500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

一文读懂公募REITs（概念、产品结构、现状及现行政策梳理、如何估值、与股票、债券、普通公募基金的区别等）[2026-04-06]

最新动态

最新净值：1.2316 -0.0156(-1.25%)

累计净值：1.2316

更新时间：2026-04-03 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.16亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.28	-8.78	3.37	7.70	3.37
股票型名次	2456	3036	541	423	545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.09	25.16	0.00	-	23.09
股票型名次	1468	2360	2496	3567	1872

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
500价值一周收益在同类基金中排列第 2456 位，低于同类基金平均水平
2454	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	-2.27	-10.45	-15.40	-18.46	-15.40
2455	招商中证证券公司指数A	-2.27	-10.40	-15.40	-18.76	-15.40
2456	500价值	-2.28	-8.78	3.37	7.70	3.37
2457	博时证券公司指数A	-2.28	-10.36	-15.27	-18.82	-15.27
2458	博时证券公司指数C	-2.28	-10.38	-15.34	-18.94	-15.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
500价值一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	嘉实制造升级股票发起式A	-0.28	-8.76	-9.67	-14.01	-9.67
3035	嘉实中证沪港深互联网ETF	-3.22	-8.77	-15.37	-28.27	-15.37
3036	500价值	-2.28	-8.78	3.37	7.70	3.37
3037	互联网龙头ETF	-3.21	-8.79	-15.45	-28.31	-15.45
3038	嘉实制造升级股票发起式C	-0.29	-8.79	-9.76	-14.19	-9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
500价值一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	南方中证互联网指数(LOF)C	-0.03	-3.36	3.40	5.61	3.40
540	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.35	-6.02	3.39	7.12	3.39
541	500价值	-2.28	-8.78	3.37	7.70	3.37
542	建信中国制造2025股票C	-4.62	-9.15	3.37	-6.52	3.37
543	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
500价值一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	汇丰晋信大盘波动股票A	-1.26	-0.27	2.13	7.83	2.13
422	长信中证500指数增强A	-1.08	-2.80	5.59	7.71	5.59
423	500价值	-2.28	-8.78	3.37	7.70	3.37
424	泰康研究精选股票发起C	-0.62	-3.52	3.43	7.65	3.43
425	万家中证500指数增强发起式A	-2.21	-5.51	3.67	7.65	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
500价值一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	2.35	-6.02	3.39	7.12	3.39
544	易米低碳经济股票发起C	-0.56	-2.00	5.24	6.79	3.38
545	500价值	-2.28	-8.78	3.37	7.70	3.37
546	建信中国制造2025股票C	-4.62	-9.15	3.37	-6.52	3.37
547	招商中证有色金属矿业主题ETF	-0.14	-17.04	3.36	20.81	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
4	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	119.12	336.51
5	财通集成电路产业股票C	156.44	185.03	133.12	110.56	311.64
500价值一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	24.11	35.54	83.76	-	99.27
1467	华夏中证100ETF发起式联接C	24.11	39.91	20.52	-	20.52
1468	500价值	24.09	25.16	0.00	-	23.09
1469	嘉实新兴产业股票	24.08	33.72	-7.57	-23.47	294.20
1470	宏利先进制造股票C	24.07	47.33	13.25	-	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
2	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
3	红土创新新科技股票	137.59	202.34	106.78	121.95	557.98
4	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
5	财通集成电路产业股票A	158.49	189.62	138.78	119.12	336.51
500价值一年收益在同类基金中排列第 2360 位，低于同类基金平均水平
2358	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	16.06	25.19	55.13	-	40.15
2359	民生加银龙头优选股票	21.64	25.18	13.35	-26.80	21.15
2360	500价值	24.09	25.16	0.00	-	23.09
2361	广发中证全指家用电器ETF	4.68	25.14	30.36	-	47.59
2362	银华沪深300指数	16.15	25.05	13.48	-6.39	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
3	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.22	213.46
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.41	207.04
500价值一年收益在同类基金中排列第 2496 位，低于同类基金平均水平
2494	低碳ETF	36.77	34.38	0.10	-	17.43
2495	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-18.79	9.47	0.02	-50.98	1.12
2496	500价值	24.09	25.16	0.00	-	23.09
2497	安信数字经济股票发起A	4.28	24.72	0.00	-	-1.01
2498	安信数字经济股票发起C	3.84	23.70	0.00	-	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	169.88	195.11	202.51	237.92	233.12
2	东财通信A	160.02	210.93	198.45	226.26	224.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	153.73	179.13	190.40	223.22	213.46
4	东财通信C	159.38	209.37	196.22	222.20	219.30
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	152.98	177.44	187.79	218.41	207.04
500价值一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	300成长	28.71	36.24	2.97	-	-1.46
3566	300价值A	7.57	23.00	28.27	-	31.30
3567	500价值	24.09	25.16	0.00	-	23.09
3568	电力	9.90	8.92	20.50	-	12.17
3569	机器人YH	2.88	27.71	3.53	-	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.28	64.73	30.69	18.69	1210.58
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.73	26.40	79.31	78.34	1054.50
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.27	24.82	74.45	74.57	730.54
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.38	27.41	79.51	81.12	727.55
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.45	33.47	16.51	-0.04	606.59
500价值一年收益在同类基金中排列第 1872 位，低于同类基金平均水平
1870	建信环保产业股票	39.52	39.21	-3.98	-1.44	23.20
1871	嘉实中证芯片产业指数发起式A	30.72	84.29	28.09	-	23.16
1872	500价值	24.09	25.16	0.00	-	23.09
1873	光大保德信中证500指数增强A	25.39	46.95	33.83	-	23.06
1874	鹏扬北证50成份指数C	-3.69	33.54	0.00	-	23.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	2.19	44.68	1.97%
西部矿业	601168	1.51	41.74	1.84%
厦门钨业	600549	1.01	41.47	1.83%
天山铝业	002532	2.53	40.94	1.81%
杰瑞股份	002353	0.56	39.66	1.75%
神火股份	000933	1.43	39.28	1.73%
云天化	600096	1.16	38.76	1.71%
苏州银行	002966	4.05	33.57	1.48%
东吴证券	601555	3.61	32.71	1.44%
永泰能源	600157	19.78	31.05	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	49.23%
金融业	0.04	18.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.14%
采矿业	0.02	8.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.35%
建筑业	0.01	2.33%
批发和零售业	0.00	2.04%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.98%

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交易日	2026-04-02	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27
单位净值(元)	1.2472	1.2579	1.2429	1.2618	1.2603
累计净值(元)	1.2472	1.2579	1.2429	1.2618	1.2603

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