国企ETF(510270)_最新动态

国企ETF510270SSE STATE-OWNED ENTERPROSES 100 TRADED INDEX FUND FEEDER FUND

ETF-FOF：兼具“主动配置”和“被动投资”的新选择[2026-04-02]

最新动态

最新净值：1.4933 -0.0076(-0.51%)

累计净值：1.7425

更新时间：2026-04-02 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.28亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	-4.82	-0.69	4.19	-0.69
股票型名次	1124	1670	1959	1016	1969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.46	18.74	20.26	8.84	75.14
股票型名次	2277	2740	1648	900	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	招商行业精选股票基金	0.97	-2.44	13.09	17.31	13.09
1123	中银证券创业板发起式联接C	0.97	5.07	8.30	-6.06	-0.58
1124	国企ETF	0.96	-4.82	-0.69	4.19	-0.69
1125	沪港深云计算ETF	0.96	-5.97	-2.70	-1.73	-2.70
1126	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.96	-5.04	-3.54	-8.56	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	鹏华酒C	1.27	-4.81	-6.87	-15.16	-6.87
1669	MSCI联接A	0.44	-4.82	-1.32	-0.63	-1.32
1670	国企ETF	0.96	-4.82	-0.69	4.19	-0.69
1671	国泰上证综合ETF联接C	1.00	-4.82	-0.17	2.89	-0.17
1672	嘉实逆向策略股票	2.13	-4.82	-1.62	1.67	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1959 位，低于同类基金平均水平
1957	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.27	-15.02	-0.68	5.54	-0.68
1958	浙商汇金量化臻选股票A	0.55	-9.25	-0.68	-2.06	-0.68
1959	国企ETF	0.96	-4.82	-0.69	4.19	-0.69
1960	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-2.43	-1.77	-0.69	-4.78	-0.69
1961	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-2.51	-2.24	-0.69	-2.53	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	新华沪深300指数增强C	0.69	-2.03	2.72	4.20	2.72
1015	博道中证500增强C	0.63	-9.71	3.24	4.19	3.24
1016	国企ETF	0.96	-4.82	-0.69	4.19	-0.69
1017	广发中证全指建筑材料指数C	1.98	-9.63	2.16	4.18	2.16
1018	汇安中证500增强A	0.41	-9.61	3.55	4.18	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1969 位，低于同类基金平均水平
1967	鹏华空天军工指数(LOF)A	1.27	-15.02	-0.68	5.54	-0.68
1968	浙商汇金量化臻选股票A	0.55	-9.25	-0.68	-2.06	-0.68
1969	国企ETF	0.96	-4.82	-0.69	4.19	-0.69
1970	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	-2.43	-1.77	-0.69	-4.78	-0.69
1971	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	-2.51	-2.24	-0.69	-2.53	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2277 位，低于同类基金平均水平
2275	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	14.48	26.31	-1.79	-	-2.05
2276	广发中证全指电力ETF	14.47	14.03	26.64	-	10.15
2277	国企ETF	14.46	18.74	20.26	8.84	75.14
2278	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	14.46	14.57	0.00	-	20.66
2279	嘉实医疗保健股票	14.43	25.41	-4.73	-32.32	115.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2740 位，低于同类基金平均水平
2738	嘉实基本面50指数(LOF)A	3.77	18.79	24.11	21.10	111.13
2739	博时丝路主题股票C	31.44	18.77	18.63	3.07	182.88
2740	国企ETF	14.46	18.74	20.26	8.84	75.14
2741	嘉实央企创新驱动ETF联接C	15.13	18.72	20.59	47.83	64.71
2742	易方达中证软件服务ETF	-2.25	18.69	0.00	-	-19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	嘉实核心优势股票	15.83	39.45	20.29	-13.69	74.76
1647	华夏沪深300ETF	19.48	32.72	20.27	-2.51	142.61
1648	国企ETF	14.46	18.74	20.26	8.84	75.14
1649	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	26.41	61.08	20.26	-	21.78
1650	华安上证科创板50ETF	27.04	67.22	20.25	-	-6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	安信量化精选沪深300指数增强C	25.56	49.33	36.38	8.90	100.46
899	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-1.01	1.06	0.51	8.88	-60.41
900	国企ETF	14.46	18.74	20.26	8.84	75.14
901	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	2.50	-4.59	1.43	8.76	80.44
902	建信MSCI中国A股国际通ETF	18.55	29.08	15.54	8.73	65.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	农银沪深300指数A	17.12	29.27	17.32	-3.07	75.27
823	创金合信数字经济主题股票C	27.83	45.45	8.91	60.69	75.14
824	国企ETF	14.46	18.74	20.26	8.84	75.14
825	南方上证380ETF联接C	23.19	34.71	20.01	30.19	75.12
826	博时央创ETF联接A	15.72	20.10	22.78	51.28	75.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	206.58	9.22%
紫金矿业	601899	4.86	167.52	7.47%
长江电力	600900	3.69	100.33	4.48%
招商银行	600036	2.28	95.79	4.27%
中信证券	600030	2.95	84.69	3.78%
国泰海通	601211	3.44	70.69	3.15%
兴业银行	601166	3.08	64.89	2.90%
工商银行	601398	6.05	47.98	2.14%
中国船舶	600150	1.36	45.23	2.02%
万华化学	600309	0.57	43.71	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	34.44%
制造业	0.07	30.13%
采矿业	0.04	16.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.01%
建筑业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

　　随着最后一批产品完成更名，ETF市场一项具有标志意义的制度调整正式落地。　　截至2026年一季度末，全市场1400余只ETF已全部启用“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”的标准格式作为场内简称。这场历时数月的更名潮，不仅是对监管规范

查看全文[04-02]
标题：首季超1600只基金分红531亿债基成绝对主力

　　2026年第一季度，公募基金市场再次给持有人派发了丰厚的“红包”。以红利发放日为统计口径，全市场超1600只基金（份额分开计，下同）实施分红，总额超过531.2亿元。其中，头部宽基ETF与绩优权益基金“出手阔绰”，而债券型基金则在分红数

查看全文[04-02]
标题：公募独门股数量锐减高弹性标的居多

　　● 本报记者张韵　　公募基金2025年年报全部披露完毕。在机构抱团趋势持续深化的行业格局下，独门股成为窥探基金经理差异化投资思路的重要窗口。　　数据显示，2025年末全市场公募独门股数量较年中缩减约三成，持仓市值普遍偏低，但呈现出基金

查看全文[04-02]
04-02 公募基金2025年配置A股资产力度显著加大
04-02 新投资额度火速“上架” QDII产品集体开门迎客
04-02 基金分仓佣金榜出炉：头部券商洗牌中小券商突围
04-02 重仓四行业紧盯三赛道百亿级私募调仓路线图浮现

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标题：中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告

12 中银全球策略证券投资基金(FOF) 中高风险（R4） 13 上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金中高风险（R4） ...

查看全文[05-10]
标题：上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

§2 基金产品概况基金简称国企ETF 场内简称国企ETF 基金主代码 510270 交易代码 510270 基金运作方式交易型开放式...

查看全文[04-19]
标题：中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告

中银基金管理有限公司关于国企ETF增加申购赎回代理券商的公告根据中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券...

查看全文[04-10]
03-29上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26
单位净值(元)	1.5009	1.4843	1.4902	1.4866	1.4825
累计净值(元)	1.7514	1.7320	1.7389	1.7347	1.7299

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