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最新净值:1.4611 0.0004(0.03%) 累计净值:1.4611 更新时间:2026-02-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:章鸽武 | ||
| 基金规模:5.51亿元 | ||
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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.36 | 0.93 | 2.25 | 4.08 | 1.63 |
| 基金型名次 | 335 | 306 | 367 | 575 | 532 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.99 | 17.53 | 13.62 | - | 46.11 |
| 基金型名次 | 528 | 489 | 218 | 59 | 66 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2.91 | 12.45 | 25.93 | 39.50 | 16.49 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 4 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 2.79 | -1.14 | 1.79 | 17.75 | 2.17 |
| 5 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 2.79 | -1.19 | 1.68 | 17.50 | 2.12 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 335 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 333 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.36 | 0.36 | 0.74 | 4.49 | 1.20 |
| 334 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | -0.36 | 0.99 | 1.77 | 4.69 | 1.92 |
| 335 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.36 | 0.93 | 2.25 | 4.08 | 1.63 |
| 336 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | -0.37 | 0.36 | 1.46 | 3.25 | 1.11 |
| 337 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | -0.37 | 0.33 | 1.36 | 3.04 | 1.07 |
截止日期: 2026-02-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.79 | 16.77 | 17.94 | 50.15 | 22.69 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.79 | 16.73 | 17.83 | 49.82 | 22.64 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -8.05 | 13.72 | 17.28 | 51.17 | 17.69 |
| 4 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2.91 | 12.45 | 25.93 | 39.50 | 16.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.42 | 11.63 | 25.06 | 47.88 | 16.05 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 306 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 304 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)A | -1.33 | 0.93 | 2.39 | 11.50 | 2.93 |
| 305 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 0.48 | 0.93 | 2.01 | 3.44 | 1.70 |
| 306 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.36 | 0.93 | 2.25 | 4.08 | 1.63 |
| 307 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -1.75 | 0.92 | 3.62 | 16.85 | 4.28 |
| 308 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.19 | 0.92 | 1.49 | 2.83 | 1.34 |
截止日期: 2026-02-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2.91 | 12.45 | 25.93 | 39.50 | 16.49 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.49 | 11.02 | 25.38 | 45.02 | 14.42 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2.47 | 10.98 | 25.29 | 44.76 | 14.36 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 367 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 365 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | -3.63 | -0.22 | 2.25 | 13.61 | 2.23 |
| 366 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | -1.80 | 0.01 | 2.25 | 10.90 | 2.42 |
| 367 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.36 | 0.93 | 2.25 | 4.08 | 1.63 |
| 368 | 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A | -1.02 | 0.46 | 2.23 | 10.33 | 2.44 |
| 369 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y | -0.55 | 0.72 | 2.22 | 6.77 | 2.51 |
截止日期: 2026-02-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -8.05 | 13.72 | 17.28 | 51.17 | 17.69 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.79 | 16.77 | 17.94 | 50.15 | 22.69 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.79 | 16.73 | 17.83 | 49.82 | 22.64 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.41 | 11.61 | 25.06 | 47.91 | 16.02 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.42 | 11.63 | 25.06 | 47.88 | 16.05 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 575 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 573 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | -0.56 | 0.72 | 0.63 | 4.11 | 1.30 |
| 574 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.49 | 0.62 | 1.25 | 4.10 | 1.32 |
| 575 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.36 | 0.93 | 2.25 | 4.08 | 1.63 |
| 576 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 577 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | -0.47 | 1.45 | 2.60 | 4.07 | 1.59 |
截止日期: 2026-02-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.79 | 16.77 | 17.94 | 50.15 | 22.69 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.79 | 16.73 | 17.83 | 49.82 | 22.64 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 532 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 530 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | -0.58 | 1.10 | 1.15 | 4.72 | 1.64 |
| 531 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | -0.84 | 0.52 | 2.06 | 5.02 | 1.63 |
| 532 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.36 | 0.93 | 2.25 | 4.08 | 1.63 |
| 533 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 0.27 | 1.06 | 1.90 | 2.62 | 1.62 |
| 534 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 0.33 | 0.80 | 1.61 | 4.70 | 1.62 |
