南方中证银行ETF发起联接A(004597)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接A004597SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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累计净值：1.8094

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：孙伟

2025-12-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.67亿元

2025-12-04 每10份派现金 0.3 元

南方中证银行ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.69	5.21	-7.38	-0.34
股票型名次	3318	3065	581	3522	3449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.26	52.37	46.47	46.16	83.33
股票型名次	2997	1218	633	252	743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	华宝银行ETF联接C	-0.34	-0.69	4.88	-7.58	-0.34
3317	华夏中证银行ETF联接C	-0.34	-0.70	5.00	-7.61	-0.34
3318	南方银行联接A	-0.34	-0.69	5.21	-7.38	-0.34
3319	南方银行联接E	-0.34	-0.69	5.18	-7.42	-0.34
3320	天弘中证银行ETF联接A	-0.34	-0.58	5.38	-7.14	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-2.30	-0.69	-9.56	10.95	26.08
3064	华宝银行ETF联接C	-0.34	-0.69	4.88	-7.58	-0.34
3065	南方银行联接A	-0.34	-0.69	5.21	-7.38	-0.34
3066	南方银行联接E	-0.34	-0.69	5.18	-7.42	-0.34
3067	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-1.24	-0.69	1.19	7.78	13.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	嘉实中证金融地产ETF	1.44	3.07	5.23	2.51	1.44
580	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
581	南方银行联接A	-0.34	-0.69	5.21	-7.38	-0.34
582	鹏华银行A	-0.35	-0.65	5.21	-7.37	-0.35
583	银华专精特新量化优选股票发起式C	1.59	5.76	5.21	22.69	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	华夏中证银行ETF	-0.35	-0.60	5.73	-7.36	-0.35
3521	鹏华银行A	-0.35	-0.65	5.21	-7.37	-0.35
3522	南方银行联接A	-0.34	-0.69	5.21	-7.38	-0.34
3523	华安中证银行ETF	-0.35	-0.61	5.57	-7.40	-0.35
3524	银行FUND	-0.34	-0.62	5.49	-7.40	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	华宝银行ETF联接C	-0.34	-0.69	4.88	-7.58	-0.34
3448	华夏中证银行ETF联接C	-0.34	-0.70	5.00	-7.61	-0.34
3449	南方银行联接A	-0.34	-0.69	5.21	-7.38	-0.34
3450	南方银行联接E	-0.34	-0.69	5.18	-7.42	-0.34
3451	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	国泰国证医药卫生行业指数C	13.29	-0.63	-18.56	-	-22.68
2996	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-17.23	-4.55
2997	南方银行联接A	13.26	52.37	46.47	46.16	83.33
2998	博时标普500联接C	13.24	37.54	70.44	85.22	148.99
2999	广发医药卫生联接C	13.24	-0.36	-16.98	-37.06	5.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	国联安上证商品ETF联接A	43.06	52.41	50.79	90.06	52.75
1217	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	24.16	52.39	0.00	-	31.18
1218	南方银行联接A	13.26	52.37	46.47	46.16	83.33
1219	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	24.51	52.37	26.10	-	39.66
1220	国寿安保中证500ETF联接	43.30	52.35	36.15	29.59	-17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	招商产业精选股票C	22.76	48.36	46.57	-	16.45
632	东方红中证东方红红利低波动指数A	6.56	31.80	46.51	-	47.73
633	南方银行联接A	13.26	52.37	46.47	46.16	83.33
634	国泰创业板指数(LOF)A	62.94	88.60	46.43	22.80	82.81
635	金鹰信息产业股票A	64.32	66.26	46.40	48.15	424.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	南方顶峰TOPIXETF(QDII)	22.10	33.61	63.90	46.30	70.85
251	广发中证全指原材料ETF	70.21	75.24	45.61	46.28	51.27
252	南方银行联接A	13.26	52.37	46.47	46.16	83.33
253	华泰柏瑞上证红利ETF	2.57	14.52	26.14	46.12	261.35
254	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	59.85	82.72	68.23	46.04	114.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	创金合信消费主题股票A	5.21	-1.13	-23.66	-36.54	83.48
742	南方创业板ETF联接C	61.34	85.26	40.00	10.01	83.37
743	南方银行联接A	13.26	52.37	46.47	46.16	83.33
744	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	57.92	71.99	18.22	10.62	83.21
745	平安500ETF联接A	42.44	47.68	32.51	28.81	83.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
民生银行	600016	0.01	0.03	0.00%
苏农银行	603323	0.01	0.04	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.37	0.00%
贵阳银行	601997	0.01	0.05	0.00%
浦发银行	600000	0.01	0.11	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.13	0.00%
杭州银行	600926	0.00	0.03	0.00%
北京银行	601169	0.01	0.04	0.00%
成都银行	601838	0.00	0.04	0.00%
华夏银行	600015	0.01	0.06	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.6270	1.6256	1.6278	1.6124	1.6185
累计净值(元)	1.8150	1.8136	1.8158	1.8004	1.8065

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