国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：2.7537 0.0092(0.34%)

累计净值：2.7537

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：1.83亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.47	8.61	6.20	28.55	4.47
股票型名次	1049	768	759	1275	1130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.27	54.46	37.98	41.32	136.78
股票型名次	1200	1244	1045	318	369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	16.82	22.09	9.43	55.93	16.82
2	汇安趋势动力股票C	16.80	22.03	9.27	55.55	16.80
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.04	16.45	-2.60	48.69	14.04
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.02	16.38	-2.76	48.25	14.02
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	国泰中证500指数增强A	4.47	9.11	6.74	33.76	4.47
1048	国泰中证全指证券公司ETF	4.47	6.10	0.23	11.86	4.47
1049	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.47	8.61	6.20	28.55	4.47
1050	华宝中证全指证券公司ETF	4.47	6.05	0.18	11.82	4.47
1051	华夏节能环保股票A	4.47	13.07	3.37	25.45	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	4.74	26.59	24.39	52.85	4.74
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.10	26.10	22.64	34.84	6.10
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	6.59	8.62	-3.47	37.77	6.59
767	宝盈人工智能股票C	4.17	8.61	1.93	59.81	4.17
768	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.47	8.61	6.20	28.55	4.47
769	诺安低碳经济股票A	4.93	8.61	7.97	37.35	4.93
770	汇添富国企创新增长股票A	5.04	8.60	11.74	16.29	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	东财中证500C	5.17	10.59	6.21	31.93	5.17
758	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	3.44	6.27	6.21	37.31	3.44
759	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.47	8.61	6.20	28.55	4.47
760	易方达中证光伏产业指数发起式A	4.58	5.70	6.20	44.16	4.58
761	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	4.66	5.84	6.19	44.30	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	3.31	13.09	18.63	123.27	3.31
2	财通集成电路产业股票C	3.29	13.00	18.37	122.38	3.29
3	国泰中证全指通信设备ETF	2.45	13.26	18.05	122.34	2.45
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.35	12.42	17.43	110.67	2.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.34	12.39	17.34	110.35	2.34
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	中欧中证1000指数增强C	3.67	7.72	6.64	28.56	3.67
1274	富国中证智能汽车指数(LOF)A	5.26	10.32	-3.51	28.55	5.26
1275	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.47	8.61	6.20	28.55	4.47
1276	国泰价值先锋股票A	11.40	10.15	-3.37	28.53	11.40
1277	嘉实基础产业优选股票A	6.56	7.28	5.18	28.52	6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	国泰中证500指数增强A	4.47	9.11	6.74	33.76	4.47
1129	国泰中证全指证券公司ETF	4.47	6.10	0.23	11.86	4.47
1130	国投瑞银中证500指数量化增强C	4.47	8.61	6.20	28.55	4.47
1131	华宝中证全指证券公司ETF	4.47	6.05	0.18	11.82	4.47
1132	华夏节能环保股票A	4.47	13.07	3.37	25.45	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	融通产业趋势股票	124.99	116.65	55.03	3.43	42.79
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	嘉实中证500ETF联接A	43.29	49.97	34.84	29.19	141.26
1199	深证ETF	43.29	61.45	31.69	5.45	18.62
1200	国投瑞银中证500指数量化增强C	43.27	54.46	37.98	41.32	136.78
1201	易方达中证500质量成长ETF	43.23	63.29	40.79	-	22.09
1202	汇添富中证500指数(LOF)A	43.21	48.58	34.03	32.74	49.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	财通集成电路产业股票A	102.74	201.82	152.22	110.51	308.67
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	45.02	54.51	0.00	-	24.95
1243	博时军工主题股票C	62.03	54.48	14.73	-	11.13
1244	国投瑞银中证500指数量化增强C	43.27	54.46	37.98	41.32	136.78
1245	国泰中证动漫游戏ETF	60.38	54.41	88.50	-	50.84
1246	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	32.06	54.40	5.67	-	-16.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
5	东财通信C	121.26	197.77	223.82	168.49	180.20
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	兴全中证800六个月持有指数A	26.05	42.65	38.00	-	29.98
1044	易方达创业板ETF联接A	62.47	84.76	37.99	7.86	238.89
1045	国投瑞银中证500指数量化增强C	43.27	54.46	37.98	41.32	136.78
1046	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	28.39	67.72	37.93	-	-7.74
1047	万家国证2000ETF发起式联接A	44.02	45.66	37.93	-	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.12	230.01	271.91	201.33	215.82
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.88	211.67	253.54	191.03	198.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	128.18	209.76	250.35	186.69	192.51
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	48.10	56.44	98.69	172.66	238.37
5	东财通信A	121.80	199.26	226.24	171.86	184.42
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	中信保诚中证500指数(LOF)A	41.58	50.88	38.16	41.63	179.57
317	富国中证红利指数增强C	9.04	15.48	24.59	41.58	57.54
318	国投瑞银中证500指数量化增强C	43.27	54.46	37.98	41.32	136.78
319	深证TMT50ETF	69.96	111.54	96.07	41.32	235.24
320	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	38.08	55.87	33.28	41.21	113.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.55	54.30	25.31	8.94	1162.14
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.80	52.49	131.94	102.96	1155.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.20	50.03	124.48	99.29	802.84
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.61	53.66	130.49	105.98	798.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.88	47.01	121.18	94.43	642.71
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	国泰中证新能源汽车ETF联接C	64.87	68.35	14.36	11.54	137.15
368	国富沪深300指数增强	26.69	38.59	21.31	-3.68	136.91
369	国投瑞银中证500指数量化增强C	43.27	54.46	37.98	41.32	136.78
370	浦银安盛沪深300指数增强	29.38	46.42	28.67	-6.74	136.14
371	中信保诚沪深300指数(LOF)A	28.35	43.50	22.92	2.16	136.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	9.81	2800.76	2.06%
网宿科技	300017	137.48	1586.52	1.16%
锡业股份	000960	67.51	1562.18	1.15%
华安证券	600909	206.00	1301.92	0.96%
深天马A	000050	130.36	1293.17	0.95%
横店东磁	002056	62.40	1278.58	0.94%
中航高科	600862	50.82	1203.93	0.88%
思特威	688213	9.69	1154.97	0.85%
白云机场	600004	121.35	1150.40	0.84%
柏楚电子	688188	7.39	1136.02	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	58.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	10.33%
金融业	1.07	7.89%
采矿业	0.52	3.84%
批发和零售业	0.31	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.52%
房地产业	0.17	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第二季度报告

至2013年9月25日担任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF)的基金经理助理。2014年 7月24日起担任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）基金经理，20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(国投瑞银中证500指数量...

国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金（国投瑞银中证500指数量化增强C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：202...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	2.7445	2.6944	2.6359	2.6430	2.6304
累计净值(元)	2.7445	2.6944	2.6359	2.6430	2.6304

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。