招商中证红利ETF联接C(012644)_最新动态

招商中证红利ETF联接C012644CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND C

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1439 0.0036(0.32%)

累计净值：1.2079

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王平

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.25亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	2.08	1.94	2.17	1.53
股票型名次	3000	2802	1793	3226	3062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.11	17.83	23.49	-	21.65
股票型名次	3241	2966	1844	2043	2198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	万家中证红利指数(LOF)C	1.53	1.68	1.63	1.77	1.53
2999	招商中证红利ETF联接A	1.53	2.09	1.96	2.23	1.53
3000	招商中证红利ETF联接C	1.53	2.08	1.94	2.17	1.53
3001	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.52	3.44	6.09	5.84	1.52
3002	融通巨潮100指数(LOF)A/B	1.52	2.04	1.78	16.36	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.54	2.09	2.03	2.27	1.54
2801	招商中证红利ETF联接A	1.53	2.09	1.96	2.23	1.53
2802	招商中证红利ETF联接C	1.53	2.08	1.94	2.17	1.53
2803	中银港股通优势成长股票	2.56	2.08	-5.22	9.26	2.56
2804	华安中证沪港深科技100ETF	3.49	2.07	-11.29	5.26	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	前海开源中药研究精选股票C	2.27	1.06	1.94	-0.26	2.27
1792	泰康中证科创创业50指数A	4.04	2.29	1.94	65.87	4.04
1793	招商中证红利ETF联接C	1.53	2.08	1.94	2.17	1.53
1794	财通沪深300指数增强	2.06	3.41	1.93	16.23	2.06
1795	大成纳斯达克100指数(QDII)A	0.88	-1.19	1.93	9.67	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	易方达消费行业股票	0.58	-0.63	-4.36	2.18	0.58
3225	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	1.78	0.21	-9.03	2.17	1.78
3226	招商中证红利ETF联接C	1.53	2.08	1.94	2.17	1.53
3227	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	0.66	0.22	3.19	2.16	0.66
3228	嘉实国证绿色电力ETF	2.59	0.74	-2.09	2.14	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	万家中证红利指数(LOF)C	1.53	1.68	1.63	1.77	1.53
3061	招商中证红利ETF联接A	1.53	2.09	1.96	2.23	1.53
3062	招商中证红利ETF联接C	1.53	2.08	1.94	2.17	1.53
3063	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.52	3.44	6.09	5.84	1.52
3064	融通巨潮100指数(LOF)A/B	1.52	2.04	1.78	16.36	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	博时中证全指电力公用事业ETF	9.11	14.45	15.21	-	7.48
3240	国泰国证绿色电力ETF	9.11	15.37	9.66	-	9.64
3241	招商中证红利ETF联接C	9.11	17.83	23.49	-	21.65
3242	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-13.38	44.81
3243	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	10.00	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	港股通50ETF联接C	13.97	17.87	0.00	-	-1.80
2965	国泰医药健康股票A	34.80	17.84	0.72	-3.59	-9.17
2966	招商中证红利ETF联接C	9.11	17.83	23.49	-	21.65
2967	博时中证光伏产业指数C	38.42	17.79	-29.12	-	-38.36
2968	华安中证光伏产业ETF	40.12	17.79	-31.03	-	-19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，低于同类基金平均水平
1842	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	24.70	57.48	23.53	-	32.77
1843	华宝智能电动汽车ETF	49.29	71.63	23.51	-	5.41
1844	招商中证红利ETF联接C	9.11	17.83	23.49	-	21.65
1845	工银生态环境股票A	52.20	78.38	23.48	36.38	162.40
1846	建信深证100指数增强	34.18	50.96	23.44	-6.11	170.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2043 位，低于同类基金平均水平
2041	国泰中证全指软件ETF联接C	31.70	37.25	14.68	-	-3.98
2042	招商中证红利ETF联接A	9.22	18.07	23.86	-	22.11
2043	招商中证红利ETF联接C	9.11	17.83	23.49	-	21.65
2044	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
2045	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	广发沪港深新起点股票C	48.28	76.87	60.25	3.14	21.67
2197	创金合信新材料新能源股票A	35.39	43.05	6.06	15.26	21.65
2198	招商中证红利ETF联接C	9.11	17.83	23.49	-	21.65
2199	中欧沪深300指数增强A	34.72	53.22	27.49	-	21.64
2200	天弘中证证券保险A	21.88	57.09	45.50	8.04	21.62

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新钢股份	600782	1.56	6.52	0.02%
浦发银行	600000	0.76	9.04	0.02%
申能股份	600642	0.48	3.75	0.01%
长江电力	600900	0.20	5.45	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1403	1.1439	1.1434	1.1306	1.1267
累计净值(元)	1.2043	1.2079	1.2074	1.1946	1.1907

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