国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

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最新净值：1.1684 -0.0471(-3.87%)

累计净值：1.3474

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.57亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	2.47	1.27	9.68	10.57
混合型名次	3001	585	1883	4334	4801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.29	23.49	6.26	21.08	34.16
混合型名次	4453	3566	4154	948	3064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 3001 位，高于同类基金平均水平
2999	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.94	-1.90	0.72	9.06	8.28
3000	国泰君安品质生活混合发起C	-0.94	-0.34	-3.20	10.54	2.91
3001	国投瑞银国家安全混合A	-0.94	2.47	1.27	9.68	10.57
3002	国投瑞银国家安全混合C	-0.94	2.42	1.13	9.36	9.94
3003	海富通欣益混合A	-0.94	-0.95	0.04	2.26	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-5.72	26.41	17.89	111.86	105.13
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.42	24.24	27.65	51.19	56.78
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.41	24.20	27.52	50.88	56.18
4	长城久嘉创新成长混合A	-1.37	20.94	14.87	49.53	56.13
5	长城久嘉创新成长混合C	-1.38	20.89	14.72	49.15	55.37
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-2.80	2.52	-8.66	7.13	0.10
584	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-2.80	2.48	-8.77	6.87	-0.36
585	国投瑞银国家安全混合A	-0.94	2.47	1.27	9.68	10.57
586	前海开源周期优选混合A	-5.54	2.45	-0.88	67.55	63.59
587	前海开源周期优选混合C	-5.54	2.45	-0.90	67.46	63.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	易方达瑞和混合	-0.30	-0.04	1.28	3.97	4.12
1882	富国美丽中国混合A	-0.08	-2.45	1.27	17.30	18.31
1883	国投瑞银国家安全混合A	-0.94	2.47	1.27	9.68	10.57
1884	汇丰晋信策略优选混合C	-0.78	-2.46	1.27	16.63	26.79
1885	汇添富价值领先混合	-3.31	-2.87	1.27	28.75	40.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通成长优选混合	-4.88	5.06	8.24	120.15	74.14
2	财通福鑫定开混合发起	-4.20	6.13	7.65	119.77	70.59
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	长安宏观策略混合A	-5.17	10.38	7.43	118.51	83.48
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-5.27	10.41	5.70	118.49	79.89
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4334 位，低于同类基金平均水平
4332	博时优势企业灵活配置混合C	-1.71	-4.81	-1.01	9.68	19.71
4333	广发价值核心混合C	-3.48	-9.41	-7.06	9.68	50.47
4334	国投瑞银国家安全混合A	-0.94	2.47	1.27	9.68	10.57
4335	宏利效率优选混合(LOF)	-2.51	-0.22	-11.02	9.68	1.93
4336	华泰柏瑞港股通量化混合	-2.26	-6.27	-4.32	9.68	27.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-6.86	5.90	4.91	102.61	133.18
2	恒越优势精选混合	-3.94	-5.69	13.13	113.40	132.82
3	信澳业绩驱动混合A	-7.13	11.40	5.83	118.63	129.71
4	信澳业绩驱动混合C	-7.14	11.34	5.67	117.98	128.42
5	汇安成长优选混合A	-3.43	3.42	4.82	86.63	126.68
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	鹏华安锦一年持有期混合A	-0.61	-2.20	-1.68	4.42	10.58
4800	鹏扬景泓回报混合A	-0.93	-4.20	-3.42	8.96	10.58
4801	国投瑞银国家安全混合A	-0.94	2.47	1.27	9.68	10.57
4802	天治中国制造2025	-3.24	-2.07	2.34	25.01	10.57
4803	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
2	信澳业绩驱动混合C	144.36	195.32	72.10	-	63.55
3	恒越优势精选混合	135.91	138.47	93.51	-	38.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	博时第三产业混合	12.30	6.77	-10.80	-35.86	23.04
4452	创金合信量化发现混合A	12.30	5.21	3.71	4.92	41.03
