	大成中证电池主题指数发起式A	1.24	-27.37	0.00	-	-46.15
2880	工银深红利ETF联接C	1.24	-6.59	-5.65	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	工银产业升级股票A	7.58	-24.43	-34.78	-	4.49
3239	摩根安全战略股票A	-13.92	-24.43	-39.04	-	12.48
3240	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.25	-24.43	-37.02	-	-45.35
3241	华宝食品ETF联接A	-8.08	-24.48	-16.10	-	-33.57
3242	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	华安中证新能源汽车ETF	7.70	-24.16	-36.91	-	-22.89
3447	国泰中证环保产业50ETF联接A	-3.95	-29.05	-36.99	-	-35.30
3448	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.25	-24.43	-37.02	-	-45.35
3449	创金合信医药消费股票A	-3.20	-31.31	-37.08	-	-50.08
3450	汇丰晋信智造先锋A	5.98	-33.77	-37.11	-	109.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	汇添富沪深300指数增强C	12.10	5.01	2.37	-	-3.00
1111	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	-13.79	-15.32	0.00	-	-3.15
1112	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.25	-24.43	-37.02	-	-45.35
1113	华润元大富时中国A50指数C	10.86	3.41	1.73	-	-2.11
1114	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	31.69	19.28	8.72	-	-15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	华夏中证新材料主题ETF发起式联接A	-0.85	-35.19	-45.18	-	-45.18
3451	嘉实中证科创创业50ETF	14.26	-14.01	-19.46	-	-45.27
3452	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	1.25	-24.43	-37.02	-	-45.35
3453	锂电池ETF	13.72	-20.36	-34.01	-	-45.39
3454	招商中证新能源汽车指数C	9.17	-21.17	-32.87	-	-45.46

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	125.07	6883.76	9.63%
长春高新	000661	29.38	2921.67	4.09%
智飞生物	300122	109.26	2873.49	4.02%
泰格医药	300347	47.40	2589.02	3.62%
新产业	300832	35.86	2540.85	3.55%
爱美客	300896	13.81	2520.69	3.53%
万泰生物	603392	34.64	2440.88	3.41%
康龙化成	300759	94.94	2439.96	3.41%
天坛生物	600161	108.29	2220.04	3.11%
沃森生物	300142	145.99	1763.52	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.15	72.01%
科学研究和技术服务业	1.52	21.23%
卫生和社会工作	0.07	0.98%
批发和零售业	0.02	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.514	0.517	0.501	0.507	0.508
累计净值(元)	0.514	0.517	0.501	0.507	0.508

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