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最新净值:1.1368 0.0012(0.11%) 累计净值:1.1368 更新时间:2026-02-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:孙志远 | ||
| 基金规模:1.21亿元 | ||
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华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.22 | -0.73 | 3.78 | 2.99 | 2.70 |
| 基金型名次 | 606 | 739 | 452 | 611 | 486 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 14.48 | 23.60 | 11.79 | - | 13.56 |
| 基金型名次 | 363 | 379 | 344 | 281 | 408 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 5.96 | 8.64 | 14.58 | 6.73 | 15.56 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 5.90 | 8.56 | 14.46 | 6.51 | 15.40 |
| 5 | 南方原油C | 5.85 | 7.46 | 12.32 | 4.94 | 14.24 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 606 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 604 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 0.22 | 2.47 | 1.13 | 2.54 | 2.25 |
| 605 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.22 | 2.44 | 1.03 | 2.34 | 2.06 |
| 606 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.22 | -0.73 | 3.78 | 2.99 | 2.70 |
| 607 | 华夏聚惠FOFA | 0.22 | 0.15 | 1.81 | 2.36 | 1.51 |
| 608 | 平安养老2025A | 0.22 | 0.04 | 2.45 | 3.25 | 1.76 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.06 | 15.14 | 19.06 | 8.35 | 21.79 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 7.06 | 15.12 | 18.97 | 8.18 | 21.73 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.26 | 12.28 | 21.67 | 42.33 | 19.09 |
| 4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 1.20 | 11.59 | 21.00 | 40.73 | 18.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.21 | 9.66 | 19.63 | 27.63 | 12.80 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 739 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 737 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 0.97 | -0.72 | 7.90 | 10.49 | 5.23 |
| 738 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 0.98 | -0.73 | 9.32 | 9.27 | 7.14 |
| 739 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.22 | -0.73 | 3.78 | 2.99 | 2.70 |
| 740 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 0.17 | -0.73 | 2.45 | 2.76 | 1.43 |
| 741 | 工银养老2035A | 0.27 | -0.74 | 5.86 | 7.25 | 4.73 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 3.27 | -7.12 | 26.18 | 29.21 | 18.90 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 452 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 450 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 0.77 | 0.81 | 3.79 | 5.45 | 3.04 |
| 451 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.54 | 0.23 | 3.79 | 4.28 | 2.87 |
| 452 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.22 | -0.73 | 3.78 | 2.99 | 2.70 |
| 453 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.78 | -0.12 | 3.78 | 4.08 | 2.78 |
| 454 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.36 | -0.37 | 3.77 | 3.53 | 2.56 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 4.17 | 1.46 | 24.28 | 52.87 | 19.84 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 4.17 | 1.43 | 24.24 | 52.79 | 19.84 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 4.28 | -0.24 | 24.59 | 50.21 | 17.93 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 4.23 | -0.29 | 24.44 | 49.93 | 17.85 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.89 | 0.52 | 21.56 | 48.85 | 18.03 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 611 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 609 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 0.18 | -0.03 | 0.52 | 3.01 | 0.55 |
| 610 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.10 | 0.23 | 1.53 | 3.00 | 1.37 |
| 611 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.22 | -0.73 | 3.78 | 2.99 | 2.70 |
| 612 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 0.32 | 0.11 | 2.40 | 2.98 | 1.89 |
| 613 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.10 | -0.20 | 1.89 | 2.98 | 1.43 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.53 | 6.74 | 33.77 | 31.70 | 29.37 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.54 | 6.71 | 33.64 | 31.40 | 29.28 |
| 3 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 486 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 484 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.63 | 1.29 | -1.49 | 6.44 | 2.74 |
| 485 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 0.30 | 0.15 | 3.00 | 4.41 | 2.74 |
| 486 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.22 | -0.73 | 3.78 | 2.99 | 2.70 |
| 487 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | 0.51 | 0.56 | 2.84 | 4.78 | 2.70 |
| 488 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | -0.12 | -1.04 | 4.40 | 2.75 | 2.66 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 85.68 | 92.57 | 62.94 | - | 65.11 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 84.92 | 91.00 | 60.95 | - | 62.69 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 80.66 | 108.54 | 65.40 | - | 47.42 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 363 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 361 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 14.55 | 24.60 | 0.00 | - | 13.84 |
| 362 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 14.51 | 20.75 | 16.49 | - | 11.83 |
| 363 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 14.48 | 23.60 | 11.79 | - | 13.56 |
| 364 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 14.34 | 36.69 | 4.27 | -3.25 | 50.52 |
| 365 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 14.27 | 30.59 | 18.20 | - | 20.93 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 379 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 377 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | 14.23 | 23.62 | 1.07 | - | -0.52 |
| 378 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 15.34 | 23.61 | 0.00 | - | 12.55 |
| 379 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 14.48 | 23.60 | 11.79 | - | 13.56 |
| 380 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 19.96 | 23.50 | 29.14 | 119.19 | 35.46 |
| 381 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 14.04 | 23.46 | 12.44 | 4.46 | 28.78 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 75.43 | 155.32 | 168.88 | 162.80 | 97.36 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 344 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 342 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 23.93 | 30.10 | 11.90 | -8.18 | 21.41 |
| 343 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 7.66 | 14.64 | 11.81 | - | 11.92 |
| 344 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 14.48 | 23.60 | 11.79 | - | 13.56 |
| 345 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 15.58 | 47.19 | 11.78 | - | 0.43 |
| 346 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | 8.27 | 13.73 | 11.73 | - | 13.24 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 66.24 | 118.78 | 128.62 | 254.07 | 27.11 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 54.16 | 80.32 | 75.16 | 204.20 | -20.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 73.46 | 141.23 | 168.10 | 189.34 | 111.80 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 70.72 | 127.95 | 159.29 | 183.33 | 141.40 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 281 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 279 | 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 14.51 | 20.75 | 16.49 | - | 11.83 |
| 280 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 4.33 | 13.97 | 11.54 | - | 11.71 |
| 281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 14.48 | 23.60 | 11.79 | - | 13.56 |
| 282 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 5.34 | 8.90 | 8.02 | - | 8.19 |
| 283 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 8.37 | 15.91 | 10.92 | - | 10.76 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 67.10 | 126.76 | 153.28 | 177.44 | 192.76 |
| 2 | 前海开源裕源 | 59.19 | 80.80 | 60.60 | 63.19 | 172.07 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 81.59 | 161.56 | 168.96 | 145.78 | 150.09 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 82.37 | 163.43 | 170.95 | 145.26 | 149.56 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 75.83 | 155.75 | 169.03 | 162.57 | 144.33 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 408 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 406 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 4.48 | 8.08 | 11.99 | - | 13.82 |
| 407 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 9.14 | 16.04 | 0.00 | - | 13.77 |
| 408 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 14.48 | 23.60 | 11.79 | - | 13.56 |
| 409 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 23.87 | 31.39 | 13.67 | - | 13.56 |
| 410 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 8.60 | 14.23 | 13.21 | - | 13.50 |
截止日期: 2026-02-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