4453	国投瑞银国家安全混合A	12.29	23.49	6.26	21.08	34.16
4454	汇安核心价值混合A	12.29	8.37	-12.96	-	-37.85
4455	金鹰责任投资混合A	12.29	13.29	-26.31	-	-37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	130.99	220.51	198.53	174.68	299.02
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.47	201.63	187.17	206.47	326.61
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.05	200.38	184.98	203.47	305.32
5	信澳业绩驱动混合A	145.82	198.87	75.24	-	66.86
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	工银恒嘉一年持有混合C	31.26	23.50	0.00	-	0.65
3565	融通新蓝筹混合	18.82	23.50	1.05	-24.43	406.09
3566	国投瑞银国家安全混合A	12.29	23.49	6.26	21.08	34.16
3567	泓德丰泽混合(LOF)	8.98	23.48	5.57	-17.07	70.91
3568	富国产业驱动混合A	24.19	23.47	8.78	5.83	173.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	60.15	157.78	249.69	-	137.16
2	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
3	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
4	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	131.24	221.14	199.37	176.06	305.21
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	天弘宁弘六个月C	2.14	8.46	6.27	-	1.38
4153	易方达稳健增长混合C	6.26	17.92	6.27	-	-8.02
4154	国投瑞银国家安全混合A	12.29	23.49	6.26	21.08	34.16
4155	鹏华安荣混合C	2.79	7.37	6.26	-	10.56
4156	前海开源清洁能源混合A	36.94	57.65	6.25	16.14	144.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.42	133.58	220.81	266.65	466.55
2	东吴移动互联C	79.06	132.64	218.90	263.07	454.30
3	东吴新趋势价值线混合	84.04	146.53	229.01	258.49	232.50
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.88	47.18	81.67	251.08	554.51
5	易方达科融混合	111.34	163.49	131.09	214.76	508.87
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	富国新机遇灵活配置混合A	32.19	41.47	14.74	21.10	102.16
947	景顺长城泰和回报混合C	15.09	17.20	20.33	21.10	53.06
948	国投瑞银国家安全混合A	12.29	23.49	6.26	21.08	34.16
949	银华互联网主题灵活配置混合A	66.79	72.56	27.39	21.07	119.50
950	方正富邦新兴成长混合A	16.00	28.48	32.46	21.04	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.12	41.42	17.27	0.81	3839.12
2	宏利成长混合	105.66	172.74	109.05	132.79	2855.68
3	富国天瑞强势混合	50.03	49.94	46.61	35.52	2289.63
4	嘉实增长混合	13.71	14.79	-4.43	-15.46	2261.09
5	景顺长城优选混合	22.04	26.61	26.58	14.14	1994.21
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，高于同类基金平均水平
3062	泰康颐年混合C	2.51	7.01	9.12	13.80	34.22
3063	华商新动力混合C	37.59	62.41	0.00	-	34.17
3064	国投瑞银国家安全混合A	12.29	23.49	6.26	21.08	34.16
3065	建信丰裕多策略混合(LOF)	-28.63	-40.67	-34.50	-38.97	34.16
3066	招商丰庆混合A	-0.89	12.69	26.63	-	34.10

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	559.39	40180.85	9.86%
锐科激光	300747	1233.45	32933.21	8.08%
中航重机	600765	2017.13	32798.47	8.05%
国睿科技	600562	951.40	32747.12	8.03%
北方导航	600435	2128.99	31764.46	7.79%
中航西飞	000768	1064.36	28599.30	7.02%
中航高科	600862	1135.63	26902.97	6.60%
复旦微电	688385	278.62	18570.02	4.56%
中船防务	600685	642.74	17604.76	4.32%
派克新材	605123	223.98	16372.81	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.46	94.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.2155	1.1992	1.1894	1.2000	1.1875
累计净值(元)	1.3745	1.3582	1.3484	1.3590	1.3465

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