国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：1.4640 0.0277(1.93%)

累计净值：1.6430

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.97亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95
混合型名次	4972	953	156	677	550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.30	62.50	25.51	41.26	68.10
混合型名次	1593	1574	2055	582	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	广发东财大数据混合A	-3.84	-2.65	5.61	5.67	2.30
4971	广发东财大数据混合C	-3.84	-2.66	5.58	5.62	2.28
4972	国投瑞银国家安全混合A	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95
4973	国投瑞银国家安全混合C	-3.84	1.96	30.16	29.96	13.84
4974	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-3.84	-1.17	4.88	7.49	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
952	安信核心竞争力混合A	0.84	2.01	17.41	24.85	13.09
953	国投瑞银国家安全混合A	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95
954	汇安宜创量化精选混合A	-3.42	2.01	16.05	20.81	12.74
955	泰康恒泰回报混合A	1.28	2.01	3.78	6.88	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	华夏新起点混合A	0.40	3.97	30.39	31.63	29.50
155	大成景气精选六个月持有混合C	0.25	5.74	30.37	50.05	27.77
156	国投瑞银国家安全混合A	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95
157	国泰致和两年封闭运作混合C	-0.78	8.56	30.33	44.86	19.34
158	长安裕盛混合A	-3.19	3.94	30.29	53.88	20.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	汇安价值蓝筹混合A	-5.43	-5.19	29.93	30.38	12.04
676	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
677	国投瑞银国家安全混合A	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95
678	华泰柏瑞致远混合A	-2.67	-0.50	27.88	30.33	24.92
679	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	3.58	8.50	21.54	30.33	18.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	华安精致生活混合A	-2.14	3.63	18.61	29.16	13.97
549	华安聚嘉精选混合C	-2.44	3.31	18.41	28.99	13.96
550	国投瑞银国家安全混合A	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95
551	平安鑫利A	-4.47	2.52	22.15	25.12	13.95
552	南方君誉混合A	1.21	5.82	19.51	26.06	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	英大领先回报	42.31	57.65	14.12	29.46	182.27
1592	中融物联网主题	42.31	75.71	34.98	34.63	108.00
1593	国投瑞银国家安全混合A	42.30	62.50	25.51	41.26	68.10
1594	国泰量化收益灵活配置混合C	42.28	65.79	41.64	-	12.49
1595	鹏华创新动力混合(LOF)	42.28	42.77	30.43	26.74	98.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	45.35	62.53	32.08	-	34.46
1573	易方达港股通优质增长混合A	20.88	62.51	0.00	-	33.29
1574	国投瑞银国家安全混合A	42.30	62.50	25.51	41.26	68.10
1575	浙商沪港深精选混合C	32.61	62.47	25.38	-19.24	44.10
1576	华泰柏瑞新金融地产混合C	24.89	62.44	58.64	-	78.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	添富行业整合混合C	40.86	45.99	25.53	-	7.23
2054	富国国家安全主题混合C	64.86	77.58	25.51	-	-0.81
2055	国投瑞银国家安全混合A	42.30	62.50	25.51	41.26	68.10
2056	国泰兴益灵活配置混合C	27.00	31.89	25.49	24.46	80.72
2057	红塔红土盛隆A	24.84	42.58	25.49	19.10	108.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	兴银丰盈灵活配置A	37.10	55.51	35.64	41.35	210.61
581	景顺长城低碳科技主题混合	65.92	70.96	43.35	41.29	147.30
582	国投瑞银国家安全混合A	42.30	62.50	25.51	41.26	68.10
583	财通资管瑞享12个月定开混合A	14.79	20.44	20.14	41.13	61.98
584	广发鑫裕混合A	26.12	44.90	33.28	41.09	120.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中银新机遇混合C	0.74	2.88	4.05	8.40	68.12
2228	工银新得利混合	26.96	46.56	32.68	36.67	68.10
2229	国投瑞银国家安全混合A	42.30	62.50	25.51	41.26	68.10
2230	中欧成长先锋混合C	65.18	112.30	68.54	-	68.10
2231	博时优势企业灵活配置混合A	9.68	40.82	16.25	4.15	68.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	508.39	28545.99	9.35%
国睿科技	600562	1005.15	28405.48	9.31%
锐科激光	300747	1045.97	28272.53	9.26%
中航西飞	000768	940.36	23866.28	7.82%
复旦微电	688385	305.11	22486.56	7.37%
菲利华	300395	181.07	18161.82	5.95%
中船防务	600685	591.73	16834.83	5.52%
理工导航	688282	208.58	13244.77	4.34%
航发控制	000738	596.62	12713.89	4.17%
中兵红箭	000519	692.13	12603.76	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.85	94.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

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05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4363	1.5366	1.5224	1.5350	1.5055
累计净值(元)	1.6153	1.7156	1.7014	1.7140	1.6845

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