300价值A(562320)_最新动态

300价值A562320YINHUA CSI 300 VALUE TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

战火重燃，此类ETF站上风口[2026-03-01]

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最新净值：1.3554 0.0038(0.28%)

累计净值：1.3554

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

300价值A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭跃峰

基金规模：1.16亿元

300价值A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.67	1.01	1.29	-0.86
股票型名次	2353	1393	2689	2666	3001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.24	27.46	33.37	-	35.54
股票型名次	2642	2688	1305	3566	1816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平
2351	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.62	-2.11	2.82	-5.81	4.29
2352	易方达中证云计算与大数据主题ETF	0.62	-1.78	18.37	18.20	11.75
2353	300价值A	0.61	0.67	1.01	1.29	-0.86
2354	博时上证超大盘ETF	0.61	-0.28	1.47	4.49	-0.44
2355	工银新蓝筹股票A	0.61	-2.51	7.95	15.14	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
300价值A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	兴银国证新能源车电池ETF	1.10	0.68	7.17	38.48	2.79
1392	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	1.57	0.68	6.78	9.54	3.55
1393	300价值A	0.61	0.67	1.01	1.29	-0.86
1394	广发电子信息传媒股票A	4.34	0.67	27.89	37.00	14.86
1395	广发国证新能源车电池ETF	1.11	0.67	7.33	38.78	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，低于同类基金平均水平
2687	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.12	-1.72	1.02	7.26	-2.13
2688	易方达标普消费品指数A	0.00	2.15	1.02	3.57	-0.76
2689	300价值A	0.61	0.67	1.01	1.29	-0.86
2690	湾创ETF	0.68	-2.74	1.00	0.86	-1.13
2691	汇丰晋信消费红利股票	1.22	2.47	0.99	-3.86	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
300价值A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，低于同类基金平均水平
2664	南方大盘红利50A	0.51	1.73	-0.45	1.31	1.10
2665	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	0.16	-4.04	-3.88	1.30	-2.76
2666	300价值A	0.61	0.67	1.01	1.29	-0.86
2667	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	1.18	-3.62	-5.02	1.29	-4.52
2668	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
300价值A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	诺安策略精选股票	0.13	1.04	-2.35	-2.45	-0.84
3000	工银沪港深股票C	-3.06	-7.54	-5.67	-6.50	-0.85
3001	300价值A	0.61	0.67	1.01	1.29	-0.86
3002	前海开源深圳特区股票A	-3.46	-5.36	1.47	-1.13	-0.86
3003	前海开源深圳特区股票C	-3.46	-5.36	1.44	-1.19	-0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，低于同类基金平均水平
2640	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	11.28	34.14	0.00	-	36.59
2641	工银养老产业股票C	11.26	8.86	-10.48	-	-32.08
2642	300价值A	11.24	27.46	33.37	-	35.54
2643	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	11.24	31.72	104.21	95.74	113.42
2644	华夏医药ETF	11.21	10.85	-10.38	-25.63	141.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
300价值A一年收益在同类基金中排列第 2688 位，低于同类基金平均水平
2686	证券ETF	2.03	27.49	26.41	10.39	5.78
2687	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	12.10	27.48	61.01	-	57.90
2688	300价值A	11.24	27.46	33.37	-	35.54
2689	工银全球精选股票(QDII)	11.56	27.46	66.43	52.16	350.70
2690	安信新常态股票C	9.92	27.39	24.95	-	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	华夏战略新兴成指ETF联接C	50.72	86.46	33.39	-4.25	114.80
1304	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	22.94	49.96	33.38	5.50	82.20
1305	300价值A	11.24	27.46	33.37	-	35.54
1306	易方达中证科技50ETF	39.49	71.58	33.37	-5.62	53.08
1307	申万菱信中证军工指数A	46.42	70.31	33.36	30.67	110.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
300价值A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	低碳ETF	36.26	47.78	-0.72	-	-22.37
3565	300成长	31.32	50.12	8.78	-	3.48
3566	300价值A	11.24	27.46	33.37	-	35.54
3567	500价值	39.07	42.77	0.00	-	36.39
3568	电力	16.33	17.39	22.84	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
300价值A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，低于同类基金平均水平
1814	博时可持续发展100ETF	11.44	27.98	14.83	-5.71	35.57
1815	泰康中证500ETF联接C	42.65	63.38	38.80	-	35.57
1816	300价值A	11.24	27.46	33.37	-	35.54
1817	同泰数字经济主题股票C	93.50	152.38	114.45	-	35.53
1818	宝盈品牌消费股票C	-10.68	2.75	7.56	-15.89	35.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	17.94	1227.10	8.21%
招商银行	600036	20.82	876.52	5.87%
美的集团	000333	8.28	647.08	4.33%
兴业银行	601166	28.46	599.37	4.01%
中信证券	600030	16.44	471.99	3.16%
工商银行	601398	54.40	431.39	2.89%
国泰海通	601211	19.01	390.66	2.61%
农业银行	601288	48.31	371.02	2.48%
交通银行	601328	44.83	325.02	2.18%
格力电器	000651	7.54	303.26	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.85	57.02%
制造业	0.30	20.34%
采矿业	0.09	6.31%
建筑业	0.06	4.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.89%
农、林、牧、渔业	0.02	1.56%
房地产业	0.01	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024-01-23 送出日期：2024-01-25 本概要提供本基金的...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.3516	1.3592	1.3580	1.3472	1.3652
累计净值(元)	1.3516	1.3592	1.3580	1.3472	1.3652

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