工银聚瑞混合A(011727)_最新动态

工银聚瑞混合A011727ICBC CREDIT SUISSE JURUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.0889

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：0.46亿元

工银聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.38	0.48	2.56	3.35
混合型名次	3930	2806	3295	6209	6482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	8.73	10.03	-	8.89
混合型名次	6417	5784	3353	4904	4889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3930 位，高于同类基金平均水平
3928	大成成长回报六个月持有混合C	-0.26	-2.54	5.03	24.65	24.51
3929	东方红匠心甄选一年持有混合	-0.26	-0.49	-0.38	2.97	4.87
3930	工银聚瑞混合A	-0.26	-0.38	0.48	2.56	3.35
3931	工银聚瑞混合C	-0.26	-0.41	0.39	2.35	2.96
3932	工银绝对收益混合发起B	-0.26	0.09	3.46	-1.77	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2806 位，高于同类基金平均水平
2804	长城新优选混合C	-0.17	-0.38	0.34	3.31	3.36
2805	富国周期优势混合A	-2.28	-0.38	9.32	21.41	26.01
2806	工银聚瑞混合A	-0.26	-0.38	0.48	2.56	3.35
2807	光大阳光对冲6个月持有混合B	-0.02	-0.38	-0.34	0.99	1.66
2808	华安聚恒精选混合C	-1.02	-0.38	9.89	40.86	31.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，高于同类基金平均水平
3293	大成积极成长混合A	-0.66	-0.57	0.48	22.33	28.14
3294	富国融悦12个月持有期混合C	-1.48	-3.49	0.48	17.31	37.40
3295	工银聚瑞混合A	-0.26	-0.38	0.48	2.56	3.35
3296	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
3297	交银恒益灵活配置混合A	-0.10	-1.21	0.48	4.84	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6209 位，低于同类基金平均水平
6207	泰信鑫利混合A	0.05	0.19	1.42	2.57	5.81
6208	安信新成长混合A	-0.24	-1.18	-0.02	2.56	1.47
6209	工银聚瑞混合A	-0.26	-0.38	0.48	2.56	3.35
6210	华夏乐享健康混合C	0.74	0.74	-9.36	2.56	25.23
6211	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.22	-0.85	-0.04	2.56	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6482 位，低于同类基金平均水平
6480	长城新优选混合C	-0.17	-0.38	0.34	3.31	3.36
6481	嘉实浦盈一年持有期混合C	-0.22	-0.85	-0.04	2.56	3.36
6482	工银聚瑞混合A	-0.26	-0.38	0.48	2.56	3.35
6483	易方达瑞信混合E	0.21	0.15	0.81	2.90	3.35
6484	广发趋势优选灵活配置混合C	-0.23	-0.47	0.04	2.88	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	3.15	0.00	0.00	-	2.30
6416	永赢添添欣12个月持有混合A	3.15	9.40	13.58	-	14.36
6417	工银聚瑞混合A	3.14	8.73	10.03	-	8.89
6418	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	3.14	9.31	0.00	-	9.54
6419	建信臻选混合	3.14	16.02	-3.13	-	-12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	长信企业成长三年持有混合A	-4.10	8.74	-4.45	-	-14.79
5783	华安招裕一年持有混合A	4.57	8.74	0.00	-	8.96
5784	工银聚瑞混合A	3.14	8.73	10.03	-	8.89
5785	国泰鑫利一年持有期混合C	5.60	8.73	8.26	17.50	23.91
5786	浙商汇金平稳增长一年混合	8.61	8.73	3.26	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	红塔红土稳健精选混合型A	11.69	17.51	10.04	18.10	19.25
3352	华夏稳福六个月持有混合C	2.02	8.01	10.04	-	9.73
3353	工银聚瑞混合A	3.14	8.73	10.03	-	8.89
3354	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.27	6.75	10.03	-	6.70
3355	鹏华尊惠定期开放混合A	9.69	11.77	10.03	25.86	95.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	易方达悦信一年持有期混合C	4.23	10.58	10.82	-	9.53
4903	东方红启恒三年持有混合B	11.13	27.46	4.89	-	-22.02
4904	工银聚瑞混合A	3.14	8.73	10.03	-	8.89
4905	工银聚瑞混合C	2.73	7.86	8.72	-	6.08
4906	工银聚享混合A	24.33	42.06	26.86	-	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	中欧新兴价值一年持有混合A	31.73	48.51	9.29	-	8.93
4888	易方达磐固六个月持有期混合C	1.94	6.44	5.80	8.38	8.90
4889	工银聚瑞混合A	3.14	8.73	10.03	-	8.89
4890	信澳领先增长混合C	17.38	36.20	15.61	-	8.89
4891	光大阳光对冲6个月持有混合A	2.53	5.40	7.52	4.32	8.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	1.19%
山东黄金	600547	1.50	58.99	1.16%
紫金矿业	601899	2.00	58.88	1.16%
时代电气	688187	1.00	52.63	1.04%
德赛西威	002920	0.30	45.37	0.89%
东方财富	300059	1.50	40.68	0.80%
泸州老窖	000568	0.30	39.58	0.78%
华菱钢铁	000932	6.00	38.94	0.77%
药明康德	603259	0.30	33.61	0.66%
中国铝业	601600	4.00	32.96	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.52%
采矿业	0.02	3.42%
金融业	0.01	1.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告

究部研究员、中国国际金融有限公司资产管理部高级经理、安信证券资产管理部FOF投资中心投资经理、安信基金固收二部总经理； 2022年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银聚瑞混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信聚瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0894	1.0889	1.0916	1.0917	1.0891
累计净值(元)	1.0894	1.0889	1.0916	1.0917	1.0891

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