富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1644 0.0091(0.79%)

累计净值：1.1644

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：4.01亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-6.49	0.28	6.26	-0.70
混合型名次	2204	4510	3347	1453	4366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.20	14.40	15.70	-	15.53
混合型名次	4163	4945	2854	4953	4330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-0.41	-1.37	-0.68	-0.14	-0.46
2203	东吴兴弘一年持有期混合A	-0.41	-2.63	-2.38	-9.46	-0.42
2204	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.41	-6.49	0.28	6.26	-0.70
2205	广发安颐一年持有期混合C	-0.41	-3.76	-2.25	-3.92	-2.49
2206	国寿安保稳福6个月持有期混合C	-0.41	-1.36	-0.53	1.09	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	中融产业升级混合	-1.21	-6.48	10.50	14.37	11.45
4509	长盛国企改革混合	-2.99	-6.49	-3.71	2.53	-2.99
4510	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.41	-6.49	0.28	6.26	-0.70
4511	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
4512	景顺长城品质成长混合C类	-0.72	-6.49	-1.13	-1.50	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，高于同类基金平均水平
3345	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
3346	富国港股通策略精选混合A	-0.13	-6.62	0.28	-5.31	1.56
3347	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.41	-6.49	0.28	6.26	-0.70
3348	嘉实稳裕混合C	-0.11	-0.69	0.28	1.01	0.26
3349	九泰聚鑫混合A	-0.40	-0.90	0.28	0.93	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	建信汇利灵活配置混合	-1.06	-10.76	1.63	6.27	-0.59
1452	建信兴润一年持有混合	-1.84	-8.36	0.89	6.27	1.23
1453	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.41	-6.49	0.28	6.26	-0.70
1454	诺德成长精选A	-1.00	-0.82	1.89	6.26	3.23
1455	圆信永丰双红利C	-1.88	-6.26	3.34	6.26	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	中欧洞见一年持有混合	-0.42	-6.11	-1.04	-3.73	-0.69
4365	中邮优享一年定期开放混合C	-1.41	-1.32	0.20	0.30	-0.69
4366	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.41	-6.49	0.28	6.26	-0.70
4367	广发恒隆一年持有期混合A	-0.27	-2.93	-0.94	-1.39	-0.70
4368	嘉实融惠混合A	-0.11	-1.25	-0.79	-0.29	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	工银沪港深精选混合C	12.21	50.40	27.83	-23.55	-11.85
4162	万家瑞富灵活配置混合C	12.21	17.86	9.04	-	-3.07
4163	富国精诚回报12个月持有期混合A	12.20	14.40	15.70	-	15.53
4164	富国碳中和混合C	12.20	21.17	-2.09	-	-2.70
4165	长城价值领航混合C	12.18	19.62	-7.13	-	-22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	华安新机遇灵活配置混合C	9.82	14.42	10.17	-	8.79
4944	兴全汇吉一年持有混合A	5.22	14.41	10.91	-	4.90
4945	富国精诚回报12个月持有期混合A	12.20	14.40	15.70	-	15.53
4946	广发安宏回报混合C	19.69	14.40	-14.71	-16.23	22.72
4947	交银产业机遇混合	-1.64	14.40	4.05	1.48	-5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，高于同类基金平均水平
2852	交银核心资产混合	5.14	28.24	15.73	6.22	93.79
2853	易方达鑫转添利混合C	7.48	12.50	15.72	29.48	89.80
2854	富国精诚回报12个月持有期混合A	12.20	14.40	15.70	-	15.53
2855	圆信永丰兴源C	17.86	25.91	15.68	30.58	113.11
2856	工银聚宁9个月持有期混合A	6.84	16.89	15.67	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	泰康合润混合A	3.46	7.70	7.36	-	10.46
4952	泰康合润混合C	2.83	6.40	5.44	-	7.21
4953	富国精诚回报12个月持有期混合A	12.20	14.40	15.70	-	15.53
4954	富国精诚回报12个月持有期混合C	11.52	13.02	13.61	-	12.16
4955	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	汇添富睿丰混合(LOF)A	-3.78	-7.94	-11.28	-7.90	15.59
4329	国泰睿毅三年持有期混合A	38.69	52.23	21.78	-	15.57
4330	富国精诚回报12个月持有期混合A	12.20	14.40	15.70	-	15.53
4331	华安现代生活混合	21.25	40.80	10.89	-21.97	15.53
4332	博时恒盈稳健一年持有期混合C	7.46	15.42	16.30	-	15.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	43.13	862.60	2.05%
江西铜业股份	00358	19.80	766.85	1.82%
盛屯矿业	600711	45.31	686.90	1.63%
云铝股份	000807	20.59	676.18	1.60%
紫金矿业	601899	18.98	654.24	1.55%
西部黄金	601069	23.57	628.85	1.49%
优然牧业	09858	135.90	623.78	1.48%
耐普矿机	300818	14.78	559.72	1.33%
森麒麟	002984	25.11	531.58	1.26%
金诚信	603979	6.86	522.39	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	18.95%
采矿业	0.42	9.98%
原材料	0.26	6.19%
日常消费品	0.06	1.48%
工业	0.05	1.24%
金融	0.05	1.16%
能源	0.01	0.33%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1553	1.1377	1.1600	1.1638	1.1930
累计净值(元)	1.1553	1.1377	1.1600	1.1638	1.1930

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