| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.72 | 0.97 | 1.22 | 1.45 | 2.59 | 2.88 | 3.02 |
| 季度净申购 | -2264.22 | -2264.38 | -2059.69 | -10243.71 | -2514.61 | -1297.30 | -3259.26 |
| 总份额 | 6430.28 | 8694.50 | 10958.87 | 13018.56 | 23262.27 | 25776.89 | 27074.19 |
| 季度总申购份额 | 48.70 | 30.07 | 10.08 | 48.58 | 0.96 | 1.95 | 10.56 |
| 季度总赎回份额 | 2312.92 | 2294.45 | 2069.76 | 10292.29 | 2515.58 | 1299.25 | 3269.81 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 333 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.73 | 6560.94 | - | 15.28 | - |
| 334 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.73 | 8276.59 | -1023.72 | 16.50 | 1040.22 |
| 335 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.72 | 6430.28 | -2264.22 | 48.70 | 2312.92 |
| 336 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | 0.72 | 4544.27 | 417.18 | 417.21 | 0.03 |
| 337 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 0.72 | 3563.47 | - | - | 431.95 |