国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：2.6596 0.0577(2.22%)

累计净值：2.6596

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：2.01亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.97	-8.44	1.55	3.88	0.90
股票型名次	2106	2514	1001	1028	1083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.24	45.97	29.62	41.37	128.68
股票型名次	1224	1132	980	358	371

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2106 位，低于同类基金平均水平
2104	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.97	-4.37	-3.04	0.73	-3.08
2105	国投瑞银中证500指数量化增强A	-1.97	-8.41	1.66	4.09	0.99
2106	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.97	-8.44	1.55	3.88	0.90
2107	宏利沪深300指数增强C	-1.97	-6.98	-2.67	0.48	-2.73
2108	华夏中证500指数智选增强A	-1.97	-8.74	1.49	6.95	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 2514 位，低于同类基金平均水平
2512	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	-1.65	-8.43	-4.94	-1.76	-4.94
2513	中银智能制造股票A	-1.18	-8.43	-4.24	-2.07	-5.71
2514	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.97	-8.44	1.55	3.88	0.90
2515	华夏中证1000ETF	-2.39	-8.44	1.20	1.04	0.00
2516	景顺长城中证500增强策略ETF	-1.81	-8.44	2.58	2.76	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	招商中证电池主题ETF联接A	-1.76	0.19	1.56	3.63	0.24
1000	安信量化优选股票A	-1.38	-1.12	1.55	16.06	2.25
1001	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.97	-8.44	1.55	3.88	0.90
1002	新华行业龙头主题股票	-1.80	-5.86	1.55	6.97	1.27
1003	易方达中证军工指数(LOF)C	-2.53	-12.94	1.55	8.10	-5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	摩根时代睿选股票C	-0.54	-2.97	3.93	3.90	5.34
1027	1000增强	-2.35	-8.08	2.55	3.88	1.86
1028	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.97	-8.44	1.55	3.88	0.90
1029	东财中证500C	-2.03	-9.05	3.14	3.87	1.64
1030	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	-0.90	-2.98	3.26	3.87	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	招商中证1000指数C	-2.46	-7.95	1.65	1.47	0.91
1082	广发创业板ETF联接A	-3.00	-1.89	0.03	1.44	0.90
1083	国投瑞银中证500指数量化增强C	-1.97	-8.44	1.55	3.88	0.90
1084	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-1.93	-6.36	0.83	4.16	0.90
1085	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	-2.18	-11.45	0.45	4.61	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	汇添富深证300ETF联接A	26.30	41.28	18.05	0.61	87.78
1223	西部利得中证500指数增强(LOF)C	26.30	42.43	25.61	42.38	117.51
1224	国投瑞银中证500指数量化增强C	26.24	45.97	29.62	41.37	128.68
1225	招商中证1000指数C	26.24	49.89	31.62	60.99	105.90
1226	中欧国证2000指数增强A	26.22	58.41	0.00	-	43.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	工银瑞信中证500ETF联接C	29.06	46.02	26.42	30.34	43.38
1131	天弘文化新兴产业股票A	15.78	46.01	34.69	14.06	218.14
1132	国投瑞银中证500指数量化增强C	26.24	45.97	29.62	41.37	128.68
1133	申万菱信中证1000指数增强C	24.94	45.96	28.81	-	28.05
1134	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	22.49	45.93	7.80	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	华泰紫金中证500指数增强发起C	27.97	47.68	29.65	-	28.35
979	国寿安保中证500ETF联接	29.81	49.23	29.63	35.34	-17.41
980	国投瑞银中证500指数量化增强C	26.24	45.97	29.62	41.37	128.68
981	华夏量化优选股票A	25.02	42.98	29.62	-	12.08
982	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	28.77	63.66	29.61	-	41.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	中信建投中证500增强A	28.86	46.40	28.02	41.42	89.54
357	国泰上证综合ETF联接A	16.48	32.98	31.36	41.41	36.08
358	国投瑞银中证500指数量化增强C	26.24	45.97	29.62	41.37	128.68
359	富安达中证500指数增强	24.45	36.34	28.91	41.35	66.45
360	博时中证500ETF联接C	29.41	45.91	28.61	41.31	72.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	嘉实先进制造股票	47.23	66.89	27.54	32.95	128.80
370	招商中证商品指数基金	51.79	60.61	52.88	100.51	128.72
371	国投瑞银中证500指数量化增强C	26.24	45.97	29.62	41.37	128.68
372	嘉实深证基本面120ETF联接A	9.48	19.37	8.55	-6.09	128.68
373	华商电子行业量化股票发起式	36.68	77.42	56.23	53.78	128.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	18.26	1840.90	1.43%
财通证券	601108	191.83	1672.76	1.30%
深天马A	000050	159.71	1442.18	1.12%
通富微电	002156	37.48	1413.00	1.10%
华天科技	002185	127.01	1393.30	1.08%
网宿科技	300017	132.10	1354.03	1.05%
中创智领	601717	54.75	1344.11	1.04%
高德红外	002414	90.29	1324.55	1.03%
振华科技	000733	24.77	1298.20	1.01%
光迅科技	002281	16.38	1145.78	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	62.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	8.35%
金融业	0.82	6.36%
采矿业	0.73	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.24%
批发和零售业	0.19	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.19%
房地产业	0.09	0.73%
建筑业	0.09	0.68%
科学研究和技术服务业	0.09	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	2.6019	2.7131	2.7484	2.8200	2.7967
累计净值(元)	2.6019	2.7131	2.7484	2.8200	2.7967

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