国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：2.6944 0.0585(2.22%)

累计净值：2.6944

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：1.83亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.22	6.27	3.91	25.57	2.22
股票型名次	1487	852	890	1306	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.53	51.13	35.48	38.88	131.68
股票型名次	1177	1306	1076	329	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	广发恒生中型股指数(LOF)C	2.22	-1.45	-5.70	9.22	2.22
1486	广发恒生中型股指数(LOF)E	2.22	-1.44	-5.66	9.36	2.22
1487	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.22	6.27	3.91	25.57	2.22
1488	海富通中证500增强C	2.22	6.07	4.50	25.46	2.22
1489	华安上证50ETF	2.22	3.60	4.30	14.78	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	易方达中证500质量成长ETF	1.98	6.28	2.85	25.76	1.98
851	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	2.24	6.27	-2.74	11.31	2.24
852	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.22	6.27	3.91	25.57	2.22
853	天弘中证证券保险A	2.92	6.27	4.98	13.19	2.92
854	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.93	6.26	5.82	27.53	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	申万菱信中证500指数增强C	1.10	2.47	3.92	13.71	1.10
889	中金中证500A	2.31	6.86	3.92	29.44	2.31
890	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.22	6.27	3.91	25.57	2.22
891	建信精工制造指数增强	1.46	4.33	3.91	31.01	1.46
892	易方达中证龙头企业指数A	2.23	2.84	3.91	22.37	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	海富通中证500指数增强A	2.23	6.09	4.57	25.62	2.23
1305	智能驾驶	2.62	8.07	-5.93	25.61	2.62
1306	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.22	6.27	3.91	25.57	2.22
1307	国泰君安中证500指数增强A	2.61	5.57	3.86	25.56	2.61
1308	广发中证沪港深科技龙头ETF	3.49	2.74	-5.84	25.52	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	广发恒生中型股指数(LOF)C	2.22	-1.45	-5.70	9.22	2.22
1753	广发恒生中型股指数(LOF)E	2.22	-1.44	-5.66	9.36	2.22
1754	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.22	6.27	3.91	25.57	2.22
1755	海富通中证500增强C	2.22	6.07	4.50	25.46	2.22
1756	华安上证50ETF	2.22	3.60	4.30	14.78	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	博时量化价值股票A	41.58	58.98	44.04	40.67	100.26
1176	工银传媒指数A	41.54	48.25	68.46	32.62	28.99
1177	国投瑞银中证500指数量化增强C	41.53	51.13	35.48	38.88	131.68
1178	机器人ETF	41.52	51.84	48.14	-	7.40
1179	嘉实中创400ETF联接C	41.50	47.25	31.41	17.77	35.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	方正富邦沪深300ETF	30.40	51.15	30.67	10.59	63.97
1305	广发中证军工ETF联接A	42.83	51.13	26.58	0.88	35.87
1306	国投瑞银中证500指数量化增强C	41.53	51.13	35.48	38.88	131.68
1307	大成中证100ETF	30.14	51.11	26.49	-9.13	119.72
1308	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	39.08	51.11	2.71	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	万家国证2000ETF发起式联接A	43.61	43.25	35.63	-	37.68
1075	海富通创业板增强A	56.42	60.26	35.57	18.32	122.51
1076	国投瑞银中证500指数量化增强C	41.53	51.13	35.48	38.88	131.68
1077	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	95.57	85.00	35.46	-	-2.82
1078	易方达中证沪港深500ETF	32.76	57.43	35.42	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	华夏国证半导体芯片ETF	57.85	107.56	78.48	39.38	80.85
328	大成睿裕六月持有股票A	26.30	45.99	38.91	39.23	73.41
329	国投瑞银中证500指数量化增强C	41.53	51.13	35.48	38.88	131.68
330	西部利得中证500指数增强A	38.56	38.86	32.19	38.86	41.96
331	华夏创新前沿股票	57.34	84.43	52.03	38.84	260.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	长城中证500指数增强A	53.54	58.97	57.54	60.87	132.28
373	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	20.09	59.52	131.90	-	131.74
374	国投瑞银中证500指数量化增强C	41.53	51.13	35.48	38.88	131.68
375	浙商之江凤凰联接	40.45	59.34	43.09	66.09	131.60
376	华富中证100指数	29.50	45.98	23.85	-0.76	131.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	9.81	2800.76	2.06%
网宿科技	300017	137.48	1586.52	1.16%
锡业股份	000960	67.51	1562.18	1.15%
华安证券	600909	206.00	1301.92	0.96%
深天马A	000050	130.36	1293.17	0.95%
横店东磁	002056	62.40	1278.58	0.94%
中航高科	600862	50.82	1203.93	0.88%
思特威	688213	9.69	1154.97	0.85%
白云机场	600004	121.35	1150.40	0.84%
柏楚电子	688188	7.39	1136.02	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	58.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	10.33%
金融业	1.07	7.89%
采矿业	0.52	3.84%
批发和零售业	0.31	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.52%
房地产业	0.17	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银中证500指数量...

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06-27国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	2.6359	2.6430	2.6304	2.6436	2.6283
累计净值(元)	2.6359	2.6430	2.6304	2.6436	2.6283

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