国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2546 0.0259(2.11%)

累计净值：1.4336

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.97亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.16	-16.13	2.72	6.45	-2.35
混合型名次	6434	7735	1683	1419	5369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.41	37.16	12.88	38.25	44.05
混合型名次	2947	2635	3300	615	2854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6434 位，低于同类基金平均水平
6432	富国成长动力混合C	-2.16	-2.38	-3.10	2.03	-1.76
6433	工银优质发展混合A	-2.16	-7.88	-7.42	-3.28	-7.82
6434	国投瑞银国家安全混合A	-2.16	-16.13	2.72	6.45	-2.35
6435	华商新常态混合C	-2.16	-11.99	-5.71	-4.66	-6.43
6436	汇添富盈鑫混合C	-2.16	-4.64	6.08	14.84	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7735 位，低于同类基金平均水平
7733	华夏智造升级混合A	-2.85	-16.06	-4.94	-12.76	-14.34
7734	华夏智造升级混合C	-2.85	-16.10	-5.09	-13.02	-14.45
7735	国投瑞银国家安全混合A	-2.16	-16.13	2.72	6.45	-2.35
7736	同泰竞争优势混合A	-4.09	-16.15	0.17	-10.47	-10.84
7737	信澳领先增长混合A	-3.88	-16.15	-8.33	-17.21	-9.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	平安价值成长混合C	-1.25	-9.22	2.73	2.84	2.22
1682	中欧瑾利混合C	-0.37	-2.53	2.73	3.01	2.80
1683	国投瑞银国家安全混合A	-2.16	-16.13	2.72	6.45	-2.35
1684	华夏新能源车龙头混合发起式C	-0.74	-4.86	2.72	-0.71	2.51
1685	添富红利增长混合C	-1.10	-3.86	2.72	8.87	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
1418	光大保德信瑞和混合A	-1.27	-5.95	3.64	6.45	3.63
1419	国投瑞银国家安全混合A	-2.16	-16.13	2.72	6.45	-2.35
1420	汇金转型升级混合	-0.82	-5.75	3.77	6.44	3.20
1421	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	万家新机遇龙头企业混合C	-1.71	-5.65	-2.61	-3.00	-2.34
5368	宝盈核心优势混合A	-0.20	-9.98	-1.56	-2.67	-2.35
5369	国投瑞银国家安全混合A	-2.16	-16.13	2.72	6.45	-2.35
5370	前海联合添瑞一年持有混合C	-0.08	-3.39	-2.32	-3.35	-2.35
5371	银河灵活配置混合A	-2.24	-7.62	-1.09	1.32	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2947 位，高于同类基金平均水平
2945	中融成长优选混合A	20.43	11.75	-26.91	15.65	9.39
2946	中信建投品质优选一年持有期混合C	20.42	45.54	27.06	-	56.48
2947	国投瑞银国家安全混合A	20.41	37.16	12.88	38.25	44.05
2948	尚正竞争优势混合发起A	20.41	28.22	42.98	-	43.98
2949	华夏永鑫六个月持有混合A	20.40	33.34	28.95	-	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	永赢长远价值混合A	31.54	37.18	30.53	-	-22.92
2634	华夏永泓一年持有混合A	16.84	37.17	31.11	-	22.23
2635	国投瑞银国家安全混合A	20.41	37.16	12.88	38.25	44.05
2636	鹏华优选成长混合C	21.80	37.16	9.52	-16.96	-21.56
2637	九泰锐升混合	15.10	37.14	6.09	-	-9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，高于同类基金平均水平
3298	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	12.89	-	-2.64
3299	鹏华产业升级混合C	22.66	39.62	12.89	-	-6.36
3300	国投瑞银国家安全混合A	20.41	37.16	12.88	38.25	44.05
3301	南方竞争优势混合A	18.62	33.95	12.87	-	9.26
3302	天弘创新成长A	10.30	32.82	12.87	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	华宝国策导向混合	37.72	39.79	15.46	38.31	30.70
614	诺安行业轮动	14.30	23.39	20.69	38.30	160.85
615	国投瑞银国家安全混合A	20.41	37.16	12.88	38.25	44.05
616	平安安享混合C	8.73	39.92	43.79	38.12	68.74
617	招商睿逸混合	24.68	28.69	38.73	38.10	111.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，高于同类基金平均水平
2852	汇添富竞争优势灵活配置混合	24.21	43.36	31.02	-	44.11
2853	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	-0.04	44.05
2854	国投瑞银国家安全混合A	20.41	37.16	12.88	38.25	44.05
2855	摩根安隆回报混合A	3.96	10.20	7.33	11.88	43.98
2856	尚正竞争优势混合发起A	20.41	28.22	42.98	-	43.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	508.39	28545.99	9.35%
国睿科技	600562	1005.15	28405.48	9.31%
锐科激光	300747	1045.97	28272.53	9.26%
中航西飞	000768	940.36	23866.28	7.82%
复旦微电	688385	305.11	22486.56	7.37%
菲利华	300395	181.07	18161.82	5.95%
中船防务	600685	591.73	16834.83	5.52%
理工导航	688282	208.58	13244.77	4.34%
航发控制	000738	596.62	12713.89	4.17%
中兵红箭	000519	692.13	12603.76	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.85	94.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2287	1.2823	1.3171	1.3562	1.3387
累计净值(元)	1.4077	1.4613	1.4961	1.5352	1.5177

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