工银养老产业股票C(012238)_最新动态

工银养老产业股票C012238ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

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累计净值：1.5450

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

工银养老产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李乾宁

基金规模：1.26亿元

工银养老产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.20	2.67	-7.90	9.23	4.20
股票型名次	278	2201	3212	2527	496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.82	6.51	-9.16	-	-30.91
股票型名次	2545	3138	3162	1951	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	鹏华中证传媒指数(LOF)C	4.22	7.85	-1.89	20.21	4.22
277	招商成长先导股票A	4.22	-2.78	-10.83	6.41	4.22
278	工银养老产业股票C	4.20	2.67	-7.90	9.23	4.20
279	招商成长先导股票C	4.20	-2.84	-11.02	5.98	4.20
280	广发国证半导体芯片ETF联接A	4.19	6.92	-4.46	46.40	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2201 位，低于同类基金平均水平
2199	浦银安盛中证光伏产业ETF	1.61	2.68	2.50	42.44	1.61
2200	天弘文化新兴产业股票A	2.98	2.68	-3.61	16.27	2.98
2201	工银养老产业股票C	4.20	2.67	-7.90	9.23	4.20
2202	华夏中证100ETF发起式联接C	2.21	2.67	2.11	21.20	2.21
2203	国联安中证100指数(LOF)	2.24	2.66	2.07	21.42	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	创金合信医药消费股票A	3.34	-0.37	-7.87	-5.92	3.34
3211	华夏中证全指房地产ETF	1.11	0.28	-7.87	12.28	1.11
3212	工银养老产业股票C	4.20	2.67	-7.90	9.23	4.20
3213	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	4.23	1.81	-7.90	4.15	4.23
3214	广发品牌消费股票A	0.69	0.77	-7.91	9.19	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	2.88	12.61	18.13	119.82	2.88
2	财通集成电路产业股票C	2.87	12.54	17.88	118.94	2.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	1.81	12.56	17.32	118.74	1.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.73	11.74	16.72	107.41	1.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.72	11.72	16.63	107.09	1.72
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	华夏沪港通恒生ETF联接C	2.46	-0.05	-2.86	9.25	2.46
2526	建信中证全指证券公司ETF	1.85	3.39	-2.20	9.24	1.85
2527	工银养老产业股票C	4.20	2.67	-7.90	9.23	4.20
2528	工银全球股票(QDII)美元	-0.88	-0.44	-2.17	9.22	22.17
2529	广发恒生中型股指数(LOF)C	2.22	-1.45	-5.70	9.22	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.36	-0.27	-6.93	19.06	67.95
2	富国蓝筹精选股票(QDII)	-1.46	-0.98	-7.93	16.90	64.21
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	工银香港中小盘美元	-0.82	1.02	-9.81	12.12	60.03
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	鹏华中证传媒指数(LOF)C	4.22	7.85	-1.89	20.21	4.22
495	招商成长先导股票A	4.22	-2.78	-10.83	6.41	4.22
496	工银养老产业股票C	4.20	2.67	-7.90	9.23	4.20
497	招商成长先导股票C	4.20	-2.84	-11.02	5.98	4.20
498	广发国证半导体芯片ETF联接A	4.19	6.92	-4.46	46.40	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	申万菱信沪深300优选指数增强发起式C	20.85	41.78	19.22	-	19.22
2544	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接A	20.84	39.03	32.27	32.60	68.26
2545	工银养老产业股票C	20.82	6.51	-9.16	-	-30.91
2546	汇丰晋信恒生龙头指数C	20.80	43.11	31.20	-2.71	101.93
2547	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.76	45.37	71.08	-	32.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	财通集成电路产业股票A	114.29	200.55	151.55	109.00	306.95
5	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	农银医疗保健股票	27.05	6.61	-15.34	-41.16	68.48
3137	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A美元汇	8.30	6.56	8.89	15.90	92.29
3138	工银养老产业股票C	20.82	6.51	-9.16	-	-30.91
3139	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-1.41	6.41	19.82	38.68	99.78
3140	南方中证全指房地产ETF	8.66	6.41	-28.00	-35.20	-45.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	东财通信C	126.58	196.62	220.72	164.97	179.12
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	创金合信软件产业股票发起A	21.99	9.23	-9.11	-	20.16
3161	信澳蓝筹精选股票	40.87	23.22	-9.14	-37.52	-21.89
3162	工银养老产业股票C	20.82	6.51	-9.16	-	-30.91
3163	易方达核心优势股票C	10.33	14.80	-9.23	-	-27.56
3164	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.01	227.97	267.74	196.43	213.86
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.18	209.78	249.73	186.36	196.61
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	131.49	207.90	246.58	182.12	190.75
4	东财通信A	127.15	198.12	223.14	168.30	183.33
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-2.28	-3.20	1.17	167.82	119.64
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1951 位，低于同类基金平均水平
1949	民生加银核心资产股票A	25.18	36.32	4.06	-	-18.81
1950	民生加银核心资产股票C	24.68	35.24	2.83	-	-20.14
1951	工银养老产业股票C	20.82	6.51	-9.16	-	-30.91
1952	广发金融地产精选股票A	21.99	31.59	3.41	-	-12.06
1953	广发金融地产精选股票C	21.47	30.50	2.14	-	-13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.14	46.18	128.52	108.13	1138.37
2	兴全全球视野股票	55.74	50.71	21.14	7.78	1132.79
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.44	43.81	121.66	104.43	790.85
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.99	47.30	127.96	111.23	786.75
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.01	50.63	22.26	0.25	634.91
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	南方中证新能源ETF联接A	51.76	44.14	-8.98	-	-30.57
3358	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	-18.44	0.00	0.00	-	-30.69
3359	工银养老产业股票C	20.82	6.51	-9.16	-	-30.91
3360	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-17.07	-34.65	-31.15	-	-30.94
3361	招商中证光伏产业指数A	36.44	19.63	-24.22	-	-30.96

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	215.00	15383.25	9.48%
药明康德	603259	124.00	13891.72	8.57%
海思科	002653	165.00	8820.90	5.44%
新诺威	300765	144.00	6612.48	4.08%
百济神州	688235	21.00	6444.90	3.97%
科伦药业	002422	150.00	5509.50	3.40%
惠泰医疗	688617	16.00	5067.68	3.12%
荣昌生物	688331	41.47	4847.49	2.99%
迈瑞医疗	300760	19.00	4668.11	2.88%
泽璟制药	688266	36.00	4068.36	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.76	72.48%
科学研究和技术服务业	2.61	16.06%
卫生和社会工作	0.21	1.29%
批发和零售业	0.17	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银养老产业股票C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.5380	1.4760	1.4780	1.4860	1.4950
累计净值(元)	1.5380	1.4760	1.4780	1.4860	1.4950

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