国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)_最新动态

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A014566GUOTAI HAITONG SHANRONG STABLE ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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累计净值：1.0974

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭圳滨

基金规模：1.44亿元

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	1.13	5.67	6.72	4.80
基金型名次	278	119	347	347	293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.40	14.84	10.79	-	9.74
基金型名次	429	519	390	379	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
5	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	景顺养老2035混合FOF	0.98	0.25	6.58	5.97	5.93
277	南方养老目标日期2030(FOF)A	0.98	0.77	7.33	7.65	5.31
278	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.97	1.13	5.67	6.72	4.80
279	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	0.97	-0.60	7.07	10.59	5.22
280	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	0.97	0.59	6.27	6.47	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	1.26	12.28	21.67	42.33	19.09
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	1.20	11.59	21.00	40.73	18.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.21	9.66	19.63	27.63	12.80
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	2.62	1.18	13.80	13.82	9.75
118	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.31	1.17	-1.58	1.21	-0.07
119	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.97	1.13	5.67	6.72	4.80
120	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞)	0.48	1.13	3.21	5.25	2.92
121	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.48	1.13	3.21	5.25	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	工银养老2040Y	0.12	-0.99	5.70	6.69	4.54
346	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	0.69	-1.10	5.69	9.79	4.49
347	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.97	1.13	5.67	6.72	4.80
348	华安平衡养老三年Y	1.02	0.52	5.67	7.64	3.68
349	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.23	-0.93	5.67	11.18	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
346	工银安裕积极一年持有混合(FOF)C	1.82	-0.88	8.44	6.72	6.85
347	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.97	1.13	5.67	6.72	4.80
348	工银养老2040Y	0.12	-0.99	5.70	6.69	4.54
349	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	0.74	0.15	4.60	6.68	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.22	0.09	6.86	7.56	4.82
292	工银养老2035Y	0.29	-0.70	5.99	7.52	4.81
293	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.97	1.13	5.67	6.72	4.80
294	南方养老目标日期2035(FOF)Y	1.17	0.93	7.02	7.96	4.80
295	工银养老2045Y	0.21	-1.01	6.08	7.37	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 429 位，低于同类基金平均水平
427	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	11.48	16.72	-5.82	-	-8.71
428	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	11.42	30.28	13.18	-	17.27
429	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	11.40	14.84	10.79	-	9.74
430	华宝稳健养老(FOF)Y	11.35	18.28	15.28	-	17.45
431	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	11.30	23.20	5.60	-	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 519 位，低于同类基金平均水平
517	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	7.94	15.12	0.00	-	11.74
518	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	6.57	15.00	23.43	51.19	73.45
519	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	11.40	14.84	10.79	-	9.74
520	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.74	14.79	10.82	-	11.76
521	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.33	14.78	10.80	8.83	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	163.15	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.74	14.79	10.82	-	11.76
389	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.33	14.78	10.80	8.83	27.93
390	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	11.40	14.84	10.79	-	9.74
391	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	10.28	18.65	10.77	11.29	37.17
392	华安稳健养老一年Y	6.18	12.57	10.75	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	190.88	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	190.53	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	17.70	33.53	21.44	-	21.73
378	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	16.03	24.14	0.00	-	15.19
379	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	11.40	14.84	10.79	-	9.74
380	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	10.94	13.91	9.45	-	7.91
381	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	32.57	34.35	4.51	-	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	68.50	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.92	144.33
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	华夏聚丰混合(FOF)A	5.66	9.78	-10.16	-21.16	9.78
529	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	5.14	8.43	0.00	-	9.75
530	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	11.40	14.84	10.79	-	9.74
531	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	5.42	12.55	8.52	-	9.73
532	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C	5.10	10.67	9.72	-	9.72

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.73	0.01%
阳光电源	300274	0.09	9.96	0.01%
酒鬼酒	000799	0.05	6.28	0.00%
兴业银行	601166	0.46	7.66	0.00%
药明康德	603259	0.11	7.89	0.00%
宁德时代	300750	0.01	4.01	0.00%
格力电器	000651	0.25	8.11	0.00%
海螺水泥	600585	0.22	6.34	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金...

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标题：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司基金...

查看全文[04-22]
标题：国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告

国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2023年年度报告... 1.2目录 §1重要提示及目录........................................................

查看全文[03-29]
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
03-20上海国泰君安证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
02-28上海国泰君安证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
01-22国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0960	1.0942	1.0923	1.0869	1.0896
累计净值(元)	1.0960	1.0942	1.0923	1.0869	1.0896

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