招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.4500 -0.0031(-0.21%)

累计净值：1.4500

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：5.51亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-1.47	1.70	2.78	0.86
基金型名次	328	291	229	189	258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.95	12.40	12.99	21.65	45.00
基金型名次	545	482	231	33	58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-1.01	-1.57	1.04	1.48	0.60
327	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-1.01	-1.44	0.47	0.66	0.23
328	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.01	-1.47	1.70	2.78	0.86
329	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-1.01	-1.46	1.76	2.88	0.90
330	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-1.02	-1.75	-0.29	0.65	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	-0.71	-1.47	-0.19	0.07	-0.23
290	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	-1.02	-1.47	0.43	1.54	0.20
291	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.01	-1.47	1.70	2.78	0.86
292	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	-0.60	-1.47	-0.22	0.24	-0.29
293	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.88	-1.48	0.75	1.53	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.80	41.00	51.27	38.30	51.81
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	-2.14	-2.48	1.71	1.67	0.99
228	交银养老2035三年Y	-1.83	-3.06	1.70	1.61	0.37
229	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.01	-1.47	1.70	2.78	0.86
230	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	-0.71	-0.57	1.68	3.09	1.35
231	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-2.31	-2.75	1.68	1.61	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
188	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A	-3.46	-4.51	3.64	2.78	0.63
189	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.01	-1.47	1.70	2.78	0.86
190	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	-3.95	-5.49	4.13	2.77	1.28
191	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	-1.08	-0.98	1.56	2.77	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.96	41.78	54.53	42.38	54.63
3	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.01	41.71	54.41	42.16	54.41
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-2.20	-2.70	1.67	1.44	0.87
257	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-1.13	-1.48	1.33	1.88	0.86
258	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-1.01	-1.47	1.70	2.78	0.86
259	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-5.69	-5.90	3.11	3.53	0.85
260	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	-0.88	-1.09	1.09	1.93	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	53.78	55.91	33.13	-	30.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	53.15	54.65	0.00	-	36.68
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 545 位，低于同类基金平均水平
543	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	5.96	11.66	11.06	-	12.62
544	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.95	12.50	13.16	-	15.19
545	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.95	12.40	12.99	21.65	45.00
546	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	5.93	10.63	1.89	-6.49	4.42
547	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 482 位，低于同类基金平均水平
480	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	6.88	12.40	0.00	-	10.16
481	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	6.01	12.40	0.00	-	5.96
482	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.95	12.40	12.99	21.65	45.00
483	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	10.01	12.38	7.41	-	5.86
484	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	6.17	12.34	11.23	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	16.41	26.77	13.05	-	12.01
230	南方养老目标日期2030(FOF)Y	14.42	23.99	13.04	-	14.39
231	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.95	12.40	12.99	21.65	45.00
232	工银印度基金美元	-8.73	-9.22	12.94	11.31	18.89
233	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	4.81	11.04	12.94	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	32.78	76.46	98.58	199.83	6.44
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	5.35	9.46	29.75	28.14	76.96
32	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	14.50	16.73	19.32	22.49	26.21
33	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.95	12.40	12.99	21.65	45.00
34	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	9.48	12.56	29.12	20.90	77.62
35	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇)	9.48	12.56	29.12	20.90	77.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	15.27	24.41	19.25	20.06	45.30
57	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A	13.49	21.46	15.80	13.12	45.15
58	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.95	12.40	12.99	21.65	45.00
59	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	10.16	17.87	2.08	1.91	44.78
60	平安养老2035A	11.30	18.44	7.47	7.60	44.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	21.71	1037.74	0.90%
交通银行	601328	86.18	624.80	0.54%
中金黄金	600489	21.69	506.68	0.44%
中微公司	688012	1.54	437.20	0.38%
锐科激光	300747	14.40	389.23	0.34%
菲利华	300395	3.87	388.16	0.34%
西部超导	688122	5.01	373.62	0.33%
东方钽业	000962	11.02	364.32	0.32%
腾讯控股	00700	0.65	351.67	0.31%
中芯国际	00981	5.40	348.49	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	11.75%
采矿业	0.17	1.49%
金融业	0.10	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.65%
通信服务	0.05	0.47%
信息技术	0.04	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.30%
公用事业	0.02	0.18%
科学研究和技术服务业	0.01	0.11%
原材料	0.01	0.09%

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交易日	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16	2026-03-13
单位净值(元)	1.4531	1.4613	1.4585	1.4632	1.4648
累计净值(元)	1.4531	1.4613	1.4585	1.4632	1.4648

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