招商中证红利ETF(515080)_最新动态

招商中证红利ETF515080CHINA MERCHANTS CSI DIVIDEND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF-FOF：兼具“主动配置”和“被动投资”的新选择[2026-04-02]

最新动态

最新净值：1.6000 0.0010(0.06%)

累计净值：2.0000

更新时间：2026-04-01 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证红利ETF增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：王平

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：89.51亿元

2025-12-15 每10份派现金 0.2 元

招商中证红利ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-1.64	4.35	5.64	4.35
股票型名次	2661	716	713	774	710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.90	17.02	27.10	53.05	110.97
股票型名次	2539	2816	1188	219	470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 2661 位，低于同类基金平均水平
2659	科创板ETF联接C	-0.19	-12.08	-3.51	-12.29	-3.51
2660	易方达上证科创板50ETF	-0.19	-12.74	-3.25	-12.81	-3.25
2661	招商中证红利ETF	-0.19	-1.64	4.35	5.64	4.35
2662	招商中证红利ETF联接C	-0.19	-1.54	3.97	5.13	3.97
2663	博时上证科创板50成份指数发起式C	-0.20	-12.17	-3.48	-12.62	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
715	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-4.92	-1.64	4.00	2.50	4.00
716	招商中证红利ETF	-0.19	-1.64	4.35	5.64	4.35
717	融通巨潮100指数(LOF)A/B	0.53	-1.65	-4.14	-2.91	-4.14
718	国投瑞银研究精选股票	-0.11	-1.66	1.37	1.61	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	景顺长城量化精选股票	0.56	-8.97	4.35	6.90	4.35
712	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.07	0.39	4.35	25.87	4.35
713	招商中证红利ETF	-0.19	-1.64	4.35	5.64	4.35
714	浙商智选食品饮料股票发起式A	1.22	6.97	4.34	-7.51	0.48
715	南方中证新能源ETF联接C	-5.24	-3.93	4.33	5.05	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
773	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.63	-9.68	3.28	5.64	3.28
774	招商中证红利ETF	-0.19	-1.64	4.35	5.64	4.35
775	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	-0.41	3.90	0.86	5.63	0.86
776	易方达亚洲精选股票(QDII)	1.47	-7.13	1.05	5.63	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF一周收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	景顺长城量化精选股票	0.56	-8.97	4.35	6.90	4.35
709	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	7.07	0.39	4.35	25.87	4.35
710	招商中证红利ETF	-0.19	-1.64	4.35	5.64	4.35
711	南方中证新能源ETF联接C	-5.24	-3.93	4.33	5.05	4.33
712	海富通中证500增强C	0.88	-8.36	4.32	6.64	4.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	太平MSCI香港价值增强C	10.01	52.29	53.32	52.84	53.88
2538	恒生前海沪深港通龙头指数A	9.90	-12.20	-16.12	-25.29	-5.51
2539	招商中证红利ETF	9.90	17.02	27.10	53.05	110.97
2540	工银湾创100ETF联接C	9.89	36.05	21.19	-11.93	9.97
2541	中银内核驱动股票C	9.87	14.66	-11.89	-	-46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	天弘中证红利低波动100C	6.96	17.05	26.70	57.62	78.17
2815	宏利首选企业股票A	24.11	17.04	-1.76	8.08	350.51
2816	招商中证红利ETF	9.90	17.02	27.10	53.05	110.97
2817	广发医疗保健股票C	6.20	16.96	-9.96	-45.17	1.71
2818	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	16.20	16.91	8.85	-	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	诺安研究精选股票	50.05	58.48	27.12	17.92	173.70
1187	汇添富高端制造股票A	29.91	42.26	27.10	33.09	205.30
1188	招商中证红利ETF	9.90	17.02	27.10	53.05	110.97
1189	天弘中证500ETF联接C	32.33	45.79	27.09	32.57	53.07
1190	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	16.29	40.41	27.08	1.13	69.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	华宝制造股票	60.99	89.90	47.18	53.24	231.00
218	招商行业精选股票基金	46.67	83.37	88.88	53.20	547.10
219	招商中证红利ETF	9.90	17.02	27.10	53.05	110.97
220	太平MSCI香港价值增强C	10.01	52.29	53.32	52.84	53.88
221	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	43.78	67.50	46.00	52.68	109.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
招商中证红利ETF一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	招商中证1000指数C	30.16	53.85	33.62	60.57	111.13
469	大成中证100ETF	20.58	33.96	19.47	-9.10	110.98
470	招商中证红利ETF	9.90	17.02	27.10	53.05	110.97
471	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	44.49	47.20	13.58	-0.88	110.94
472	景顺长城中证红利低波动100ETF	6.91	17.44	26.84	61.45	110.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	601919	1716.16	26051.33	3.00%
广汇能源	600256	3045.95	14986.06	1.73%
中谷物流	603565	1276.17	12812.72	1.48%
山煤国际	600546	1266.92	12783.26	1.47%
潞安环能	601699	1071.29	12641.28	1.46%
平煤股份	601666	1606.41	12642.41	1.46%
鄂尔多斯	600295	1014.23	12535.84	1.44%
山西焦煤	000983	1868.36	11994.86	1.38%
陕西煤业	601225	550.43	11735.16	1.35%
西部矿业	601168	413.85	11438.81	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.71	26.15%
金融业	21.76	25.07%
采矿业	18.23	21.00%
交通运输、仓储和邮政业	9.10	10.48%
文化、体育和娱乐业	3.59	4.14%
租赁和商务服务业	2.88	3.31%
建筑业	2.63	3.03%
批发和零售业	2.30	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.58	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

　　随着最后一批产品完成更名，ETF市场一项具有标志意义的制度调整正式落地。　　截至2026年一季度末，全市场1400余只ETF已全部启用“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”的标准格式作为场内简称。这场历时数月的更名潮，不仅是对监管规范

查看全文[04-02]
标题：首季超1600只基金分红531亿债基成绝对主力

　　2026年第一季度，公募基金市场再次给持有人派发了丰厚的“红包”。以红利发放日为统计口径，全市场超1600只基金（份额分开计，下同）实施分红，总额超过531.2亿元。其中，头部宽基ETF与绩优权益基金“出手阔绰”，而债券型基金则在分红数

查看全文[04-02]
标题：公募独门股数量锐减高弹性标的居多

　　● 本报记者张韵　　公募基金2025年年报全部披露完毕。在机构抱团趋势持续深化的行业格局下，独门股成为窥探基金经理差异化投资思路的重要窗口。　　数据显示，2025年末全市场公募独门股数量较年中缩减约三成，持仓市值普遍偏低，但呈现出基金

查看全文[04-02]
04-02 公募基金2025年配置A股资产力度显著加大
04-02 新投资额度火速“上架” QDII产品集体开门迎客
04-02 基金分仓佣金榜出炉：头部券商洗牌中小券商突围
04-02 重仓四行业紧盯三赛道百亿级私募调仓路线图浮现

更多>> 基金公告

标题：招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二...

目录 §1 前言.................................................................

查看全文[04-25]
标题：招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申...

招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告根据招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限...

查看全文[04-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[04-23]
04-22关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金增加中泰证券股份有限...
04-19招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司关于招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金...
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25
单位净值(元)	1.5990	1.6178	1.6030	1.5992	1.5985
累计净值(元)	1.9990	2.0178	2.0030	1.9992	1.9985

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。