宝盈祥利稳健配置混合A(008324)_最新动态

宝盈祥利稳健配置混合A008324BAOYING XIANGLI STEADY ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

周三ETF市场出现95亿元资金净流出[2025-09-04]

最新动态

最新净值：1.0942 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1492

更新时间：2025-09-03 15:00

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投资类型：混合型

宝盈祥利稳健配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王灏

2025-06-05 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.17亿元

宝盈祥利稳健配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
混合型名次	2464	7326	7402	7387	7296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	2.54	-0.47	2.06	14.92
混合型名次	6934	6137	5451	2273	4100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	10.44	22.70	24.15	52.04	60.82
2	前海开源金银珠宝混合C	10.37	22.72	24.13	51.94	60.69
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	信澳科技创新一年定开混合A	9.89	33.65	58.79	58.61	63.28
5	信澳科技创新一年定开混合C	9.89	33.63	58.75	58.54	63.18
宝盈祥利稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	朱雀产业精选混合A	0.03	9.35	16.36	12.58	21.81
2463	朱雀产业精选混合C	0.03	9.28	16.12	12.12	21.16
2464	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
2465	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24
2466	宝盈祥泽混合A	0.02	0.45	0.88	1.29	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.41	52.95	99.87	62.37	66.42
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.42	52.87	99.63	61.95	65.87
3	长安宏观策略混合A	0.99	49.60	97.30	62.93	66.64
4	长安宏观策略混合C	1.00	49.48	97.07	62.61	66.09
5	凯石澜龙头经济持有期混合	1.63	47.86	121.85	93.97	108.68
宝盈祥利稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7326 位，低于同类基金平均水平
7324	天弘裕新C	0.03	0.03	0.74	0.99	1.10
7325	银河安丰九个月滚动持有混合	-0.01	0.03	-0.69	1.47	-0.53
7326	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
7327	财通资管医疗保健混合C	0.19	0.02	24.05	38.59	42.16
7328	华安新动力灵活配置混合A	0.06	0.02	0.27	1.06	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-0.47	47.29	141.13	115.18	111.95
2	信澳业绩驱动混合C	-0.47	47.22	140.81	114.56	111.15
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	-1.40	45.06	133.28	103.21	91.58
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-1.40	45.04	133.23	103.10	91.46
5	诺德新生活A	0.85	45.77	132.71	96.49	87.00
宝盈祥利稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7402 位，低于同类基金平均水平
7400	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
7401	前海联合添瑞一年持有混合A	-0.19	-0.03	0.04	-1.10	-0.20
7402	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
7403	华宝绿色主题混合A	0.00	0.58	0.03	-10.58	-7.51
7404	长盛量化红利混合	-0.49	-0.27	0.01	4.12	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-0.47	47.29	141.13	115.18	111.95
2	信澳业绩驱动混合C	-0.47	47.22	140.81	114.56	111.15
3	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	1.30	45.24	117.19	112.02	112.37
4	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	1.31	45.25	117.20	112.00	112.36
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	1.29	45.13	116.75	111.15	111.21
宝盈祥利稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7387 位，低于同类基金平均水平
7385	北信瑞丰产业升级	-1.32	6.25	25.51	0.16	0.78
7386	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
7387	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
7388	博时乐享混合C	-0.16	1.23	1.27	0.15	0.35
7389	华安新泰利混合A	0.00	-0.10	-0.21	0.15	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.93	12.61	49.13	109.84	159.02
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.95	12.65	48.61	109.46	158.76
3	永赢医药创新智选混合发起A	6.34	7.25	39.66	91.94	126.56
4	永赢医药创新智选混合发起C	6.33	7.21	39.51	91.43	125.84
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	-0.60	14.61	27.99	64.39	118.65
宝盈祥利稳健配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7296 位，低于同类基金平均水平
7294	东吴多策略A	-4.71	13.19	16.91	2.06	0.48
7295	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	-0.08	-0.07	0.26	1.31	0.48
7296	宝盈祥利稳健配置混合A	0.02	0.02	0.03	0.15	0.46
7297	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
7298	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	264.03	198.58	179.52	-	179.32
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	262.64	196.19	176.18	-	175.93
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	234.70	211.51	243.06	-	162.17
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	231.76	206.11	157.88	156.59	263.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	231.46	205.51	157.11	155.32	258.35
宝盈祥利稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6934 位，低于同类基金平均水平
6932	兴华消费精选6个月持有混合发起A	5.61	-12.12	0.00	-	-14.79
6933	广发安悦回报混合A	5.60	8.15	8.75	17.10	51.00
6934	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	2.06	14.92
6935	红土创新稳健混合A	5.59	12.66	11.37	32.06	61.75
6936	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	16.12	65.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	234.70	211.51	243.06	-	162.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	231.76	206.11	157.88	156.59	263.80
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	208.12	205.78	183.16	-	117.72
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	231.46	205.51	157.11	155.32	258.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	206.88	203.32	179.74	-	114.45
宝盈祥利稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6137 位，低于同类基金平均水平
6135	广发资管核心精选一年持有期混合A	15.22	2.56	-4.91	-	-25.60
6136	信诚至裕C	4.09	2.55	2.98	8.01	43.74
6137	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	2.06	14.92
6138	华宝收益增长混合A	34.27	2.53	-5.52	18.34	705.47
6139	长安鑫旺价值混合A	31.39	2.51	-12.38	-0.18	126.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	234.70	211.51	243.06	-	162.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	208.12	205.78	183.16	-	117.72
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	206.88	203.32	179.74	-	114.45
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	264.03	198.58	179.52	-	179.32
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	262.64	196.19	176.18	-	175.93
宝盈祥利稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	前海开源聚利一年持有混合A	23.17	12.93	-0.45	-	-17.97
5450	博时沪港深价值优选C	18.88	8.98	-0.46	-16.95	13.66
5451	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	2.06	14.92
5452	招商制造业混合A	40.19	25.26	-0.47	14.07	183.31
5453	嘉实鑫和一年持有期混合A	2.65	2.44	-0.48	7.68	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	108.12	117.89	166.56	279.91	437.11
2	东吴移动互联C	107.70	117.00	164.97	275.99	425.80
3	东吴新趋势价值线混合	117.07	129.19	175.89	273.62	214.18
4	金元顺安元启灵活配置混合	54.08	44.22	71.80	224.51	491.35
5	华商元亨混合	140.12	127.86	145.61	206.90	257.39
宝盈祥利稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	惠升惠泽混合C	42.45	25.88	9.53	2.12	39.00
2272	华安新动力灵活配置混合A	1.85	2.28	2.55	2.07	28.50
2273	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	2.06	14.92
2274	长信利信灵活配置混合A	20.27	9.43	-1.62	2.06	41.45
2275	中欧启航三年混合A	55.20	42.06	15.09	2.06	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.52	18.98	9.53	6.60	3710.77
2	宏利成长混合	129.41	131.91	53.01	87.54	2565.21
3	嘉实增长混合	25.42	3.04	-4.80	-14.58	2196.52
4	富国天瑞强势混合	73.47	38.63	21.59	35.63	2172.17
5	景顺长城优选混合	58.42	25.92	17.87	32.51	2050.56
宝盈祥利稳健配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	中海添瑞定期开放混合	-1.59	-1.41	5.47	7.75	14.93
4099	中融医药消费混合C	83.65	39.24	17.68	-	14.93
4100	宝盈祥利稳健配置混合A	5.59	2.54	-0.47	2.06	14.92
4101	银华汇盈一年持有期混合A	6.30	7.00	6.63	12.28	14.91
4102	华商量化进取混合	50.00	15.48	-8.52	-13.67	14.90

