易方达悦夏一年持有混合C(012078)_最新动态

易方达悦夏一年持有混合C012078E-FONDA YUEXIA ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1192 0.0040(0.36%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦夏一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：1.52亿元

易方达悦夏一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-1.33	0.45	1.46	0.43
混合型名次	1391	1548	3175	3143	3214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	8.36	10.88	-	11.52
混合型名次	5887	5956	3646	5162	4720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	天弘招添利A	-0.16	-0.67	0.28	0.97	0.25
1390	天弘招添利C	-0.16	-0.68	0.26	0.93	0.23
1391	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.16	-1.33	0.45	1.46	0.43
1392	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.16	-2.24	0.08	1.50	0.11
1393	中欧添益一年混合A	-0.16	-2.76	0.46	2.26	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	景顺长城安瑞混合C	-0.65	-1.33	2.86	4.37	2.80
1547	浦银安盛安和回报定开混合A	-0.41	-1.33	-4.37	-3.50	-3.74
1548	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.16	-1.33	0.45	1.46	0.43
1549	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.67	-1.33	0.82	2.30	0.86
1550	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	添富年年泰定开混合C	0.06	0.19	0.45	0.95	0.40
3174	易方达瑞安混合发起式C	-0.18	-2.20	0.45	0.46	0.28
3175	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.16	-1.33	0.45	1.46	0.43
3176	大成景阳领先混合C	-2.03	-8.03	0.44	-5.06	1.29
3177	国寿安保稳吉混合C	-0.25	-1.99	0.44	2.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3143 位，高于同类基金平均水平
3141	鹏华弘利混合A	-0.45	-1.54	0.39	1.46	0.48
3142	平安价值回报混合C	-0.40	-1.29	3.09	1.46	3.22
3143	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.16	-1.33	0.45	1.46	0.43
3144	银华汇益一年持有期混合C	-0.19	-0.54	0.70	1.46	0.64
3145	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.27	-0.41	0.43	1.46	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达悦夏一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，高于同类基金平均水平
3212	嘉实绝对收益策略定期混合A	0.29	-0.85	0.22	-0.78	0.43
3213	易方达瑞祥灵活配置混合E	-0.31	-1.34	0.56	2.07	0.43
3214	易方达悦夏一年持有期混合C	-0.16	-1.33	0.45	1.46	0.43
3215	银华汇利灵活配置混合A	-0.02	-0.28	0.39	0.78	0.43
3216	中融高股息混合C	-0.94	-3.59	-0.92	1.49	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5887 位，低于同类基金平均水平
5885	汇安优势企业精选混合C	4.06	-1.35	-27.24	-	-37.73
5886	融通通鑫灵活配置混合	4.06	9.50	6.22	39.56	95.50
5887	易方达悦夏一年持有期混合C	4.06	8.36	10.88	-	11.52
5888	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	4.05	9.19	0.00	-	10.77
5889	前海开源沪港深智慧生活混合	4.05	16.07	-1.00	-26.72	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5956 位，低于同类基金平均水平
5954	兴业聚乾C	5.81	8.38	9.99	-	6.17
5955	兴业聚兴A	4.57	8.38	11.17	-	10.38
5956	易方达悦夏一年持有期混合C	4.06	8.36	10.88	-	11.52
5957	财通资管新聚益6个月持有期混合A	1.18	8.35	8.11	-	9.31
5958	长信稳健均衡6个月持有期混合A	2.90	8.35	0.47	-	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3646 位，高于同类基金平均水平
3644	国投瑞银国家安全混合C	19.68	35.60	10.88	-	9.14
3645	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	5.03	11.84	10.88	-	10.61
3646	易方达悦夏一年持有期混合C	4.06	8.36	10.88	-	11.52
3647	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	9.31	14.60	10.87	-	10.26
3648	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	33.61	42.30	10.86	8.47	398.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	易方达稳健添利混合C	-1.87	7.45	-0.03	-	-3.32
5161	易方达悦夏一年持有期混合A	4.48	9.23	12.22	-	13.69
5162	易方达悦夏一年持有期混合C	4.06	8.36	10.88	-	11.52
5163	信澳新能源精选混合	5.60	55.26	56.28	-	70.77
5164	博时数字经济混合A	70.44	108.75	61.97	-	39.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
易方达悦夏一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	信澳量化先锋混合(LOF)A	16.73	16.54	-18.89	-13.41	11.54
4719	易方达瑞安混合发起式A	5.29	5.37	0.22	13.53	11.52
4720	易方达悦夏一年持有期混合C	4.06	8.36	10.88	-	11.52
4721	上银慧尚6个月持有期混合A	7.04	10.23	11.48	-	11.51
4722	中欧真益稳健一年混合C	8.22	12.17	7.38	5.17	11.50

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.42	441.11	0.82%
华峰铝业	601702	20.82	426.11	0.80%
紫金矿业	601899	9.54	328.84	0.61%
三一重工	600031	11.23	237.29	0.44%
万华化学	600309	3.04	233.19	0.44%
长江电力	600900	8.30	225.68	0.42%
腾讯控股	00700	0.41	222.25	0.41%
伊利股份	600887	7.38	211.07	0.39%
宁德时代	300750	0.57	209.34	0.39%
泰格医药	300347	3.63	205.82	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.66%
非必需消费品	0.04	0.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.64%
采矿业	0.03	0.61%
电信服务	0.02	0.41%
科学研究和技术服务业	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1152	1.1107	1.1170	1.1193	1.1251
累计净值(元)	1.1152	1.1107	1.1170	1.1193	1.1251

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