招商中证红利ETF联接C(012644)_最新动态

招商中证红利ETF联接C012644CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND C

增资100亿元！海南自贸港建设基金注册资本达到200亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1267 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1907

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王平

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.25亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.60	1.11	3.42	3.09
股票型名次	1173	2706	1254	2956	3224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	18.27	23.21	-	19.82
股票型名次	3231	2763	1852	2032	2090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	招商中证红利ETF	-0.17	-0.62	1.24	3.74	3.46
1172	招商中证红利ETF联接A	-0.17	-0.59	1.14	3.48	3.20
1173	招商中证红利ETF联接C	-0.17	-0.60	1.11	3.42	3.09
1174	招商中证红利ETF联接E	-0.17	-0.63	1.03	3.27	2.78
1175	中证1000	-0.17	3.67	0.29	19.85	30.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，低于同类基金平均水平
2704	广发瑞安精选股票A	-0.65	-0.60	-4.37	36.32	44.67
2705	前海开源沪港深非周期股票C	-0.63	-0.60	-7.39	30.99	59.29
2706	招商中证红利ETF联接C	-0.17	-0.60	1.11	3.42	3.09
2707	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	-0.73	-0.61	1.60	9.47	14.96
2708	易纳斯达克100C人民币	-0.69	-0.61	1.25	8.56	15.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	-1.10	-2.01	1.11	2.97	2.61
1253	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	-0.36	3.98	1.11	20.85	23.91
1254	招商中证红利ETF联接C	-0.17	-0.60	1.11	3.42	3.09
1255	中泰研究精选6个月持有股票A	0.01	1.96	1.11	12.08	12.60
1256	中信建投沪深300指数增强C	-0.48	2.71	1.11	15.59	18.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	合煦智远金融科技指数(LOF)C	0.70	3.68	-5.56	3.43	14.85
2955	九泰久睿量化C	-2.10	-2.66	-10.90	3.43	3.62
2956	招商中证红利ETF联接C	-0.17	-0.60	1.11	3.42	3.09
2957	嘉实中证医疗指数发起式C	-1.95	-1.50	-12.11	3.41	5.25
2958	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	-1.86	-3.67	-11.71	3.41	13.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3224 位，低于同类基金平均水平
3222	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	-1.29	2.49	-3.95	6.23	3.16
3223	华夏中证全指房地产ETF联接A	-0.30	-2.82	-8.38	9.87	3.13
3224	招商中证红利ETF联接C	-0.17	-0.60	1.11	3.42	3.09
3225	汇添富中证能源ETF	1.68	1.52	10.36	14.67	2.97
3226	招商中证全指医疗器械ETF	-2.23	-3.83	-10.87	2.28	2.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	9.14	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	华夏中证全指房地产ETF联接A	3.13	3.33	-21.52	-23.21	-29.77
3230	博时5G50ETF联接A	3.12	20.59	0.00	-	-6.58
3231	招商中证红利ETF联接C	3.09	18.27	23.21	-	19.82
3232	汇添富中证能源ETF	2.97	16.80	38.30	124.65	47.52
3233	招商中证全指医疗器械ETF	2.97	-9.01	-18.31	-	-46.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2763 位，低于同类基金平均水平
2761	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	2.51	18.37	32.19	-	34.93
2762	招商景气优选股票A	32.06	18.31	-5.76	-	-38.99
2763	招商中证红利ETF联接C	3.09	18.27	23.21	-	19.82
2764	创金合信科技成长股票C	17.59	18.23	21.55	-1.40	90.89
2765	中银内核驱动股票A	22.68	18.23	-9.82	-40.33	-29.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	164.89	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	161.59	174.20
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1852 位，低于同类基金平均水平
1850	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	11.98	13.50	23.26	1.55	109.30
1851	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	11.98	13.50	23.26	1.55	109.30
1852	招商中证红利ETF联接C	3.09	18.27	23.21	-	19.82
1853	鹏华沪深300指数(LOF)C	18.45	36.51	23.17	-0.89	85.64
1854	上银内需增长股票A	31.21	40.92	23.15	-4.92	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	189.54	208.27
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.15	-2.36	2.04	189.13	121.56
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.48	-2.98	1.09	182.96	118.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	180.02	191.58
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	175.87	185.83
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2032 位，低于同类基金平均水平
2030	国泰中证全指软件ETF联接C	12.50	12.58	11.09	-	-11.38
2031	招商中证红利ETF联接A	3.20	18.49	23.58	-	20.27
2032	招商中证红利ETF联接C	3.09	18.27	23.21	-	19.82
2033	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
2034	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	106.48	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	6.86	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	102.56	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	109.43	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	97.68	639.31
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平
2088	南方中证全指证券ETF	3.75	33.72	38.99	-1.58	19.88
2089	易方达恒生国企(QDII-ETF)	21.57	60.23	42.43	-2.10	19.85
2090	招商中证红利ETF联接C	3.09	18.27	23.21	-	19.82
2091	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	5.41	24.09	0.00	-	19.77
2092	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	14.34	13.79	16.20	-	19.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新钢股份	600782	1.56	6.52	0.02%
浦发银行	600000	0.76	9.04	0.02%
申能股份	600642	0.48	3.75	0.01%
长江电力	600900	0.20	5.45	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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标题：全面提速！广州天使母基金2025年赋能科创企业成长取得积极成效

　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1259	1.1263	1.1286	1.1234	1.1204
累计净值(元)	1.1899	1.1903	1.1926	1.1874	1.1844

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