300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司密集申报涉农主题ETF，什么信号？[2026-04-02]

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最新净值：1.3272 0.0108(0.82%)

累计净值：1.3272

更新时间：2026-04-01 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.05亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.76	-2.08	-2.93	3.55	-2.93
股票型名次	1342	812	2532	1097	2539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.88	24.15	30.58	-	32.72
股票型名次	2586	2457	1002	3566	1667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.77	-13.75	-9.24	-16.38	-9.24
1341	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.77	-13.78	-9.32	-16.54	-9.32
1342	300价值A	0.76	-2.08	-2.93	3.55	-2.93
1343	博时中证500指数增强A	0.76	-9.33	2.67	1.21	2.67
1344	富国中证移动互联网指数C	0.76	-10.71	-4.31	-8.40	-4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
300价值A一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	永赢创业板C	-1.41	-2.06	0.97	0.13	0.97
811	工银创业板ETF联接C	-1.42	-2.07	0.79	-0.11	0.79
812	300价值A	0.76	-2.08	-2.93	3.55	-2.93
813	广发中证环保ETF联接A	-5.02	-2.08	3.68	1.99	3.68
814	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	4.55	-2.08	5.59	11.43	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，低于同类基金平均水平
2530	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	-0.05	-11.41	-2.92	-10.83	-2.92
2531	南方国证在线消费ETF	1.77	-13.01	-2.92	-11.79	-2.92
2532	300价值A	0.76	-2.08	-2.93	3.55	-2.93
2533	富国中证沪港深500ETF	0.69	-5.10	-2.93	-5.10	-2.93
2534	银河沪深300指数增强C	0.53	-4.23	-2.93	-3.11	-2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	海富通创业板增强C	0.52	-2.87	4.63	3.59	4.63
1096	招商专精特新股票A	1.55	-8.03	7.39	3.56	7.39
1097	300价值A	0.76	-2.08	-2.93	3.55	-2.93
1098	创金合信积极成长股票A	0.00	-9.59	6.31	3.55	6.31
1099	华夏中证全指运输ETF	0.95	-2.68	1.02	3.55	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，低于同类基金平均水平
2537	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	-0.05	-11.41	-2.92	-10.83	-2.92
2538	南方国证在线消费ETF	1.77	-13.01	-2.92	-11.79	-2.92
2539	300价值A	0.76	-2.08	-2.93	3.55	-2.93
2540	富国中证沪港深500ETF	0.69	-5.10	-2.93	-5.10	-2.93
2541	银河沪深300指数增强C	0.53	-4.23	-2.93	-3.11	-2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，低于同类基金平均水平
2584	上海国企ETF联接A	8.94	25.94	18.53	6.84	-3.03
2585	富国港股通量化精选股票型C	8.90	60.08	47.74	-	34.53
2586	300价值A	8.88	24.15	30.58	-	32.72
2587	工银养老产业股票C	8.84	11.04	-9.15	-	-30.86
2588	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	8.83	11.42	12.60	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平
2455	大成纳斯达克100ETF(QDII)	17.78	24.21	0.00	-	37.59
2456	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-3.46	24.18	20.14	-	-0.01
2457	300价值A	8.88	24.15	30.58	-	32.72
2458	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	17.32	24.09	70.09	-	75.06
2459	广发中证全指家用电器ETF联接C	3.72	24.06	29.62	4.01	52.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	28.24	36.70	30.61	39.12	82.14
1001	博时中证500指数增强C	30.25	44.94	30.59	23.73	74.09
1002	300价值A	8.88	24.15	30.58	-	32.72
1003	招商中证上海环交所碳中和ETF	37.46	48.22	30.57	-	10.38
1004	中邮中证500指数增强C	33.02	44.42	30.57	25.95	61.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	低碳ETF	40.20	38.24	2.42	-	-23.07
3565	300成长	29.65	38.58	6.72	-	0.80
3566	300价值A	8.88	24.15	30.58	-	32.72
3567	500价值	26.42	29.64	0.00	-	25.71
3568	电力	14.08	13.04	23.88	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	32.08	39.26	0.00	-	32.78
1666	中加中证500指数增强A	33.75	49.77	34.86	28.67	32.77
1667	300价值A	8.88	24.15	30.58	-	32.72
1668	前海开源强势共识100强股票	14.10	14.79	-3.63	-17.99	32.70
1669	红土创新医疗保健股票	33.31	26.65	3.75	38.11	32.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.94	1227.10	8.21%
招商银行	600036	20.82	876.52	5.87%
美的集团	000333	8.28	647.08	4.33%
兴业银行	601166	28.46	599.37	4.01%
中信证券	600030	16.44	471.99	3.16%
工商银行	601398	54.40	431.39	2.89%
国泰海通	601211	19.01	390.66	2.61%
农业银行	601288	48.31	371.02	2.48%
交通银行	601328	44.83	325.02	2.18%
格力电器	000651	7.54	303.26	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.85	57.02%
制造业	0.30	20.34%
采矿业	0.09	6.31%
建筑业	0.06	4.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.89%
农、林、牧、渔业	0.02	1.56%
房地产业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

　　随着最后一批产品完成更名，ETF市场一项具有标志意义的制度调整正式落地。　　截至2026年一季度末，全市场1400余只ETF已全部启用“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”的标准格式作为场内简称。这场历时数月的更名潮，不仅是对监管规范

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标题：首季超1600只基金分红531亿债基成绝对主力

　　2026年第一季度，公募基金市场再次给持有人派发了丰厚的“红包”。以红利发放日为统计口径，全市场超1600只基金（份额分开计，下同）实施分红，总额超过531.2亿元。其中，头部宽基ETF与绩优权益基金“出手阔绰”，而债券型基金则在分红数

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标题：公募独门股数量锐减高弹性标的居多

　　● 本报记者张韵　　公募基金2025年年报全部披露完毕。在机构抱团趋势持续深化的行业格局下，独门股成为窥探基金经理差异化投资思路的重要窗口。　　数据显示，2025年末全市场公募独门股数量较年中缩减约三成，持仓市值普遍偏低，但呈现出基金

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04-02 新投资额度火速“上架” QDII产品集体开门迎客
04-02 基金分仓佣金榜出炉：头部券商洗牌中小券商突围
04-02 重仓四行业紧盯三赛道百亿级私募调仓路线图浮现

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标题：银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新

银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-01-23 送出日期：2024-01-25 本概要提供本基金的...

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标题：银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300价值交易型开放式指数证券...

银华基金管理股份有限公司关于银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理离任的公告公告送出日期：2024年1月25日 1.公告基本信息基...

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标题：银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2024年...

目录重要提示 ..................................................................

查看全文[01-25]
01-23银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...
01-19银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-19银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
01-05银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

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交易日	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25
单位净值(元)	1.3164	1.3175	1.3172	1.3174	1.3273
累计净值(元)	1.3164	1.3175	1.3172	1.3174	1.3273

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