国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

菜鸟与中国人保合作设立仓储物流投资基金[2024-04-16]

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最新净值：0.905 0.025(2.84%)

累计净值：1.064

更新时间：2024-04-15 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李轩

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

基金规模：26.40亿元

2022-01-12 每10份派现金 1.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.84	-2.37	1.91	-9.14	-8.21
混合型名次	74	5445	4118	5573	6010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.73	-9.97	-2.20	36.45	2.20
混合型名次	4685	4294	4513	962	3446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	民生加银金融优选混合A	2.85	-0.62	2.52	-9.84	-1.28
73	融通中国风1号灵活配置混合A/B	2.85	4.67	9.02	-6.05	8.03
74	国投瑞银国家安全混合A	2.84	-2.37	1.91	-9.14	-8.21
75	前海开源中国稀缺资产混合A	2.84	0.91	8.11	-5.91	1.37
76	前海开源中国稀缺资产混合C	2.84	0.87	8.11	-5.95	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
2	惠升领先优选混合C	1.23	17.62	35.55	20.70	26.65
3	西部利得策略优选混合A	-3.43	16.17	38.07	9.46	26.18
4	西部利得策略优选混合C	-3.40	16.15	37.98	9.10	25.90
5	西部利得新动力混合A	-3.45	15.89	33.55	7.81	22.36
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
5444	长盛成长龙头混合A	1.67	-2.37	-0.70	-16.90	-6.77
5445	国投瑞银国家安全混合A	2.84	-2.37	1.91	-9.14	-8.21
5446	海富通消费优选混合C	-0.13	-2.37	-1.22	-5.21	-3.96
5447	交银成长混合A	-0.08	-2.37	-1.20	-5.11	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-3.43	16.17	38.07	9.46	26.18
2	西部利得策略优选混合C	-3.40	16.15	37.98	9.10	25.90
3	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
4	惠升领先优选混合C	1.23	17.62	35.55	20.70	26.65
5	西部利得新动力混合A	-3.45	15.89	33.55	7.81	22.36
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	易方达磐恒九个月持有混合A	0.15	0.09	1.92	0.29	0.98
4117	富国产业驱动混合A	1.25	-1.87	1.91	-3.76	-3.58
4118	国投瑞银国家安全混合A	2.84	-2.37	1.91	-9.14	-8.21
4119	华安沣瑞一年持有混合C	0.31	0.06	1.91	0.43	0.96
4120	尚正正鑫混合发起C	0.47	-0.04	1.91	-2.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	1.26	10.65	25.40	28.51	22.26
3	中金优势领航一年持有混合C	1.25	10.59	25.21	28.13	22.05
4	万家精选混合A	2.65	4.39	14.97	27.90	18.30
5	万家精选混合C	2.65	4.34	14.80	27.52	18.10
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	中银新经济混合A	0.56	-1.84	-1.72	-9.12	-3.89
5572	上银医疗健康混合C	-0.53	-5.64	-5.88	-9.13	-9.84
5573	国投瑞银国家安全混合A	2.84	-2.37	1.91	-9.14	-8.21
5574	嘉实新起航混合A	1.32	-0.74	2.87	-9.14	-1.56
5575	中银主题策略混合A	0.66	-2.42	2.29	-9.14	-4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家双引擎灵活配置混合	0.88	12.03	26.92	24.07	28.76
2	博时成长精选混合A	2.29	10.78	28.67	25.01	28.37
3	博时成长精选混合C	2.28	10.74	28.50	24.63	28.17
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合A	1.23	18.16	36.27	21.47	27.35
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	太平改革红利精选	-0.57	-6.95	-2.16	-14.85	-8.20
6009	大摩卓越成长混合	1.93	-4.08	-2.83	-12.42	-8.21
6010	国投瑞银国家安全混合A	2.84	-2.37	1.91	-9.14	-8.21
6011	银河行业混合A	0.85	-5.54	-0.69	-10.83	-8.21
6012	富荣福鑫混合C	-0.78	-6.75	-0.13	-9.93	-8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.18	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	54.15	33.34	14.13	43.27	53.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	49.23	53.24	11.77	109.90	230.39
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	南方高质量优选混合A	-17.71	0.00	0.00	-	-17.08
4684	恒生前海港股通精选混合	-17.72	-19.11	-51.53	-	-37.60
4685	国投瑞银国家安全混合A	-17.73	-9.97	-2.20	36.45	2.20
4686	华夏稳增混合	-17.73	6.70	-14.81	17.27	275.94
4687	华夏行业甄选混合A	-17.73	0.00	0.00	-	-17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	49.23	53.24	11.77	109.90	230.39
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.57	52.09	0.00	-	53.80
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	48.27	51.37	0.00	-	53.07
4	万家宏观择时多策略A	39.21	50.53	93.61	105.43	173.28
5	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.34	317.46
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	金鹰民富收益混合C	-9.17	-9.94	-8.52	-	-8.52
4293	东吴安盈量化A	-15.00	-9.95	-5.59	35.83	27.14
4294	国投瑞银国家安全混合A	-17.73	-9.97	-2.20	36.45	2.20
4295	西部利得量化成长混合A	-20.19	-9.98	-10.84	86.14	86.75
4296	中银创新医疗混合A	-22.87	-9.98	-34.57	-	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.34	317.46
2	万家新利	38.63	48.27	95.28	88.94	203.49
3	万家宏观择时多策略A	39.21	50.53	93.61	105.43	173.28
4	中邮核心优势灵活配置混合	2.92	8.43	84.86	152.27	304.86
5	华泰柏瑞富利混合A	-0.35	25.53	81.11	116.78	114.05
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-	13.09
4512	广发中小盘精选混合A	-16.45	4.56	-2.20	59.53	47.90
4513	国投瑞银国家安全混合A	-17.73	-9.97	-2.20	36.45	2.20
4514	工银新增益混合	-2.82	-1.66	-2.21	16.09	24.10
4515	光大保德信精选18个月混合	-13.03	-1.72	-2.21	-	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	13.66	49.11	111.95	280.34	317.46
2	大成国企改革灵活配置混合	1.04	4.90	65.63	233.69	240.70
3	大成新锐产业混合A	-2.53	-4.53	31.97	228.87	675.92
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	16.36	47.99	221.63	851.70
5	交银趋势混合A	-2.45	8.77	63.51	215.96	571.41
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	华夏永康添福混合A	-4.94	-0.84	6.90	36.48	37.49
961	南方绩优成长混合A	-1.64	2.89	-17.73	36.47	533.02
962	国投瑞银国家安全混合A	-17.73	-9.97	-2.20	36.45	2.20
963	鹏扬景欣混合C	-2.55	-4.66	-4.49	36.45	40.08
964	华富产业升级灵活配置混合A	-31.80	-24.39	-19.93	36.39	53.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.27	-16.84	-33.11	9.02	2643.69
2	嘉实增长混合	-24.13	-14.32	-33.05	37.72	1852.68
3	宏利周期混合	-6.65	5.01	41.26	149.92	1635.03
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.18	-20.39	-34.11	5.24	1558.98
5	景顺长城内需增长混合	-18.84	-19.98	-36.91	33.95	1468.77
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，高于同类基金平均水平
3444	太平睿庆混合A	-1.43	3.64	0.00	-	2.22
3445	兴业聚兴A	2.48	3.11	0.00	-	2.21
3446	国投瑞银国家安全混合A	-17.73	-9.97	-2.20	36.45	2.20
3447	国新国证新锐	-29.13	-5.11	-9.64	3.44	2.20
3448	易方达瑞安混合发起式C	-8.37	-2.55	3.66	-	2.17

