华泰柏瑞基本面智选A(007306)_最新动态

华泰柏瑞基本面智选A007306HUATAI BERRY FUNDAMENTAL INTELLIGENT SELECTION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4313 -0.0274(-1.88%)

累计净值：1.4313

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞基本面智选A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭笑

基金规模：0.51亿元

华泰柏瑞基本面智选A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.55	-10.08	-0.86	10.11	13.31
混合型名次	7846	7808	4910	4349	4521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.33	-12.81	-45.32	-29.94	43.13
混合型名次	4824	7533	7811	3683	2772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 7846 位，低于同类基金平均水平
7844	红塔红土盛金新动力灵活配置混合A	-4.51	-24.86	-29.44	-39.66	-28.14
7845	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-4.51	-24.90	-29.49	-39.75	-28.17
7846	华泰柏瑞基本面智选A	-4.55	-10.08	-0.86	10.11	13.31
7847	华泰柏瑞基本面智选C	-4.56	-10.10	-0.92	9.97	13.04
7848	渤海汇金量化成长混合	-4.86	-1.81	19.42	24.16	-6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 7808 位，低于同类基金平均水平
7806	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	-0.26	-10.02	3.12	33.57	38.96
7807	西部利得策略优选混合C	-2.08	-10.03	-6.00	-12.58	-12.42
7808	华泰柏瑞基本面智选A	-4.55	-10.08	-0.86	10.11	13.31
7809	华泰柏瑞基本面智选C	-4.56	-10.10	-0.92	9.97	13.04
7810	格林稳健价值混合A	-2.75	-10.17	-14.33	0.70	-11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	富国天兴回报混合A	-0.41	-1.19	-0.86	3.34	6.53
4909	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.20	-1.28	-0.86	22.81	32.96
4910	华泰柏瑞基本面智选A	-4.55	-10.08	-0.86	10.11	13.31
4911	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	-1.60	-1.48	-0.86	18.33	50.87
4912	长盛高端装备混合C	0.88	-0.28	-0.87	28.92	37.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	前海开源聚慧三年持有混合	-1.31	-1.00	-7.30	10.12	9.30
4348	鑫元价值精选A	-3.23	-2.42	-8.56	10.12	21.52
4349	华泰柏瑞基本面智选A	-4.55	-10.08	-0.86	10.11	13.31
4350	光大保德信恒鑫混合A	-0.20	-0.76	1.42	10.10	16.69
4351	银华心诚灵活配置混合A	-2.15	-4.08	-4.10	10.10	28.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华泰柏瑞基本面智选A一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	中融优势产业混合C	-1.63	-3.26	-0.28	7.62	13.32
4520	安信工业4.0混合C	0.09	-2.32	-5.74	16.57	13.31
4521	华泰柏瑞基本面智选A	-4.55	-10.08	-0.86	10.11	13.31
4522	长江启航混合发起A	-1.16	-1.98	-0.70	13.24	13.29
4523	浦银安盛景气优选混合C	-1.98	-5.38	-3.20	6.35	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	国富竞争优势三年持有期混合C	9.34	38.22	24.10	-	11.79
4823	国联安小盘精选混合	9.34	19.05	14.70	15.94	815.97
4824	华泰柏瑞基本面智选A	9.33	-12.81	-45.32	-29.94	43.13
4825	南方军工改革灵活配置混合C	9.33	8.61	-13.95	-	-15.57
4826	广发品质回报混合A	9.32	22.57	3.02	-29.96	-18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平
7531	东方品质消费一年持有期混合A	-2.97	-12.78	-32.27	-	-58.79
7532	华泰柏瑞盛世中国混合	3.91	-12.80	-41.73	-32.40	534.85
7533	华泰柏瑞基本面智选A	9.33	-12.81	-45.32	-29.94	43.13
7534	中银顺宁回报6个月持有期混合C	-7.66	-12.82	0.00	-	-11.02
7535	兴华消费精选6个月持有混合发起C	5.19	-12.84	0.00	-	-15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 7811 位，低于同类基金平均水平
7809	东方阿尔法招阳混合C	-20.89	-37.21	-44.81	-	-60.23
7810	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	16.81	-13.78	-45.03	-	-47.95
7811	华泰柏瑞基本面智选A	9.33	-12.81	-45.32	-29.94	43.13
7812	中融产业趋势一年定开混合C	-40.36	-51.19	-45.33	-	-47.93
7813	中银产业精选混合A	-17.94	-52.22	-45.46	-50.55	5.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，高于同类基金平均水平
3681	博远博锐混合C	-15.03	-34.93	0.00	-29.91	-35.98
3682	农银汇理创新医疗混合	18.10	3.74	-8.00	-29.91	-2.85
3683	华泰柏瑞基本面智选A	9.33	-12.81	-45.32	-29.94	43.13
3684	广发品质回报混合A	9.32	22.57	3.02	-29.96	-18.04
3685	华夏新起点混合A	2.73	6.88	-28.35	-29.99	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华泰柏瑞基本面智选A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平
2770	长安鑫益增强混合C	1.27	3.84	8.36	16.30	43.19
2771	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	4.41	43.17
2772	华泰柏瑞基本面智选A	9.33	-12.81	-45.32	-29.94	43.13
2773	汇安核心成长混合A	21.55	20.44	7.33	10.10	43.08
2774	南方致远混合C	5.49	13.35	12.70	18.92	43.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
协鑫科技	03800	503.30	601.95	8.37%
华菱钢铁	000932	84.71	549.77	7.65%
恒力石化	600346	31.16	534.08	7.43%
优然牧业	09858	147.60	444.69	6.19%
江西铜业股份	00358	15.50	431.61	6.00%
牧原股份	002714	7.26	384.78	5.35%
晶澳科技	002459	26.53	348.66	4.85%
吉祥航空	603885	24.66	335.38	4.67%
弘元绿能	603185	14.16	310.10	4.31%
圆通速递	600233	15.85	290.85	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	46.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	15.10%
工业	0.09	12.18%
主要消费	0.06	7.91%
农、林、牧、渔业	0.05	6.33%
原材料	0.04	6.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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标题：华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公...

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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4587	1.4716	1.4905	1.4996	1.4903
累计净值(元)	1.4587	1.4716	1.4905	1.4996	1.4903

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