招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

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累计净值：1.4834

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：5.51亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.88	4.72	5.29	3.19
基金型名次	407	297	376	402	416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.44	16.04	15.15	23.66	48.34
基金型名次	505	477	236	35	68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	-0.01	0.21	1.48	2.03	1.24
406	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	-0.01	0.19	1.41	1.88	1.19
407	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.01	1.88	4.72	5.29	3.19
408	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	-0.01	1.85	4.60	5.03	3.11
409	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.01	1.89	4.77	5.39	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	10.19	17.12	22.92	12.43	25.35
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	10.19	17.09	22.83	12.25	25.29
5	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-0.42	1.89	4.80	4.55	4.05
296	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	-0.10	1.88	4.90	6.46	3.70
297	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.01	1.88	4.72	5.29	3.19
298	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	-0.31	1.87	7.21	6.02	4.90
299	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.31	1.85	1.18	3.26	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	-5.03	-1.60	27.47	28.37	21.01
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	-5.04	-1.64	27.33	28.08	20.92
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	华宝稳健养老(FOF)Y	0.18	1.91	4.75	5.47	3.37
375	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.13	2.16	4.73	5.63	3.60
376	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.01	1.88	4.72	5.29	3.19
377	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.15	2.01	4.71	4.95	3.30
378	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.06	1.50	4.68	5.59	6.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-3.02	2.60	19.23	41.07	16.23
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-3.02	2.60	19.23	40.98	16.22
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.36	8.09	25.92	39.67	23.03
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.41	8.08	25.97	39.59	23.11
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.49	2.05	18.77	38.30	13.81
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.01	1.89	4.77	5.39	3.22
401	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.23	1.77	3.66	5.31	3.37
402	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.01	1.88	4.72	5.29	3.19
403	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.05	1.76	3.83	5.28	3.03
404	华宝稳健养老(FOF)A	0.17	1.89	4.66	5.28	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	10.40	18.04	25.92	15.72	27.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	10.44	18.00	25.81	15.58	27.45
3	南方原油(LOF-QDII)	10.09	16.72	23.10	14.27	25.78
4	南方原油C	10.08	16.74	23.03	14.10	25.76
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.46	5.08	28.78	31.76	25.41
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 416 位，低于同类基金平均水平
414	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.01	1.89	4.77	5.39	3.22
415	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.10	1.99	3.76	5.69	3.20
416	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.01	1.88	4.72	5.29	3.19
417	交银安享稳健养老一年Y	0.11	1.75	3.58	4.72	3.18
418	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	0.16	1.57	3.53	5.08	3.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	96.85	115.75	73.58	-	55.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	70.37	80.25	52.20	-	54.44
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	69.65	78.76	50.34	-	52.16
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.51	13.99	11.47	-	12.55
504	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	9.46	16.45	16.14	-	17.01
505	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.44	16.04	15.15	23.66	48.34
506	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	9.40	15.91	11.36	-	11.27
507	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	9.39	15.02	12.91	16.79	37.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平
475	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	10.88	16.04	5.91	-3.78	9.01
476	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	9.33	16.04	12.84	-	13.67
477	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.44	16.04	15.15	23.66	48.34
478	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	9.23	15.99	15.47	-	18.08
479	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	8.17	15.98	11.52	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	69.19	139.06	153.33	152.66	91.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	25.46	30.61	15.19	-	18.46
235	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	17.51	25.93	15.18	7.01	12.17
236	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.44	16.04	15.15	23.66	48.34
237	华宝稳健养老(FOF)Y	12.84	18.31	15.14	-	17.65
238	工银印度基金人民币	-0.71	-9.58	15.13	21.69	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	57.95	109.93	117.03	216.81	21.97
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	66.59	127.36	156.14	181.16	104.40
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	49.52	71.68	63.37	174.20	-22.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	61.98	118.89	146.07	173.67	131.80
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	9.13	16.50	30.71	24.05	80.53
34	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	9.13	16.50	30.71	24.05	80.53
35	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.44	16.04	15.15	23.66	48.34
36	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	23.93	32.73	22.86	22.55	52.74
37	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	27.73	43.06	26.84	22.00	72.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	61.63	116.20	144.14	171.89	184.84
2	前海开源裕源	59.97	78.71	57.30	68.42	170.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	76.11	146.88	153.67	138.36	142.54
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	75.73	146.34	153.12	137.84	142.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	69.41	139.43	153.78	152.44	136.46
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	工银养老2050A	23.61	39.00	11.83	-4.70	48.59
67	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	46.24	66.64	0.00	-	48.59
68	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	9.44	16.04	15.15	23.66	48.34
69	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	47.91	48.82	0.00	-	47.90
70	建信福泽裕泰混合(FOF)C	26.44	40.97	18.66	14.66	47.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	21.71	1037.74	0.90%
交通银行	601328	86.18	624.80	0.54%
中金黄金	600489	21.69	506.68	0.44%
中微公司	688012	1.54	437.20	0.38%
锐科激光	300747	14.40	389.23	0.34%
菲利华	300395	3.87	388.16	0.34%
西部超导	688122	5.01	373.62	0.33%
东方钽业	000962	11.02	364.32	0.32%
腾讯控股	00700	0.65	351.67	0.31%
中芯国际	00981	5.40	348.49	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.75%
采矿业	0.17	1.49%
金融业	0.10	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.65%
通信服务	0.05	0.47%
信息技术	0.04	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
公用事业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
原材料	0.01	0.09%

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.4836	1.4810	1.4793	1.4752	1.4717
累计净值(元)	1.4836	1.4810	1.4793	1.4752	1.4717

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