招商中证红利ETF联接C(012644)_最新动态

招商中证红利ETF联接C012644CHINA MERCHANTS DIVIDEND TRADING OPEN - END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINK FUND C

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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最新净值：1.1302 -0.0057(-0.50%)

累计净值：1.1942

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证红利ETF联接C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王平

2025-04-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.25亿元

2025-01-14 每10份派现金 0.1 元

招商中证红利ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-3.54	0.11	4.70	3.41
股票型名次	3142	3109	2549	3104	3267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	17.78	18.49	-	20.19
股票型名次	3072	2769	1789	2025	2044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	央企红利	-0.50	-1.73	2.41	11.95	11.27
3141	招商中证红利ETF联接A	-0.50	-3.53	0.13	4.75	3.52
3142	招商中证红利ETF联接C	-0.50	-3.54	0.11	4.70	3.41
3143	电力ETF	-0.51	-5.37	-0.10	6.43	4.20
3144	富国中证消费50ETF联接A	-0.51	0.27	-2.96	2.30	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	东财沪港深互联网指数C	0.04	-3.54	-5.46	8.13	21.76
3108	广发中证全指能源ETF	-1.09	-3.54	7.92	13.77	1.74
3109	招商中证红利ETF联接C	-0.50	-3.54	0.11	4.70	3.41
3110	创金合信科技成长股票C	1.25	-3.55	1.23	18.92	14.53
3111	华宝中证港股通互联网ETF	-0.60	-3.55	-7.78	5.10	28.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	招商央视财经50指数A	0.43	-0.19	0.12	9.14	11.84
2548	华安银行联接A	0.02	-0.87	0.11	0.74	10.22
2549	招商中证红利ETF联接C	-0.50	-3.54	0.11	4.70	3.41
2550	华夏中证银行ETF联接C	0.02	-0.96	0.10	0.59	10.54
2551	农业50	0.18	0.09	0.10	15.22	24.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	大成中证红利指数C	-0.52	-3.61	0.03	4.71	3.01
3103	万家中证红利指数(LOF)C	-0.52	-3.33	0.21	4.70	3.34
3104	招商中证红利ETF联接C	-0.50	-3.54	0.11	4.70	3.41
3105	国泰国证绿色电力ETF	-0.37	-6.52	-2.21	4.65	2.95
3106	华安法国CAC40ETF	0.34	1.58	5.12	4.65	21.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
招商中证红利ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	万家中证红利指数(LOF)A	-0.52	-3.33	0.23	4.76	3.43
3266	汇添富新兴消费股票D	-0.41	1.89	-6.19	6.75	3.41
3267	招商中证红利ETF联接C	-0.50	-3.54	0.11	4.70	3.41
3268	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	1.98	1.93	-7.48	-2.53	3.40
3269	申万菱信中证申万证券行业指数C	1.85	-2.03	-2.52	12.94	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	品牌消费	3.78	18.86	10.72	-	-10.83
3071	易方达中证红利ETF联接发起式C	3.78	20.50	21.12	42.95	51.77
3072	招商中证红利ETF联接C	3.75	17.78	18.49	-	20.19
3073	万家中证红利指数(LOF)C	3.69	0.00	0.00	-	10.09
3074	创金合信物联网主题股票发起C	3.67	7.81	0.00	-	-26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	2.95	17.87	0.00	-	12.42
2768	南方全球精选配置(QDII-FOF)	11.78	17.84	10.26	-7.94	12.47
2769	招商中证红利ETF联接C	3.75	17.78	18.49	-	20.19
2770	华泰柏瑞光伏ETF联接A	16.98	17.67	-28.73	-	-40.67
2771	富国中证1000ETF联接C	15.23	17.65	7.34	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	万家中证1000指数增强C	27.58	30.97	18.52	48.06	155.26
1788	工银新蓝筹股票A	13.66	30.25	18.50	13.71	181.20
1789	招商中证红利ETF联接C	3.75	17.78	18.49	-	20.19
1790	申万菱信深证成份指数C	23.85	39.65	18.48	-	1.94
1791	深100ETF工银	24.85	44.55	18.47	-3.21	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2025 位，低于同类基金平均水平
2023	国泰中证全指软件ETF联接C	0.00	6.27	8.57	-	-12.57
2024	招商中证红利ETF联接A	3.87	18.01	18.85	-	20.64
2025	招商中证红利ETF联接C	3.75	17.78	18.49	-	20.19
2026	建信中证全指证券公司ETF发起式联接A	-14.62	-9.79	-27.30	-	-27.30
2027	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	-14.96	-10.51	-28.17	-	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
招商中证红利ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.70	-1.99	-16.24	-14.79	20.21
2043	银华医疗健康量化股票发起式C	6.79	-7.45	-16.63	-30.71	20.21
2044	招商中证红利ETF联接C	3.75	17.78	18.49	-	20.19
2045	天弘中证新能源车A	42.29	54.63	2.20	-	20.18
2046	建信中证1000指数增强E	26.70	35.44	27.33	-	20.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新钢股份	600782	1.56	6.52	0.02%
浦发银行	600000	0.76	9.04	0.02%
申能股份	600642	0.48	3.75	0.01%
长江电力	600900	0.20	5.45	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报...
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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1359	1.1350	1.1388	1.1408	1.1422
累计净值(元)	1.1999	1.1990	1.2028	1.2048	1.2062

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