富国中证800银行ETF(159887)_最新动态

富国中证800银行ETF159887FUGUO CSI 800 BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公开遴选管理机构！金芙蓉基础设施母基金设水利水运子基金[2025-12-27]

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最新净值：1.3295 -0.0046(-0.34%)

累计净值：1.3295

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：股票型

富国中证800银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷钦怡

基金规模：13.58亿元

富国中证800银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.88	-2.64	3.71	-7.28	10.02
股票型名次	3416	3208	1204	3538	2867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.04	57.84	55.52	-	32.95
股票型名次	2816	900	485	3319	1708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	鹏华银行A	-0.87	-2.56	3.36	-7.15	9.38
3415	鹏华银行C	-0.87	-2.57	3.34	-7.20	9.28
3416	富国中证800银行ETF	-0.88	-2.64	3.71	-7.28	10.02
3417	富国中证煤炭指数A	-0.88	-3.57	-0.10	9.61	-4.05
3418	华安中证银行ETF	-0.88	-2.59	3.64	-7.13	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.14	-2.64	-12.22	0.84	17.77
3207	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.18	-2.64	-11.45	1.02	16.30
3208	富国中证800银行ETF	-0.88	-2.64	3.71	-7.28	10.02
3209	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.16	-2.64	-11.71	1.44	18.19
3210	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	-0.01	-2.64	-10.23	6.48	11.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	银行	-0.90	-2.61	3.72	-7.21	10.61
1203	招商央视财经50指数A	1.78	2.86	3.72	9.69	14.17
1204	富国中证800银行ETF	-0.88	-2.64	3.71	-7.28	10.02
1205	博时工业4.0主题股票	0.21	1.01	3.70	1.89	5.10
1206	国泰君安中证1000指数增强A	3.24	4.68	3.70	26.88	40.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	华夏中证银行ETF联接A	-0.85	-2.63	3.25	-7.27	9.43
3537	泰康医疗健康股票发起C	-0.30	-3.32	-10.87	-7.27	-12.72
3538	富国中证800银行ETF	-0.88	-2.64	3.71	-7.28	10.02
3539	华宝银行ETF联接A	-0.84	-2.61	3.11	-7.28	8.91
3540	南方银行联接C	-0.91	-2.60	3.29	-7.30	9.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	博时中证银行指数A	-0.83	-2.44	3.60	-6.70	10.04
2866	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	3.82	8.35	3.19	9.08	10.04
2867	富国中证800银行ETF	-0.88	-2.64	3.71	-7.28	10.02
2868	安信新常态股票C	-0.36	-1.73	-4.56	3.36	10.01
2869	广发中证国新央企股东回报ETF	0.79	0.77	2.99	12.63	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	16.19	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	10.07	42.30	113.54	-	81.32
2815	华宝中证银行ETF	10.05	58.42	55.77	46.11	62.41
2816	富国中证800银行ETF	10.04	57.84	55.52	-	32.95
2817	工银消费股票A	10.02	29.46	6.72	-17.25	26.28
2818	中证银行ETF	10.02	58.85	55.76	45.85	65.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	112.19	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	30.95	57.87	0.00	-	58.80
899	天弘文化新兴产业股票A	19.29	57.87	31.48	19.81	207.94
900	富国中证800银行ETF	10.04	57.84	55.52	-	32.95
901	国泰上证180金融ETF联接A	12.39	57.84	56.90	29.64	142.97
902	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	26.42	57.84	32.56	-	18.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	173.87	173.73
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	广发中证全指家用电器ETF	13.48	52.84	55.55	-	60.67
484	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	55.38	93.98	55.54	-	6.05
485	富国中证800银行ETF	10.04	57.84	55.52	-	32.95
486	国泰上证180金融ETF联接C	12.05	56.89	55.51	-	35.14
487	双创50	57.80	96.10	55.45	-	-7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	187.11	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	180.98	115.57
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	低碳ETF	31.29	47.25	1.09	-	21.21
3318	富国中证细分机械设备产业主题ETF	31.72	51.65	4.33	-	3.94
3319	富国中证800银行ETF	10.04	57.84	55.52	-	32.95
3320	华夏中证智能汽车主题ETF	16.31	37.63	43.37	-	26.81
3321	国泰中证智能汽车主题ETF	16.28	36.29	40.31	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	108.18	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.24	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.25	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	111.13	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	99.26	645.43
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	宏利新能源股票A	51.87	52.09	4.91	-	32.96
1707	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	16.83	47.82	28.89	-	32.96
1708	富国中证800银行ETF	10.04	57.84	55.52	-	32.95
1709	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	28.69	49.94	37.69	-	32.94
1710	浦银安盛MSCI中国A股ETF	13.46	-4.39	-12.26	-6.70	32.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	633.22	25588.34	14.17%
兴业银行	601166	998.61	19822.41	10.97%
工商银行	601398	2106.90	15380.37	8.51%
农业银行	601288	1919.16	12800.80	7.09%
交通银行	601328	1603.39	10774.78	5.96%
江苏银行	600919	882.73	8853.78	4.90%
浦发银行	600000	705.70	8397.83	4.65%
平安银行	000001	582.74	6608.32	3.66%
民生银行	600016	1492.39	5939.71	3.29%
上海银行	601229	598.15	5359.42	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	17.95	99.37%
制造业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.3341	1.3349	1.3391	1.3340	1.3413
累计净值(元)	1.3341	1.3349	1.3391	1.3340	1.3413

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