国投瑞银国家安全混合A(001838)_分红排行

国投瑞银国家安全混合A001838UBS NATIONAL SECURITY AND FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	0.20元	2025-12-12	1.67%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-16	0.30元	2022-12-12	2.55%
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	1.29元	2022-01-12	8.88%

国投瑞银国家安全混合A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家瑞兴混合A	1	10年8个月	6.40元	33.40%
万家颐和灵活配置混合A	1	6年9个月	5.00元	29.43%
万家汽车新趋势混合C	1	6年5个月	4.70元	26.24%
万家汽车新趋势混合A	1	6年5个月	4.80元	26.24%
万家北交所慧选两年定期开放混合C	1	4年4个月	4.00元	21.58%
万家北交所慧选两年定期开放混合A	1	4年4个月	4.00元	21.17%
万家新兴蓝筹	2	10年2个月	4.94元	20.34%
万家品质生活A	2	10年7个月	4.18元	19.90%
万家新机遇龙头企业混合A	4	7年10个月	12.29元	18.56%
万家新机遇龙头企业混合C	3	4年4个月	8.53元	17.75%
万家瑞富灵活配置混合C	1	4年11个月	2.08元	17.10%
万家智造优势混合C	1	7年7个月	5.27元	14.50%
万家智造优势混合A	1	7年7个月	5.40元	14.50%
万家和谐增长混合A	3	19年4个月	4.96元	14.02%
万家优选	10	20年8个月	17.82元	13.54%
万家双引擎灵活配置混合	4	17年9个月	11.40元	12.64%
新机遇C	1	7年7个月	1.68元	11.35%
万家精选混合A	9	16年10个月	13.74元	8.43%
万家瑞富灵活配置混合A	2	9年4个月	2.05元	8.38%
万家颐达灵活配置混合	2	6年9个月	1.56元	6.39%
万家新利	6	12年2个月	3.62元	5.46%
万家瑞和A	2	9年11个月	1.10元	4.97%
万家瑞尧C	1	8年2个月	0.47元	4.03%
万家瑞尧A	1	8年2个月	0.48元	4.03%
万家瑞祥A	4	9年4个月	1.61元	3.83%
万家瑞祥C	4	9年4个月	1.55元	3.69%
万家精选混合C	2	3年11个月	1.26元	3.52%
万家瑞和C	2	9年11个月	0.73元	3.42%
万家瑞舜灵活配置混合C	1	8年2个月	0.34元	3.00%
万家瑞舜灵活配置混合A	1	8年2个月	0.36元	3.00%
万家社会责任18个月定期开放混合C	7	6年12个月	6.37元	2.54%
万家社会责任18个月定期开放混合A	7	6年12个月	6.43元	2.49%
万家科创板2年定期开放混合	6	5年8个月	1.73元	1.98%
万家瑞丰混合A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
万家瑞丰混合C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
万家瑞益灵活配置混合A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
万家瑞益灵活配置混合C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
万家瑞盈A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
万家瑞盈C	0	9年4个月	0.00元	0.00%
万家瑞隆A	0	9年4个月	0.00元	0.00%
万家量化睿选A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
万家臻选混合	0	8年3个月	0.00元	0.00%
万家成长优选混合A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
万家成长优选混合C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
万家经济新动能混合A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
万家经济新动能混合C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
万家潜力价值混合A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
万家潜力价值混合C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
万家量化同顺多策略混合A	0	7年11个月	0.00元	0.00%
万家量化同顺多策略混合C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
万家聚利混合A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
万家聚利混合C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
万家人工智能混合A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
万家沪港深蓝筹混合A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家沪港深蓝筹混合C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
万家自主创新混合A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
万家自主创新混合C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
万家周期优势企业混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
万家周期优势企业混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
万家科技创新混合A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家科技创新混合C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
万家民丰回报一年持有期混合	0	6年1个月	0.00元	0.00%
万家价值优势一年持有期混合	0	5年10个月	0.00元	0.00%
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	0	5年9个月	0.00元	0.00%
万家健康产业混合A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
万家健康产业混合C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
万家互联互通中国优势量化策略混合A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
万家互联互通中国优势量化策略混合C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
万家战略发展产业混合A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
万家战略发展产业混合C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
万家互联互通核心资产量化策略混合A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家互联互通核心资产量化策略混合C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
万家内需增长一年持有期混合	0	5年1个月	0.00元	0.00%
万家惠裕回报6个月持有期混合A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家惠裕回报6个月持有期混合C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
万家民瑞祥明6个月持有期混合C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
万家瑞泽回报一年持有期混合	0	4年9个月	0.00元	0.00%
万家招瑞回报一年持有期混合A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
万家招瑞回报一年持有期混合C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
万家港股通精选混合A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
万家港股通精选混合C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
万家景气驱动混合A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
万家景气驱动混合C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
万家人工智能混合C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家兴恒回报一年持有期混合A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家兴恒回报一年持有期混合C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家瑞隆C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
万家瑞兴混合C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
万家匠心致远一年持有期混合A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家匠心致远一年持有期混合C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家新能源主题混合发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
万家新能源主题混合发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0	3年9个月	0.00元	0.00%
万家欣远混合A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
万家欣远混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家量化睿选C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家品质生活C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
万家颐和灵活配置混合C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
万家和谐增长混合C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
万家优享平衡混合发起式A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
万家优享平衡混合发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
万家洞见进取混合发起式A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
万家洞见进取混合发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
万家宏观择时多策略C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
万家先进制造混合发起式A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
万家先进制造混合发起式C	0	2年12个月	0.00元	0.00%
万家颐德一年持有期混合A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
万家颐德一年持有期混合C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
新机遇A	0	13年8个月	0.00元	0.00%
万家创业板2年定期开放混合A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
万家创业板2年定期开放混合C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
万家宏观择时多策略A	0	8年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平

