国投瑞银中证500指数量化增强C(007089)_最新动态

国投瑞银中证500指数量化增强C007089UBS CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF年内增长额突破2万亿元，两大巨头贡献超5100亿元[2025-12-07]

最新动态

最新净值：2.5354 0.0326(1.30%)

累计净值：2.5354

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：股票型

国投瑞银中证500指数量化增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：殷瑞飞

基金规模：1.83亿元

国投瑞银中证500指数量化增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	-0.72	3.05	22.48	27.14
股票型名次	1098	1493	1708	1376	1351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.32	41.26	24.46	34.36	118.01
股票型名次	1318	1487	1336	375	398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	工银新金融股票A	1.36	-0.65	2.96	12.39	16.85
1097	广发恒生中型股指数(LOF)E	1.36	0.12	-1.96	17.79	33.25
1098	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.36	-0.72	3.05	22.48	27.14
1099	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
1100	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.36	-0.07	4.35	11.81	21.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	中银内核驱动股票A	0.95	-0.71	-8.42	6.93	24.00
1492	博道中证1000指数增强A	0.28	-0.72	3.87	24.69	40.91
1493	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.36	-0.72	3.05	22.48	27.14
1494	汇添富中证500指数增强C	1.56	-0.72	3.87	20.32	22.05
1495	天弘国证消费100指数增强A	1.11	-0.72	1.87	28.37	27.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	申万菱信中证1000指数增强A	1.21	-0.51	3.06	21.59	29.02
1707	易方达中证沪港深500ETF	1.03	-0.49	3.06	17.10	26.19
1708	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.36	-0.72	3.05	22.48	27.14
1709	汇添富中证沪港深500ETF	1.01	-0.46	3.05	16.79	25.94
1710	添富中证800ETF	1.22	-1.07	3.05	21.44	20.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	1.73	-6.59	10.05	116.36	84.04
2	财通集成电路产业股票C	1.72	-6.65	9.83	115.52	82.69
3	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	光大保德信量化股票A	0.49	0.81	7.03	22.49	34.11
1375	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.64	-0.51	2.60	22.48	19.82
1376	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.36	-0.72	3.05	22.48	27.14
1377	嘉实互通精选股票	0.54	-3.47	4.61	22.48	50.61
1378	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	1.23	-0.97	12.52	22.48	25.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	4.38	3.46	10.74	115.08	104.54
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	4.16	3.55	10.87	104.29	96.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	4.15	3.52	10.79	104.00	95.68
4	融通产业趋势股票	3.53	5.31	11.07	68.16	94.79
5	易方达战略新兴产业股票A	0.45	-3.88	10.58	81.94	93.24
国投瑞银中证500指数量化增强C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	创金合信工业周期股票C	2.97	-1.10	5.97	33.56	27.17
1350	工银美丽城镇股票A	2.65	3.43	9.39	26.22	27.15
1351	国投瑞银中证500指数量化增强C	1.36	-0.72	3.05	22.48	27.14
1352	景顺中证500指数增强C	1.12	-0.92	4.42	25.37	27.14
1353	南方恒生中国企业ETF	0.80	0.33	1.71	6.47	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	易方达战略新兴产业股票A	99.09	134.51	119.66	-	59.91
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
5	易方达战略新兴产业股票C	98.28	132.58	117.00	-	56.78
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	广发港股通成长精选股票A	26.34	29.03	5.31	-33.34	-33.33
1317	中信建投中证1000指数增强C	26.34	40.82	33.48	-	32.64
1318	国投瑞银中证500指数量化增强C	26.32	41.26	24.46	34.36	118.01
1319	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	26.31	51.34	27.04	-	8.63
1320	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	26.26	25.85	-7.27	-	-8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	浙商沪深300指数增强(LOF)C	18.99	41.29	23.06	-	4.51
1486	华夏中证100ETF发起式联接C	21.71	41.27	0.00	-	16.65
1487	国投瑞银中证500指数量化增强C	26.32	41.26	24.46	34.36	118.01
1488	兴业中证500指数增强C	27.78	41.26	30.25	-	27.05
1489	大摩品质生活精选股票	36.99	41.25	21.09	30.61	331.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	107.51	175.99	217.59	151.07	178.84
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	98.98	163.83	204.75	145.21	165.44
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	98.38	162.25	202.03	141.56	160.26
4	东财通信A	97.54	150.93	183.40	133.31	149.73
5	东财通信C	97.05	149.68	181.30	130.41	146.08
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	华安上证180ETF联接C	17.05	38.80	24.49	-	12.22
1335	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	13.64	33.07	24.49	32.35	60.90
1336	国投瑞银中证500指数量化增强C	26.32	41.26	24.46	34.36	118.01
1337	南方沪深300增强A	21.73	42.25	24.46	-0.65	42.22
1338	景顺长城中证500行业中性低波动指数	13.92	23.09	24.43	39.73	66.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.00	3.62	1.49	204.68	135.21
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.33	2.97	0.54	198.17	131.65
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.67	4.00	1.22	181.54	136.99
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.34	3.38	0.28	175.44	131.45
5	华商上游产业股票A	64.91	89.20	69.71	167.35	293.40
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	南方小康A	8.84	36.30	26.13	34.45	106.76
374	华泰柏瑞中证500ETF	23.66	37.79	25.54	34.41	4.29
375	国投瑞银中证500指数量化增强C	26.32	41.26	24.46	34.36	118.01
376	招商中证500指数C	28.68	43.41	32.26	34.31	74.32
377	国泰中证钢铁ETF	19.32	27.01	15.93	34.07	67.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.70	57.68	109.44	110.32	1160.50
2	兴全全球视野股票	34.72	28.50	8.90	5.31	1013.18
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.88	54.80	103.77	106.19	807.93
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.42	59.02	109.99	113.26	804.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	13.25	52.16	98.74	101.48	647.28
国投瑞银中证500指数量化增强C一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	创金合信中证红利低波动指数A	7.99	28.42	34.22	75.73	118.21
397	嘉实中证500ETF联接A	20.82	31.38	18.26	18.97	118.15
398	国投瑞银中证500指数量化增强C	26.32	41.26	24.46	34.36	118.01
399	国泰中证新能源汽车ETF联接C	38.93	50.73	3.30	28.87	117.81
400	南方中证500ETF联接(LOF)A	20.97	31.74	18.37	19.41	117.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	9.81	2800.76	2.06%
网宿科技	300017	137.48	1586.52	1.16%
锡业股份	000960	67.51	1562.18	1.15%
华安证券	600909	206.00	1301.92	0.96%
深天马A	000050	130.36	1293.17	0.95%
横店东磁	002056	62.40	1278.58	0.94%
中航高科	600862	50.82	1203.93	0.88%
思特威	688213	9.69	1154.97	0.85%
白云机场	600004	121.35	1150.40	0.84%
柏楚电子	688188	7.39	1136.02	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.01	58.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.41	10.33%
金融业	1.07	7.89%
采矿业	0.52	3.84%
批发和零售业	0.31	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.52%
房地产业	0.17	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	2.5028	2.4983	2.5063	2.5247	2.5013
累计净值(元)	2.5028	2.4983	2.5063	2.5247	2.5013

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