国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)_最新动态

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A014566GUOTAI HAITONG SHANRONG STABLE ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) FUND A

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更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭圳滨

基金规模：1.89亿元

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.52	1.66	5.27	6.38
基金型名次	672	450	458	506	521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.04	7.54	5.76	-	3.85
基金型名次	512	641	428	377	605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.19	-0.61	0.73	3.79	0.39
671	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.20	-0.80	0.73	5.34	5.99
672	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.20	-0.52	1.66	5.27	6.38
673	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	-0.20	-0.54	1.57	5.07	5.99
674	交银安享稳健养老一年A	-0.20	-0.41	1.31	4.60	5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 450 位，低于同类基金平均水平
448	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.16	-0.51	0.90	5.83	6.99
449	平安稳健养老一年持有A	0.02	-0.51	0.49	2.87	6.20
450	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.20	-0.52	1.66	5.27	6.38
451	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.27	-0.52	4.94	20.61	19.41
452	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.24	-0.52	-0.43	1.64	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-0.63	-3.17	1.68	15.69	14.68
457	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.03	-0.34	1.67	4.87	9.02
458	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.20	-0.52	1.66	5.27	6.38
459	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	-0.14	-0.60	1.66	15.17	21.30
460	天弘养老2035三年A	-0.30	-0.43	1.65	8.66	9.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 506 位，低于同类基金平均水平
504	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.03	-0.45	1.30	5.29	6.01
505	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	-0.14	-0.46	1.40	5.28	5.86
506	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.20	-0.52	1.66	5.27	6.38
507	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.01	-0.91	-0.29	5.25	5.00
508	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.05	-0.38	1.39	5.24	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.09	0.70	2.57	4.93	6.39
520	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.03	-0.36	1.87	5.78	6.39
521	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	-0.20	-0.52	1.66	5.27	6.38
522	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.39	-1.17	1.30	4.07	6.38
523	招商普盛全球配置(QDII)人民币	-0.79	-0.22	0.43	4.07	6.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 512 位，低于同类基金平均水平
510	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	7.08	12.31	9.71	-	9.36
511	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.06	11.37	6.66	-	7.36
512	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	7.04	7.54	5.76	-	3.85
513	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	7.02	11.13	11.09	-	11.04
514	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	7.01	12.83	12.37	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	4.03	7.58	0.13	-	-2.58
640	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.73	7.56	7.88	12.05	26.75
641	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	7.04	7.54	5.76	-	3.85
642	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	4.08	7.52	0.00	-	8.14
643	交银优享一年持有期混合(FOF)A	4.85	7.52	4.33	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平
426	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	8.61	8.27	5.87	-	6.30
427	嘉实养老2030混合(FOF)A	13.60	17.04	5.77	6.73	43.77
428	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	7.04	7.54	5.76	-	3.85
429	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	6.47	9.86	5.72	-	5.87
430	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	11.45	13.52	5.68	-	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	13.38	22.02	15.74	-	14.74
376	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	10.80	16.12	0.00	-	10.73
377	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	7.04	7.54	5.76	-	3.85
378	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	6.62	6.68	4.50	-	2.23
379	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	19.78	2.38	-8.48	-	-12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.47	3.55	0.00	-	3.91
604	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.88	3.22	4.25	-	3.86
605	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	7.04	7.54	5.76	-	3.85
606	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	6.13	9.25	4.83	-	3.83
607	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-5.49	-5.01	-6.20	84.48	3.81

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.73	0.01%
阳光电源	300274	0.09	9.96	0.01%
酒鬼酒	000799	0.05	6.28	0.00%
兴业银行	601166	0.46	7.66	0.00%
药明康德	603259	0.11	7.89	0.00%
宁德时代	300750	0.01	4.01	0.00%
格力电器	000651	0.25	8.11	0.00%
海螺水泥	600585	0.22	6.34	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

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　　首程控股(00697)发布公告，本公司董事会欣然宣布，近日，本集团所属首程资本旗下公司(本公司的全资附属公司)所管理的北京机器人产业发展投资基金(有限合伙)(北京机器人基金)和上海首宝智业私募投资基金合伙企业(有限合伙)(首宝基金)投资

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国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金...

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标题：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金...

查看全文[04-22]
标题：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1重要提示及目录........................................................

查看全文[03-29]
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
02-28上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
01-22国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告

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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.0396	1.0415	1.0431	1.0406	1.0385
累计净值(元)	1.0396	1.0415	1.0431	1.0406	1.0385

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