招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)_最新动态

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A006861CHINA MERCHANTS AND YUEWEN HEALTH PENSION GOALS ONE-YEAR HOLDING PERIOD MIXED FUNDS FUND (FOF) A

200家公私募机构获配沐曦股份逾14亿元，易方达获配金额居首[2025-12-09]

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累计净值：1.4146

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章鸽武

基金规模：5.07亿元

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.62	1.12	3.30	4.96
基金型名次	656	512	568	650	604

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	10.91	10.33	20.39	41.46
基金型名次	622	505	240	37	58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.18	-1.12	2.52	11.39	13.21
655	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.18	-1.10	2.35	10.80	12.81
656	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.18	-0.62	1.12	3.30	4.96
657	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	-0.18	-0.60	1.17	3.40	5.15
658	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	-0.19	-1.34	7.03	23.51	37.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.11	-0.62	1.11	10.17	12.88
511	兴业养老2035C	-0.03	-0.62	3.22	12.33	14.35
512	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.18	-0.62	1.12	3.30	4.96
513	汇添富核心优势三个月混合FOF	0.35	-0.63	6.06	26.06	28.00
514	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.01	-0.63	2.58	11.94	13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 568 位，低于同类基金平均水平
566	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.06	-0.33	1.13	4.38	6.56
567	光大阳光3个月持有(FOF)A	0.22	2.47	1.13	2.54	2.25
568	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.18	-0.62	1.12	3.30	4.96
569	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.06	-0.28	1.12	4.54	5.66
570	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.13	-0.05	1.11	3.34	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平
648	南方富元稳健养老C	-0.16	-0.16	0.80	3.36	5.37
649	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	-0.13	-0.05	1.11	3.34	4.76
650	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.18	-0.62	1.12	3.30	4.96
651	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
652	华安稳健养老一年A	-0.18	-0.51	0.51	3.29	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.01	-0.91	-0.29	5.25	5.00
603	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.11	-0.21	2.26	3.82	4.96
604	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-0.18	-0.62	1.12	3.30	4.96
605	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	-0.10	-0.09	1.26	3.17	4.86
606	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	-0.03	-0.01	1.37	3.78	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 622 位，低于同类基金平均水平
620	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	5.30	8.59	7.11	8.84	26.51
621	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.30	8.16	6.71	10.81	20.53
622	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.28	10.91	10.33	20.39	41.46
623	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.25	10.19	7.06	-	7.21
624	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	5.23	7.68	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 505 位，低于同类基金平均水平
503	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	6.87	10.97	5.94	-	3.48
504	天弘养老2035三年A	9.90	10.93	4.51	-0.39	14.67
505	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.28	10.91	10.33	20.39	41.46
506	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	10.83	10.90	8.10	-	8.35
507	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	5.18	10.88	11.91	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	华夏聚惠FOFA	6.15	13.26	10.37	13.74	45.06
239	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	5.92	12.91	10.35	-	18.12
240	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.28	10.91	10.33	20.39	41.46
241	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	21.29	37.87	10.32	-	-1.09
242	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	29.02	20.26	10.31	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	14.49	17.43	15.34	22.67	23.57
36	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	26.13	39.06	28.67	22.30	51.00
37	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.28	10.91	10.33	20.39	41.46
38	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	14.72	22.02	18.77	20.15	79.93
39	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	21.04	28.90	20.86	19.49	58.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	工银养老2050A	27.34	21.56	9.80	-3.88	41.90
57	南方全天候策略C	7.79	14.69	8.72	11.72	41.90
58	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	5.28	10.91	10.33	20.39	41.46
59	平安养老2035C	15.25	14.01	5.66	6.38	40.95
60	华夏聚惠FOFC	5.74	12.35	9.05	11.50	40.44

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	31.85	698.47	0.65%
藏格矿业	000408	10.19	594.38	0.56%
交通银行	601328	86.18	579.13	0.54%
广东宏大	002683	12.55	553.46	0.52%
中微公司	688012	1.54	460.68	0.43%
西部超导	688122	6.18	402.56	0.38%
腾讯控股	00700	0.65	393.45	0.37%
中芯国际	00981	5.40	392.19	0.37%
锐科激光	300747	14.40	384.48	0.36%
信质集团	002664	11.00	339.68	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	12.17%
采矿业	0.14	1.33%
金融业	0.09	0.81%
通信服务	0.07	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
信息技术	0.04	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.36%
批发和零售业	0.04	0.34%
公用事业	0.02	0.18%
非日常生活消费品	0.02	0.17%

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.4144	1.4166	1.4188	1.4172	1.4132
累计净值(元)	1.4144	1.4166	1.4188	1.4172	1.4132

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