国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1894 -0.0106(-0.88%)

累计净值：1.3484

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.57亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.30	1.23	0.83	11.38	10.70
混合型名次	648	1213	2890	4154	4894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.72	22.37	5.27	22.67	34.32
混合型名次	4599	3634	4257	1092	3121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
647	工银科技创新6个月定开混合A	2.30	-0.24	-8.13	45.21	58.01
648	国投瑞银国家安全混合A	2.30	1.23	0.83	11.38	10.70
649	中邮瑞享两年定期开放混合A	2.30	1.25	5.61	21.45	22.92
650	博时回报混合	2.29	4.56	4.34	66.11	81.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	摩根景气甄选混合C	1.27	1.24	-0.62	36.94	53.07
1212	兴业高端制造C	0.50	1.24	2.34	36.63	34.70
1213	国投瑞银国家安全混合A	2.30	1.23	0.83	11.38	10.70
1214	华安科技动力混合C	2.00	1.23	9.94	53.93	49.37
1215	华宸未来价值先锋	2.59	1.23	1.84	34.80	25.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2890 位，高于同类基金平均水平
2888	银华汇盈一年持有期混合A	-0.08	-0.40	0.84	3.11	4.73
2889	招商康泰混合	1.80	0.95	0.84	19.11	22.76
2890	国投瑞银国家安全混合A	2.30	1.23	0.83	11.38	10.70
2891	海富通成长甄选混合C	1.59	1.99	0.83	42.87	48.76
2892	交银鸿信一年持有期混合A	-0.29	-0.68	0.83	4.60	6.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	鹏华领航一年持有期混合A	-1.67	-5.85	-5.17	11.40	22.01
4153	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	1.59	-0.97	-5.45	11.38	10.55
4154	国投瑞银国家安全混合A	2.30	1.23	0.83	11.38	10.70
4155	平安研究优选混合A	-0.82	-2.35	-2.76	11.38	40.22
4156	兴银丰运稳益回报混合A	-0.54	-1.22	-0.26	11.38	18.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	大摩优享六个月持有期混合C	-1.96	-3.93	-0.21	3.70	10.71
4893	招商安元灵活配置混合C	-1.13	0.14	3.69	11.57	10.71
4894	国投瑞银国家安全混合A	2.30	1.23	0.83	11.38	10.70
4895	海富通富泽混合A	-0.59	-1.40	0.14	6.07	10.69
4896	万家智造优势混合A	-0.85	-2.34	-1.12	8.14	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	东方红启盛三年持有混合A	10.74	15.07	-7.90	-	-9.75
4598	鹏扬均衡成长混合A	10.74	22.06	0.00	-	13.87
4599	国投瑞银国家安全混合A	10.72	22.37	5.27	22.67	34.32
4600	博时时代领航混合A	10.71	27.15	17.93	-	7.72
4601	工银新生代消费混合	10.70	-3.44	-14.70	-29.22	53.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3634 位，高于同类基金平均水平
3632	汇添富中盘价值精选混合A	21.61	22.38	-9.16	-18.78	-12.61
3633	泰康新机遇混合	16.19	22.38	8.33	-15.19	71.82
3634	国投瑞银国家安全混合A	10.72	22.37	5.27	22.67	34.32
3635	泓德泓富混合A	11.88	22.37	7.03	14.59	157.25
3636	国投瑞银行业睿选混合C	12.68	22.36	13.54	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	交银恒益灵活配置混合C	4.46	6.15	5.28	-	3.88
4256	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	4.38	11.22	5.28	-	7.74
4257	国投瑞银国家安全混合A	10.72	22.37	5.27	22.67	34.32
4258	国投境煊混合C	22.53	19.81	5.26	42.61	205.53
4259	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	31.43	41.87	5.26	-12.13	84.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	东方红稳健精选混合C	5.65	14.67	16.49	22.70	100.84
1091	国富大中华精选混合人民币	43.03	69.54	44.15	22.67	195.50
1092	国投瑞银国家安全混合A	10.72	22.37	5.27	22.67	34.32
1093	易方达新鑫混合I	3.23	10.67	13.74	22.65	82.96
1094	财通科技创新混合A	15.18	16.02	15.31	22.62	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，高于同类基金平均水平
3119	中金瑞和A	8.67	1.37	-24.65	-9.46	34.38
3120	博时创业板两年定开混合	43.15	56.11	34.54	29.40	34.35
3121	国投瑞银国家安全混合A	10.72	22.37	5.27	22.67	34.32
3122	鹏华兴惠定期开放混合	-4.14	-4.91	-3.42	3.12	34.31
3123	鹏扬景科混合A	4.80	19.01	10.50	19.45	34.30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	559.39	40180.85	9.86%
锐科激光	300747	1233.45	32933.21	8.08%
中航重机	600765	2017.13	32798.47	8.05%
国睿科技	600562	951.40	32747.12	8.03%
北方导航	600435	2128.99	31764.46	7.79%
中航西飞	000768	1064.36	28599.30	7.02%
中航高科	600862	1135.63	26902.97	6.60%
复旦微电	688385	278.62	18570.02	4.56%
中船防务	600685	642.74	17604.76	4.32%
派克新材	605123	223.98	16372.81	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.46	94.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银国家安全混合A...

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银国家安全混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2000	1.1875	1.1856	1.1627	1.1419
累计净值(元)	1.3590	1.3465	1.3446	1.3217	1.3009

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