国投瑞银国家安全混合A(001838)_规模评级

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	26.18	33.53	30.75	29.11	34.33	37.52	37.89
季度净申购	-50202.06	18959.18	11222.74	-35651.15	-21824.30	-2544.34	-4029.35
总份额	178803.71	229005.76	210046.58	198823.84	234474.99	256299.29	258843.63
季度总申购份额	20583.61	132752.27	36650.82	13973.40	87469.60	14159.07	21786.56
季度总赎回份额	70785.67	113793.08	25428.08	49624.55	109293.89	16703.41	25815.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	227.28	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	223.16	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	185.13	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平

266	富国天合稳健混合	26.43	140322.66	-7514.64	1043.06	8557.70
267	富国均衡优选混合	26.41	201669.11	-66946.56	5551.83	72498.39
268	东方红京东大数据混合A	26.32	67792.21	1892.43	10189.17	8296.74
269	易方达创新驱动混合	26.30	104857.86	-12590.68	3825.35	16416.03
270	东方红睿满沪港深混合	26.29	110753.07	-7949.34	1153.44	9102.78
271	易方达智造优势混合A	26.26	147959.94	-32825.46	7370.05	40195.51
272	富国精准医疗灵活配置混合A	26.23	96182.92	-2327.63	7808.67	10136.30
273	国投瑞银国家安全混合A	26.18	178803.71	-50202.06	20583.61	70785.67
274	摩根亚太优势混合(QDII)	26.16	208069.46	-9160.11	1355.09	10515.20
275	长信国防军工量化混合C	26.06	138803.22	-76927.94	70689.23	147617.17
276	工银新兴制造混合A	26.01	81684.30	18686.46	48640.38	29953.92
277	鹏华品质优选混合A	25.92	283426.30	-21271.36	399.91	21671.27
278	景顺成长龙头一年持有混合A	25.85	228694.50	-39661.61	420.77	40082.38
279	景顺景气进取混合A类	25.85	274023.27	-17797.04	738.06	18535.10
280	汇添富优势精选混合	25.84	82993.40	-5632.84	1389.57	7022.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.24	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	300.72	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.07	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	68.49	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	嘉实动力先锋混合A	17.19	181778.88	-25901.50	1629.26	27530.77
258	华富科技动能混合C	32.53	181348.11	69929.84	122182.58	52252.74
259	工银领航三年持有混合	23.95	179722.85	-	317.20	-
260	农银瑞康6个月持有混合	20.80	179374.17	85862.67	86198.94	336.27
261	华夏红利混合	50.71	179305.03	-6236.40	2524.52	8760.93
262	南方卓越优选3个月持有混合A	16.29	179201.27	-10070.39	190.81	10261.20
263	泉果旭源三年持有期混合C	19.10	178927.85	-69201.08	580.54	69781.62
264	国投瑞银国家安全混合A	26.18	178803.71	-50202.06	20583.61	70785.67
265	易方达产业升级混合A	28.36	178066.63	-46047.02	13206.79	59253.81
266	大成竞争优势混合A	36.97	177949.57	-3785.01	35638.28	39423.29
267	华夏优势增长混合	57.77	177814.39	-6789.17	2777.62	9566.79
268	汇添富优质成长混合A	17.85	177711.25	-8948.22	1052.37	10000.59
269	招商品质发现混合A	16.77	177580.97	-20218.74	12338.03	32556.77
270	汇添富稳健汇盈一年持有混合	17.20	177091.34	89149.20	95766.71	6617.51
271	东方红睿和三年定开混合A	16.32	176231.23	-	-	10832.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.32	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	62.71	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	13.84	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.89	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 7493 位，低于同类基金平均水平

