创新药产业ETF(516060)_最新动态

创新药产业ETF516060ICBC CREDIT SUISSE CSI INNOVATIVE PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

兴证国际附属赎回基金的15.55万股参与份额[2026-03-05]

最新动态

最新净值：0.5366 0.0047(0.88%)

累计净值：0.5366

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：股票型

创新药产业ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史宝珖

基金规模：1.70亿元

创新药产业ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.11	-7.43	-11.04	-19.60	-7.46
股票型名次	3101	3206	3422	3513	3332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.96	3.52	-19.70	-42.38	-46.81
股票型名次	2699	3134	3294	1780	3562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	鹏华国证2000指数增强C	-6.10	-1.61	11.58	17.25	6.53
3100	西部利得事件驱动股票	-6.10	0.07	14.74	30.73	9.67
3101	创新药产业ETF	-6.11	-7.43	-11.04	-19.60	-7.46
3102	广发多元新兴股票	-6.11	-2.52	15.27	11.19	10.63
3103	华宝中证电子50ETF	-6.11	-1.23	3.33	16.89	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	油气ETF	14.39	23.88	43.52	61.87	40.63
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	建信高端医疗股票C	-6.54	-7.41	-1.27	-9.37	1.56
3205	华富消费成长股票A	-4.32	-7.42	-2.64	-5.73	-2.37
3206	创新药产业ETF	-6.11	-7.43	-11.04	-19.60	-7.46
3207	华夏中证全指房地产ETF	-5.74	-7.43	-3.57	-1.56	-2.93
3208	南方医药创新股票C	-7.55	-7.43	-16.72	-25.19	-6.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	前海开源价值策略股票	-0.85	12.24	49.58	56.20	28.84
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	工银沪港深股票C	-6.20	-10.26	-10.99	-12.46	-7.00
3421	华安国证生物医药指数A	2.21	-2.75	-10.99	-21.35	-31.22
3422	创新药产业ETF	-6.11	-7.43	-11.04	-19.60	-7.46
3423	摩根中证创新药产业ETF	-6.15	-7.47	-11.05	-19.77	-7.53
3424	华安国证生物医药指数C	2.20	-2.77	-11.06	-21.47	-31.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.96	4.26	36.95	70.19	24.06
2	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.92	6.26	39.87	69.58	26.85
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	招商中证有色金属矿业主题ETF	-2.97	4.27	36.47	68.48	23.67
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	长盛医疗量化股票C	-5.41	-7.79	-9.15	-19.50	-6.75
3512	建信食品饮料行业股票A	-4.32	-9.87	-11.78	-19.55	-8.10
3513	创新药产业ETF	-6.11	-7.43	-11.04	-19.60	-7.46
3514	建信中证创新药产业ETF	-6.12	-7.44	-11.06	-19.60	-7.42
3515	南方中证创新药产业ETF	-6.17	-7.47	-11.09	-19.69	-7.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
创新药产业ETF一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-7.05	-7.80	-8.61	-15.64	-7.42
3331	华宝深创100ETF发起式联接C	-1.89	-1.67	-9.08	-7.66	-7.45
3332	创新药产业ETF	-6.11	-7.43	-11.04	-19.60	-7.46
3333	华安中证证券联接A	-4.18	-5.86	-3.92	-9.92	-7.47
3334	南方中证创新药产业ETF	-6.17	-7.47	-11.09	-19.69	-7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	143.57	158.28	101.50	-	101.38
2	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
3	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	140.89	167.51	117.46	-	138.14
5	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 2699 位，低于同类基金平均水平
2697	前海开源深圳特区股票C	8.07	50.31	22.55	-	-0.15
2698	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	7.97	15.18	28.76	62.98	99.75
2699	创新药产业ETF	7.96	3.52	-19.70	-42.38	-46.81
2700	南方恒生指数ETF	7.96	58.83	32.36	6.13	49.92
2701	南方大盘红利50A	7.95	21.64	40.94	63.52	88.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	141.27	194.31	89.16	117.53	555.48
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
5	易方达战略新兴产业股票A	96.55	168.56	138.09	83.12	80.90
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
3133	中欧品质消费股票A	-0.55	3.85	-22.23	-51.80	19.39
3134	创新药产业ETF	7.96	3.52	-19.70	-42.38	-46.81
3135	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15
3136	永赢深创100ETF发起式联接C	21.45	3.46	-23.84	-	-23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.26	158.28	216.56	197.25	196.71
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	华安中证细分医药ETF联接C	4.74	-1.07	-19.46	-43.30	10.50
3293	华安中证细分医药ETF	5.56	-0.51	-19.63	-44.34	29.24
3294	创新药产业ETF	7.96	3.52	-19.70	-42.38	-46.81
3295	中金华证清洁能源指数发起A	46.28	32.48	-19.72	-	-28.95
3296	宏利消费红利指数A	6.15	6.11	-19.74	4.30	54.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.02	171.94	232.56	212.76	219.89
2	东财通信A	136.60	185.41	221.96	210.12	212.01
3	东财通信C	136.01	184.00	219.53	206.28	207.26
4	华商上游产业股票A	111.42	124.90	99.24	205.84	385.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.96	159.84	219.42	201.75	202.84
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	银河龙头股票A	-19.17	-38.69	0.00	-42.21	-43.75
1779	广发创新药ETF	7.81	3.40	-19.76	-42.36	-42.27
1780	创新药产业ETF	7.96	3.52	-19.70	-42.38	-46.81
1781	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-11.96	39.83	17.49	-42.39	-2.72
1782	鹏华医药指数(LOF)A	1.08	-5.92	-23.07	-42.52	-12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.83	67.32	37.73	21.46	1269.61
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.43	28.88	97.29	98.84	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.01	27.27	91.64	94.59	756.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.09	29.87	97.06	101.76	753.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.68	41.99	20.03	3.10	635.52
创新药产业ETF一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	招商中证全指医疗器械ETF	-0.84	-4.46	-21.33	-	-46.64
3561	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-32.91	-36.77	-46.74	-	-46.74
3562	创新药产业ETF	7.96	3.52	-19.70	-42.38	-46.81
3563	同泰行业优选股票C	-5.72	3.15	-8.92	-	-46.90
3564	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-33.11	-37.15	-47.21	-	-47.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	17.78	1611.73	10.26%
恒瑞医药	600276	26.03	1550.65	9.87%
华东医药	000963	13.35	526.66	3.35%
复星医药	600196	19.33	512.05	3.26%
科伦药业	002422	17.00	498.95	3.18%
百济神州	688235	1.79	480.36	3.06%
长春高新	000661	4.99	461.40	2.94%
康龙化成	300759	15.75	447.70	2.85%
泰格医药	300347	7.87	446.23	2.84%
艾力斯	688578	4.15	432.69	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	78.30%
科学研究和技术服务业	0.27	17.44%
批发和零售业	0.05	3.35%
采矿业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.5319	0.5371	0.5524	0.5665	0.5672
累计净值(元)	0.5319	0.5371	0.5524	0.5665	0.5672

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