南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789)_最新动态

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C005789MSCI CHINA A SHARE INTERNATIONAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING CONNECTION FUND C

中欧、汇添富相继“升级”孙公司为子公司[2024-04-19]

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累计净值：1.385

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗文杰

基金规模：0.44亿元

南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.20	-0.04	9.81	-0.95	3.58
股票型名次	791	1047	903	999	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.33	-10.25	-18.02	16.52	38.41
股票型名次	1199	1885	2526	463	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	华泰柏瑞中证科技100ETF	2.21	-3.00	7.58	-4.19	-1.25
790	添富中证800ETF	2.21	-0.63	9.09	-2.59	2.45
791	MSCI联接C	2.20	-0.04	9.81	-0.95	3.58
792	工银科技龙头ETF发起式联接C	2.20	-4.13	7.66	-7.53	-5.99
793	宏利新能源股票C	2.20	1.45	1.44	-8.45	-4.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	前海开源沪深300指数A	2.47	-0.03	9.92	-1.36	3.81
1046	天弘中证800C	2.07	-0.03	9.60	-1.05	3.83
1047	MSCI联接C	2.20	-0.04	9.81	-0.95	3.58
1048	MSCI联接E	2.19	-0.04	9.81	-0.96	3.58
1049	富国中证农业主题ETF	0.18	-0.04	-1.14	-5.31	-7.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	易方达中证沪港深300ETF	1.56	-0.36	9.83	-3.09	2.46
902	MSCI中国	2.25	-0.17	9.82	-1.55	3.39
903	MSCI联接C	2.20	-0.04	9.81	-0.95	3.58
904	MSCI联接E	2.19	-0.04	9.81	-0.96	3.58
905	华安沪深300ETF联接C	2.49	-0.18	9.81	-2.06	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	东财上证50A	2.63	0.51	10.41	-0.94	4.67
998	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	2.15	-0.06	9.67	-0.94	3.55
999	MSCI联接C	2.20	-0.04	9.81	-0.95	3.58
1000	长信量化多策略股票A	3.01	2.72	10.70	-0.95	5.69
1001	华润元大富时中国A50指数C	3.04	0.49	13.01	-0.95	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	民生加银沪深300ETF联接C	2.40	-0.18	9.51	-1.63	3.59
864	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-1.46	-1.02	3.14	12.14	3.59
865	MSCI联接C	2.20	-0.04	9.81	-0.95	3.58
866	MSCI联接E	2.19	-0.04	9.81	-0.96	3.58
867	易方达沪深300ETF联接A	2.42	-0.14	9.72	-1.78	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	-11.31	-8.08	-55.68	-	-31.20
1198	宝盈创新驱动股票C	-11.32	-11.69	-14.45	-	-13.24
1199	MSCI联接C	-11.33	-10.25	-18.02	16.52	38.41
1200	MSCI联接E	-11.33	-10.25	0.00	-	-22.06
1201	宝盈中证100指数增强C	-11.34	-11.64	-21.91	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	-	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.13	122.70
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 1885 位，低于同类基金平均水平
1883	计算机ETF	-34.81	-10.22	-31.84	-	-29.41
1884	中证上海国企ETF	-10.22	-10.22	-16.36	-28.84	-24.35
1885	MSCI联接C	-11.33	-10.25	-18.02	16.52	38.41
1886	MSCI联接E	-11.33	-10.25	0.00	-	-22.06
1887	易方达中证800ETF联接发起式C	-11.43	-10.25	-19.64	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	154.99	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	85.64	57.31
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 2526 位，低于同类基金平均水平
2524	海富通中证500指数增强A	-17.61	-15.60	-18.00	12.89	56.01
2525	大摩新兴产业股票	-27.45	-14.88	-18.01	-	-22.40
2526	MSCI联接C	-11.33	-10.25	-18.02	16.52	38.41
2527	汇丰晋信恒生龙头指数A	-4.63	-3.06	-18.09	12.35	142.94
2528	券商ETF	-14.25	-13.87	-18.09	-	-20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	174.48	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97
3	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	160.96	195.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
5	嘉实资源精选股票C	10.64	30.70	31.28	155.05	188.15
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	建信MSCI中国A股国际通ETF	-12.75	-10.73	-13.98	16.60	27.43
462	建信沪深300指数增强A	-8.46	-8.37	-17.38	16.57	118.82
463	MSCI联接C	-11.33	-10.25	-18.02	16.52	38.41
464	鹏华养老产业股票	-33.08	-28.72	-43.49	16.51	115.20
465	建信上证社会责任ETF	-8.05	-7.68	-9.39	16.49	160.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	135.79	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	24.34	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	128.87	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	135.88	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	13.74	491.60
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	前海开源中证军工指数A	-24.69	-22.19	-21.08	6.13	38.50
600	嘉实沪深300指数研究增强A	-9.91	-14.28	-27.87	-2.67	38.42
601	MSCI联接C	-11.33	-10.25	-18.02	16.52	38.41
602	宝盈品牌消费股票A	6.92	15.27	-11.66	-	38.32
603	民生中证内地资源主题指数C	4.82	10.46	37.47	-	38.31

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	54.60	0.26%
招商银行	600036	0.39	13.37	0.06%
中国平安	601318	0.21	9.58	0.05%
长江电力	600900	0.42	8.93	0.04%
山西汾酒	600809	0.03	8.17	0.04%
隆基绿能	601012	0.15	6.06	0.03%
万华化学	600309	0.06	5.75	0.03%
中国中免	601888	0.03	5.50	0.03%
兴业银行	601166	0.39	6.59	0.03%
恒瑞医药	600276	0.12	5.14	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.99%
金融业	0.01	0.50%
采矿业	0.00	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023...

1.2 目录目录 §1 重要提示及目录.............................................................................

查看全文[03-30]
标题：MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023...

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11-03南方基金管理股份有限公司关于运用固有资金投资旗下权益类公募基金的...
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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.384	1.362	1.380	1.354	1.362
累计净值(元)	1.384	1.362	1.380	1.354	1.362

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