国投瑞银国家安全混合A(001838)_最新动态

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“固收+”基金：多资产大时代的增长法则[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.3555 -0.0034(-0.25%)

累计净值：1.5345

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银国家安全混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李轩

2025-12-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.57亿元

2022-12-12 每10份派现金 0.3 元

国投瑞银国家安全混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.50	18.53	10.48	18.23	5.50
混合型名次	1089	99	587	3922	1287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.97	46.77	21.85	6.09	55.64
混合型名次	2967	2586	2378	1982	2574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	大成均衡增长混合A	5.50	8.32	1.96	35.01	5.50
1088	大成均衡增长混合C	5.50	8.27	1.80	34.61	5.50
1089	国投瑞银国家安全混合A	5.50	18.53	10.48	18.23	5.50
1090	华夏低碳经济一年持有混合A	5.50	14.32	4.04	30.54	5.50
1091	华夏核心资产混合C	5.50	7.48	0.63	24.96	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	嘉实创新先锋混合A	13.31	18.61	7.23	45.99	13.31
98	嘉实创新先锋混合C	13.30	18.56	7.10	45.67	13.30
99	国投瑞银国家安全混合A	5.50	18.53	10.48	18.23	5.50
100	国投瑞银国家安全混合C	5.49	18.47	10.31	17.87	5.49
101	中银中小盘成长混合	7.96	18.30	15.26	38.39	7.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	中海混改红利混合	5.78	14.71	10.50	21.68	5.78
586	中银高质量发展机遇混合A	4.46	11.32	10.49	34.76	4.46
587	国投瑞银国家安全混合A	5.50	18.53	10.48	18.23	5.50
588	东方兴瑞趋势领航混合C	6.55	9.22	10.46	43.98	6.55
589	汇添富自主核心科技一年持有混合C	3.21	11.49	10.46	93.33	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平
3920	富荣福康混合C	1.29	0.12	7.27	18.23	1.29
3921	工银新价值灵活配置混合A	2.81	2.30	5.11	18.23	2.81
3922	国投瑞银国家安全混合A	5.50	18.53	10.48	18.23	5.50
3923	上银新兴价值成长混合	3.22	4.07	5.48	18.22	3.22
3924	新华钻石品质企业混合	4.58	9.47	2.89	18.22	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	大成均衡增长混合A	5.50	8.32	1.96	35.01	5.50
1286	大成均衡增长混合C	5.50	8.27	1.80	34.61	5.50
1287	国投瑞银国家安全混合A	5.50	18.53	10.48	18.23	5.50
1288	华夏低碳经济一年持有混合A	5.50	14.32	4.04	30.54	5.50
1289	华夏核心资产混合C	5.50	7.48	0.63	24.96	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2967 位，高于同类基金平均水平
2965	招商安泰偏股混合	36.98	37.58	8.00	-14.12	887.68
2966	富国稳健增长混合C	36.97	32.38	4.50	-	-15.01
2967	国投瑞银国家安全混合A	36.97	46.77	21.85	6.09	55.64
2968	海富通欣荣混合C	36.97	41.98	23.43	-5.39	92.42
2969	摩根量化多因子混合	36.95	36.80	21.65	14.08	57.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	万家互联互通核心资产量化策略混合C	34.34	46.81	30.91	-	10.21
2585	民生加银专精特新智选混合发起式C	60.46	46.79	27.51	-	28.59
2586	国投瑞银国家安全混合A	36.97	46.77	21.85	6.09	55.64
2587	工银战略远见混合A	34.79	46.76	5.66	-	-5.15
2588	广发核心竞争力混合A	52.41	46.76	0.00	-	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	东方红睿逸定期开放混合	8.35	19.02	21.87	22.87	124.60
2377	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	9.93	22.29	21.87	-	20.99
2378	国投瑞银国家安全混合A	36.97	46.77	21.85	6.09	55.64
2379	申万菱信价值精选混合C	58.23	46.71	21.84	-	-2.15
2380	安信稳健聚申一年持有混合A	9.20	24.74	21.83	48.21	53.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	长信稳健精选混合C	5.05	19.65	5.58	6.10	17.89
1981	国泰致远优势混合	42.59	38.78	13.23	6.10	29.09
1982	国投瑞银国家安全混合A	36.97	46.77	21.85	6.09	55.64
1983	宏利宏达混合B	11.02	13.69	10.97	6.09	79.69
1984	诺德周期策略混合	84.04	76.68	27.26	6.09	663.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
国投瑞银国家安全混合A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2573	安信新趋势混合C	3.19	8.24	9.51	19.81	55.66
2574	国投瑞银国家安全混合A	36.97	46.77	21.85	6.09	55.64
2575	新华稳健回报灵活配置混合	29.15	43.11	27.46	-12.35	55.62
2576	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	53.99	135.45	88.03	-	55.61

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	559.39	40180.85	9.86%
锐科激光	300747	1233.45	32933.21	8.08%
中航重机	600765	2017.13	32798.47	8.05%
国睿科技	600562	951.40	32747.12	8.03%
北方导航	600435	2128.99	31764.46	7.79%
中航西飞	000768	1064.36	28599.30	7.02%
中航高科	600862	1135.63	26902.97	6.60%
复旦微电	688385	278.62	18570.02	4.56%
中船防务	600685	642.74	17604.76	4.32%
派克新材	605123	223.98	16372.81	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.46	94.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

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标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银国家安全混合A...

国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银国家安全混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.3589	1.3290	1.2848	1.2728	1.2891
累计净值(元)	1.5379	1.5080	1.4638	1.4518	1.4681

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