4964	中信保诚精萃成长混合C	-3.83	-0.28	8.31	15.64	3.83
4965	长安先进制造混合A	-3.84	0.60	13.24	16.59	3.84
4966	长安先进制造混合C	-3.84	0.56	13.10	16.29	3.75
4967	长信均衡优选混合C	-3.84	-3.24	7.63	17.98	2.30
4968	富国创新发展两年定期开放混合A	-3.84	0.34	7.60	10.49	2.34
4969	广发东财大数据混合A	-3.84	-2.65	5.61	5.67	2.30
4970	广发东财大数据混合C	-3.84	-2.66	5.58	5.62	2.28
4971	国投瑞银国家安全混合A	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95
4972	国投瑞银国家安全混合C	-3.84	1.96	30.16	29.96	13.84
4973	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-3.84	-1.17	4.88	7.49	4.43
4974	农银汇理量化智慧动力混合	-3.84	-1.25	7.08	16.20	2.70
4975	鹏华汇智优选混合C	-3.84	-0.46	6.61	12.29	5.93
4976	前海联合产业趋势混合C	-3.84	1.29	8.67	11.98	3.85
4977	信诚鼎利混合(LOF)A	-3.84	2.30	9.36	21.98	3.64
4978	易方达优质精选混合(QDII)	-3.84	-7.02	-8.72	-8.45	-5.12

截止日期：2026-03-04基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平

946	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-2.82	2.03	6.40	4.83	3.81
947	银河价值成长混合C	-1.67	2.03	34.52	67.04	22.54
948	中科沃土沃嘉混合C	-2.13	2.03	7.57	20.22	3.51
949	平安策略回报混合A	-4.63	2.02	14.42	20.96	9.95
950	中欧瑾泉灵活配置混合A	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
951	中欧瑾泉灵活配置混合C	-1.22	2.02	6.83	11.76	7.18
952	安信核心竞争力混合A	0.84	2.01	17.41	24.85	13.09
953	国投瑞银国家安全混合A	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95
954	汇安宜创量化精选混合A	-3.42	2.01	16.05	20.81	12.74
955	泰康恒泰回报混合A	1.28	2.01	3.78	6.88	3.48
956	永赢优质精选混合发起A	0.07	2.01	-1.95	1.25	-20.09
957	中银宏观策略混合A	-1.54	2.01	3.75	11.13	-0.08
958	泰康恒泰回报混合C	1.28	2.00	3.75	6.82	3.46
959	湘财研究精选一年持有期混合A	0.69	2.00	3.48	6.04	4.46
960	易方达科益混合A	-2.97	2.00	11.74	25.63	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平

