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最新净值:1.161 0.005(0.45%)

累计净值:1.342

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国寿安保稳瑞混合A增长自成立以来,共分红 7
基金经理:葛佳 2022-11-23 每10份派现金 0.3
基金规模:1.21亿元 2022-03-25 每10份派现金 0.3
    国寿安保稳瑞混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.19 -0.44 -1.15 -4.69 -2.73
混合型名次 3438 4771 4462 3284 4019
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 172.60 1.36%
中密控股 300470 3.99 150.82 1.19%
立讯精密 002475 4.39 151.23 1.19%
美的集团 000333 2.70 147.50 1.16%
汇川技术 300124 2.25 142.06 1.12%
海康威视 002415 4.00 138.88 1.09%
海大集团 002311 3.01 135.04 1.06%
恒瑞医药 600276 2.70 122.12 0.96%
东方电热 300217 22.09 118.84 0.94%
金雷股份 300443 4.30 118.64 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 35.54%
金融业 0.02 1.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
房地产业 0.00 0.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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