国投瑞银国家安全混合A(001838)_规模评级

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	27.19	24.94	23.61	27.84	30.44	30.74	31.22
季度净申购	18959.18	11222.74	-35651.15	-21824.30	-2544.34	-4029.35	-4842.87
总份额	229005.76	210046.58	198823.84	234474.99	256299.29	258843.63	262872.98
季度总申购份额	132752.27	36650.82	13973.40	87469.60	14159.07	21786.56	33693.78
季度总赎回份额	113793.08	25428.08	49624.55	109293.89	16703.41	25815.90	38536.66

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平

257	广发价值领先混合A	27.49	164280.93	7177.45	49439.33	42261.88
258	南方阿尔法混合A	27.41	442256.35	-41497.83	10168.26	51666.09
259	景顺成长龙头一年持有混合A	27.38	268356.12	-146062.20	1315.39	147377.59
260	嘉实泰和混合	27.36	88357.22	-9278.23	1357.45	10635.68
261	嘉实远见精选两年持有期混合	27.31	395017.67	-60380.55	837.47	61218.02
262	景顺长城绩优成长混合A	27.27	273426.25	-43312.06	6935.79	50247.85
263	万家新兴蓝筹	27.25	61918.42	-36484.61	40707.95	77192.56
264	国投瑞银国家安全混合A	27.19	229005.76	18959.18	132752.27	113793.08
265	博时新兴成长混合	27.15	169389.14	-21209.13	13296.85	34505.97
266	鹏华创新未来混合(LOF)	27.06	337723.92	-88182.42	25142.04	113324.45
267	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	26.93	52977.44	-14712.62	13737.25	28449.87
268	华安逆向策略混合A	26.81	46248.79	-8010.76	848.47	8859.23
269	永赢长远价值混合A	26.79	341413.53	-38127.72	1297.75	39425.47
270	泰康新锐成长混合A	26.77	193012.44	114989.19	219990.95	105001.76
271	嘉实竞争力优选混合A	26.68	371762.13	-29427.00	11206.95	40633.95

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	易方达优质精选混合(QDII)	124.52	230199.69	-29012.93	7809.38	36822.31
196	建信臻选混合	20.04	229983.40	-20480.87	5633.88	26114.75
197	国泰金龙行业混合	8.90	229916.88	-21748.70	10625.77	32374.47
198	景顺长城竞争优势混合	20.62	229657.29	-21226.19	623.23	21849.42
199	南方景气驱动混合A	18.11	229564.24	-19163.21	1790.67	20953.88
200	博时港股通领先趋势混合A	13.12	229444.78	-17273.84	4216.12	21489.96
201	嘉实阿尔法优选混合A	13.99	229430.94	-21601.39	1713.49	23314.88
202	国投瑞银国家安全混合A	27.19	229005.76	18959.18	132752.27	113793.08
203	泓德瑞兴三年持有期混合	25.45	226787.47	-70488.56	318.88	70807.44
204	华泰柏瑞鼎利混合A	34.47	226742.50	-23334.13	32622.67	55956.80
205	易方达产业升级混合A	31.69	224113.66	-157247.95	13877.65	171125.60
206	德邦鑫星价值灵活配置混合C	82.61	223626.88	176024.46	402511.42	226486.96
207	广发医药健康混合A	13.63	223399.90	-14765.02	34975.70	49740.72
208	广发兴诚混合C	10.70	223210.23	-31488.99	13853.57	45342.56
209	富国天益价值混合A	35.08	222859.67	-18211.85	3172.17	21384.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	东吴嘉禾优势精选混合A	10.82	63349.58	19686.80	38590.76	18903.96
181	平安瑞兴一年定开混合C	16.78	124493.76	19432.69	20698.81	1266.12
182	诺安稳健回报灵活配置混合C	9.98	51419.45	19410.29	49978.59	30568.30
183	东方红京东大数据混合C	12.62	35663.99	19268.85	24655.05	5386.20
184	永赢高端制造C	4.35	22340.69	19205.46	56255.78	37050.32
185	富国天恒混合C	3.81	28599.01	19177.03	25312.90	6135.86
186	诺安鼎利混合C	3.49	26855.03	18984.64	32324.98	13340.34
187	国投瑞银国家安全混合A	27.19	229005.76	18959.18	132752.27	113793.08
188	易方达瑞享灵活配置混合I	22.11	32461.87	18919.01	43587.67	24668.66
189	兴证全球兴晨六个月持有混合A	8.64	76768.76	18901.65	19136.11	234.45
190	宝盈转型动力混合C	6.43	25960.23	18860.38	32966.81	14106.43
191	汇添富科技创新混合A	66.29	180528.72	18816.55	125646.75	106830.20
192	易方达先锋成长混合A	12.65	55215.29	18623.09	58429.29	39806.20
193	东方红配置精选混合A	14.62	88785.49	18411.10	27797.46	9386.36
194	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平

