招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

广发产业优选混合将发行基金经理5产品业绩差距分化[2026-07-31]

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累计净值：1.4982

更新时间：2026-07-28 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：9.80亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-1.08	1.63	1.66	4.22
基金型名次	79	268	86	120	121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.25	17.60	15.97	18.32	49.82
基金型名次	340	411	205	35	67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	0.46	0.04	-4.17	-9.58	-6.99
78	华夏聚惠FOFC	0.45	0.92	-1.30	-2.39	-0.96
79	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.44	-1.08	1.63	1.66	4.22
80	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
81	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.43	-1.12	1.51	1.40	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-3.93	17.23	-11.12	40.90	55.82
5	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.43	-1.06	1.68	1.75	4.32
267	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.10	-1.07	-1.65	-1.86	0.04
268	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.44	-1.08	1.63	1.66	4.22
269	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.52	-1.09	-0.40	-0.57	1.39
270	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.52	-1.09	-0.41	-0.62	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
85	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.43	-1.06	1.68	1.75	4.32
86	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.44	-1.08	1.63	1.66	4.22
87	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-0.31	-4.79	1.53	7.55	10.82
88	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	0.43	-1.12	1.51	1.40	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.57	-3.92	-4.03	1.73	-
119	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	0.10	0.55	1.01	1.66	1.29
120	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.44	-1.08	1.63	1.66	4.22
121	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61
122	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.87	17.75	-10.15	44.94	61.59
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.88	17.74	-10.18	44.81	61.26
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.74	16.07	-12.18	41.38	57.03
4	南方原油C	-3.75	16.04	-12.25	41.20	56.78
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.93	17.27	-11.06	41.10	56.07
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31
120	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-1.47	-16.27	-4.94	-3.91	4.24
121	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.44	-1.08	1.63	1.66	4.22
122	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
123	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	-0.15	-3.76	-1.44	-4.15	4.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.36	20.72	14.14	-	17.50
339	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A	7.34	15.67	8.63	-2.06	22.23
340	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.25	17.60	15.97	18.32	49.82
341	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	7.16	36.51	12.06	-9.44	-0.03
342	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.14	14.90	13.77	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	79.31	128.17	88.07	-	81.62
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	75.11	119.23	83.83	-	71.33
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	天弘永裕平衡养老三年Y	1.23	17.65	13.42	-	13.57
410	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	13.66	17.64	0.00	-	6.90
411	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.25	17.60	15.97	18.32	49.82
412	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	8.71	17.43	28.33	20.10	86.76
413	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	8.71	17.43	28.33	20.10	86.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	21.43	61.31	92.17	78.23	93.86
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.10	131.10	91.28	-	80.19
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	21.70	61.68	90.95	78.63	94.30
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	79.85	129.52	89.77	-	83.75
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.56	129.71	89.57	-	77.70
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	海富通聚优精选混合FOF	21.61	33.96	15.99	-9.46	50.80
204	南方养老2040Y	8.98	36.70	15.98	-	17.28
205	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.25	17.60	15.97	18.32	49.82
206	兴业养老2035C	11.48	28.94	15.96	-4.87	24.81
207	工银养老2040Y	4.05	29.03	15.93	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	27.25	27.00	35.35	139.00	48.42
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	11.04	43.88	65.10	125.20	-4.74
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	13.44	52.76	81.17	105.74	57.80
4	南方原油(LOF-QDII)	38.01	36.94	40.94	104.30	73.96
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	11.18	28.94	20.79	19.13	87.57
34	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	16.29	43.78	25.75	18.40	67.90
35	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.25	17.60	15.97	18.32	49.82
36	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	14.92	38.46	23.40	18.11	22.23
37	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.27	17.15	14.62	17.85	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	16.13	51.39	40.15	35.95	136.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	12.20	50.04	76.74	101.08	122.84
3	天弘标普500A	8.52	24.94	42.95	64.32	116.44
4	天弘标普500C	8.25	24.31	41.81	62.11	112.48
5	嘉实原油(QDII-LOF)	32.76	33.22	37.27	103.73	99.55
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平
65	嘉实养老2030混合(FOF)A	8.81	29.20	13.57	4.64	50.57
66	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	15.27	53.81	82.34	87.10	50.43
67	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.25	17.60	15.97	18.32	49.82
68	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	13.58	27.60	13.27	-4.74	49.00
69	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	15.75	28.76	16.71	-4.09	48.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	2.30	1075.58	0.64%
中国巨石	600176	10.56	769.61	0.46%
澜起科技	688008	2.09	648.81	0.38%
海光信息	688041	1.68	623.62	0.37%
锐科激光	300747	11.78	625.40	0.37%
中科曙光	603019	5.61	601.56	0.36%
东方钽业	000962	6.53	591.62	0.35%
上峰材料	000672	23.21	549.61	0.33%
国科天成	301571	7.09	462.13	0.27%
航天电器	002025	6.05	461.13	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	11.58%
金融业	0.09	0.53%
采矿业	0.05	0.30%
信息技术	0.05	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.17%
建筑业	0.02	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.07%
医疗保健	0.01	0.06%

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交易日	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22	2026-07-21
单位净值(元)	1.5036	1.4917	1.4935	1.4938	1.4940
累计净值(元)	1.5036	1.4917	1.4935	1.4938	1.4940

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