截止日期: 2026-02-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 85.11 | 117.24 | 62.44 | - | 45.92 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 79.16 | 97.34 | 57.05 | - | 56.59 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 78.42 | 95.73 | 55.12 | - | 54.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 73.58 | 148.65 | 146.43 | - | 142.11 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 73.27 | 148.20 | 148.20 | - | 141.67 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 528 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 526 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 8.03 | 18.55 | 0.00 | - | 12.02 |
| 527 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 8.01 | 13.70 | 15.83 | - | 37.99 |
| 528 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7.99 | 17.53 | 13.62 | - | 46.11 |
| 529 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.98 | 17.40 | 10.05 | - | 6.26 |
| 530 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 7.97 | 26.41 | -1.10 | - | 0.71 |
截止日期: 2026-02-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 73.58 | 148.65 | 146.43 | - | 142.11 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 73.27 | 148.20 | 148.20 | - | 141.67 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.43 | 143.03 | 153.32 | - | 137.61 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 68.19 | 142.62 | 152.85 | - | 91.91 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 69.14 | 133.52 | 158.49 | - | 105.50 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 489 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 487 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 13.66 | 17.64 | 0.00 | - | 6.90 |
| 488 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 7.09 | 17.60 | 0.00 | - | 11.27 |
| 489 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7.99 | 17.53 | 13.62 | - | 46.11 |
| 490 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 7.37 | 17.51 | 11.06 | - | 11.41 |
| 491 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 7.70 | 17.42 | 9.55 | - | 9.78 |
截止日期: 2026-02-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 69.14 | 133.52 | 158.49 | - | 105.50 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.43 | 143.03 | 153.32 | - | 137.61 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 68.19 | 142.62 | 152.85 | - | 91.91 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 63.41 | 123.70 | 148.61 | - | 132.20 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 73.27 | 148.20 | 148.20 | - | 141.67 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 218 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 216 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 7.85 | 16.77 | 13.75 | - | 23.11 |
| 217 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | 25.57 | 49.17 | 13.72 | - | 14.83 |
| 218 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7.99 | 17.53 | 13.62 | - | 46.11 |
| 219 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 10.83 | 18.08 | 13.61 | - | 33.36 |
| 220 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 11.78 | 16.63 | 13.57 | - | 37.19 |
截止日期: 2026-02-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -7.01 | -2.48 | 4.23 | - | 11.81 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.06 | 0.00 | 2.50 | - | 16.29 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.11 | -0.31 | 1.77 | - | 11.43 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 6.99 | 18.12 | 33.28 | - | 84.64 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 10.34 | 20.73 | 30.20 | - | 84.06 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 59 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 57 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 16.76 | 28.55 | 14.76 | - | 42.35 |
| 58 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | 18.49 | 31.60 | 16.06 | - | 47.81 |
| 59 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7.99 | 17.53 | 13.62 | - | 46.11 |
| 60 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 7.46 | 16.36 | 11.93 | - | 41.24 |
| 61 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 18.57 | 38.98 | 16.52 | - | 45.95 |
截止日期: 2026-02-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 63.06 | 120.98 | 146.14 | - | 185.29 |
| 2 | 前海开源裕源 | 51.69 | 79.11 | 50.14 | - | 160.05 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 73.58 | 148.65 | 146.43 | - | 142.11 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 73.27 | 148.20 | 148.20 | - | 141.67 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.43 | 143.03 | 153.32 | - | 137.61 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 66 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 64 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 21.59 | 29.72 | 10.11 | - | 46.58 |
| 65 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 44.67 | 73.27 | 0.00 | - | 46.38 |
| 66 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7.99 | 17.53 | 13.62 | - | 46.11 |
| 67 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A | 18.57 | 38.98 | 16.52 | - | 45.95 |
| 68 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 85.11 | 117.24 | 62.44 | - | 45.92 |
截止日期: 2026-02-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
