嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841)_最新动态

嘉实兴锐优选一年持有期混合A011841HARVEST XINGRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0105 -0.0060(-0.59%)

累计净值：1.0105

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

嘉实兴锐优选一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘斌

基金规模：5.49亿元

嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	6.23	16.32	17.19	11.60
混合型名次	5729	1786	1750	2177	1700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	46.73	62.12	18.48	-	1.05
混合型名次	1754	2044	3077	5000	6120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5729 位，低于同类基金平均水平
5727	华夏行业景气混合	-0.59	7.44	21.96	31.75	16.87
5728	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	-0.59	5.75	-4.52	28.90	0.85
5729	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-0.59	6.23	16.32	17.19	11.60
5730	交银启汇混合A	-0.59	0.03	-0.29	-1.87	1.89
5731	上银高质量优选9个月持有期混合C	-0.59	-0.41	3.74	5.20	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.42	6.24	17.10	23.36	14.32
1785	华夏磐益一年定开混合	-1.08	6.23	14.27	18.83	10.96
1786	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-0.59	6.23	16.32	17.19	11.60
1787	交银先进制造混合A	1.51	6.23	17.87	23.01	12.86
1788	宝盈新价值混合A	-0.42	6.22	13.00	21.89	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	东方新思路混合C类	1.77	12.97	16.34	13.83	18.52
1749	中银鑫新消费成长混合C	-0.29	6.57	16.34	12.69	9.51
1750	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-0.59	6.23	16.32	17.19	11.60
1751	东方红内需增长混合A	1.56	5.90	16.31	19.32	8.50
1752	华宝多策略增长A	0.21	4.74	16.31	25.87	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	汇添富成长先锋六个月持有混合C	-0.35	2.50	9.62	17.19	6.83
2176	嘉实价值长青混合A	1.85	6.45	11.54	17.19	11.46
2177	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-0.59	6.23	16.32	17.19	11.60
2178	诺德量化核心A	-1.55	4.56	11.64	17.19	9.83
2179	天弘高端制造混合A	0.53	4.63	16.68	17.19	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	中银主题策略混合A	0.09	8.48	19.64	16.84	11.62
1699	财通资管价值发现混合C	1.19	8.86	16.41	19.42	11.60
1700	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-0.59	6.23	16.32	17.19	11.60
1701	嘉实周期优选混合	0.31	6.45	17.56	24.46	11.59
1702	长安裕隆混合C	2.26	6.77	22.21	17.06	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	招商均衡成长混合A	46.75	48.79	13.78	-	15.67
1753	宝盈先进制造混合A	46.73	61.46	16.75	3.09	238.65
1754	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	46.73	62.12	18.48	-	1.05
1755	添富行业整合混合A	46.73	55.73	32.42	-11.09	83.05
1756	金鹰睿选成长六个月持有混合A	46.69	62.69	0.00	-	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	万家互联互通核心资产量化策略混合A	37.60	62.13	34.19	-	19.62
2043	中欧责任投资混合A	21.56	62.13	26.53	-14.15	0.68
2044	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	46.73	62.12	18.48	-	1.05
2045	嘉实领先成长混合	44.10	62.09	22.42	3.72	280.41
2046	景顺长城价值驱动一年持有期混合	46.82	62.07	80.73	-	106.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，高于同类基金平均水平
3075	招商境远灵活配置混合	43.72	52.42	18.50	1.74	169.02
3076	添富民安增益定开混合A	16.56	19.00	18.49	25.18	66.28
3077	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	46.73	62.12	18.48	-	1.05
3078	南方竞争优势混合A	32.76	48.49	18.48	-	18.24
3079	银华心选一年持有期混合C	22.58	49.35	18.47	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	鹏扬中国优质成长混合A	32.87	51.60	16.04	-	-3.11
4999	鹏扬中国优质成长混合C	32.21	50.07	14.30	-	-5.38
5000	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	46.73	62.12	18.48	-	1.05
5001	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	45.83	60.18	16.36	-	-1.49
5002	民生加银内核驱动混合A	25.73	56.06	33.88	-	-2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6120 位，低于同类基金平均水平
6118	东方欣益一年持有期混合A	9.90	8.72	2.22	-4.49	1.06
6119	嘉实新添辉定期混合C	28.02	23.90	-2.32	-21.03	1.05
6120	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	46.73	62.12	18.48	-	1.05
6121	华夏成长先锋一年持有混合A	46.54	38.32	14.64	-	1.04
6122	平安价值回报混合C	12.19	14.21	2.09	-	1.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	52.45	3384.86	4.64%
紫金矿业	02899	98.20	3162.91	4.34%
腾讯控股	00700	4.62	2499.55	3.43%
阿里巴巴-W	09988	16.92	2182.34	2.99%
中国平安	02318	31.05	1827.13	2.51%
华友钴业	603799	20.57	1404.11	1.93%
臻镭科技	688270	11.35	1385.49	1.90%
大金重工	002487	26.20	1360.57	1.87%
新强联	300850	31.73	1312.67	1.80%
生益科技	600183	17.11	1221.83	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	52.71%
信息技术	0.41	5.67%
非必需消费品	0.32	4.40%
原材料	0.32	4.34%
科学研究和技术服务业	0.27	3.74%
通信服务	0.25	3.43%
金融	0.24	3.29%
金融业	0.17	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.99%
房地产	0.14	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0165	1.0115	1.0015	0.9856	0.9758
累计净值(元)	1.0165	1.0115	1.0015	0.9856	0.9758

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