工银养老产业股票C(012238)_最新动态

工银养老产业股票C012238ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

香港交易所科技100指数推出，易方达基金获授权[2025-12-09]

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累计净值：1.4990

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

工银养老产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李乾宁

基金规模：1.26亿元

工银养老产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-1.32	-11.82	6.09	14.95
股票型名次	2606	1859	3394	2937	2546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.22	-1.06	-11.62	-	-32.66
股票型名次	2712	3241	3185	1941	3379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2606 位，低于同类基金平均水平
2604	工银新蓝筹股票C	0.07	0.26	3.23	6.38	12.20
2605	工银养老产业股票A	0.07	-1.28	-11.70	6.35	15.53
2606	工银养老产业股票C	0.07	-1.32	-11.82	6.09	14.95
2607	广发可选消费联接C	0.07	-0.69	-2.01	6.81	7.86
2608	广发医药卫生联接A	0.07	-2.30	-12.10	4.21	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	西部利得沪深300指数增强型C	0.79	-1.31	2.28	17.24	15.58
1858	东方红中证东方红红利低波动指数A	-0.18	-1.32	1.24	2.68	4.24
1859	工银养老产业股票C	0.07	-1.32	-11.82	6.09	14.95
1860	漂亮50	0.98	-1.33	-0.11	24.72	28.70
1861	浙商之江凤凰联接	0.77	-1.33	5.20	25.83	32.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	银华医疗健康量化股票发起式A	0.09	-0.23	-11.80	3.43	13.10
3393	东方中证500指数增强C	-3.72	-7.90	-11.82	-20.33	-7.88
3394	工银养老产业股票C	0.07	-1.32	-11.82	6.09	14.95
3395	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	-1.26	-4.89	-11.82	-3.76	-16.30
3396	工银前沿医疗股票C	0.09	2.94	-11.85	4.87	24.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	南方中证香港科技ETF(QDII)	-0.14	-3.23	-3.57	6.11	31.80
2936	财通智选消费股票C	0.27	-2.00	-4.65	6.09	6.94
2937	工银养老产业股票C	0.07	-1.32	-11.82	6.09	14.95
2938	华安恒生科技ETF	0.01	-3.30	-2.00	6.00	23.48
2939	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.69	-1.28	2.21	6.00	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2546 位，低于同类基金平均水平
2544	博时金融科技ETF	1.44	-3.39	-9.84	13.85	14.96
2545	东财上证50C	0.54	-0.55	2.85	13.90	14.96
2546	工银养老产业股票C	0.07	-1.32	-11.82	6.09	14.95
2547	建信上证50ETF	0.57	-0.59	2.98	14.44	14.95
2548	国泰标普500ETF	0.28	0.93	5.52	13.88	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	嘉实深证基本面120ETF	10.29	26.16	14.90	-2.86	138.50
2711	工银传媒指数C	10.24	22.38	62.04	17.84	13.67
2712	工银养老产业股票C	10.22	-1.06	-11.62	-	-32.66
2713	安信新常态股票C	10.21	32.77	22.12	-	21.78
2714	银河沪深300价值指数A	10.17	41.93	35.54	26.65	136.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	博时沪深300指数R	-18.95	-1.00	0.00	-	1.67
3240	嘉实医药健康100ETF联接C	10.31	-1.00	-12.17	-	-40.38
3241	工银养老产业股票C	10.22	-1.06	-11.62	-	-32.66
3242	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99
3243	华安中证细分医药ETF联接C	7.63	-1.34	-11.48	-35.24	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	华夏节能环保股票A	15.17	10.87	-11.51	8.85	95.61
3184	东财中证新能源指数增强A	34.81	45.64	-11.57	-	-29.09
3185	工银养老产业股票C	10.22	-1.06	-11.62	-	-32.66
3186	嘉实医药健康100ETF联接A	10.54	-0.59	-11.63	-	-39.82
3187	中金精选股票C	8.68	-6.61	-11.72	-23.65	-14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1941 位，低于同类基金平均水平
1939	民生加银核心资产股票A	21.56	28.27	2.17	-	-20.27
1940	民生加银核心资产股票C	21.08	27.27	0.97	-	-21.55
1941	工银养老产业股票C	10.22	-1.06	-11.62	-	-32.66
1942	广发金融地产精选股票A	19.09	26.29	1.62	-	-13.59
1943	广发金融地产精选股票C	18.60	25.25	0.39	-	-15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	平安中证光伏产业指数A	16.49	17.48	-29.32	-	-32.52
3378	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A	-5.29	-23.94	-35.32	-	-32.64
3379	工银养老产业股票C	10.22	-1.06	-11.62	-	-32.66
3380	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
3381	大成医药健康股票A	12.14	-2.83	-8.03	-	-32.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	215.00	15383.25	9.48%
药明康德	603259	124.00	13891.72	8.57%
海思科	002653	165.00	8820.90	5.44%
新诺威	300765	144.00	6612.48	4.08%
百济神州	688235	21.00	6444.90	3.97%
科伦药业	002422	150.00	5509.50	3.40%
惠泰医疗	688617	16.00	5067.68	3.12%
荣昌生物	688331	41.47	4847.49	2.99%
迈瑞医疗	300760	19.00	4668.11	2.88%
泽璟制药	688266	36.00	4068.36	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.76	72.48%
科学研究和技术服务业	2.61	16.06%
卫生和社会工作	0.21	1.29%
批发和零售业	0.17	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.4980	1.4890	1.4820	1.4870	1.5090
累计净值(元)	1.4980	1.4890	1.4820	1.4870	1.5090

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