贝莱德浦悦丰利混合C(016679)_最新动态

贝莱德浦悦丰利混合C016679BLACKROCK PUYUE FENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0572 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0572

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘鑫

基金规模：0.61亿元

贝莱德浦悦丰利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.99	0.67	3.13	1.41
混合型名次	5803	4205	6072	6172	6233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.27	6.97	5.41	-	5.72
混合型名次	6788	6924	4843	6282	5688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 5803 位，低于同类基金平均水平
5801	泓德丰泽混合(LOF)	0.49	2.20	0.09	-2.09	5.36
5802	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.48	1.02	0.76	3.33	1.45
5803	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.48	0.99	0.67	3.13	1.41
5804	长盛成长龙头混合C	0.48	0.40	1.74	3.77	4.52
5805	长信稳健成长混合A	0.48	1.39	3.94	5.48	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	中欧瑾和灵活配置混合C	2.48	1.00	11.99	48.19	14.22
4204	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	0.59	1.00	2.82	6.27	1.62
4205	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.48	0.99	0.67	3.13	1.41
4206	博道远航混合C	1.65	0.99	6.67	17.57	5.75
4207	博时恒盈稳健一年持有期混合C	0.62	0.99	0.98	4.56	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	国联安添鑫灵活配置混合A	0.31	0.41	0.68	1.58	0.77
6071	永赢合嘉一年持有混合C	0.35	1.01	0.68	2.30	1.53
6072	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.48	0.99	0.67	3.13	1.41
6073	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.56	1.47	0.67	2.62	2.55
6074	创金合信鑫利混合A	0.11	0.41	0.67	1.53	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 6172 位，低于同类基金平均水平
6170	博时品质生活混合C	2.45	-2.86	-1.73	3.14	1.60
6171	景顺长城顺益回报混合C	0.35	0.36	0.56	3.14	0.79
6172	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.48	0.99	0.67	3.13	1.41
6173	长安鑫悦消费混合A	0.57	0.22	3.24	3.13	5.57
6174	长信稳健均衡6个月持有期混合C	0.50	0.45	1.92	3.13	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 6233 位，低于同类基金平均水平
6231	永赢鑫辰混合A	0.26	1.02	1.54	3.28	1.42
6232	中欧瑾灵灵活配置混合C	0.17	0.58	1.52	1.64	1.42
6233	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.48	0.99	0.67	3.13	1.41
6234	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.38	0.75	0.40	3.47	1.41
6235	国泰金泰灵活配置混合A	0.12	-2.33	-0.68	11.01	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	鹏扬景阳一年持有期混合C	4.28	11.88	7.73	-	10.53
6787	安信稳健汇利一年持有混合A	4.27	11.45	10.51	-	19.02
6788	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.27	6.97	5.41	-	5.72
6789	广发聚祥灵活混合	4.27	6.30	-19.20	-	85.60
6790	东方红战略精选混合C	4.26	12.22	9.71	-	46.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 6924 位，低于同类基金平均水平
6922	华安新恒利灵活配置混合C	1.92	7.03	5.34	-	43.09
6923	红土创新稳进混合A	3.93	7.01	12.27	-	37.73
6924	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.27	6.97	5.41	-	5.72
6925	广发内需增长混合A	-2.76	6.97	-3.21	-	81.82
6926	前海开源泽鑫混合A	3.78	6.97	3.14	-	65.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	富国军工主题混合C	44.68	63.25	5.45	-	-5.89
4842	华夏成长先锋一年持有混合C	40.28	48.32	5.44	-	-5.27
4843	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.27	6.97	5.41	-	5.72
4844	博道卓远混合A	18.90	46.77	5.41	-	112.60
4845	广发品质回报混合A	20.79	39.82	5.39	-	-12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	南方君誉混合C	34.14	45.62	27.48	-	29.02
6281	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.68	7.82	6.69	-	7.08
6282	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.27	6.97	5.41	-	5.72
6283	天弘广盈六个月持有混合A	6.66	16.58	0.00	-	15.48
6284	天弘广盈六个月持有混合C	6.13	15.41	0.00	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 5688 位，低于同类基金平均水平
5686	广发价值领先混合C	30.64	41.50	5.98	-	5.73
5687	汇安添利18个月持有期混合A	13.44	17.99	7.78	-	5.73
5688	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.27	6.97	5.41	-	5.72
5689	华安添益一年混合A	4.34	14.99	9.65	-	5.71
5690	汇添富稳健收益混合C	10.59	16.90	14.02	-	5.70

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.61	55.50	0.74%
中国平安	601318	0.80	54.72	0.73%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.59%
中国电信	601728	5.92	37.30	0.50%
比亚迪	002594	0.38	37.13	0.49%
中国移动	600941	0.32	32.34	0.43%
宝钢股份	600019	4.16	30.99	0.41%
保利发展	600048	4.56	27.82	0.37%
中国联通	600050	3.96	20.24	0.27%
美的集团	000333	0.25	19.54	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.66%
金融业	0.01	1.71%
采矿业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-22贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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03-06贝莱德基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0563	1.0522	1.0516	1.0518	1.0500
累计净值(元)	1.0563	1.0522	1.0516	1.0518	1.0500

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