500价值(562330)_最新动态

500价值562330YINHUA CHINA SECURITIES 500 VALUE TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

战火重燃，此类ETF站上风口[2026-03-01]

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最新净值：1.3647 0.0226(1.68%)

累计净值：1.3647

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

500价值增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：0.19亿元

500价值基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.62	3.55	19.71	23.22	14.54
股票型名次	203	436	621	788	500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.07	42.77	0.00	-	36.39
股票型名次	1052	1919	2571	3567	1798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
500价值一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	博时湖北新旧动能转换ETF	5.67	2.32	25.83	23.04	13.63
202	广发优势成长股票A	5.63	4.42	35.42	40.77	20.19
203	500价值	5.62	3.55	19.71	23.22	14.54
204	中邮中证500指数增强A	5.62	4.16	22.26	24.98	15.18
205	广发优势成长股票C	5.61	4.40	35.28	40.47	20.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
500价值一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	工银物流产业股票A	2.52	3.57	15.23	16.30	5.09
435	华夏中证基建ETF发起式联接A	4.53	3.57	10.96	9.26	7.98
436	500价值	5.62	3.55	19.71	23.22	14.54
437	长信创新驱动股票	3.94	3.54	25.63	41.37	11.43
438	工银聚焦30股票	2.20	3.54	20.70	31.98	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
500价值一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	华泰紫金中证1000指数增强发起A	4.33	2.14	19.73	19.37	14.45
620	中金中证500ESG指数增强A	3.86	0.40	19.72	22.45	13.16
621	500价值	5.62	3.55	19.71	23.22	14.54
622	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	3.68	0.72	19.71	40.03	17.43
623	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
500价值一周收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	南方中证科创创业50ETF	1.51	-2.46	8.58	23.23	2.67
787	招商中证500指数C	3.85	1.88	21.20	23.23	13.87
788	500价值	5.62	3.55	19.71	23.22	14.54
789	富国中证500指数增强(LOF)C	3.99	1.59	20.89	23.22	13.58
790	国泰君安中证500指数增强C	4.46	2.69	22.42	23.22	16.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
500价值一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	汇安中证500增强A	3.73	0.82	21.74	21.83	14.56
499	天弘中证1000指数增强A	4.17	1.97	21.36	19.86	14.55
500	500价值	5.62	3.55	19.71	23.22	14.54
501	中金华证清洁能源指数发起C	3.21	-1.84	17.95	35.15	14.53
502	创金合信科技成长股票A	3.07	0.42	18.82	15.15	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
500价值一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	天弘中证新能源车C	39.14	75.22	13.23	-	24.46
1051	中信保诚中证TMT指数(LOF)C	39.14	91.28	70.86	-	38.54
1052	500价值	39.07	42.77	0.00	-	36.39
1053	光大保德信中证500指数增强A	39.02	67.69	50.61	-	37.64
1054	华夏国证2000指数增强发起式A	39.01	72.92	0.00	-	47.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
500价值一年收益在同类基金中排列第 1919 位，低于同类基金平均水平
1917	东方红医疗升级股票发起A	24.74	42.84	27.40	-	34.56
1918	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	20.89	42.84	6.29	-19.80	2.03
1919	500价值	39.07	42.77	0.00	-	36.39
1920	鹏华沪深300指数增强A	26.46	42.77	30.53	14.20	74.24
1921	创新药50	27.00	42.70	7.73	-	-31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
500价值一年收益在同类基金中排列第 2571 位，低于同类基金平均水平
2569	中银内核驱动股票A	23.01	31.60	0.07	-36.33	-23.88
2570	1000增强ETF天弘	52.25	100.92	0.00	-	62.06
2571	500价值	39.07	42.77	0.00	-	36.39
2572	安信数字经济股票发起A	8.70	51.25	0.00	-	13.39
2573	安信数字经济股票发起C	8.24	50.03	0.00	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
500价值一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	300成长	31.32	50.12	8.78	-	3.48
3566	300价值A	11.24	27.46	33.37	-	35.54
3567	500价值	39.07	42.77	0.00	-	36.39
3568	电力	16.33	17.39	22.84	-	14.65
3569	机器人YH	5.97	48.77	31.66	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
500价值一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	富国港股通量化精选股票型A	15.34	69.81	58.39	16.12	36.56
1797	易方达中证500量化增强C	46.54	68.68	48.00	-	36.46
1798	500价值	39.07	42.77	0.00	-	36.39
1799	国泰中证500ETF	44.92	70.89	47.00	-	36.20
1800	中欧医疗创新股票C	21.57	31.58	-16.42	-46.81	36.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金风科技	002202	2.19	44.68	1.97%
西部矿业	601168	1.51	41.74	1.84%
厦门钨业	600549	1.01	41.47	1.83%
天山铝业	002532	2.53	40.94	1.81%
杰瑞股份	002353	0.56	39.66	1.75%
神火股份	000933	1.43	39.28	1.73%
云天化	600096	1.16	38.76	1.71%
苏州银行	002966	4.05	33.57	1.48%
东吴证券	601555	3.61	32.71	1.44%
永泰能源	600157	19.78	31.05	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	49.23%
金融业	0.04	18.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	9.14%
采矿业	0.02	8.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.35%
建筑业	0.01	2.33%
批发和零售业	0.00	2.04%
租赁和商务服务业	0.00	1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.98%

基金评级

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

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　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关...

银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关业务的公告为更好地为投资者提供服务，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）将...

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标题：银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告

自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基...

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标题：银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告

8 银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） 9 银华增强收益债券型证券投资基金 10 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[01-19]
01-05银华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...
12-26银华基金管理股份有限公司关于增加华金证券股份有限公司为旗下部分基...
12-15银华基金管理股份有限公司关于再次提请投资者及时更新身份信息资料的...
11-29银华基金管理股份有限公司关于增加浙商证券股份有限公司为旗下部分基...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.3421	1.3411	1.3160	1.2921	1.3218
累计净值(元)	1.3421	1.3411	1.3160	1.2921	1.3218

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