工银养老产业股票C(012238)_最新动态

工银养老产业股票C012238ICBC CREDIT SUISSE PENSION INDUSTRY STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：1.5120

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

工银养老产业股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李乾宁

基金规模：1.09亿元

工银养老产业股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-3.14	0.60	-4.30	2.44
股票型名次	3163	2994	2722	2938	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.26	8.86	-10.48	-	-32.08
股票型名次	2641	3112	3173	1986	3383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	东兴中证消费50C	-1.24	1.46	-3.28	-4.18	-1.73
3162	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66
3163	工银养老产业股票C	-1.24	-3.14	0.60	-4.30	2.44
3164	广发医疗保健股票C	-1.24	-3.40	-8.04	-13.37	1.15
3165	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	-1.24	-6.77	-2.13	-0.78	-2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	中金中证科技先锋ETF	0.05	-3.12	1.05	6.03	0.32
2993	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	-1.38	-3.13	1.28	-5.86	-3.97
2994	工银养老产业股票C	-1.24	-3.14	0.60	-4.30	2.44
2995	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	0.06	-3.14	-0.27	3.78	0.99
2996	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	0.05	-3.14	-0.29	3.73	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	鹏华中证港股通消费ETF联接A	-1.73	2.21	0.62	-0.58	6.24
2721	华夏中证AH经济蓝筹股票指数A	0.48	-2.51	0.61	2.38	1.41
2722	工银养老产业股票C	-1.24	-3.14	0.60	-4.30	2.44
2723	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-1.72	2.20	0.58	-0.67	6.21
2724	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.44	2.50	0.57	1.51	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	-2.13	-5.09	-5.60	-4.25	-2.57
2937	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.34	5.63	6.78	-4.27	-
2938	工银养老产业股票C	-1.24	-3.14	0.60	-4.30	2.44
2939	易方达沪深300非银ETF联接A	-1.96	-3.23	1.81	-4.31	-5.05
2940	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.05	0.40	-3.05	-4.32	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银养老产业股票C一周收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	汇添富沪深300指数增强A	0.92	0.15	5.32	7.38	2.45
2287	工银养老产业股票A	-1.21	-3.12	0.71	-4.07	2.44
2288	工银养老产业股票C	-1.24	-3.14	0.60	-4.30	2.44
2289	华夏沪港通恒生ETF	-0.07	-2.77	0.38	3.53	2.43
2290	前海开源公共卫生股票C	-2.38	-1.92	-5.59	-10.86	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 2641 位，低于同类基金平均水平
2639	华夏中证全指运输ETF	11.29	21.12	7.05	-	6.10
2640	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	11.28	34.14	0.00	-	36.59
2641	工银养老产业股票C	11.26	8.86	-10.48	-	-32.08
2642	300价值A	11.24	27.46	33.37	-	35.54
2643	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	11.24	31.72	104.21	95.74	113.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	创金合信物联网主题股票发起A	4.19	8.89	0.00	-	-25.19
3111	博时中证农业主题指数发起式A	13.81	8.88	0.00	-	-4.89
3112	工银养老产业股票C	11.26	8.86	-10.48	-	-32.08
3113	嘉实消费精选股票A	3.02	8.86	-27.64	-35.86	46.53
3114	国泰国证房地产行业指数C	2.38	8.83	-18.55	-	-24.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	华夏医药ETF	11.21	10.85	-10.38	-25.63	141.33
3172	中金精选股票A	9.23	-5.67	-10.39	-29.41	-11.45
3173	工银养老产业股票C	11.26	8.86	-10.48	-	-32.08
3174	消费龙头LOF	0.43	4.23	-10.48	-32.22	20.32
3175	国泰大农业股票C	27.39	25.46	-10.50	-	-14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平
1984	民生加银核心资产股票A	30.91	38.97	14.25	-	-12.45
1985	民生加银核心资产股票C	30.37	37.85	12.90	-	-13.94
1986	工银养老产业股票C	11.26	8.86	-10.48	-	-32.08
1987	广发金融地产精选股票A	20.01	35.79	9.64	-	-7.46
1988	广发金融地产精选股票C	19.53	34.67	8.33	-	-9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
工银养老产业股票C一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	11.65	13.93	-13.56	-	-31.94
3382	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	-24.67	-31.98	0.00	-	-32.07
3383	工银养老产业股票C	11.26	8.86	-10.48	-	-32.08
3384	摩根核心精选股票C	61.71	59.06	-4.85	-	-32.10
3385	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	11.54	13.69	-13.83	-	-32.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	210.00	12509.70	9.15%
药明康德	603259	80.00	7251.20	5.30%
海思科	002653	133.00	6825.56	4.99%
科伦药业	002422	155.00	4549.25	3.33%
惠泰医疗	688617	16.50	4013.95	2.93%
百济神州	688235	14.50	3894.70	2.85%
春立医疗	688236	170.08	3891.40	2.85%
联影医疗	688271	30.00	3765.00	2.75%
新诺威	300765	104.00	3751.28	2.74%
普蕊斯	301257	65.00	3382.60	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.73	63.85%
科学研究和技术服务业	2.23	16.27%
卫生和社会工作	0.19	1.37%
批发和零售业	0.08	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司...

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查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银养老产业股票C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.5090	1.5250	1.5220	1.5310	1.5510
累计净值(元)	1.5090	1.5250	1.5220	1.5310	1.5510

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