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最新净值:1.779 0.021(1.17%)

累计净值:1.779

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:殷瑞飞
基金规模:4.66亿元
    国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -3.51 -1.89 -0.62 -6.91 -3.38
股票型名次 2425 2471 1799 1544 1649
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 185.51 2179.77 1.52%
科伦药业 002422 70.21 2039.62 1.42%
国元证券 000728 287.02 1960.37 1.37%
驰宏锌锗 600497 386.90 1953.85 1.36%
桐昆股份 601233 127.04 1922.12 1.34%
长城证券 002939 221.42 1771.36 1.24%
彩虹股份 600707 264.02 1782.13 1.24%
东方明珠 600637 230.10 1730.39 1.21%
金钼股份 601958 181.37 1713.94 1.20%
锡业股份 000960 120.00 1718.40 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.35 58.23%
金融业 1.22 8.49%
采矿业 1.00 7.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 6.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 2.16%
批发和零售业 0.24 1.69%
文化、体育和娱乐业 0.23 1.62%
房地产业 0.22 1.50%
建筑业 0.11 0.78%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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