华泰柏瑞基本面智选A(007306)_最新动态

华泰柏瑞基本面智选A007306HUATAI BERRY FUNDAMENTAL INTELLIGENT SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.5857 -0.0334(-2.06%)

累计净值：1.5857

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞基本面智选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭笑

基金规模：0.51亿元

华泰柏瑞基本面智选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	7.75	6.40	20.72	0.46
混合型名次	6754	1906	1309	3591	6930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.69	8.74	-40.25	-36.63	58.57
混合型名次	3610	6583	7781	3557	2522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 6754 位，低于同类基金平均水平
6752	工银聚丰混合C	0.46	4.60	3.20	10.49	0.46
6753	国联安鑫隆混合A	0.46	1.16	2.06	2.98	0.46
6754	华泰柏瑞基本面智选A	0.46	7.75	6.40	20.72	0.46
6755	嘉实稳裕混合A	0.46	0.91	0.41	3.03	0.46
6756	嘉实稳裕混合C	0.46	0.88	0.34	2.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	方正富邦新兴成长混合A	5.39	7.75	-3.41	20.95	5.39
1905	富国美丽中国混合C	2.47	7.75	6.06	22.01	2.47
1906	华泰柏瑞基本面智选A	0.46	7.75	6.40	20.72	0.46
1907	鹏华远见成长混合C	9.06	7.75	-4.21	20.02	9.06
1908	兴全精选混合	4.68	7.75	15.90	43.00	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平
1307	国寿安保研究精选混合C	7.22	15.15	6.40	50.75	7.22
1308	宏利景气智选18个月持有混合C	2.85	4.39	6.40	60.02	2.85
1309	华泰柏瑞基本面智选A	0.46	7.75	6.40	20.72	0.46
1310	金元顺安宝石动力混合	8.45	11.10	6.40	20.59	8.45
1311	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，高于同类基金平均水平
3589	华泰保兴研究智选A	7.09	13.15	5.02	20.73	7.09
3590	汇添富均衡精选六个月持有混合A	4.23	5.67	-2.31	20.73	4.23
3591	华泰柏瑞基本面智选A	0.46	7.75	6.40	20.72	0.46
3592	建信灵活配置混合	3.90	3.92	9.03	20.70	3.90
3593	农银大盘蓝筹混合	2.55	2.62	0.35	20.70	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 6930 位，低于同类基金平均水平
6928	工银聚丰混合C	0.46	4.60	3.20	10.49	0.46
6929	国联安鑫隆混合A	0.46	1.16	2.06	2.98	0.46
6930	华泰柏瑞基本面智选A	0.46	7.75	6.40	20.72	0.46
6931	嘉实稳裕混合A	0.46	0.91	0.41	3.03	0.46
6932	嘉实稳裕混合C	0.46	0.88	0.34	2.88	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 3610 位，高于同类基金平均水平
3608	融通鑫新成长混合A	31.72	16.56	4.60	-	36.07
3609	银华心兴三年持有期混合A	31.72	40.57	7.10	-	-2.29
3610	华泰柏瑞基本面智选A	31.69	8.74	-40.25	-36.63	58.57
3611	浦银安盛价值精选混合C	31.69	21.25	-7.22	-20.94	-2.39
3612	东方红中国优势混合	31.68	33.55	3.68	-35.20	88.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	长安鑫禧混合C	29.24	8.77	-27.98	-57.10	-54.34
6582	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	3.83	8.76	7.65	-	6.13
6583	华泰柏瑞基本面智选A	31.69	8.74	-40.25	-36.63	58.57
6584	万家瑞隆C	29.96	8.74	-13.01	-	-15.64
6585	鹏华宁华一年持有期混合A	5.56	8.73	3.95	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 7781 位，低于同类基金平均水平
7779	广发诚享混合C	18.09	2.06	-39.92	-	-49.48
7780	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-48.31	-22.99
7781	华泰柏瑞基本面智选A	31.69	8.74	-40.25	-36.63	58.57
7782	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	35.20	7.38	-40.33	-	-42.54
7783	广发瑞轩三个月定开混合	-14.03	-26.02	-40.34	-	-45.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 3557 位，高于同类基金平均水平
3555	添富创新医药混合	60.01	28.12	-4.92	-36.60	91.95
3556	鹏华消费优选混合	17.93	12.30	-10.55	-36.61	222.30
3557	华泰柏瑞基本面智选A	31.69	8.74	-40.25	-36.63	58.57
3558	长城中国智造混合A	41.84	20.53	-30.35	-36.69	57.81
3559	中信证券臻选回报B	6.25	-7.21	-23.98	-36.69	-28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	5.00	58.60
2521	富国龙头优势混合A	58.55	51.37	18.99	0.51	58.57
2522	华泰柏瑞基本面智选A	31.69	8.74	-40.25	-36.63	58.57
2523	诺德量化核心C	51.24	59.17	27.66	-20.57	58.57
2524	大成新锐产业混合C	59.89	75.29	0.00	-	58.53

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	503.30	601.95	8.37%
华菱钢铁	000932	84.71	549.77	7.65%
恒力石化	600346	31.16	534.08	7.43%
优然牧业	09858	147.60	444.69	6.19%
江西铜业股份	00358	15.50	431.61	6.00%
牧原股份	002714	7.26	384.78	5.35%
晶澳科技	002459	26.53	348.66	4.85%
吉祥航空	603885	24.66	335.38	4.67%
弘元绿能	603185	14.16	310.10	4.31%
圆通速递	600233	15.85	290.85	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	46.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	15.10%
工业	0.09	12.18%
主要消费	0.06	7.91%
农、林、牧、渔业	0.05	6.33%
原材料	0.04	6.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6191	1.6271	1.6243	1.5806	1.5785
累计净值(元)	1.6191	1.6271	1.6243	1.5806	1.5785

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。