招商瑞盈9个月持有期混合A(011791)_最新动态

招商瑞盈9个月持有期混合A011791CHINA MERCHANTS RUIYING 9-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1113 -0.0030(-0.27%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

招商瑞盈9个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：1.14亿元

招商瑞盈9个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.01	1.02	1.31	0.76
混合型名次	4966	6398	6263	6112	6383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.75	11.11	10.07	-	11.43
混合型名次	6459	6141	4322	4964	5224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	易方达稳健增长混合C	-0.23	-0.73	-0.26	-0.48	0.84
4965	银华多元机遇混合	-0.23	0.33	8.37	11.43	6.15
4966	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.23	-0.01	1.02	1.31	0.76
4967	招商先锋混合	-0.23	2.64	2.25	-7.65	2.87
4968	中泰元和价值精选混合A	-0.23	4.74	5.75	6.58	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6398 位，低于同类基金平均水平
6396	泰康颐年混合C	0.02	-0.01	0.07	0.55	0.08
6397	万家人工智能混合C	-0.43	-0.01	4.82	3.65	2.95
6398	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.23	-0.01	1.02	1.31	0.76
6399	中欧丰泰港股通混合C	-0.33	-0.01	5.29	12.90	5.91
6400	财通资管鑫盛6个月定开混合	-0.01	-0.02	2.32	3.24	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	嘉实融惠混合A	0.03	0.79	1.02	1.34	0.69
6262	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.12	0.70	1.02	-0.13	0.69
6263	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.23	-0.01	1.02	1.31	0.76
6264	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32
6265	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6112 位，低于同类基金平均水平
6110	华泰柏瑞新金融地产混合C	0.20	0.59	0.74	1.31	2.52
6111	华夏时代前沿一年持有混合A	-1.13	-2.35	0.91	1.31	1.00
6112	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.23	-0.01	1.02	1.31	0.76
6113	中欧融益稳健一年混合C	0.11	0.47	1.10	1.31	1.00
6114	朱雀产业智选C	-0.67	2.69	5.41	1.31	5.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商瑞盈9个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6383 位，低于同类基金平均水平
6381	汇丰晋信港股通双核混合	-3.69	-3.98	0.75	13.10	0.76
6382	银华汇利灵活配置混合C	0.08	0.51	0.91	1.21	0.76
6383	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.23	-0.01	1.02	1.31	0.76
6384	东方红价值精选混合C	0.00	0.40	0.91	0.71	0.75
6385	宏利价值长青混合A	-1.82	-1.38	2.65	-8.01	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平
6457	国联安睿祺灵活配置混合	5.76	11.65	12.52	16.12	92.09
6458	嘉实新起航混合C	5.76	15.54	-17.21	-	-10.02
6459	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.75	11.11	10.07	-	11.43
6460	农银消费主题混合A	5.74	4.48	-17.51	-37.07	244.08
6461	天弘多利一年	5.73	10.75	10.45	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	华夏新锦汇混合A	12.44	11.11	5.62	-12.59	17.73
6140	金鹰技术领先混合A	9.94	11.11	8.17	11.51	36.63
6141	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.75	11.11	10.07	-	11.43
6142	安信稳健增值混合C	5.69	11.10	15.57	24.80	86.58
6143	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	7.24	11.10	9.00	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	泰康申润一年持有期混合C	7.39	8.71	10.09	7.40	14.53
4321	建信鑫稳回报灵活配置混合C	7.81	12.53	10.08	13.88	59.51
4322	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.75	11.11	10.07	-	11.43
4323	博时双季鑫6个月持有期混合A	13.20	18.89	10.06	-	14.21
4324	大成核心双动力混合	19.61	31.50	10.05	2.04	168.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	工银聚益混合C	7.67	12.49	7.99	-	4.42
4963	建信创新驱动混合	72.77	90.32	49.46	-	29.63
4964	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.75	11.11	10.07	-	11.43
4965	招商瑞盈9个月持有期混合C	5.32	10.23	8.76	-	9.40
4966	华安宁享6个月混合A	2.90	4.52	1.48	-	-0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
招商瑞盈9个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	中邮专精特新一年持有期混合C	36.07	57.07	12.98	-	11.44
5223	招商瑞德一年持有期混合C	5.03	9.90	8.34	-	11.43
5224	招商瑞盈9个月持有期混合A	5.75	11.11	10.07	-	11.43
5225	东方红启华三年持有混合A	33.47	52.32	22.36	-	11.41
5226	易方达磐固六个月持有期混合C	3.87	7.52	7.12	6.50	11.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	1.24	138.17	1.17%
圣邦股份	300661	1.83	125.61	1.07%
鼎阳科技	688112	3.04	113.69	0.97%
传音控股	688036	1.65	109.46	0.93%
立华股份	300761	4.66	96.69	0.82%
吉祥航空	603885	5.92	88.09	0.75%
李宁	02331	4.50	75.88	0.64%
明阳电气	301291	1.67	69.49	0.59%
舜宇光学科技	02382	1.14	67.49	0.57%
名创优品	09896	1.86	61.15	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	8.43%
非日常生活消费品	0.02	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
农、林、牧、渔业	0.01	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
信息技术	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.49%
通信服务	0.00	0.35%
工业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1143	1.1169	1.1159	1.1169	1.1166
累计净值(元)	1.1143	1.1169	1.1159	1.1169	1.1166

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