国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566)_最新动态

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A014566GUOTAI HAITONG SHANRONG STABLE ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) FUND A

2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景[2026-08-01]

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更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭圳滨

基金规模：1.24亿元

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-1.95	-1.60	-2.09	2.50
基金型名次	235	343	366	407	226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	11.78	8.56	-	7.33
基金型名次	389	534	465	383	529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.14	-1.61	-0.03	-1.59	1.53
234	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.79	-2.84	-6.35	-3.51
235	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.95	-1.60	-2.09	2.50
236	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.13	-0.43	-0.72	-0.61	1.10
237	天弘标普500C	0.13	-1.06	1.85	3.93	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	-0.80	-1.93	-0.78	0.52	2.58
342	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	-0.37	-1.94	-1.11	-0.55	0.46
343	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.95	-1.60	-2.09	2.50
344	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.28	-1.95	0.63	-0.73	1.41
345	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.02	-1.24	-1.58	-2.20	-0.20
365	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.53	-2.05	-1.59	-1.72	2.59
366	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.95	-1.60	-2.09	2.50
367	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.10	-1.70	-1.61	-3.07	-0.41
368	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.10	-3.43	-1.61	-0.96	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.04	-1.22	-1.53	-2.07	-0.06
406	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-0.16	-3.08	-1.72	-2.09	1.33
407	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.95	-1.60	-2.09	2.50
408	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	0.03	-3.69	-1.46	-2.10	3.14
409	华夏聚惠FOFA	0.81	1.05	-1.20	-2.11	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.08	-4.14	-3.88	-2.43	2.54
225	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C	-0.38	0.47	3.83	5.99	2.53
226	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	0.13	-1.95	-1.60	-2.09	2.50
227	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	-0.16	-1.24	-0.78	-0.32	2.49
228	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.18	-0.70	-0.26	-0.45	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
388	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	5.86	11.09	0.00	-	10.30
389	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	5.84	11.78	8.56	-	7.33
390	财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C	5.82	5.46	0.00	-	8.87
391	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 534 位，低于同类基金平均水平
532	南方富元稳健养老C	-1.40	11.87	6.13	3.73	22.21
533	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	3.40	11.80	10.66	-	15.38
534	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	5.84	11.78	8.56	-	7.33
535	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	2.86	11.76	11.47	-	13.46
536	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	10.14	11.76	0.00	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平
463	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.46	5.49	8.58	-	9.95
464	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	2.88	8.53	8.58	-	11.21
465	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	5.84	11.78	8.56	-	7.33
466	工银稳健养老Y	1.28	14.23	8.54	-	9.61
467	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	5.00	17.15	8.54	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	7.18	25.27	17.56	-	16.00
382	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)	16.03	24.14	0.00	-	15.19
383	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	5.84	11.78	8.56	-	7.33
384	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	5.41	10.89	7.27	-	5.38
385	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	9.04	24.32	-8.52	-	-13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 529 位，低于同类基金平均水平
527	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	2.91	8.72	6.84	-	7.49
528	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.81	14.31	11.06	-	7.38
529	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	5.84	11.78	8.56	-	7.33
530	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
531	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.58	10.56	6.98	-	7.29

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	18.73	0.01%
阳光电源	300274	0.09	9.96	0.01%
酒鬼酒	000799	0.05	6.28	0.00%
兴业银行	601166	0.46	7.66	0.00%
药明康德	603259	0.11	7.89	0.00%
宁德时代	300750	0.01	4.01	0.00%
格力电器	000651	0.25	8.11	0.00%
海螺水泥	600585	0.22	6.34	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

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标题：违规承诺保本、夸大宣传，北京一私募被出具警示函

　　【大河财立方消息】7月31日，中国证监会北京监管局披露行政处罚信息，因在私募基金业务中存在多项违规行为，天润资本管理(北京)有限公司被出具警示函。　　经查，该公司存在以下违规行为：一是委托不具有基金销售业务资格的单位或个人从事资金募集活

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标题： AI抱团梦碎7月：七成基金亏损、招商核心装备跌超50%，202只翻倍基只剩2只

　　对于科技投资者而言，7月是残忍的季节。　　截至7月31日收盘，创业板指单月跌23%，科创50跌25.9%，科创100月跌29.77%。上半年基金抱团的行业受重挫，申万电子行业单月跌31%，通信行业跌超17%。　　数据显示，截至7月30日

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标题：因未履行谨慎勤勉义务等问题，浙江贯邦私募被暂停产品备案12个月

　　北京商报讯(记者刘宇阳实习记者王思奕)7月31日，中基协发布公告表示，经查，浙江贯邦私募基金管理有限公司(以下简称“浙江贯邦私募”)存在未履行谨慎勤勉义务、委托不适格主体从事资金募集活动、未充分履行投资者适当性管理义务、未规范披露信息的

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.0715	1.0776	1.0719	1.0758	1.0750
累计净值(元)	1.0715	1.0776	1.0719	1.0758	1.0750

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