| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 季度净申购 | 0.14 | 13.56 | -62.30 | -0.11 | -62.17 | 2.14 | -0.07 |
| 总份额 | 1055.63 | 1055.49 | 1041.93 | 1104.24 | 1104.35 | 1166.52 | 1164.39 |
| 季度总申购份额 | 8.51 | 18.03 | 0.52 | 0.09 | 1.31 | 3.16 | 2.85 |
| 季度总赎回份额 | 8.37 | 4.47 | 62.82 | 0.20 | 63.48 | 1.02 | 2.92 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.59 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.99 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 653 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 651 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 0.13 | 1288.51 | -94.28 | 0.05 | 94.33 |
| 652 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.13 | 1156.16 | 815.92 | 819.87 | 3.95 |
| 653 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.13 | 1055.63 | 0.14 | 8.51 | 8.37 |
| 654 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 1243.99 | -60.78 | 57.85 | 118.63 |
| 655 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.13 | 1393.22 | - | 1.28 | - |