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最新净值:1.085 0.004(0.36%)

累计净值:1.085

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 宝盈祥利稳健配置混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王灏
基金规模:0.39亿元
    宝盈祥利稳健配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.36 0.23 -4.51 -2.81 -1.23
混合型名次 2889 671 2002 1913 2016
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 14.95 259.08 4.81%
富安娜 002327 24.30 244.22 4.53%
凌霄泵业 002884 10.42 200.06 3.71%
新奥股份 600803 8.18 170.20 3.16%
派林生物 000403 5.54 147.70 2.74%
重庆啤酒 600132 2.42 146.89 2.73%
亿联网络 300628 3.83 140.83 2.61%
九典制药 300705 5.18 138.51 2.57%
赛轮轮胎 601058 9.76 136.64 2.54%
杭叉集团 603298 4.22 82.88 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 32.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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