华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A(018302)_最新动态

华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A018302HUAXIA JUYING PREFERRED THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID ORIGINATING FUND (FOF) A

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

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最新净值：1.2050 -0.0037(-0.31%)

累计净值：1.2050

更新时间：2025-12-04 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢少强

基金规模：0.13亿元

华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-1.47	4.84	24.50	32.33
基金型名次	813	746	96	44	36

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.86	29.02	0.00	-	20.50
基金型名次	41	94	639	782	156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 813 位，低于同类基金平均水平
811	工银养老2050Y	-0.84	-2.34	2.10	18.15	29.82
812	工银养老2050A	-0.85	-2.38	1.97	17.83	29.20
813	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.90	-1.47	4.84	24.50	32.33
814	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	-0.90	-2.24	4.14	17.66	17.10
815	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.91	-1.50	4.73	24.23	31.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 746 位，低于同类基金平均水平
744	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	-0.53	-1.46	4.61	21.65	24.23
745	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.09	-1.47	2.50	14.51	15.82
746	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.90	-1.47	4.84	24.50	32.33
747	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.56	-1.47	5.89	26.48	32.59
748	易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.41	-1.48	6.34	40.77	39.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-0.03	-1.19	4.85	23.36	23.43
95	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-0.15	-1.89	4.84	20.12	23.83
96	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.90	-1.47	4.84	24.50	32.33
97	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.73	0.59	4.83	24.04	22.79
98	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.31	-0.77	4.81	21.54	23.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	-0.09	-2.42	3.51	24.69	26.18
43	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.12	0.06	2.86	24.63	31.54
44	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.90	-1.47	4.84	24.50	32.33
45	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.73	0.62	4.92	24.28	23.25
46	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.91	-1.50	4.73	24.23	31.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 36 位，高于同类基金平均水平
34	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	0.32	-0.36	4.39	30.48	32.80
35	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.56	-1.47	5.89	26.48	32.59
36	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.90	-1.47	4.84	24.50	32.33
37	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	-0.07	-2.04	3.23	28.46	32.27
38	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	1.03	-2.60	3.04	33.81	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	30.49	45.00	24.46	7.35	12.77
40	长江智选3个月持有混合(FOF)C	29.99	37.23	23.55	-	15.21
41	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	29.86	29.02	0.00	-	20.50
42	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	29.54	21.22	11.63	-	12.10
43	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	29.33	27.98	0.00	-	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	20.39	29.24	0.00	-	22.18
93	建信福泽裕泰混合(FOF)A	21.44	29.10	14.73	11.66	43.88
94	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	29.86	29.02	0.00	-	20.50
95	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	24.90	29.00	0.00	-	16.04
96	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	21.04	28.90	20.86	19.49	58.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	25.12	33.71	0.00	-	20.34
638	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	24.50	32.39	0.00	-	18.67
639	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	29.86	29.02	0.00	-	20.50
640	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	29.33	27.98	0.00	-	19.29
641	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 782 位，低于同类基金平均水平
780	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	5.03	14.12	0.00	-	13.15
781	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	4.61	13.21	0.00	-	11.99
782	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	29.86	29.02	0.00	-	20.50
783	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	29.33	27.98	0.00	-	19.29
784	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A	21.24	25.04	0.00	-	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.30	8.16	6.71	10.81	20.53
155	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.19	10.63	9.14	17.89	20.51
156	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	29.86	29.02	0.00	-	20.50
157	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	18.84	24.30	0.00	-	20.35
158	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	25.12	33.71	0.00	-	20.34

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	1.03	8.65	0.70%
渝农商行	601077	1.53	8.32	0.68%
成都银行	601838	0.35	5.51	0.45%
南京银行	601009	0.50	5.47	0.45%
建设银行	601939	0.68	5.39	0.44%
中国平安	601318	0.07	4.00	0.33%
农业银行	601288	0.85	4.08	0.33%
中国太保	601601	0.10	3.91	0.32%
格力电器	000651	0.08	3.84	0.31%
中国神华	601088	0.08	3.49	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	3.69%
制造业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.28%

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　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

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12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
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交易日	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28	2025-11-27
单位净值(元)	1.2087	1.2149	1.2208	1.2160	1.2035
累计净值(元)	1.2087	1.2149	1.2208	1.2160	1.2035

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