嘉实兴锐优选一年持有期混合A(011841)_最新动态

嘉实兴锐优选一年持有期混合A011841HARVEST XINGRUI PREFERRED ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9400

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实兴锐优选一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘斌

基金规模：5.49亿元

嘉实兴锐优选一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.51	-6.32	1.71	2.01	1.97
混合型名次	4895	4412	2154	2820	2065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.39	46.95	11.97	-	-7.67
混合型名次	1951	1918	3459	5009	6311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	汇安核心价值混合C	-1.51	-15.13	5.67	10.27	0.69
4894	汇安均衡优选混合	-1.51	4.38	3.76	1.01	3.70
4895	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-1.51	-6.32	1.71	2.01	1.97
4896	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	-1.51	-6.37	1.56	1.71	1.83
4897	嘉实研究增强混合	-1.51	-11.89	1.97	3.04	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	华安策略优选混合A	-0.30	-6.32	1.15	4.24	0.67
4411	华泰保兴成长优选C	-0.33	-6.32	0.56	3.42	-0.40
4412	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-1.51	-6.32	1.71	2.01	1.97
4413	银华核心动力精选混合A	-2.65	-6.32	-1.05	6.66	3.01
4414	泓德卓远混合A	-1.39	-6.32	-1.53	-4.25	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	华泰柏瑞恒利混合A	-0.27	-1.79	1.71	1.39	2.18
2153	嘉实新添丰定期混合	-0.24	-1.73	1.71	2.88	1.73
2154	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-1.51	-6.32	1.71	2.01	1.97
2155	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	-0.16	0.35	1.71	0.93	2.49
2156	南方宝裕混合C	-0.24	-0.92	1.71	2.65	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，高于同类基金平均水平
2818	易方达悦丰一年持有混合C	-0.19	-0.94	1.14	2.02	1.04
2819	华夏新锦绣混合C	-1.57	-8.62	-1.17	2.01	-1.07
2820	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-1.51	-6.32	1.71	2.01	1.97
2821	南方利淘C	-0.47	-1.71	0.48	2.01	0.39
2822	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	博时博盈稳健6个月持有期混合C	-0.09	-0.11	1.72	-0.75	1.97
2064	华泰柏瑞量化创享混合A	-2.31	-2.62	1.35	1.11	1.97
2065	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	-1.51	-6.32	1.71	2.01	1.97
2066	金鹰民丰回报混合	0.15	-5.96	2.17	6.16	1.97
2067	摩根核心优选混合A	-0.73	-7.14	2.35	13.08	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	富国稳健策略6个月持有期混合C	29.40	27.74	13.50	-	-4.58
1950	国泰金鹏蓝筹混合	29.39	44.18	36.36	51.59	874.73
1951	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	29.39	46.95	11.97	-	-7.67
1952	富国研究量化精选混合C	29.38	36.23	0.00	-	10.62
1953	广发港股通优质增长混合C	29.38	68.99	12.03	-	-6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	26.50	46.97	18.03	28.78	412.74
1917	国泰新经济灵活配置混合A	27.49	46.95	33.46	15.32	368.48
1918	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	29.39	46.95	11.97	-	-7.67
1919	华夏高端制造混合C	43.10	46.93	21.32	-	-2.54
1920	华夏新能源车龙头混合发起式A	26.35	46.93	30.30	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3459 位，高于同类基金平均水平
3457	易方达悦浦一年持有混合C	5.32	9.95	11.98	-	12.92
3458	海富通股票混合	61.84	55.52	11.97	53.04	575.23
3459	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	29.39	46.95	11.97	-	-7.67
3460	国寿安保稳诚混合A	5.57	13.41	11.96	19.73	60.18
3461	广发招享混合A	4.86	13.74	11.95	25.63	41.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	鹏扬中国优质成长混合A	19.59	36.17	12.48	-	-10.93
5008	鹏扬中国优质成长混合C	18.98	34.81	10.78	-	-13.05
5009	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	29.39	46.95	11.97	-	-7.67
5010	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	28.62	45.20	9.97	-	-10.02
5011	民生加银内核驱动混合A	20.56	47.22	34.52	-	-6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实兴锐优选一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6311 位，低于同类基金平均水平
6309	长信企业成长三年持有混合C	6.41	19.98	4.10	-	-7.65
6310	招商均衡回报混合A	16.21	29.02	2.01	-	-7.66
6311	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	29.39	46.95	11.97	-	-7.67
6312	金鹰民富收益混合A	-3.30	1.64	-8.28	-	-7.68
6313	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	52.45	3384.86	4.64%
紫金矿业	02899	98.20	3162.91	4.34%
腾讯控股	00700	4.62	2499.55	3.43%
阿里巴巴-W	09988	16.92	2182.34	2.99%
中国平安	02318	31.05	1827.13	2.51%
华友钴业	603799	20.57	1404.11	1.93%
臻镭科技	688270	11.35	1385.49	1.90%
大金重工	002487	26.20	1360.57	1.87%
新强联	300850	31.73	1312.67	1.80%
生益科技	600183	17.11	1221.83	1.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.84	52.71%
信息技术	0.41	5.67%
非必需消费品	0.32	4.40%
原材料	0.32	4.34%
科学研究和技术服务业	0.27	3.74%
通信服务	0.25	3.43%
金融	0.24	3.29%
金融业	0.17	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.99%
房地产	0.14	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9233	0.9004	0.9375	0.9440	0.9715
累计净值(元)	0.9233	0.9004	0.9375	0.9440	0.9715

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