| 项目 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | ||
| 季度净申购 | 13.56 | -62.30 | -0.11 | -62.17 | 2.14 | -0.07 | -5.93 | ||
| 总份额 | 1055.49 | 1041.93 | 1104.24 | 1104.35 | 1166.52 | 1164.39 | 1164.46 | ||
| 季度总申购份额 | 18.03 | 0.52 | 0.09 | 1.31 | 3.16 | 2.85 | 4.22 | ||
| 季度总赎回份额 | 4.47 | 62.82 | 0.20 | 63.48 | 1.02 | 2.92 | 10.15 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 58.47 | 544456.84 | 14673.63 | 152805.71 | 138132.09 |
| 2 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 43.77 | 409094.66 | 308489.82 | 344889.87 | 36400.06 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.47 | 125413.56 | 5903.48 | 28100.63 | 22197.15 |
| 4 | 工银印度基金人民币 | 26.40 | 180205.77 | 20159.55 | 34261.14 | 14101.59 |
| 5 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 23.20 | 234047.05 | -38393.02 | 319.50 | 38712.52 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 643 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 641 | 大摩养老2040混合(FOF) | 0.13 | 1376.21 | - | 2.71 | - |
| 642 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 0.13 | 1288.51 | -94.28 | 0.05 | 94.33 |
| 643 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.13 | 1055.49 | 13.56 | 18.03 | 4.47 |
| 644 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.13 | 1393.22 | - | 1.28 | - |
| 645 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.13 | 1225.46 | 16.08 | 59.62 | 43.55 |