富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.2389 -0.0164(-1.31%)

累计净值：1.2389

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：4.01亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	3.01	11.65	16.92	7.89
混合型名次	1484	3493	2769	2230	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.59	25.79	23.69	-	25.53
混合型名次	3994	4641	2549	4942	4103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	大摩数字经济混合A	0.79	10.51	31.18	35.36	14.33
1483	大摩数字经济混合C	0.79	10.46	30.99	34.96	14.21
1484	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.79	3.01	11.65	16.92	7.89
1485	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.79	2.96	11.50	16.58	7.79
1486	宏利蓝筹混合	0.79	8.20	26.25	30.85	14.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	长信量化价值驱动混合C	-0.07	3.01	6.90	5.61	3.25
3492	东方创新成长混合C	-3.19	3.01	9.44	16.07	6.60
3493	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.79	3.01	11.65	16.92	7.89
3494	华商品质慧选混合C	-2.65	3.01	12.28	16.57	11.20
3495	华泰保兴科荣C	-0.71	3.01	8.85	-2.73	8.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，高于同类基金平均水平
2767	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	0.33	2.93	11.66	4.05	1.36
2768	招商稳健平衡混合C	0.01	0.90	11.66	16.02	10.17
2769	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.79	3.01	11.65	16.92	7.89
2770	富国稳健增长混合A	0.14	6.13	11.65	14.08	7.97
2771	摩根中小盘混合C	0.63	5.48	11.64	17.39	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	鹏华研究精选混合	-0.47	2.92	17.85	16.93	8.97
2229	东方阿尔法优势产业混合A	2.21	9.18	24.93	16.92	8.17
2230	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.79	3.01	11.65	16.92	7.89
2231	长城科创两年定开混合A	-0.97	1.48	15.02	16.91	10.70
2232	广发聚优灵活配置混合A	0.75	6.41	12.75	16.91	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，高于同类基金平均水平
2828	平安瑞尚六个月持有混合C	-0.47	2.35	7.78	6.35	7.90
2829	尚正正鑫混合发起C	1.59	5.04	6.32	5.41	7.90
2830	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.79	3.01	11.65	16.92	7.89
2831	华润元大安鑫灵活配置混合A	-0.18	2.19	18.77	19.37	7.89
2832	融通量化多策略灵活配置混合C	-0.90	1.23	12.48	13.62	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	泓德优选成长混合	23.62	44.14	12.38	4.44	153.06
3993	大摩领先优势混合	23.61	45.57	10.00	11.27	270.37
3994	富国精诚回报12个月持有期混合A	23.59	25.79	23.69	-	25.53
3995	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	23.59	36.70	13.68	-	-1.93
3996	睿远均衡价值三年持有混合A	23.58	52.55	21.44	-3.42	70.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	长信银利精选混合C	17.26	25.80	22.88	-	7.59
4640	东方互联网嘉混合	2.99	25.79	21.25	7.85	23.98
4641	富国精诚回报12个月持有期混合A	23.59	25.79	23.69	-	25.53
4642	华泰保兴研究智选A	14.81	25.78	5.97	-16.04	90.90
4643	长盛成长价值混合A	17.04	25.77	23.24	31.22	1563.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	汇添富美丽30混合A	60.20	58.04	23.73	6.36	331.80
2548	中银金融地产混合C	12.16	39.60	23.72	-2.66	7.43
2549	富国精诚回报12个月持有期混合A	23.59	25.79	23.69	-	25.53
2550	汇添富安鑫智选混合C	46.39	60.97	23.68	-19.13	56.34
2551	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	17.81	48.14	23.67	-9.37	207.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	泰康合润混合A	6.01	10.20	8.97	-	13.00
4941	泰康合润混合C	5.37	8.88	7.02	-	9.72
4942	富国精诚回报12个月持有期混合A	23.59	25.79	23.69	-	25.53
4943	富国精诚回报12个月持有期混合C	22.84	24.28	21.46	-	21.92
4944	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	海富通富泽混合C	14.49	20.25	18.15	18.27	25.58
4102	华宝可持续发展混合C	52.14	84.16	28.77	-	25.58
4103	富国精诚回报12个月持有期混合A	23.59	25.79	23.69	-	25.53
4104	中欧添益一年混合A	13.93	20.07	19.30	21.20	25.53
4105	天弘云端生活优选A	16.27	21.80	-7.13	-16.97	25.47

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	43.13	862.60	2.05%
江西铜业股份	00358	19.80	766.85	1.82%
盛屯矿业	600711	45.31	686.90	1.63%
云铝股份	000807	20.59	676.18	1.60%
紫金矿业	601899	18.98	654.24	1.55%
西部黄金	601069	23.57	628.85	1.49%
优然牧业	09858	135.90	623.78	1.48%
耐普矿机	300818	14.78	559.72	1.33%
森麒麟	002984	25.11	531.58	1.26%
金诚信	603979	6.86	522.39	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	18.95%
采矿业	0.42	9.98%
原材料	0.26	6.19%
日常消费品	0.06	1.48%
工业	0.05	1.24%
金融	0.05	1.16%
能源	0.01	0.33%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2553	1.2454	1.2388	1.2449	1.2355
累计净值(元)	1.2553	1.2454	1.2388	1.2449	1.2355

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