国投瑞银国家安全混合A(001838)_分红排行

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.30元	2022-12-12	2.55%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.29元	2022-01-12	8.88%

国投瑞银国家安全混合A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：6.77%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元欣享灵活配置混合A	3	7年12个月	4.71元	13.38%
鑫元欣享灵活配置混合C	3	7年12个月	4.35元	12.56%
鑫元鑫新收益灵活配置A	2	10年5个月	2.16元	8.21%
鑫元鑫新收益灵活配置C	2	10年5个月	1.80元	7.00%
鑫元鑫趋势灵活配置混合A	0	8年4个月	0.00元	0.00%
鑫元鑫趋势灵活配置混合C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
鑫元价值精选A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
鑫元价值精选C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
鑫元行业轮动A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
鑫元行业轮动C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
鑫元安鑫回报A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
鑫元鑫动力混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鑫元鑫动力混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
鑫元长三角混合A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鑫元长三角混合C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鑫元健康产业混合发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鑫元健康产业混合发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鑫元清洁能源混合发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鑫元清洁能源混合发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
鑫元专精特新混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鑫元专精特新混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鑫元安鑫回报D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鑫元安鑫回报C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鑫元欣悦混合A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鑫元欣悦混合C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
鑫元消费甄选混合发起A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
鑫元消费甄选混合发起C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0	2年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
3	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.76	-	-	-	-
4	国融融信消费严选混合C	12.33	3.10	5.74	20.62	-0.82
5	国融融信消费严选混合A	12.31	3.11	5.79	20.73	-0.66
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	宝盈研究精选混合A	2.15	2.01	-4.63	9.21	24.91
1095	富国积极成长一年定期开放混合	2.15	0.12	-6.82	19.54	59.49
1096	宝盈研究精选混合C	2.14	1.97	-4.75	8.94	24.31
1097	华商产业升级混合	2.14	-3.88	8.36	52.28	41.22
1098	华商价值精选混合	2.14	-3.97	7.52	48.24	33.82
1099	中银宏观策略混合C	2.14	-0.50	8.87	24.84	22.03
1100	博道睿见一年持有期混合	2.13	-0.39	7.44	26.55	31.18
1101	国投瑞银国家安全混合A	2.13	0.88	3.31	10.17	10.53
1102	国投瑞银国家安全混合C	2.13	0.83	3.16	9.83	9.90
1103	圆信永丰研究精选A	2.13	-0.14	13.15	40.83	38.40
1104	兴银策略智选混合A	2.12	-6.21	-1.39	19.04	25.63
1105	英大睿盛A	2.12	-2.94	2.89	30.01	30.21
1106	英大睿盛C	2.12	-2.96	2.84	29.88	29.96
1107	圆信永丰研究精选C	2.12	-0.18	13.05	40.56	37.88
1108	大成价值增长混合A	2.11	-1.24	-0.72	8.05	13.77

截止日期：2025-12-09基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	11.88	22.14	37.48	124.75	111.96
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
5	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	鹏扬核心价值混合C	-2.03	0.90	3.40	13.19	21.07
1191	博时研究慧选混合C	-1.14	0.89	9.30	33.14	43.69
1192	财通资管均衡价值一年持有期混合	-0.50	0.89	0.32	19.42	28.78
1193	光大保德信核心资产混合A	-0.57	0.89	-0.47	5.33	13.34
1194	华夏逸享健康混合A	-1.77	0.89	-16.39	-4.02	28.03
1195	博道嘉丰混合C	2.83	0.88	3.97	26.39	27.84
1196	国金ESG持续增长A	0.02	0.88	1.09	21.95	30.73
1197	国投瑞银国家安全混合A	2.13	0.88	3.31	10.17	10.53
1198	华夏数字经济龙头混合发起式C	2.80	0.88	15.79	39.34	54.09
1199	景顺长城品质长青混合A	1.52	0.88	0.02	45.49	66.72
1200	景顺远见成长混合C	1.69	0.88	8.68	43.49	45.27
1201	银河美丽混合A	-0.40	0.88	-3.47	7.01	13.65
1202	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.21	0.88	8.04	50.45	37.01
1203	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	3.45	0.87	6.10	48.35	62.84
1204	国泰致远优势混合	0.28	0.87	9.64	23.80	26.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发新兴成长混合A	11.01	15.80	41.20	82.77	72.88
3	广发新兴成长混合C	11.01	15.75	41.05	82.37	72.13
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，高于同类基金平均水平