57	银华集成电路混合A	22.79	155201.64	-46190.65	144848.86	191039.50
58	东方阿尔法产业先锋混合C	5.50	89598.60	48363.13	140705.98	92342.85
59	大成睿享混合C	31.44	185266.89	20421.95	139260.49	118838.54
60	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	4.97	89673.31	80417.26	135289.04	54871.78
61	大摩数字经济混合A	35.99	146174.46	-14994.42	133806.33	148800.75
62	广发招享混合C	21.83	155405.11	122583.01	133708.40	11125.38
63	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	14.50	181219.30	84821.27	133031.95	48210.67
64	国投瑞银国家安全混合A	27.19	229005.76	18959.18	132752.27	113793.08
65	全球消费精选混合(QDII)C人民币	19.65	121859.15	32669.24	131469.01	98799.77
66	汇添富数字未来混合C	10.78	108439.81	41361.85	130948.33	89586.48
67	博时恒泽混合C	13.70	119584.74	117553.03	130255.09	12702.06
68	易方达科融混合	89.93	141305.19	54689.67	128156.73	73467.06
69	天弘安康颐养混合C	21.96	167375.43	55384.89	127474.53	72089.64
70	大摩数字经济混合C	26.09	107738.11	-16645.72	126766.94	143412.65
71	汇添富科技创新混合A	66.29	180528.72	18816.55	125646.75	106830.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
国投瑞银国家安全混合A基金规模在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平

102	长信金利趋势混合C	15.31	270331.67	98370.61	215516.35	117145.74
103	易方达高质量严选三年持有混合	76.51	807755.66	-114488.30	2227.15	116715.45
104	易方达优质企业三年持有混合	31.52	318235.80	-	-	116456.26
105	东方红睿玺三年定开混合A	57.42	641525.66	-114796.70	1357.43	116154.13
106	华泰柏瑞鼎利混合C	82.26	536887.24	-2769.56	112402.95	115172.51
107	广发稳健增长混合A	100.96	620883.49	-104614.27	10353.50	114967.77
108	国富基本面优选混合	28.83	230738.00	-87508.98	26452.69	113961.67
109	国投瑞银国家安全混合A	27.19	229005.76	18959.18	132752.27	113793.08
110	鹏华创新未来混合(LOF)	27.06	337723.92	-88182.42	25142.04	113324.45
111	国金量化精选C	38.30	206949.36	91773.37	203637.62	111864.25
112	中欧明睿新常态混合A	46.32	132608.81	-48241.82	63569.79	111811.61
113	南方港股通优势企业混合A	18.32	145504.25	-90186.00	21525.29	111711.29
114	安信稳健增值混合C	32.09	184241.07	-54799.35	56322.36	111121.71
115	鹏华匠心精选混合A类	53.42	753718.47	-106002.50	4876.26	110878.76
116	华商润丰灵活配置混合C	70.21	153489.00	72943.96	180715.42	107771.46

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

212389

9889.7100

33.12%

66.88%

2024-12-31

235188

9969.6800

31.70%

68.30%

2024-06-30

268622

9635.9800

29.98%

70.02%

2023-12-31

298675

8963.4500

27.32%

72.68%

2023-06-30

343679

8233.2400

21.28%

78.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	212389	9889.7100	69570.01	33.12	140476.57	66.88
2024-12-31	235188	9969.6800	74322.88	31.70	160152.11	68.30
2024-06-30	268622	9635.9800	77614.18	29.98	181229.45	70.02
2023-12-31	298675	8963.4500	73139.54	27.32	194576.31	72.68
2023-06-30	343679	8233.2400	60212.33	21.28	222746.67	78.72

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