招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)_最新动态

招商瑞盈9个月持有期混合A011791CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1028 0.0018(0.16%)

累计净值：1.1028

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞盈9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：1.14亿元

招商瑞盈9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.40	-0.35	0.13	-0.44
混合型名次	1695	1600	3978	4047	4131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	9.71	8.61	-	10.10
混合型名次	6044	5713	4047	4973	4843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	天弘益新A	-0.25	-0.70	-0.10	0.17	-0.09
1694	天弘益新C	-0.25	-0.72	-0.18	0.03	-0.16
1695	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.25	-1.40	-0.35	0.13	-0.44
1696	中航混改精选A	-0.25	-17.84	0.41	15.90	-4.22
1697	中航混改精选C	-0.25	-17.84	0.38	15.84	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	易方达瑞信混合E	-0.20	-1.40	0.34	2.58	0.28
1599	招商瑞德一年持有期混合A	-0.30	-1.40	-0.45	0.04	-0.58
1600	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.25	-1.40	-0.35	0.13	-0.44
1601	宝盈祥泰混合C	0.12	-1.41	-0.40	-0.25	-0.19
1602	汇添富绝对收益定开混合C	0.34	-1.41	-0.42	0.59	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	平安研究睿选混合A	-2.89	-7.07	-0.35	-0.13	0.34
3977	永赢低碳环保智选混合发起A	-0.58	-8.85	-0.35	-14.17	-4.25
3978	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.25	-1.40	-0.35	0.13	-0.44
3979	国联安鑫汇混合A	-0.71	-1.10	-0.36	-0.01	-0.43
3980	华泰紫金泰盈混合A	-0.69	-6.24	-0.36	2.60	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	浦银安盛新兴产业混合C	-2.35	-4.98	-2.76	0.13	-3.32
4046	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.05	0.00	0.12	0.13	0.07
4047	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.25	-1.40	-0.35	0.13	-0.44
4048	平安科技创新混合C	-2.35	-11.73	-3.40	0.12	-1.37
4049	泰康颐年混合A	0.03	-0.43	-0.17	0.12	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	尚正正鑫混合发起C	0.10	-5.06	-0.58	-3.43	-0.44
4130	申万菱信多策略灵活配置混合A	-1.51	-5.40	-0.87	-1.81	-0.44
4131	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.25	-1.40	-0.35	0.13	-0.44
4132	长盛高端装备混合C	-1.22	-9.92	0.33	-1.85	-0.45
4133	长信利泰灵活配置混合C	-2.06	-9.22	0.60	-1.38	-0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6044 位，低于同类基金平均水平
6042	华富弘鑫灵活配置混合C	3.53	7.96	10.03	10.49	42.65
6043	信澳领先增长混合C	3.53	52.10	9.98	-	2.38
6044	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.53	9.71	8.61	-	10.10
6045	中加新兴消费混合A	3.53	13.30	-15.90	-25.94	-28.12
6046	财通资管医疗保健混合A	3.52	0.23	0.00	-	-6.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5713 位，低于同类基金平均水平
5711	信澳优势价值混合C	1.90	9.71	-18.50	-	-25.98
5712	易方达悦丰一年持有混合A	5.04	9.71	11.46	-	13.29
5713	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.53	9.71	8.61	-	10.10
5714	安信稳健汇利一年持有混合A	3.37	9.70	10.16	-	18.57
5715	东方红启盛三年持有混合A	4.33	9.70	-11.68	-	-14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	安信鑫安得利混合C	1.26	4.50	8.61	14.53	75.29
4046	华夏睿磐泰荣混合A	3.35	7.05	8.61	16.24	50.48
4047	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.53	9.71	8.61	-	10.10
4048	淳厚利加混合C	0.69	15.76	8.60	-	11.65
4049	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	16.83	22.22	8.60	-7.01	-10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	工银聚益混合C	6.53	12.10	9.22	-	4.04
4972	建信创新驱动混合	56.90	68.90	37.89	-	16.78
4973	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.53	9.71	8.61	-	10.10
4974	招商瑞盈9个月持有期混合C	3.11	8.84	7.33	-	8.07
4975	华安宁享6个月混合A	1.37	2.15	-0.61	-	-2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	鹏华安悦一年持有期混合A	8.46	13.80	13.50	-	10.12
4842	中欧琪福混合C	3.13	7.59	8.23	-	10.11
4843	招商瑞盈9个月持有期混合A	3.53	9.71	8.61	-	10.10
4844	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	50.70	103.00	64.24	-	10.09
4845	汇丰晋信慧盈混合	17.64	14.18	14.36	13.81	10.09

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	1.24	138.17	1.17%
圣邦股份	300661	1.83	125.61	1.07%
鼎阳科技	688112	3.04	113.69	0.97%
传音控股	688036	1.65	109.46	0.93%
立华股份	300761	4.66	96.69	0.82%
吉祥航空	603885	5.92	88.09	0.75%
李宁	02331	4.50	75.88	0.64%
明阳电气	301291	1.67	69.49	0.59%
舜宇光学科技	02382	1.14	67.49	0.57%
名创优品	09896	1.86	61.15	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.43%
非日常生活消费品	0.02	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
信息技术	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
通信服务	0.00	0.35%
工业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1010	1.0985	1.1038	1.1052	1.1090
累计净值(元)	1.1010	1.0985	1.1038	1.1052	1.1090

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