2824	诺安新兴产业混合	-0.71	-1.98	3.33	21.65	22.93
2825	泉果思源三年持有期混合C	-0.83	-3.18	3.33	21.62	27.78
2826	长信利泰灵活配置混合E	0.73	0.96	3.32	31.04	41.55
2827	华商品质慧选混合A	0.50	-1.91	3.32	23.49	57.80
2828	天弘低碳经济混合C	-1.60	-5.15	3.32	23.77	32.20
2829	长信企业成长三年持有混合C	0.27	-1.47	3.31	3.01	-3.57
2830	广发优企精选混合C	-1.68	-1.85	3.31	16.45	13.83
2831	国投瑞银国家安全混合A	2.13	0.88	3.31	10.17	10.53
2832	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
2833	建信裕利灵活配置混合	3.11	0.35	3.31	18.25	38.96
2834	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-1.67	-1.12	3.31	20.45	25.30
2835	富国大盘核心资产混合	1.42	-1.02	3.30	17.69	23.52
2836	富国宏观策略灵活配置混合A	-0.17	-0.47	3.30	17.89	23.73
2837	红塔红土稳健添利混合A	0.09	-1.33	3.30	13.03	14.59
2838	华富卓越成长一年持有期混合A	0.74	-2.82	3.30	19.22	26.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
2	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
5	财通成长优选混合	11.30	4.07	33.44	140.07	87.12
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	华泰柏瑞积极成长混合A	-0.21	-2.85	0.37	10.23	6.69
4437	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04
4438	财通优势行业轮动混合C	2.38	4.20	-3.31	10.19	23.38
4439	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	-1.47	1.01	-6.48	10.19	37.83
4440	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.83	0.32	-1.01	10.19	14.72
4441	华安证券汇赢增利C	-0.02	-0.01	4.01	10.18	5.02
4442	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.33	-0.63	2.72	10.18	14.97
4443	国投瑞银国家安全混合A	2.13	0.88	3.31	10.17	10.53
4444	天弘优质成长企业A	-1.11	-2.67	-3.44	10.17	14.08
4445	中邮绝对收益策略定期开放混合	-1.17	-0.97	-1.93	10.17	12.11
4446	南方领航优选混合A	0.37	-1.89	-0.50	10.16	9.34
4447	光大保德信恒鑫混合A	0.31	0.22	2.91	10.15	17.29
4448	鹏华睿见混合A	-1.83	0.55	-1.59	10.15	16.71
4449	景顺宁景6个月持有期混合C	0.08	-1.05	1.60	10.14	11.83
4450	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.83	5.04	32.90	128.07	151.91
2	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
3	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
4	恒越优势精选混合	5.02	-0.92	29.15	124.14	145.10
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.84	8.54	27.80	127.49	143.99
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平

4966	合煦智远嘉选混合A	-1.45	-1.37	-0.20	7.98	10.58
4967	广发价值领先混合C	-1.61	-0.07	8.14	8.84	10.57
4968	西部利得成长精选混合	-0.01	-0.06	-0.04	5.15	10.57
4969	浦银安盛品质优选混合C	0.38	0.00	-1.04	14.34	10.56
4970	招商碳中和主题混合A	0.82	-11.04	-1.12	23.34	10.56
4971	大成景阳领先混合C	1.57	-1.18	-3.29	3.45	10.55
4972	广发稳健增长混合C	-0.99	-1.07	0.86	8.12	10.54
4973	国投瑞银国家安全混合A	2.13	0.88	3.31	10.17	10.53
4974	嘉合稳健增长混合A	-0.26	-0.40	4.12	13.23	10.52
4975	广发消费领先混合A	-0.55	-0.85	-11.55	-9.04	10.51
4976	红塔红土稳健精选混合型C	0.67	-1.64	1.39	9.33	10.51
4977	易方达优质精选混合(QDII)	-2.05	-2.41	-4.97	6.84	10.51
4978	信诚幸福消费混合	-1.86	0.13	-7.26	5.35	10.48
4979	财通福瑞混合发起(LOF)A	-0.28	-0.43	1.51	6.29	10.47
4980	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47

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