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
永新股份	002014	15.00	164.38	4.26%
匠心家居	301061	2.61	161.30	4.19%
长江电力	600900	5.41	159.87	4.15%
纽威股份	603699	7.04	156.08	4.05%
中国移动	600941	1.02	120.52	3.13%
唐山港	601000	25.20	118.69	3.08%
赛轮轮胎	601058	7.61	109.05	2.83%
美的集团	000333	1.27	95.53	2.48%
明泰铝业	601677	7.17	86.26	2.24%
中国重汽	000951	2.72	46.19	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	21.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

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标题：东方基金管理股份有限公司关于东方金元宝货币市场基金调低基金托管费率并修改基金合同等法律文件的公告

东方金元宝货币市场基金的基金管理人东方基金管理股份有限公司决定自2025年9月5日起调低本基金的托管费率并相应修改《基金合同》和《托管协议》等法律文件相关内容，并按规定相应更新本基金的招募说明书和基金产品资料概要。

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标题： A股结构分化加剧均衡基金重回投资视野

　　近期A股高位震荡，波动性可能加大。在市场投资情绪高涨的环境中，择机布局仍然是许多投资者关注的问题。多位公募人士判断，业绩优异的均衡风格基金有望在控制风险的前提下跑赢市场，在获取超额收益的同时，也带来良好的投资体验。　　在结构分化的市场中

查看全文[09-04]
标题：摩根基金斥资2470万元自购旗下中证A500指数增强基金

　　本报讯（记者昌校宇）近期，A股市场表现持续向好，从国际横向比较视角来看，中国权益类资产或迎来战略配置机遇。摩根基金近日发布公告称，基于对中国资本市场长期价值的坚定看好，以及对自身投资管理能力的信心，将运用公司自有资金2470万元，认购

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09-04 搭上算力顺风车 A股基金业绩反超港股基金
09-04 国际金价创下历史新高黄金股ETF年内大赚超60%
09-04 博时创业板指数增强型证券投资基金（博时创业板指数增强C）基金产品资料概要更新
09-04 工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书

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标题：宝盈基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，经与托管行协商一致，宝盈基金管理有限公司决定自2...

查看全文[07-25]
标题：宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宝盈基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报...

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标题：宝盈基金关于系统维护的通知

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06-28宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代...
06-26宝盈基金关于系统维护的通知
06-22宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金(宝盈祥利稳健配置混合A份额)基...

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交易日	2025-09-02	2025-09-01	2025-08-29	2025-08-28	2025-08-27
单位净值(元)	1.0940	1.0940	1.0940	1.0939	1.0940
累计净值(元)	1.1490	1.1490	1.1490	1.1489	1.1490

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