149	易方达先锋成长混合C	-0.55	6.58	30.67	42.90	15.79
150	易方达远见成长混合A	-0.50	6.75	30.62	40.80	15.62
151	大成景气精选六个月持有混合A	0.25	5.79	30.57	50.51	27.90
152	易方达远见成长混合C	-0.51	6.71	30.47	40.50	15.54
153	国泰致和两年封闭运作混合A	-0.77	8.59	30.46	45.15	19.43
154	华夏新起点混合A	0.40	3.97	30.39	31.63	29.50
155	大成景气精选六个月持有混合C	0.25	5.74	30.37	50.05	27.77
156	国投瑞银国家安全混合A	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95
157	国泰致和两年封闭运作混合C	-0.78	8.56	30.33	44.86	19.34
158	长安裕盛混合A	-3.19	3.94	30.29	53.88	20.19
159	长安裕盛混合C	-3.20	3.94	30.24	53.77	20.17
160	华夏新起点混合C	0.27	3.85	30.23	31.27	29.32
161	华富数字经济混合A	-6.71	1.37	30.21	57.73	18.23
162	长城久润混合A	-2.12	7.08	30.20	42.49	21.03
163	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	-1.57	7.45	30.20	36.23	18.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平

670	天弘低碳经济混合C	-1.80	4.06	20.49	30.44	13.62
671	广发中小盘精选混合A	-6.17	-2.44	21.18	30.42	9.29
672	汇添富盈鑫混合D	-1.22	1.58	15.36	30.42	8.52
673	东财产业优选混合发起式C	0.95	7.41	6.54	30.39	33.19
674	宝盈优质成长混合A	-1.22	1.06	10.01	30.38	8.47
675	汇安价值蓝筹混合A	-5.43	-5.19	29.93	30.38	12.04
676	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
677	国投瑞银国家安全混合A	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95
678	华泰柏瑞致远混合A	-2.67	-0.50	27.88	30.33	24.92
679	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	3.58	8.50	21.54	30.33	18.05
680	汇添富盈鑫混合C	-1.23	1.55	15.31	30.29	8.51
681	国泰君安周期精选混合发起C	-1.67	3.57	17.69	30.28	10.71
682	天弘周期策略混合C	-1.51	3.86	20.06	30.28	13.78
683	华商万众创新混合A	-4.00	2.21	10.81	30.27	6.87
684	东方兴瑞趋势领航混合C	-2.31	-2.76	18.32	30.24	12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国投瑞银国家安全混合A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	博道嘉元混合A	-3.64	4.27	18.30	25.15	14.00
544	鹏华领航一年持有期混合C	-3.22	1.24	18.84	17.83	14.00
545	招商匠心优选1年封闭运作混合C	-1.27	-2.02	16.29	21.54	14.00
546	财通均衡一年持有期混合A	-2.68	3.78	22.64	25.25	13.98
547	宏利绩优混合A	-0.38	6.50	26.60	46.95	13.97
548	华安精致生活混合A	-2.14	3.63	18.61	29.16	13.97
549	华安聚嘉精选混合C	-2.44	3.31	18.41	28.99	13.96
550	国投瑞银国家安全混合A	-3.84	2.01	30.35	30.34	13.95
551	平安鑫利A	-4.47	2.52	22.15	25.12	13.95
552	南方君誉混合A	1.21	5.82	19.51	26.06	13.93
553	平安鑫利C	-4.47	2.51	22.12	25.06	13.93
554	东方红沪港深混合	-3.14	5.81	16.80	33.05	13.92
555	博道嘉元混合C	-3.64	4.23	18.16	24.85	13.90
556	宏利绩优混合C	-0.39	6.47	26.48	46.65	13.90
557	瑞达先进制造混合型发起式C	-1.93	7.79	22.40	26.53	13.89

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