国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)_最新动态

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A014566GUOTAI HAITONG SHANRONG STABLE ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.0727

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭圳滨

基金规模：1.44亿元

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.74	-1.31	2.57	3.71	2.44
基金型名次	313	203	60	96	82

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.36	11.59	8.41	-	7.27
基金型名次	375	489	335	379	496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)	1.56	3.98	1.73	19.42	21.48
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.73	-1.63	-0.70	-0.16	-0.56
312	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	-0.73	-1.60	-0.24	0.78	-0.17
313	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.74	-1.31	2.57	3.71	2.44
314	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.74	-1.36	2.47	3.50	2.35
315	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	-0.74	-1.93	0.41	0.54	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
2	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 203 位，高于同类基金平均水平
201	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.72	-1.30	0.27	0.51	0.21
202	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	-0.65	-1.30	-0.31	1.17	-0.21
203	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.74	-1.31	2.57	3.71	2.44
204	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.31	-1.31	0.48	1.76	0.54
205	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.45	-1.33	0.81	-0.05	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
59	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
60	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.74	-1.31	2.57	3.71	2.44
61	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A	0.28	0.71	2.54	4.50	5.05
62	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	0.26	3.37	2.49	10.69	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	南方全天候策略C	-0.38	-2.65	2.32	3.78	2.05
95	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-3.34	-6.09	2.40	3.75	1.50
96	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.74	-1.31	2.57	3.71	2.44
97	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	-1.38	-4.74	2.10	3.60	2.29
98	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	-1.32	-5.64	0.34	3.57	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.86	35.99	53.34	40.55	54.99
4	南方原油C	-4.87	35.95	53.27	40.34	54.93
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.04	35.16	51.45	38.00	53.16
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53
81	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	-1.85	-5.50	2.30	3.78	2.48
82	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.74	-1.31	2.57	3.71	2.44
83	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	-1.38	-4.70	2.22	3.83	2.40
84	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.74	-1.36	2.47	3.50	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	65.17	84.79	52.18	-	32.53
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	53.51	64.13	36.83	-	38.77
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	52.87	62.80	35.15	-	36.70
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平
373	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	9.51	19.29	10.55	10.70	19.85
374	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	9.47	17.37	-0.84	-	-0.78
375	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	9.36	11.59	8.41	-	7.27
376	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	9.35	19.82	13.80	-	15.21
377	工银养老2035A	9.29	20.73	9.68	3.49	54.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.18	111.32
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.61	111.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.02	106.07
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.22	66.46
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.42	76.20
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 489 位，低于同类基金平均水平
487	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	6.95	11.71	2.91	-7.08	5.44
488	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	5.18	11.63	8.87	-	9.83
489	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	9.36	11.59	8.41	-	7.27
490	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	5.95	11.59	2.94	-	2.76
491	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.16	11.58	11.61	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.42	76.20
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.02	106.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.68	95.38	106.78	114.22	66.46
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.18	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.61	111.75
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.65	14.34	8.44	-	9.65
334	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	13.91	20.18	8.42	-	8.08
335	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	9.36	11.59	8.41	-	7.27
336	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	4.14	6.41	8.41	-	7.79
337	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	3.20	7.29	8.40	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	190.05	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.55	56.33	64.67	173.51	-25.90
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	33.50	32.16	62.49	140.37	54.96
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.20	89.06	108.52	137.42	76.20
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.71	30.13	64.72	137.21	99.31
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	10.77	22.67	14.05	-	14.45
378	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	16.03	24.14	0.00	-	15.19
379	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	9.36	11.59	8.41	-	7.27
380	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	8.91	10.68	7.11	-	5.46
381	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	21.54	14.80	-7.08	-	-11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	35.64	81.54	100.46	129.66	147.75
2	前海开源裕源	36.47	54.52	38.89	53.12	141.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.69	101.17	104.58	102.61	111.75
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.39	102.44	105.90	102.18	111.32
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.83	95.86	107.09	114.02	106.07
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平
494	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	5.61	20.64	7.90	-	7.29
495	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	5.05	7.31	0.00	-	7.28
496	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	9.36	11.59	8.41	-	7.27
497	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	14.03	26.70	9.70	-	7.26
498	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	3.81	6.29	7.23	-	7.23

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.73	0.01%
阳光电源	300274	0.09	9.96	0.01%
酒鬼酒	000799	0.05	6.28	0.00%
兴业银行	601166	0.46	7.66	0.00%
药明康德	603259	0.11	7.89	0.00%
宁德时代	300750	0.01	4.01	0.00%
格力电器	000651	0.25	8.11	0.00%
海螺水泥	600585	0.22	6.34	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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标题：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金...

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标题：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金...

查看全文[04-22]
标题：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1重要提示及目录........................................................

查看全文[03-29]
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
02-28上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
01-22国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0807	1.0831	1.0887	1.0873	1.0898
累计净值(元)	1.0807	1.0831	1.0887	1.0873	1.0898

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