工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

数百亿资金，涌入权益类ETF[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1126 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1126

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.45亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.40	-0.32	2.21	3.16	1.57
混合型名次	1381	3289	4829	5118	4434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.95	8.71	10.46	-	11.32
混合型名次	6029	6276	3896	4927	5016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	博时行业轮动混合	-0.40	0.41	5.58	8.05	7.50
1380	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.40	-0.22	0.06	0.45	0.15
1381	工银聚瑞混合A	-0.40	-0.32	2.21	3.16	1.57
1382	工银聚瑞混合C	-0.40	-0.35	2.12	2.96	1.50
1383	华夏经典混合	-0.40	0.56	18.09	25.24	13.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3289 位，高于同类基金平均水平
3287	长城优选添瑞六个月混合C	-0.84	-0.32	1.47	2.53	0.92
3288	大成匠心卓越三年持有混合C	-1.16	-0.32	-0.17	2.54	0.59
3289	工银聚瑞混合A	-0.40	-0.32	2.21	3.16	1.57
3290	华泰紫金丰和偏债混合发起A	-0.92	-0.32	1.30	2.37	1.01
3291	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.53	-0.32	0.90	1.43	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	大成行业先锋混合C	-3.44	-6.55	2.21	0.07	-1.90
4828	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
4829	工银聚瑞混合A	-0.40	-0.32	2.21	3.16	1.57
4830	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	-2.64	-1.75	2.21	4.83	0.46
4831	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	中融景泓一年持有混合C	-0.52	1.84	4.72	3.18	4.15
5117	中银景福回报混合C	-0.98	-0.38	1.92	3.18	0.87
5118	工银聚瑞混合A	-0.40	-0.32	2.21	3.16	1.57
5119	大成致远优势一年持有期混合A	-1.14	-0.49	2.05	3.15	2.52
5120	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-3.85	-8.30	-0.63	3.15	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	天弘永利优佳混合A	-0.34	0.08	2.00	2.55	1.58
4433	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
4434	工银聚瑞混合A	-0.40	-0.32	2.21	3.16	1.57
4435	广发聚盛混合C	-1.52	-1.03	3.32	3.87	1.57
4436	泰康品质生活混合C	-2.61	-3.71	1.12	2.64	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6029 位，低于同类基金平均水平
6027	永赢鑫欣混合C	5.97	18.25	0.00	-	30.47
6028	平安鑫瑞混合A	5.96	11.82	19.95	-	10.79
6029	工银聚瑞混合A	5.95	8.71	10.46	-	11.32
6030	建信优选成长混合A	5.95	5.30	-14.99	-21.90	549.25
6031	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	2.80	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	平安鑫享混合C	3.34	8.73	17.44	13.57	65.28
6275	安信新趋势混合C	4.08	8.72	9.49	19.80	56.97
6276	工银聚瑞混合A	5.95	8.71	10.46	-	11.32
6277	中欧心益稳健6个月混合A	2.22	8.71	10.20	16.32	21.67
6278	广发消费品精选混合A	6.70	8.70	-19.05	-34.78	207.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	湘财长顺混合发起式C	34.21	60.30	10.47	3.12	95.20
3895	中信建投量化精选6个月持有期混合C	16.98	27.86	10.47	-	-8.86
3896	工银聚瑞混合A	5.95	8.71	10.46	-	11.32
3897	易方达悦鑫一年持有混合A	5.98	9.48	10.46	-	10.84
3898	富国国企改革灵活配置混合	29.24	50.80	10.45	2.55	70.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	易方达悦信一年持有期混合C	5.06	9.27	11.11	-	11.12
4926	东方红启恒三年持有混合B	18.76	24.65	4.86	-	-19.07
4927	工银聚瑞混合A	5.95	8.71	10.46	-	11.32
4928	工银聚瑞混合C	5.52	7.84	9.15	-	8.35
4929	工银聚享混合A	29.68	64.47	39.74	-	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	国寿安保稳福6个月持有期混合A	6.79	16.56	15.06	-	11.37
5015	天弘鑫悦成长A	19.76	33.00	24.09	-	11.35
5016	工银聚瑞混合A	5.95	8.71	10.46	-	11.32
5017	银华招利一年持有期混合A	10.51	13.21	10.09	10.95	11.32
5018	西部利得绿色能源混合C	35.38	51.81	11.23	-	11.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	86.17	1.54%
渤海租赁	000415	15.00	60.75	1.08%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.98%
中国石油	601857	5.00	52.05	0.93%
创源股份	300703	2.00	48.88	0.87%
思源电气	002028	0.30	46.38	0.83%
兔宝宝	002043	3.00	43.23	0.77%
春风动力	603129	0.15	41.80	0.75%
华友钴业	603799	0.60	40.96	0.73%
山东黄金	600547	1.00	38.71	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.38%
采矿业	0.03	4.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
金融业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1132	1.1163	1.1221	1.1177	1.1164
累计净值(元)	1.1132	1.1163	1.1221	1.1177	1.1164

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