南方中证银行ETF发起联接A(004597)_最新动态

南方中证银行ETF发起联接A004597SOUTH CHINA CARD, BANK TRADING, OPEN INDEX, SECURITIES INVESTMENT FUNDS, LAUNCH LINKED FUNDS, A

武汉经信局调研先进功能材料产业创新实验室：积极协调集成电路产业基金等国家大基金资源[2025-04-28]

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最新净值：1.643 -0.006(-0.36%)

累计净值：1.711

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：股票型

南方中证银行ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：孙伟

2024-09-13 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.83亿元

南方中证银行ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.29	4.03	9.26	3.92
股票型名次	3155	349	744	335	664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.86	38.79	37.03	61.31	72.90
股票型名次	503	108	248	175	383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	建信上证50ETF联接A	-0.30	-1.50	2.34	-0.75	-1.18
3154	建信上证50ETF联接C	-0.30	-1.54	2.23	-0.95	-1.31
3155	南方银行联接A	-0.30	0.29	4.03	9.26	3.92
3156	上证180价值ETF	-0.30	-1.00	1.33	-0.70	-1.88
3157	易方达上证50指数(LOF)A	-0.30	-1.48	2.53	-0.51	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	招商中证银行指数A	-0.30	0.30	3.98	9.19	3.87
348	招商中证银行指数C	-0.30	0.30	3.95	9.15	3.83
349	南方银行联接A	-0.30	0.29	4.03	9.26	3.92
350	天弘中证银行ETF联接C	-0.28	0.29	3.98	9.19	3.87
351	广发中证主要消费ETF	-1.45	0.28	6.18	-1.16	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
4	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华夏中证银行ETF联接A	-0.29	0.35	4.04	9.11	3.94
743	招商行业精选股票基金	-0.92	1.00	4.04	1.35	3.12
744	南方银行联接A	-0.30	0.29	4.03	9.26	3.92
745	太平价值增长股票C	-1.22	-0.97	4.03	-4.90	-1.23
746	天弘中证银行ETF联接A	-0.28	0.31	4.03	9.30	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
2	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	东财中证银行指数A	-0.29	0.38	4.19	9.28	4.08
334	招商专精特新股票A	1.95	-1.74	-0.64	9.28	7.98
335	南方银行联接A	-0.30	0.29	4.03	9.26	3.92
336	易方达中证银行指数(LOF)C	-0.29	0.30	4.01	9.26	3.94
337	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	1.39	-3.98	8.90	9.24	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银大健康股票A	4.94	19.50	38.18	27.75	37.98
2	中银大健康股票C	4.93	19.47	38.04	27.50	37.82
3	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
4	嘉实互融精选股票	7.12	17.24	36.77	21.90	36.25
5	鹏华医药科技A	5.62	16.69	33.03	23.39	33.93
南方中证银行ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
663	华宝中证银行ETF	-0.32	0.25	4.07	9.47	3.92
664	南方银行联接A	-0.30	0.29	4.03	9.26	3.92
665	大成医药健康股票C	2.58	3.05	5.12	-4.61	3.91
666	工银养老产业股票C	0.07	1.12	4.71	-0.88	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	76.61	60.43	0.00	-	53.37
2	博时北证50成份指数发起式A	76.20	0.00	0.00	-	51.16
3	广发北证50成份指数C	76.08	59.47	0.00	-	52.33
4	博时北证50成份指数发起式C	75.50	0.00	0.00	-	49.81
5	嘉实上证科创板芯片ETF	74.15	9.93	0.00	-	54.30
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	25.93	0.00	0.00	-	3.74
502	创金合信港股通量化股票C	25.87	9.91	14.45	-	-20.79
503	南方银行联接A	25.86	38.79	37.03	61.31	72.90
504	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	25.85	15.61	18.52	22.23	14.75
505	招商中证银行指数E	25.85	38.72	0.00	-	40.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	5.59	70.52	68.14	103.07	378.51
3	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	7.64	64.92	0.00	-	73.18
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	7.21	63.62	0.00	-	71.38
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	天弘中证银行ETF联接A	26.04	38.92	37.12	53.13	68.40
107	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	25.47	38.86	58.76	-	49.09
108	南方银行联接A	25.86	38.79	37.03	61.31	72.90
109	招商中证银行指数E	25.85	38.72	0.00	-	40.52
110	华夏中证银行ETF联接A	25.18	38.68	37.87	68.11	54.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	27.56	71.06	93.74	-	42.17
2	天弘中证中美互联网C	27.25	70.21	92.29	-	40.39
3	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
4	嘉实互融精选股票	37.87	27.58	78.85	47.12	57.35
5	大成中证360互联网+大数据100指数A	39.23	24.77	77.53	122.03	142.68
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	东财中证银行指数C	24.29	37.49	37.05	-	23.81
247	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	6.44	18.60	37.05	97.62	91.58
248	南方银行联接A	25.86	38.79	37.03	61.31	72.90
249	广发中证全指家用电器ETF联接C	11.29	17.52	37.01	40.37	37.49
250	华安法国CAC40ETF	-0.19	8.16	37.01	-	60.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-20.55	2.17	20.03	205.52	108.61
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-21.73	-2.46	7.51	199.48	106.20
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-20.80	1.53	18.85	198.42	105.85
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-21.95	-3.06	6.49	192.52	101.77
5	金鹰科技创新股票	34.58	16.74	92.00	157.24	87.01
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	11.46	-17.16	-18.19	61.82	60.51
174	华泰柏瑞上证红利ETF	0.80	12.01	26.64	61.46	249.06
175	南方银行联接A	25.86	38.79	37.03	61.31	72.90
176	南方有色金属联接C	-0.72	-4.15	3.45	61.31	3.66
177	大成中证红利指数A	2.10	9.23	22.82	60.97	171.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	9.81	53.16	55.28	117.32	871.00
2	兴全全球视野股票	3.56	-16.72	-8.96	1.67	713.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	9.08	49.97	51.16	113.28	602.99
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	10.42	52.70	57.37	119.48	594.00
5	易方达上证50增强A	-1.83	1.09	1.44	5.26	480.19
南方中证银行ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	7.64	64.92	0.00	-	73.18
382	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.94	0.25	12.52	100.97	72.98
383	南方银行联接A	25.86	38.79	37.03	61.31	72.90
384	鹏华香港银行指数(LOF)C	33.92	46.16	50.25	-	72.89
385	国投瑞银中证500指数量化增强C	10.75	1.59	7.61	46.50	72.75

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.83	35.87	0.06%
兴业银行	601166	1.07	23.03	0.04%
工商银行	601398	2.58	17.78	0.03%
农业银行	601288	2.35	12.17	0.02%
交通银行	601328	1.73	12.90	0.02%
江苏银行	600919	1.08	10.26	0.02%
民生银行	600016	1.83	7.13	0.01%
上海银行	601229	0.73	7.19	0.01%
浦发银行	600000	0.86	8.96	0.01%
中国银行	601988	1.55	8.68	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21	2025-04-18
单位净值(元)	1.649	1.631	1.639	1.628	1.648
累计净值(元)	1.717	1.699	1.706	1.696	1.716

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