银华富裕主题混合A(180012)_最新动态

银华富裕主题混合A180012YINHUA WEATH THEME EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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最新净值：4.398 0.031(0.72%)

累计净值：5.351

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

银华富裕主题混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：焦巍

2010-06-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：127.86亿元

2007-09-05 每10份派现金 2.4 元

银华富裕主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	4.21	12.98	9.43	12.63
混合型名次	7205	923	926	570	253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.83	-11.54	-35.45	48.90	801.03
混合型名次	2200	5820	6799	766	41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
银华富裕主题混合A一周收益在同类基金中排列第 7205 位，低于同类基金平均水平
7203	上银鑫恒混合C	-0.92	1.90	10.91	9.11	10.49
7204	银河价值成长混合C	-0.92	6.68	13.14	3.51	2.58
7205	银华富裕主题混合A	-0.92	4.21	12.98	9.43	12.63
7206	招商成长精选一年定期开放混合A	-0.92	5.16	10.03	0.95	1.50
7207	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
银华富裕主题混合A一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	光大保德信优势配置混合A	-0.99	4.21	12.03	5.31	2.34
922	光大保德信优势配置混合C	-0.97	4.21	11.95	5.16	2.26
923	银华富裕主题混合A	-0.92	4.21	12.98	9.43	12.63
924	中银医疗保健混合A	12.29	4.21	15.34	7.84	-1.28
925	博时产业优选混合C	-0.39	4.20	12.63	9.73	7.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
银华富裕主题混合A一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	易米开鑫价值优选混合A	4.96	6.52	12.99	6.39	4.70
925	华安优质生活混合	4.29	2.64	12.98	-2.95	3.21
926	银华富裕主题混合A	-0.92	4.21	12.98	9.43	12.63
927	华富量子生命力混合	2.06	2.51	12.97	10.06	11.73
928	招商品质发现混合A	3.20	3.97	12.97	7.53	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
银华富裕主题混合A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	信澳匠心严选一年持有期混合A	-1.82	6.38	20.14	9.44	7.62
569	中邮核心竞争力灵活配置混合	-0.85	4.61	11.77	9.44	7.35
570	银华富裕主题混合A	-0.92	4.21	12.98	9.43	12.63
571	财通科技创新混合C	6.45	0.69	13.96	9.42	0.12
572	鹏华安润混合C	0.01	0.59	2.36	9.41	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
银华富裕主题混合A一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	民生加银内需增长混合	-2.89	7.43	15.03	16.32	12.64
252	东方红创新趋势混合	-1.30	5.92	14.61	8.25	12.63
253	银华富裕主题混合A	-0.92	4.21	12.98	9.43	12.63
254	华安精致生活混合A	-2.08	5.11	13.30	10.48	12.62
255	中融高股息混合A	-1.70	3.89	8.27	11.54	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
银华富裕主题混合A一年收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
2199	兴业成长动力混合	-1.83	10.18	-6.40	47.48	56.03
2200	银华富裕主题混合A	-1.83	-11.54	-35.45	48.90	801.03
2201	招商瑞阳混合C	-1.83	4.19	3.27	-	27.88
2202	广发逆向策略混合A	-1.84	14.21	-7.20	79.34	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
银华富裕主题混合A一年收益在同类基金中排列第 5820 位，低于同类基金平均水平
5818	东方阿尔法精选混合C	-30.22	-11.54	-40.16	-24.26	-22.98
5819	国联安鑫安灵活配置混合	-15.87	-11.54	-24.93	63.28	94.31
5820	银华富裕主题混合A	-1.83	-11.54	-35.45	48.90	801.03
5821	金鹰大视野混合C	-14.67	-11.55	0.00	-	-36.60
5822	鹏华健康环保混合	-14.62	-11.56	-31.06	46.30	79.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
银华富裕主题混合A一年收益在同类基金中排列第 6799 位，低于同类基金平均水平
6797	工银战略远见混合C	-20.46	-27.65	-35.38	-	-35.38
6798	鹏华优质治理混合(LOF)	-10.99	-14.18	-35.45	34.97	209.47
6799	银华富裕主题混合A	-1.83	-11.54	-35.45	48.90	801.03
6800	中信建投医药健康A	-10.86	4.69	-35.46	-	-28.40
6801	华泰保兴健康消费A	-19.08	-16.62	-35.47	-	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
银华富裕主题混合A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	博时荣享回报混合A	0.63	8.75	-19.07	48.98	71.18
765	交银沪港深价值精选混合	-1.36	0.97	-25.91	48.97	79.30
766	银华富裕主题混合A	-1.83	-11.54	-35.45	48.90	801.03
767	国富新机遇混合C	3.67	5.58	6.90	48.80	68.41
768	中国梦灵活配置混合	-8.16	-0.37	-1.57	48.76	104.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
银华富裕主题混合A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	工银核心价值混合A	-9.74	-5.17	-28.34	41.19	828.61
40	鹏华中国50混合	-12.98	-10.68	-36.03	38.33	805.05
41	银华富裕主题混合A	-1.83	-11.54	-35.45	48.90	801.03
42	金鹰中小盘精选混合	-8.94	40.48	24.14	81.35	790.62
43	富国天源沪港深平衡混合A	-7.89	11.99	-18.20	59.06	786.60

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3600.00	105228.00	8.24%
中国移动	600941	971.49	102744.78	8.05%
山西汾酒	600809	400.00	98032.00	7.68%
美的集团	000333	1400.00	89908.00	7.04%
青岛啤酒	600600	985.44	82156.13	6.43%
贵州茅台	600519	45.00	76630.50	6.00%
中国核电	601985	6000.00	55140.00	4.32%
国投电力	600886	3000.00	45150.00	3.54%
海信家电	000921	1401.41	42630.88	3.34%
中国神华	601088	1055.13	41245.03	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	57.64	45.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	20.32	15.91%
采矿业	19.92	15.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.27	8.05%
交通运输、仓储和邮政业	5.97	4.67%
金融业	5.41	4.24%
批发和零售业	1.13	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	4.367	4.370	4.359	4.398	4.439
累计净值(元)	5.320	5.323	5.312	5.351	5.392

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