中加聚优一年混合C(011434)_最新动态

中加聚优一年混合C011434CHINA CANADA JUYOU ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

从全收益指数看红利资产的配置价值[2024-09-19]

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累计净值：1.030

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：混合型

中加聚优一年混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：于成琨

基金规模：0.01亿元

中加聚优一年混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
混合型名次	5754	1208	703	1096	1410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
混合型名次	1082	1702	396	4633	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	建信新兴市场混合(QDII)C	6.89	-2.37	-15.46	-1.77	13.70
5	建信新兴市场混合(QDII)A	6.83	-2.45	-15.43	-1.55	14.25
中加聚优一年混合C一周收益在同类基金中排列第 5754 位，低于同类基金平均水平
5752	招商瑞成1年持有期混合A	-0.04	-1.52	-3.95	-2.49	-0.76
5753	招商瑞享1年持有期混合C	-0.04	-1.15	-2.02	-0.16	-0.44
5754	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
5755	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.04	-0.79	-3.64	-3.00	-0.57
5756	中金丰裕稳健一年持有混合型C	-0.04	-0.82	-3.73	-3.20	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	7.24	9.49	4.88	0.55	-8.28
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	7.39	8.83	4.79	0.71	-8.01
5	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
中加聚优一年混合C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.32	-0.16	-1.91	-4.05	0.03
1207	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	5.33	-0.16	-5.70	3.71	13.94
1208	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
1209	长安鑫益增强混合A	0.03	-0.17	0.22	1.16	2.06
1210	国富天颐混合C	0.16	-0.17	-1.75	-1.14	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中加聚优一年混合C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	易方达悦通一年持有混合C	0.28	-1.08	-0.80	0.99	3.41
702	银华泰利灵活配置混合A	-0.06	0.12	-0.80	-2.24	-1.04
703	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
704	中金兴元6个月持有混合C	0.20	-0.41	-0.80	0.23	0.91
705	中银证券盈瑞混合A	0.21	-0.88	-0.80	-2.70	-4.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
中加聚优一年混合C一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	华夏稳福六个月持有混合C	0.09	-0.43	-1.36	-0.44	0.46
1095	汇安嘉利混合C	-0.02	0.33	-1.11	-0.44	-0.35
1096	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
1097	长城久益混合C	0.01	0.27	0.29	-0.45	1.99
1098	光大保德信永鑫混合C	0.31	0.17	-0.54	-0.45	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	永赢股息优选A	0.43	-5.78	-6.16	1.54	19.61
5	永赢股息优选C	0.43	-5.79	-6.21	1.45	19.45
中加聚优一年混合C一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.04	-2.68	-10.26	-2.98	0.46
1409	易方达悦兴一年持有期混合A	0.25	-0.75	-1.68	-0.39	0.46
1410	中加聚优一年混合C	-0.04	-0.16	-0.80	-0.44	0.46
1411	景顺长城稳健回报混合C类	-0.60	-3.06	-10.48	-3.13	0.45
1412	益民服务领先混合	0.01	0.03	0.11	0.28	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	33.97	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	32.09	58.36	20.80	153.01	207.33
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
中加聚优一年混合C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	万家瑞祥A	-0.23	-4.22	-5.90	12.82	28.62
1081	兴证全球兴晨六个月持有混合C	-0.23	0.00	0.00	-	-0.17
1082	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
1083	民生加银内需增长混合	-0.24	-11.75	-34.80	22.08	155.17
1084	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	-0.25	1.87	4.99	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	26.39	64.36	0.00	-	39.80
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	28.33	60.56	0.00	-	30.92
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	27.92	59.51	0.00	-	27.44
中加聚优一年混合C一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	26.39	50.72
1701	招商瑞信稳健配置混合C	1.36	-0.08	-1.67	-	14.18
1702	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
1703	中银珍利混合A	1.28	-0.08	1.10	25.70	57.44
1704	鹏华安泽混合C	1.32	-0.09	1.06	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	-1.00	2.40	68.06	78.11	116.39
2	万家新利	0.19	3.53	64.43	71.33	144.66
3	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
4	万家精选混合A	1.78	4.44	58.92	55.84	292.44
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	26.76	65.47	42.91	70.35	148.37
中加聚优一年混合C一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	华富星玉衡混合A	-2.76	-1.06	2.47	-	9.37
395	永赢鑫辰混合C	3.65	2.81	2.47	-	1.95
396	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
397	国富焦点驱动混合A	3.14	3.00	2.45	35.35	141.19
398	国寿安保稳吉混合C	2.25	1.32	2.43	29.42	41.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-9.72	12.22	61.31	222.08	273.77
2	大成国企改革灵活配置混合	-8.34	-12.55	-19.06	162.58	189.10
3	东吴移动互联C	9.36	31.02	8.99	161.00	146.81
4	东吴移动互联A	9.58	31.54	9.65	160.49	151.63
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	30.58	63.23	33.13	157.60	217.60
中加聚优一年混合C一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	宏利消费服务混合C	-15.64	-23.73	-26.01	-	-39.63
4632	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
4633	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
4634	中欧研究精选混合A	-5.08	-13.58	-33.91	-	-36.50
4635	中欧研究精选混合C	-5.84	-14.97	-35.48	-	-38.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.89	-26.89	-37.39	1.39	2429.46
2	嘉实增长混合	-19.52	-25.12	-37.58	5.86	1671.61
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.47	-26.88	-38.34	-5.85	1434.14
4	宏利周期混合	-7.50	-24.17	-28.37	106.30	1383.14
5	银河稳健混合	-11.62	-33.15	-42.78	23.69	1241.91
中加聚优一年混合C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	招商瑞泽一年持有期混合C	-0.60	-0.43	-0.16	-	2.99
2946	同泰慧利混合A	-16.49	-33.80	-36.16	-	2.98
2947	中加聚优一年混合C	-0.23	-0.08	2.46	-	2.96
2948	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.02	2.80	3.79	-	2.95
2949	鹏扬景泽一年持有混合C	3.15	0.00	0.00	-	2.91

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.71	23.43	0.54%
美的集团	000333	0.36	23.22	0.53%
中国石化	600028	2.57	16.24	0.37%
嘉友国际	603871	0.92	16.24	0.37%
牧原股份	002714	0.37	16.13	0.37%
华能国际	600011	1.64	15.78	0.36%
福能股份	600483	1.32	15.39	0.35%
国电南瑞	600406	0.55	13.73	0.32%
招商公路	001965	1.11	13.16	0.30%
中国神华	601088	0.25	11.09	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
采矿业	0.01	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
金融业	0.00	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-26中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书更新
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-09-06	2024-08-30	2024-08-23	2024-08-16	2024-08-09
单位净值(元)	1.030	1.031	1.031	1.031	1.031
累计净值(元)	1.030	1.031	1.031	1.031	1.031

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