贝莱德浦悦丰利混合C(016679)_最新动态

贝莱德浦悦丰利混合C016679BLACKROCK PUYUE FENGLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0574 -0.0014(-0.13%)

累计净值：1.0574

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

贝莱德浦悦丰利混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘鑫

基金规模：0.61亿元

贝莱德浦悦丰利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.70	1.68	1.18	1.43
混合型名次	848	2347	5490	5837	4963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	5.39	5.10	-	5.74
混合型名次	6588	6789	4854	7178	5579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	安信鑫安得利混合A	0.06	0.28	0.53	0.93	0.58
847	安信鑫安得利混合C	0.06	0.27	0.49	0.83	0.55
848	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.06	0.70	1.68	1.18	1.43
849	博时恒益稳健一年持有期混合A	0.06	1.25	2.52	1.68	1.93
850	博时睿祥15个月定开混合A	0.06	-3.19	10.71	5.72	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	0.11	0.71	0.20	1.73	0.80
2346	中银优选混合C	-3.23	0.71	14.20	13.16	6.18
2347	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.06	0.70	1.68	1.18	1.43
2348	光大保德信永鑫混合C	-1.02	0.70	3.62	4.71	1.83
2349	广发价值驱动混合C	-0.91	0.70	12.36	19.89	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	中银策略混合C	-2.80	-3.50	1.69	-1.72	-0.20
5489	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79
5490	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.06	0.70	1.68	1.18	1.43
5491	长江添利混合C	-0.69	-0.36	1.68	-0.18	0.27
5492	广发聚泰混合A类	-0.19	0.14	1.68	1.78	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 5837 位，低于同类基金平均水平
5835	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.15	0.25	1.72	1.19	0.96
5836	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.97	0.45	-2.20	1.19	-0.37
5837	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.06	0.70	1.68	1.18	1.43
5838	长城优选增强六个月持有混合A	-1.02	-0.31	0.77	1.18	0.21
5839	国联安鑫隆混合C	0.11	0.26	1.31	1.18	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
贝莱德浦悦丰利混合C一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	华安核心优选混合A	-3.84	-3.07	5.11	6.53	1.44
4962	易方达新鑫混合E	-0.15	0.62	2.29	2.94	1.44
4963	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.06	0.70	1.68	1.18	1.43
4964	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.30	0.49	4.17	6.74	1.43
4965	海富通精选贰号混合	-3.76	-3.60	4.67	2.49	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 6588 位，低于同类基金平均水平
6586	融通稳健增长一年持有期混合C	4.35	8.29	6.15	-	9.96
6587	中融景瑞一年持有混合C	4.35	1.69	2.97	0.55	0.67
6588	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.34	5.39	5.10	-	5.74
6589	银河君尚混合C	4.34	15.08	11.81	22.64	82.35
6590	安信稳健汇利一年持有混合A	4.33	10.10	10.02	-	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	2.67	8.88
6788	九泰聚鑫混合A	3.33	5.40	-1.71	-1.47	8.52
6789	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.34	5.39	5.10	-	5.74
6790	国联安鑫享灵活配置混合A	1.37	5.39	1.74	6.02	40.60
6791	银华价值优选混合	9.42	5.39	-23.64	-43.53	595.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	中欧嘉选混合C	22.72	37.17	5.13	-	-18.92
4853	国联安新精选混合	6.62	12.85	5.12	0.99	98.51
4854	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.34	5.39	5.10	-	5.74
4855	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	27.89	45.16	5.09	-	-0.94
4856	农银中国优势混合	30.99	28.42	5.08	20.40	135.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 7178 位，低于同类基金平均水平
7176	南方君誉混合C	42.19	47.52	34.02	-	36.50
7177	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	4.76	6.23	6.36	-	7.13
7178	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.34	5.39	5.10	-	5.74
7179	天弘广盈六个月持有混合A	7.01	14.29	0.00	-	15.67
7180	天弘广盈六个月持有混合C	6.47	13.15	0.00	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
贝莱德浦悦丰利混合C一年收益在同类基金中排列第 5579 位，低于同类基金平均水平
5577	博时均衡回报混合C	31.36	50.12	7.35	-	5.76
5578	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	6.09	7.51	0.00	-	5.75
5579	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	4.34	5.39	5.10	-	5.74
5580	鹏华安康一年持有期混合A	2.82	8.23	5.78	-	5.74
5581	方正富邦创新动力混合A	10.87	21.05	-10.75	-47.74	5.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.61	55.50	0.74%
中国平安	601318	0.80	54.72	0.73%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.59%
中国电信	601728	5.92	37.30	0.50%
比亚迪	002594	0.38	37.13	0.49%
中国移动	600941	0.32	32.34	0.43%
宝钢股份	600019	4.16	30.99	0.41%
保利发展	600048	4.56	27.82	0.37%
中国联通	600050	3.96	20.24	0.27%
美的集团	000333	0.25	19.54	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	8.66%
金融业	0.01	1.71%
采矿业	0.01	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.41%
房地产业	0.01	0.69%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.11%
批发和零售业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0588	1.0568	1.0557	1.0575	1.0569
累计净值(元)	1.0588	1.0568	1.0557	1.0575	1.0569

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