7486	万家战略发展产业混合A	7.46	42537.61	-46011.68	1591.13	47602.81
7487	易方达产业升级混合A	28.36	178066.63	-46047.02	13206.79	59253.81
7488	东方新能源汽车主题混合	86.40	285725.98	-46364.75	47968.60	94333.35
7489	兴证全球合衡三年持有混合A	32.84	339222.69	-46643.55	110.91	46754.47
7490	中信保诚弘远混合A	8.69	79764.88	-47463.18	172.00	47635.19
7491	天弘安康颐养混合C	15.99	119900.52	-47474.91	25595.39	73070.30
7492	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	19.70	183374.20	-49772.52	2025.35	51797.87
7493	国投瑞银国家安全混合A	26.18	178803.71	-50202.06	20583.61	70785.67
7494	富国天兴回报混合A	23.44	193036.79	-50783.26	6276.30	57059.56
7495	鹏华匠心精选混合A类	50.30	702595.91	-51122.56	3613.23	54735.79
7496	全球消费精选混合(QDII)C人民币	11.39	70224.47	-51634.69	28512.12	80146.80
7497	广发稳睿六个月持有期混合A	19.24	156667.17	-51773.24	19216.54	70989.78
7498	民生加银持续成长混合A	3.08	15236.73	-53066.03	716.68	53782.71
7499	嘉实价值长青混合A	30.27	280817.59	-53074.57	12584.87	65659.44
7500	泓德优势领航混合	16.78	115180.96	-54726.18	19094.00	73820.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	92.89	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.65	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	98.68	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	81.08	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	鹏华弘康混合A	4.08	27441.28	19169.68	20964.34	1794.67
350	中欧金安量化混合A	6.50	44695.24	6775.53	20864.62	14089.09
351	广发双擎升级混合A	53.59	212263.22	-1570.89	20815.04	22385.93
352	新华优选分红混合	10.59	97523.81	5326.73	20726.63	15399.90
353	国富基本面优选混合	28.14	223166.75	-7571.25	20701.65	28272.91
354	易方达瑞享灵活配置混合I	28.35	36982.20	4520.33	20693.77	16173.44
355	博时ESG量化选股混合A	6.75	45438.15	13743.55	20600.83	6857.28
356	国投瑞银国家安全混合A	26.18	178803.71	-50202.06	20583.61	70785.67
357	惠升惠民混合C	6.03	49973.94	-3934.77	20540.10	24474.88
358	广发安享混合A	4.08	31166.21	19549.57	20492.85	943.28
359	华泰柏瑞消费成长混合	8.94	31071.22	17255.46	20467.98	3212.52
360	华安沪港深机会灵活配置混合	14.13	68680.01	12285.69	20452.82	8167.13
361	信诚新旺混合(LOF)C	2.49	16465.18	16456.85	20446.26	3989.42
362	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	11.49	156145.70	1507.90	20340.75	18832.85
363	易方达改革红利混合	20.59	61270.75	-367.71	20338.40	20706.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	144.10	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平

94	泓德优势领航混合	16.78	115180.96	-54726.18	19094.00	73820.18
95	华商润丰灵活配置混合A	64.90	141334.45	-880.80	72473.41	73354.20
96	天弘安康颐养混合C	15.99	119900.52	-47474.91	25595.39	73070.30
97	易方达竞争优势企业混合A	68.49	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
98	富国均衡优选混合	26.41	201669.11	-66946.56	5551.83	72498.39
99	富国天惠成长混合(LOF)	223.16	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
100	广发稳睿六个月持有期混合A	19.24	156667.17	-51773.24	19216.54	70989.78
101	国投瑞银国家安全混合A	26.18	178803.71	-50202.06	20583.61	70785.67
102	汇添富品质价值混合	19.53	139603.63	-34575.47	36195.51	70770.98
103	博时恒泽混合C	13.72	118153.67	-1431.07	69275.29	70706.36
104	泉果旭源三年持有期混合C	19.10	178927.85	-69201.08	580.54	69781.62
105	中欧互联网混合A	39.40	396740.12	-64691.49	4230.10	68921.59
106	中欧新趋势混合(LOF)X	16.53	127165.44	-65445.21	3462.73	68907.94
107	国金量化精选C	41.89	207994.78	1045.42	69782.10	68736.68
108	天弘医药创新C	6.90	70982.68	-12360.54	56133.80	68494.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212389

9889.7100

33.12%

66.88%

2024-12-31

235188

9969.6800

31.70%

68.30%

2024-06-30

268622

9635.9800

29.98%

70.02%

2023-12-31

298675

8963.4500

27.32%

72.68%

2023-06-30

343679

8233.2400

21.28%

78.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212389	9889.7100	69570.01	33.12	140476.57	66.88
2024-12-31	235188	9969.6800	74322.88	31.70	160152.11	68.30
2024-06-30	268622	9635.9800	77614.18	29.98	181229.45	70.02
2023-12-31	298675	8963.4500	73139.54	27.32	194576.31	72.68
2023-06-30	343679	8233.2400	60212.33	21.28	222746.67	78.72

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