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发控制	000738	1334.78	26562.12	9.42%
中航沈飞	600760	624.94	26359.91	9.35%
中航西飞	000768	1148.87	25700.17	9.11%
中船防务	600685	920.42	23516.80	8.34%
中航高科	600862	1034.26	22908.93	8.12%
中航重机	600765	1099.56	21012.52	7.45%
中国动力	600482	1161.99	20927.52	7.42%
中航机载	600372	1106.02	14577.30	5.17%
派克新材	605123	157.57	14370.22	5.09%
中直股份	600038	304.80	11743.84	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.58	94.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题：助力构建“长钱长投”生态公募夯实权益类基金“基本盘”

　　多家公募基金认为，新“国九条”对于推动中长期资金入市、构建良好健康的市场生态具有重要意义。公募基金要积极发挥专业机构投资者价值发现作用，夯实权益类基金“基本盘”，培养投资者长期价值投资理念，努力提升基民的获得感　　国务院日前印发《关于加

查看全文[04-16]
标题：费率改革稳步推进基金经理限薪方案有望落地

　　近一年来，公募基金费率改革稳步推进，不仅有自上而下的政策推动，还有自下而上的市场竞争驱动，在双向因素作用下，费率改革有望进一步深化。此外，基金经理薪酬制度备受业内关注，多家基金公司已初步制定了基金经理限薪方案，后续有望逐步落地　　4月1

查看全文[04-16]
标题：监管规则进一步细化私募投资稳定性有望提升

　　作为资本市场上愈发重要的一支机构力量，私募的投资稳定性备受关注。日前，国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》(下称新“国九条”)，其中提出，出台程序化交易监管规定，加强对高频量化交易监管。制定私募证券基金运作

查看全文[04-16]
04-16 今年以来已有54家公募机构变更高管
04-16 头部公募相继发布二季度策略：关注业绩兑现高股息策略成标配
04-16 头部公募相继发布二季度策略：关注业绩兑现高股息策略成标配
04-16 历史性一刻！现货比特币ETF、以太币ETF要来了

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股...

查看全文[01-19]
01-19国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-08国投瑞银基金管理有限公司直销系统升级维护通知
10-24国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
10-24国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告-10月24日...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09	2024-04-08
单位净值(元)	0.880	0.883	0.887	0.899	0.889
累计净值(元)	1.039	1.042	1.046	1.058	1.048

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