富国中证800银行ETF(159887)_最新动态

富国中证800银行ETF159887FUGUO CSI 800 BANK TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

效仿网红业态须谨慎[2024-04-28]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

富国中证800银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王乐乐

基金规模：3.02亿元

富国中证800银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.14	2.29	7.44	9.01	14.01
股票型名次	3311	969	1409	413	70

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.28	8.14	0.00	-	-2.08
股票型名次	181	649	514	3182	1502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	南方银行联接E	-1.13	2.09	6.83	8.25	13.21
3310	天弘中证银行ETF联接C	-1.13	2.13	6.91	8.54	13.30
3311	富国中证800银行ETF	-1.14	2.29	7.44	9.01	14.01
3312	南方小康ETF	-1.14	3.15	8.89	8.23	12.07
3313	华安中证银行ETF	-1.15	2.29	7.30	8.90	13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	申万沪深300价值指数C	-0.58	2.30	6.09	6.43	10.90
968	银行FUND	-1.09	2.30	7.28	8.89	13.88
969	富国中证800银行ETF	-1.14	2.29	7.44	9.01	14.01
970	富国中证银行ETF	-1.18	2.29	7.28	8.79	13.99
971	国泰价值领航股票A	2.20	2.29	7.71	-8.78	-7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	汇添富中证500指数增强A	0.91	3.69	7.45	3.66	1.19
1408	银河定投宝腾讯济安指数	-1.42	1.73	7.45	6.70	5.36
1409	富国中证800银行ETF	-1.14	2.29	7.44	9.01	14.01
1410	工银香港中小盘人民币	2.61	3.07	7.44	-1.89	1.97
1411	华夏经济转型股票	3.29	-1.60	7.44	-6.69	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	中证银行ETF	-1.17	2.33	7.40	9.05	14.16
412	博时恒生高股息ETF发起式联接C	4.82	5.65	8.04	9.02	5.42
413	富国中证800银行ETF	-1.14	2.29	7.44	9.01	14.01
414	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-1.88	3.11	10.32	9.01	11.08
415	南方中证银行ETF	-1.18	2.24	7.32	9.01	14.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
富国中证800银行ETF一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	华夏中证银行ETF	-1.18	2.25	7.30	9.28	14.03
69	有色金属	-2.17	8.17	20.85	13.15	14.03
70	富国中证800银行ETF	-1.14	2.29	7.44	9.01	14.01
71	中银港股通优势成长股票	-0.51	5.87	10.54	15.21	14.00
72	富国中证银行ETF	-1.18	2.29	7.28	8.79	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华宝中证银行ETF	10.31	7.88	-2.26	13.43	19.24
180	招商中证煤炭等权指数E	10.30	0.00	0.00	-	0.59
181	富国中证800银行ETF	10.28	8.14	0.00	-	-2.08
182	南方中证银行ETF	10.23	8.07	-1.28	27.88	40.06
183	中证银行ETF	10.23	7.59	-2.63	10.11	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	-22.76	8.16	-27.86	-8.19	-13.96
648	鹏华银行A	9.77	8.15	-1.02	13.19	18.14
649	富国中证800银行ETF	10.28	8.14	0.00	-	-2.08
650	博时量化价值股票A	-1.96	8.12	-5.77	29.26	37.31
651	天弘中证科技100指数增强A	-12.12	8.09	-12.36	-	-2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	富国中证500基本面精选股票发起式C	-11.93	0.00	0.00	-	-12.11
513	富国中证500指数增强(LOF)C	-4.99	9.07	0.00	-	-14.94
514	富国中证800银行ETF	10.28	8.14	0.00	-	-2.08
515	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-30.75	0.00	0.00	-	-34.62
516	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	-30.89	0.00	0.00	-	-34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	低碳ETF	-26.25	-21.09	-19.87	-	-15.94
3181	富国中证细分机械设备产业主题ETF	-23.37	-14.47	-28.40	-	-26.54
3182	富国中证800银行ETF	10.28	8.14	0.00	-	-2.08
3183	华夏中证智能汽车主题ETF	-4.87	14.92	0.00	-	-14.05
3184	国泰中证智能汽车主题ETF	-6.40	12.57	0.00	-	-25.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
富国中证800银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	5.88	0.00	0.00	-	-2.02
1501	创金合信ESG责任投资股票A	-13.24	18.74	1.47	-	-2.03
1502	富国中证800银行ETF	10.28	8.14	0.00	-	-2.08
1503	天弘300	-7.59	-1.44	-25.30	-	-2.09
1504	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	6.33	0.00	0.00	-	-2.11

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	160.08	5154.51	15.39%
兴业银行	601166	203.51	3211.39	9.59%
工商银行	601398	489.85	2586.41	7.72%
交通银行	601328	383.95	2434.24	7.27%
江苏银行	600919	256.47	2026.11	6.05%
农业银行	601288	446.34	1888.02	5.64%
民生银行	600016	346.77	1404.42	4.19%
平安银行	000001	130.27	1370.49	4.09%
中国银行	601988	294.73	1296.81	3.87%
浦发银行	600000	164.13	1170.25	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.32	99.20%
制造业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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03-22关于兴业银行系统升级暂停服务的通知
03-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
03-04富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.993	0.979	0.982	0.983	0.991
累计净值(元)	0.993	0.979	0.982	0.983	0.991

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