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最新净值:1.120 0.000(0.00%)

累计净值:1.501

更新时间:2023-07-06 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银瑞利混合A增长自成立以来,共分红 10
基金经理:苗婷 2021-12-06 每10份派现金 0.5
基金规模:0.15亿元 2021-08-11 每10份派现金 0.5
    中银瑞利混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 -0.18 0.00 0.90 1.17
混合型名次 3499 5123 1572 2063 2603
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大秦铁路 601006 8.48 60.97 1.11%
长江电力 600900 2.26 48.02 0.87%
贵州茅台 600519 0.02 36.40 0.66%
恒瑞医药 600276 0.75 32.12 0.58%
比音勒芬 002832 0.98 31.56 0.57%
安井食品 603345 0.19 31.09 0.57%
万华化学 600309 0.29 27.81 0.51%
一心堂 002727 0.79 28.00 0.51%
京沪高铁 601816 5.29 27.61 0.50%
东山精密 002384 0.88 26.62 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.89%
批发和零售业 0.00 0.83%
房地产业 0.00 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
卫生和社会工作 0.00 0.28%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2020-01-03评级说明
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