富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1310 -0.0059(-0.52%)

累计净值：1.1310

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：4.31亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	0.27	4.65	11.90	12.00
混合型名次	6117	1830	1152	4067	4709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.11	15.46	13.05	-	13.10
混合型名次	4537	4493	2832	4935	4430

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6117 位，低于同类基金平均水平
6115	大成弘远回报一年持有混合C	-1.27	-1.85	-1.73	7.86	11.70
6116	大成致远优势一年持有期混合A	-1.27	-1.89	-2.40	7.35	12.05
6117	富国精诚回报12个月持有期混合A	-1.27	0.27	4.65	11.90	12.00
6118	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-1.27	5.00	-6.50	15.98	81.21
6119	工银新财富灵活配置混合	-1.27	-3.31	-3.10	5.14	6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	华夏科技龙头两年持有混合	0.17	0.28	5.53	34.47	30.54
1829	长盛同德主题混合	0.57	0.27	-5.21	8.42	19.09
1830	富国精诚回报12个月持有期混合A	-1.27	0.27	4.65	11.90	12.00
1831	嘉实稳健混合	-0.84	0.27	1.88	14.12	14.39
1832	太平睿盈混合A	0.85	0.27	1.41	8.10	8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	易方达科益混合A	0.11	1.12	4.66	33.86	37.03
1151	东方民丰回报赢安混合A	1.34	3.57	4.65	4.58	6.68
1152	富国精诚回报12个月持有期混合A	-1.27	0.27	4.65	11.90	12.00
1153	华商双驱优选混合	-1.41	0.05	4.65	32.29	44.47
1154	汇添富成长精选混合C	-0.16	-2.28	4.64	30.90	37.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	易方达新收益混合A	1.45	0.39	-1.28	11.91	12.32
4066	博道志远混合C	-0.96	-4.29	-3.24	11.90	12.50
4067	富国精诚回报12个月持有期混合A	-1.27	0.27	4.65	11.90	12.00
4068	创金合信量化发现混合A	-2.29	-3.43	-1.19	11.89	13.05
4069	汇安量化优选A	0.46	3.10	0.31	11.89	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	诺安新动力灵活配置混合A	-1.19	-2.11	1.49	3.63	12.02
4708	工银招瑞一年持有混合A	-0.38	-1.41	1.28	10.77	12.01
4709	富国精诚回报12个月持有期混合A	-1.27	0.27	4.65	11.90	12.00
4710	泰信均衡价值混合A	-1.68	-4.52	-3.59	3.00	12.00
4711	兴业聚源混合A	-0.25	-0.58	1.45	10.98	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	11.13	28.52	31.85	-13.35	137.55
4536	国投瑞银价值成长一年持有混合C	11.12	7.59	-9.56	-24.61	-25.04
4537	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.11	15.46	13.05	-	13.10
4538	银华积极成长混合A	11.11	11.68	-4.61	-10.77	75.98
4539	广发行业领先混合A	11.10	13.54	5.77	7.45	187.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	7.42	15.46	13.50	-	10.40
4492	富国改革动力混合	20.32	15.46	-7.04	-16.01	-31.30
4493	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.11	15.46	13.05	-	13.10
4494	鹏扬品质精选混合C	9.03	15.46	-6.71	-	-0.31
4495	中欧添益一年混合C	8.53	15.46	14.78	16.81	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，高于同类基金平均水平
2830	红土创新稳健混合C	0.98	8.77	13.06	26.16	52.30
2831	兴业聚丰混合A	5.51	13.02	13.06	17.03	46.22
2832	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.11	15.46	13.05	-	13.10
2833	嘉实添惠一年持有混合C	5.00	10.09	13.05	-	13.83
2834	易方达新鑫混合E	3.02	10.21	13.05	21.48	77.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	泰康合润混合A	2.67	8.42	8.24	-	10.06
4934	泰康合润混合C	2.05	7.13	6.31	-	7.01
4935	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.11	15.46	13.05	-	13.10
4936	富国精诚回报12个月持有期混合C	10.45	14.07	11.02	-	10.00
4937	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	华润元大核心动力混合A	60.53	96.53	65.63	23.26	13.14
4429	永赢稳健增长一年持有混合E	12.50	20.15	15.05	-	13.14
4430	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.11	15.46	13.05	-	13.10
4431	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	55.38	69.16	40.64	-	13.10
4432	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	-8.23	13.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	40.49	887.95	1.94%
中金黄金	600489	34.36	753.51	1.65%
西部黄金	601069	24.02	718.20	1.57%
洛阳钼业	603993	45.56	715.29	1.56%
云铝股份	000807	33.97	699.78	1.53%
三一重工	600031	29.98	696.74	1.52%
徐工机械	000425	59.60	685.40	1.50%
华通线缆	605196	26.07	634.54	1.39%
卓越新能	688196	11.91	632.45	1.38%
西部矿业	601168	27.94	614.68	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	21.96%
采矿业	0.38	8.42%
原材料	0.14	3.17%
信息技术	0.05	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.85%
通信服务	0.03	0.65%
能源	0.03	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告

富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：富国基金管理有限公司基金托管人： ...

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标题：富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

2 501077 富国创新企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 3 512040 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 4 512710 富国军工龙头交易...

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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概...
04-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1369	1.1310	1.1432	1.1456	1.1322
累计净值(元)	1.1369	1.1310	1.1432	1.1456	1.1322

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