国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

什么信号？热门ETF上市后规模下降……[2025-04-06]

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累计净值：2.069

更新时间：2025-04-03 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：2.76亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	0.52	8.66	3.00	3.74
股票型名次	1578	1249	1046	1258	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.54	0.18	-4.28	-	77.88
股票型名次	1503	1226	2231	680	388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-1.09	-0.17	2.96	-1.99	-0.85
1577	富国中证价值ETF	-1.09	1.77	0.66	-3.61	-2.13
1578	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.09	0.52	8.66	3.00	3.74
1579	宏利印度股票(QDII)	-1.09	5.97	-6.56	-9.03	-5.50
1580	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-1.09	1.11	6.97	1.53	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	创金合信中证1000增强C	-0.97	0.52	12.23	14.09	6.69
1248	国泰中证全指家用电器ETF	-3.57	0.52	4.11	2.66	1.59
1249	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.09	0.52	8.66	3.00	3.74
1250	华润元大富时中国A50指数A	-1.11	0.52	1.72	-4.74	-1.59
1251	建信富时100指数(QDII)A人民币	-0.60	0.52	7.70	5.22	8.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	万家中证500指数增强发起式C	-1.24	0.99	8.68	2.68	3.48
1045	华夏智胜先锋股票(LOF)A	-0.14	1.63	8.67	6.65	3.32
1046	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.09	0.52	8.66	3.00	3.74
1047	华富新能源股票型发起式A	-2.78	-4.26	8.65	-3.22	3.55
1048	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	0.18	2.13	8.65	-5.63	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
1257	东财中证新能源车ETF发起式联接A	-3.00	-7.43	10.23	3.00	4.84
1258	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.09	0.52	8.66	3.00	3.74
1259	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.02	2.00	3.02	3.00	1.20
1260	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	博时恒生高股息ETF发起式联接A	-0.20	3.10	6.43	3.24	3.74
1140	富国沪深300基本面精选股票A	-1.36	-0.09	7.83	2.61	3.74
1141	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.09	0.52	8.66	3.00	3.74
1142	天弘中证计算机主题ETF联接C	-1.61	-6.71	13.42	15.41	3.71
1143	广发瑞安精选股票C	-2.18	0.23	6.91	3.02	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	华安上证50ETF	12.57	6.16	0.38	-	44.82
1502	中银战略新兴产业股票A	12.55	-2.58	-9.46	-	156.40
1503	国投瑞银中证500指数量化增强C	12.54	0.18	-4.28	-	77.88
1504	汇添富沪深300指数增强A	12.54	5.85	3.60	-	58.77
1505	添富智能制造股票D	12.54	-13.94	-25.84	-	-26.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	大摩量化多策略股票	-1.23	0.19	-15.38	-	4.00
1225	广发生物科技指数美元(QDII)C	-3.16	0.19	0.00	-	-2.92
1226	国投瑞银中证500指数量化增强C	12.54	0.18	-4.28	-	77.88
1227	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	24.45	0.17	-4.50	-	25.55
1228	华夏量化优选股票A	13.11	0.14	-7.14	-	-11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	建信沪深300指数增强C	8.12	-1.41	-4.27	-	18.32
2230	天弘中证500指数增强A	14.92	-3.64	-4.27	-	65.64
2231	国投瑞银中证500指数量化增强C	12.54	0.18	-4.28	-	77.88
2232	人保沪深300指数	11.74	0.91	-4.28	-	31.83
2233	西部利得中证500指数增强(LOF)C	9.44	-3.59	-4.28	-	68.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	添富中证医药ETF联接A	0.83	-18.94	-26.69	-	-10.17
679	添富中证医药ETF联接C	0.44	-19.59	-27.57	-	-12.30
680	国投瑞银中证500指数量化增强C	12.54	0.18	-4.28	-	77.88
681	大成沪深300指数C	9.19	-2.19	-3.98	-	16.73
682	太平MSCI香港价值增强A	36.44	38.38	43.50	-	41.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	南方中小盘成长股票	8.46	-18.48	-11.42	-	78.05
387	银华食品饮料量化股票发起式C	-5.27	-24.89	-15.52	-	77.94
388	国投瑞银中证500指数量化增强C	12.54	0.18	-4.28	-	77.88
389	工银国家战略股票	6.09	-23.86	-29.79	-	77.70
390	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	-4.52	-0.31	-6.26	-	77.34

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国元证券	000728	231.11	1932.10	1.35%
燕京啤酒	000729	157.01	1890.40	1.32%
航发控制	000738	84.60	1881.50	1.31%
东吴证券	601555	225.72	1760.62	1.23%
大唐发电	601991	605.84	1726.64	1.20%
中集集团	000039	222.09	1725.60	1.20%
深天马A	000050	181.48	1638.76	1.14%
江淮汽车	600418	43.04	1614.00	1.13%
申能股份	600642	166.22	1577.44	1.10%
西部矿业	601168	96.06	1543.68	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.26	57.57%
金融业	1.33	9.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	8.80%
采矿业	0.67	4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.86%
房地产业	0.19	1.31%
批发和零售业	0.18	1.25%
建筑业	0.15	1.06%
住宿和餐饮业	0.12	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	2.092	2.091	2.076	2.091	2.105
累计净值(元)	2.092	2.091	2.076	2.091	2.105

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