国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5956

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.97亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.28	-2.38	22.59	12.52	10.26
混合型名次	4110	7068	275	4218	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.74	66.70	23.95	-	62.65
混合型名次	2314	2219	2245	610	2477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	工银新焦点灵活配置混合C	1.28	-0.54	9.83	37.39	7.54
4109	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
4110	国投瑞银国家安全混合A	1.28	-2.38	22.59	12.52	10.26
4111	华安红利精选混合A	1.28	1.12	7.96	26.76	5.62
4112	华泰紫金创新成长混合发起A	1.28	1.42	1.45	14.45	4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 7068 位，低于同类基金平均水平
7066	兴业兴智一年持有期混合C	-0.29	-2.37	0.67	23.49	0.15
7067	富国新活力灵活配置混合C	0.96	-2.38	9.21	9.42	1.53
7068	国投瑞银国家安全混合A	1.28	-2.38	22.59	12.52	10.26
7069	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
7070	永赢新能源智选混合发起C	0.07	-2.38	23.41	34.40	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	中金优势领航一年持有混合C	-0.61	8.04	22.72	23.37	33.56
274	弘毅远方消费升级混合C	2.77	5.27	22.65	12.02	18.70
275	国投瑞银国家安全混合A	1.28	-2.38	22.59	12.52	10.26
276	工银主题策略混合A	1.03	-0.16	22.58	68.15	12.93
277	申万菱信乐享混合	3.12	8.00	22.56	65.02	18.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.21	1.51	3.42	12.53	5.59
4217	大成港股精选混合(QDII)A	3.23	2.17	4.69	12.52	10.12
4218	国投瑞银国家安全混合A	1.28	-2.38	22.59	12.52	10.26
4219	汇泉臻心致远混合C	1.76	-0.52	6.14	12.48	5.61
4220	天弘永定价值成长混合A	1.97	2.20	4.38	12.48	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	兴银碳中和主题混合C	2.13	6.12	13.68	33.07	10.27
1239	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.70	3.65	13.05	14.30	10.27
1240	国投瑞银国家安全混合A	1.28	-2.38	22.59	12.52	10.26
1241	新华科技创新主题灵活配置混合	-0.02	3.79	24.19	43.95	10.26
1242	长信企业成长三年持有混合A	3.88	6.16	11.36	18.85	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	汇安核心价值混合C	38.77	51.50	3.13	-	-24.84
2313	富国天旭均衡混合C	38.76	34.64	9.09	-	3.81
2314	国投瑞银国家安全混合A	38.74	66.70	23.95	-	62.65
2315	汇添富创新成长混合A	38.73	90.92	37.44	-	38.09
2316	博时厚泽匠选一年持有期混合A	38.71	71.15	0.00	-	45.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	华夏大盘精选混合C	37.06	66.71	19.86	-	4.54
2218	博道惠泰优选混合A	33.50	66.70	41.21	-	40.56
2219	国投瑞银国家安全混合A	38.74	66.70	23.95	-	62.65
2220	华夏创新驱动混合A	35.31	66.70	23.57	-	-3.58
2221	南方优选成长混合A	48.19	66.70	38.94	-	425.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	中融鑫起点混合C	40.00	56.16	23.96	-	37.15
2244	东方红睿丰混合	61.90	95.92	23.95	-	326.86
2245	国投瑞银国家安全混合A	38.74	66.70	23.95	-	62.65
2246	华商新量化混合A	56.85	68.13	23.95	-	302.34
2247	华夏智造升级混合C	41.18	125.10	23.95	-	28.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	易方达瑞祥灵活配置混合E	8.29	15.67	20.06	-	71.14
609	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	20.75	28.97	-2.24	-	46.62
610	国投瑞银国家安全混合A	38.74	66.70	23.95	-	62.65
611	九泰久益混合C	17.56	49.43	16.67	-	195.99
612	国泰安益灵活配置混合A	23.47	22.12	15.08	-	83.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	信诚新锐混合B	24.77	29.22	20.62	-	62.70
2476	国寿安保稳瑞混合C	11.20	22.66	9.61	-	62.69
2477	国投瑞银国家安全混合A	38.74	66.70	23.95	-	62.65
2478	长信利信灵活配置混合A	17.90	34.65	11.96	-	62.64
2479	汇添富添福吉祥混合	27.30	35.74	33.58	-	62.63

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	508.39	28545.99	9.35%
国睿科技	600562	1005.15	28405.48	9.31%
锐科激光	300747	1045.97	28272.53	9.26%
中航西飞	000768	940.36	23866.28	7.82%
复旦微电	688385	305.11	22486.56	7.37%
菲利华	300395	181.07	18161.82	5.95%
中船防务	600685	591.73	16834.83	5.52%
理工导航	688282	208.58	13244.77	4.34%
航发控制	000738	596.62	12713.89	4.17%
中兵红箭	000519	692.13	12603.76	4.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.85	94.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

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标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.4348	1.4157	1.3987	1.4334	1.4352
累计净值(元)	1.6138	1.5947	1.5777	1.6124	1.6142

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