国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：2.7974 0.0470(1.71%)

累计净值：2.7974

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：1.83亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.13	10.00	6.07	29.47	6.13
股票型名次	934	585	734	1247	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.98	58.95	39.51	43.57	140.53
股票型名次	1196	1214	956	300	359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	景顺长城成长趋势股票A类	6.14	7.35	1.87	25.24	6.14
933	国泰中证机床ETF发起联接C	6.13	13.35	9.34	46.89	6.13
934	国投瑞银中证500指数量化增强C	6.13	10.00	6.07	29.47	6.13
935	天弘中证电子ETF联接A	6.13	6.24	-2.70	49.99	6.13
936	天弘中证电子ETF联接C	6.13	6.22	-2.74	49.84	6.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	民生加银中证500指数增强发起式A	5.87	10.01	4.50	31.54	5.87
584	1000增强ETF天弘	6.80	10.00	7.49	30.52	6.80
585	国投瑞银中证500指数量化增强C	6.13	10.00	6.07	29.47	6.13
586	易方达中证云计算与大数据主题ETF	8.93	10.00	8.71	55.68	8.93
587	博道中证1000指数增强C	6.19	9.99	9.32	31.72	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	中信建投中证1000指数增强A	5.35	8.28	6.09	23.98	5.35
733	南方产业活力	0.67	2.92	6.08	13.81	0.67
734	国投瑞银中证500指数量化增强C	6.13	10.00	6.07	29.47	6.13
735	富国互联科技股票C	1.44	0.99	6.05	75.68	1.44
736	汇添富中证500指数增强A	5.73	9.38	6.05	26.56	5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	工银传媒指数C	14.91	18.89	9.96	29.53	14.91
1246	易方达中证500质量成长ETF	5.61	10.30	5.04	29.53	5.61
1247	国投瑞银中证500指数量化增强C	6.13	10.00	6.07	29.47	6.13
1248	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.36	0.69	4.60	29.45	1.36
1249	鹏华中证传媒指数(LOF)C	15.44	19.30	10.00	29.44	15.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	景顺长城成长趋势股票A类	6.14	7.35	1.87	25.24	6.14
1006	国泰中证机床ETF发起联接C	6.13	13.35	9.34	46.89	6.13
1007	国投瑞银中证500指数量化增强C	6.13	10.00	6.07	29.47	6.13
1008	天弘中证电子ETF联接A	6.13	6.24	-2.70	49.99	6.13
1009	天弘中证电子ETF联接C	6.13	6.22	-2.74	49.84	6.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	中金华证清洁能源指数发起A	46.04	29.37	-25.21	-	-31.07
1195	创金合信芯片产业股票发起C	46.02	97.32	74.97	-	38.54
1196	国投瑞银中证500指数量化增强C	45.98	58.95	39.51	43.57	140.53
1197	广发新能源精选股票C	45.88	82.03	11.57	-	14.46
1198	民生加银中证500指数增强发起式C	45.88	44.61	22.99	-	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	工银湾创100ETF联接A	32.04	58.99	30.48	-5.63	23.17
1213	广发中证500指数增强C	47.83	58.99	43.71	35.90	40.13
1214	国投瑞银中证500指数量化增强C	45.98	58.95	39.51	43.57	140.53
1215	鹏华中证500ETF联接A	48.10	58.92	41.35	44.16	87.38
1216	天弘恒生科技指数A	26.37	58.92	22.84	-	-19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	博时恒生高股息ETF发起式联接C	28.47	47.32	39.53	-	21.04
955	万家中证500指数增强发起式A	54.67	61.58	39.52	54.34	154.49
956	国投瑞银中证500指数量化增强C	45.98	58.95	39.51	43.57	140.53
957	万家国证2000ETF发起式联接C	46.90	50.80	39.44	-	41.98
958	银河定投宝腾讯济安指数	35.62	46.25	39.42	63.91	278.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	富国中证红利指数增强A	10.89	16.78	25.78	43.65	456.94
299	广发央企创新驱动ETF联接C	18.22	34.04	35.86	43.58	80.35
300	国投瑞银中证500指数量化增强C	45.98	58.95	39.51	43.57	140.53
301	工银传媒指数C	54.15	65.28	85.98	43.34	34.25
302	大成中证红利指数C	8.59	18.58	24.38	43.32	63.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	南方小康ETF	17.60	43.26	36.25	34.14	140.58
358	银河沪深300价值指数A	14.04	42.89	37.14	25.09	140.54
359	国投瑞银中证500指数量化增强C	45.98	58.95	39.51	43.57	140.53
360	国泰中证新能源汽车ETF联接A	64.10	69.79	13.81	12.50	139.72
361	嘉实信息产业股票发起式A	75.52	123.60	131.31	-	139.59

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	9.81	2800.76	2.06%
网宿科技	300017	137.48	1586.52	1.16%
锡业股份	000960	67.51	1562.18	1.15%
华安证券	600909	206.00	1301.92	0.96%
深天马A	000050	130.36	1293.17	0.95%
横店东磁	002056	62.40	1278.58	0.94%
中航高科	600862	50.82	1203.93	0.88%
思特威	688213	9.69	1154.97	0.85%
白云机场	600004	121.35	1150.40	0.84%
柏楚电子	688188	7.39	1136.02	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	58.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	10.33%
金融业	1.07	7.89%
采矿业	0.52	3.84%
批发和零售业	0.31	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.52%
房地产业	0.17	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.7504	2.7537	2.7445	2.6944	2.6359
累计净值(元)	2.7504	2.7537	2.7445	2.6944	2.6359

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