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中基协预警：北京泰合万峰投资等 6 家私募基金管理人失联！[2026-04-03]

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累计净值：1.7298

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国企ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李念

基金规模：0.29亿元

国企ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-6.65	-1.19	3.66	-1.19
股票型名次	960	2042	1727	885	1738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.18	18.33	19.66	8.29	74.25
股票型名次	2252	2713	1597	883	811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	嘉实新兴产业股票	0.46	-10.29	5.21	2.73	5.21
959	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.46	-3.18	-8.52	-4.65	-8.52
960	国企ETF	0.45	-6.65	-1.19	3.66	-1.19
961	国泰上证综合ETF联接A	0.45	-5.63	-0.64	2.49	-0.64
962	汇丰晋信恒生龙头指数C	0.45	-1.60	-2.61	-2.60	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	中银证券精选行业股票C	-1.68	-6.63	-5.19	-6.39	-5.19
2041	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-2.51	-6.64	-16.56	-29.24	-16.56
2042	国企ETF	0.45	-6.65	-1.19	3.66	-1.19
2043	鹏华港美互联股票(LOF)	2.84	-6.65	2.25	-1.88	2.25
2044	中庚小盘价值股票	-0.08	-6.66	5.78	3.58	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-2.16	-10.18	-1.18	-2.86	-1.18
1726	易方达沪深300量化增强	-0.77	-4.90	-1.18	-0.10	-1.18
1727	国企ETF	0.45	-6.65	-1.19	3.66	-1.19
1728	国泰价值先锋股票C	2.78	-4.09	-1.19	-14.41	-1.19
1729	国寿安保创精选88ETF	-1.65	-10.55	-1.20	2.81	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	易方达中证500ETF	-1.71	-12.15	1.98	3.69	1.98
884	华夏中证新能源ETF	-7.36	-5.66	2.53	3.67	2.53
885	国企ETF	0.45	-6.65	-1.19	3.66	-1.19
886	博时中证银行指数C	1.71	3.73	-2.05	3.65	-2.05
887	华泰柏瑞中证500指数增强C	-1.35	-9.38	2.72	3.65	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国企ETF一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-2.16	-10.18	-1.18	-2.86	-1.18
1737	易方达沪深300量化增强	-0.77	-4.90	-1.18	-0.10	-1.18
1738	国企ETF	0.45	-6.65	-1.19	3.66	-1.19
1739	国泰价值先锋股票C	2.78	-4.09	-1.19	-14.41	-1.19
1740	国寿安保创精选88ETF	-1.65	-10.55	-1.20	2.81	-1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
3	财通集成电路产业股票C	148.01	170.22	137.61	103.94	299.76
4	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
5	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2252 位，低于同类基金平均水平
2250	工银新金融股票C	14.21	31.36	13.44	-	-15.09
2251	南方中证全指电力公用事业ETF	14.19	11.43	0.00	-	14.74
2252	国企ETF	14.18	18.33	19.66	8.29	74.25
2253	博时中证全指电力公用事业ETF	14.17	11.53	23.93	-	14.44
2254	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	14.17	12.35	0.00	-	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
2	红土创新新科技股票	128.05	193.32	102.92	118.42	546.55
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
5	财通集成电路产业股票A	149.98	174.54	143.38	112.23	323.89
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 2713 位，低于同类基金平均水平
2711	大成睿鑫股票C	-1.34	18.39	19.29	22.26	29.79
2712	嘉实央企创新驱动ETF联接A	14.64	18.35	20.21	47.93	65.27
2713	国企ETF	14.18	18.33	19.66	8.29	74.25
2714	华夏中证央企ETF	12.86	18.32	12.74	25.93	51.81
2715	富国中证农业主题ETF联接A	24.03	18.29	-2.15	-	-13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	工银湾创100ETF联接C	8.38	34.74	19.72	-13.00	8.63
1596	招商MSCI中国A股国际通ETF	19.22	32.86	19.69	6.68	53.40
1597	国企ETF	14.18	18.33	19.66	8.29	74.25
1598	宏利沪深300指数增强A	16.15	29.63	19.64	-1.58	230.49
1599	南方上证380ETF联接A	21.65	33.81	19.63	30.81	133.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.90	178.31	205.59	229.52	224.54
2	东财通信A	144.12	194.31	201.39	217.94	214.47
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.55	164.31	193.31	215.64	205.86
4	东财通信C	143.51	192.84	199.15	213.98	209.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.83	162.71	190.68	210.95	199.60
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	深证ETF	30.46	47.63	22.94	8.37	14.08
882	广发中证环保ETF联接C	35.08	32.47	-1.46	8.30	24.02
883	国企ETF	14.18	18.33	19.66	8.29	74.25
884	平安中证500指数增强C	23.47	33.45	11.37	8.20	29.27
885	易方达金融行业股票发起式	6.96	44.53	31.61	8.16	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	55.70	64.30	32.38	18.08	1209.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.74	25.35	79.45	81.52	1055.44
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.24	23.84	74.60	77.83	731.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.41	26.45	79.66	84.38	728.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.66	34.25	18.42	0.72	612.71
国企ETF一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	工银创业板ETF联接C	47.73	72.51	36.43	15.15	74.34
810	易方达战略新兴产业股票C	97.95	167.06	113.62	76.40	74.33
811	国企ETF	14.18	18.33	19.66	8.29	74.25
812	嘉实核心优势股票	15.48	38.32	19.88	-13.98	74.16
813	鹏华优选价值股票	11.82	36.50	36.23	47.51	74.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	206.58	9.22%
紫金矿业	601899	4.86	167.52	7.47%
长江电力	600900	3.69	100.33	4.48%
招商银行	600036	2.28	95.79	4.27%
中信证券	600030	2.95	84.69	3.78%
国泰海通	601211	3.44	70.69	3.15%
兴业银行	601166	3.08	64.89	2.90%
工商银行	601398	6.05	47.98	2.14%
中国船舶	600150	1.36	45.23	2.02%
万华化学	600309	0.57	43.71	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.08	34.44%
制造业	0.07	30.13%
采矿业	0.04	16.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.01%
建筑业	0.01	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：极米科技：3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年4月3日极米科技(688696)发布公告称公司于2026年3月30日接受机构调研，嘉实基金、东方证券、申万菱信、农银汇理、平安养老、富国基金、诺安基金、华源证券、中信证券、天风证券参与。　　具体内容如下：　　问：

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　　截至2026年3月31日，沪市52只公募REITs全面完成2025年年度报告披露工作。年报信息显示，全年52只产品合力交出收入145亿元、同比增长71%，可供分配金额88亿元、同比增长42%，展现出强劲的内生增长动力。　　细分赛道方面，

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§2 基金产品概况基金简称国企ETF 场内简称国企ETF 基金主代码 510270 交易代码 510270 基金运作方式交易型开放式...

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03-29上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.4933	1.5009	1.4843	1.4902	1.4866
累计净值(元)	1.7425	1.7514	1.7320	1.7389	1.7347

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