工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：1.0942

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.45亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-2.36	-0.52	0.49	-0.52
混合型名次	1662	2230	4133	3804	4211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	6.57	9.35	-	9.03
混合型名次	6041	6266	3915	4924	4965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	东方红锦和甄选18个月持有混合A	-0.25	-1.66	-1.19	-1.51	-0.89
1661	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.25	-2.01	4.33	7.55	4.64
1662	工银聚瑞混合A	-0.25	-2.36	-0.52	0.49	-0.52
1663	工银聚瑞混合C	-0.25	-2.39	-0.62	0.29	-0.62
1664	广发聚宝混合A	-0.25	0.46	0.94	2.47	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	金鹰元禧混合A	-0.22	-2.35	1.83	5.00	1.73
2229	宝盈祥瑞混合C	-0.26	-2.36	-4.40	-3.25	-4.31
2230	工银聚瑞混合A	-0.25	-2.36	-0.52	0.49	-0.52
2231	工银银和利混合	-0.69	-2.36	2.74	6.86	2.53
2232	金鹰元禧混合C	-0.22	-2.36	1.80	4.94	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	财通内需增长12个月定开混合	-3.67	-3.67	-0.52	2.15	0.79
4132	格林新兴产业混合A	0.12	-8.68	-0.52	-7.69	-0.11
4133	工银聚瑞混合A	-0.25	-2.36	-0.52	0.49	-0.52
4134	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
4135	华夏回报混合A	-1.25	-3.99	-0.52	-1.46	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	财通资管价值精选一年持有期混合C	-2.36	-10.04	-1.03	0.49	-2.55
3803	富国产业升级混合C	-2.63	-3.38	-3.89	0.49	-2.92
3804	工银聚瑞混合A	-0.25	-2.36	-0.52	0.49	-0.52
3805	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.51	-1.95	-0.23	0.49	-0.36
3806	农银行业领先混合	-1.58	-6.52	-3.13	0.49	-3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	富国融甄混合A	-1.44	-9.66	-0.29	-0.37	-0.52
4210	工银景气优选混合C	-1.58	-4.19	-1.76	0.21	-0.52
4211	工银聚瑞混合A	-0.25	-2.36	-0.52	0.49	-0.52
4212	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52
4213	国投瑞银瑞源A	-0.99	-4.98	0.26	4.27	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6041 位，低于同类基金平均水平
6039	中加消费优选混合C	3.54	11.66	-13.10	-	-13.40
6040	中欧琪福混合A	3.54	8.45	9.53	-	11.87
6041	工银聚瑞混合A	3.53	6.57	9.35	-	9.03
6042	华富弘鑫灵活配置混合C	3.53	7.96	10.03	10.49	42.65
6043	信澳领先增长混合C	3.53	52.10	9.98	-	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	广发聚泰混合A类	3.32	6.58	11.78	19.25	78.94
6265	金元顺安行业精选混合C	8.64	6.58	-15.75	-	-16.93
6266	工银聚瑞混合A	3.53	6.57	9.35	-	9.03
6267	交银鸿光一年混合A	1.39	6.57	4.76	-	6.12
6268	富安达新兴成长混合A	17.55	6.56	-9.40	-51.59	-26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，高于同类基金平均水平
3913	安信新成长混合C	1.20	7.10	9.37	12.33	54.98
3914	农银瑞云增益6个月持有混合A	4.03	7.49	9.37	-	9.37
3915	工银聚瑞混合A	3.53	6.57	9.35	-	9.03
3916	中欧真益稳健一年混合A	8.88	13.54	9.33	8.38	15.46
3917	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	3.68	58.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	易方达悦信一年持有期混合C	3.50	7.84	10.50	-	9.96
4923	东方红启恒三年持有混合B	11.62	19.40	6.65	-	-22.02
4924	工银聚瑞混合A	3.53	6.57	9.35	-	9.03
4925	工银聚瑞混合C	3.11	5.72	8.03	-	6.09
4926	工银聚享混合A	26.52	54.54	40.06	-	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	兴业优势产业混合A	27.84	41.51	23.82	10.94	9.05
4964	中欧琪和灵活配置混合E	4.41	8.59	0.00	-	9.05
4965	工银聚瑞混合A	3.53	6.57	9.35	-	9.03
4966	长城久源灵活配置混合A	21.42	20.15	-10.90	-21.12	9.01
4967	大成景瑞稳健配置混合C	1.08	2.09	-2.83	3.22	9.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.50	86.17	1.54%
渤海租赁	000415	15.00	60.75	1.08%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.98%
中国石油	601857	5.00	52.05	0.93%
创源股份	300703	2.00	48.88	0.87%
思源电气	002028	0.30	46.38	0.83%
兔宝宝	002043	3.00	43.23	0.77%
春风动力	603129	0.15	41.80	0.75%
华友钴业	603799	0.60	40.96	0.73%
山东黄金	600547	1.00	38.71	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.38%
采矿业	0.03	4.76%
租赁和商务服务业	0.01	1.65%
金融业	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.53%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银聚瑞混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0903	1.0857	1.0930	1.0950	1.1024
累计净值(元)	1.0903	1.0857	1.0930	1.0950	1.1024

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