国寿安保璟珹6个月持有期混合A(011773)_最新动态

国寿安保璟珹6个月持有期混合A011773GUOSHOU ANBAO JINGYI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1981 0.0040(0.33%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国寿安保璟珹6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：闫阳

基金规模：0.14亿元

国寿安保璟珹6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-2.77	-1.49	2.14	-1.78
混合型名次	1919	2500	4827	2741	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.80	20.87	15.25	-	19.41
混合型名次	4079	4170	2914	4957	4010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	广发招泰混合C	-0.32	1.38	1.51	3.12	2.22
1918	国富焦点驱动混合C	-0.32	-3.80	-0.23	1.00	-0.12
1919	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.32	-2.77	-1.49	2.14	-1.78
1920	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	-0.32	-2.80	-1.58	1.94	-1.86
1921	宏利宏达混合A	-0.32	-2.13	-0.40	1.55	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	东方创新成长混合C	-1.10	-2.77	1.72	2.45	3.37
2499	蜂巢卓睿混合A	-0.23	-2.77	-4.71	-9.09	-9.62
2500	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.32	-2.77	-1.49	2.14	-1.78
2501	宏利新起点混合A	-0.29	-2.77	0.76	4.00	1.48
2502	红塔红土盛丰混合A	-1.28	-2.77	-2.06	-3.26	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	-0.52	-1.73	-1.49	1.35	-0.41
4826	长盛盛世A	-0.84	-2.01	-1.49	-4.01	-1.55
4827	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.32	-2.77	-1.49	2.14	-1.78
4828	农银汇理量化智慧动力混合	-2.23	-6.03	-1.49	2.77	-0.91
4829	鹏扬景兴混合C	-0.87	-2.53	-1.49	-0.19	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	中欧互通精选混合E	-1.92	-5.98	-1.54	2.15	-1.57
2740	光大保德信锦弘混合C	-0.04	-5.20	-1.45	2.14	-1.31
2741	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.32	-2.77	-1.49	2.14	-1.78
2742	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
2743	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.09	-0.27	1.05	2.14	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	东方红远见价值混合A	-2.35	-9.51	-0.59	1.53	-1.78
5050	国富中国收益混合A	-1.78	-7.67	-1.63	-0.09	-1.78
5051	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	-0.32	-2.77	-1.49	2.14	-1.78
5052	恒生前海兴享混合A	-0.65	-0.28	-4.60	-0.39	-1.78
5053	恒生前海兴享混合C	-0.63	-0.29	-4.63	-0.50	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	景顺宁景6个月持有期混合C	12.81	25.15	23.70	-	32.75
4078	万家经济新动能混合A	12.81	61.35	1.90	0.98	90.10
4079	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	12.80	20.87	15.25	-	19.41
4080	创金合信医药优选3个月持有期混合A	12.79	11.82	-14.36	-	-19.05
4081	中信建投稳利混合C	12.79	22.71	18.85	19.69	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	创金合信量化发现混合C	15.97	20.90	1.22	4.95	37.49
4169	泰康新回报灵活配置混合A	8.97	20.89	5.72	-12.50	67.28
4170	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	12.80	20.87	15.25	-	19.41
4171	华夏磐泰混合(LOF)A	7.28	20.86	29.52	53.55	81.14
4172	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	9.93	20.83	-9.61	-	-27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2914 位，高于同类基金平均水平
2912	华宝宝康配置混合	18.79	27.56	15.26	25.14	1194.96
2913	东吴安鑫量化混合C	6.43	16.10	15.25	-	15.72
2914	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	12.80	20.87	15.25	-	19.41
2915	大成民享安盈一年持有混合C	7.77	13.66	15.23	-	16.47
2916	华宝新机遇混合	7.17	12.81	15.23	19.80	86.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61
4956	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36
4957	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	12.80	20.87	15.25	-	19.41
4958	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	12.35	19.91	13.88	-	17.16
4959	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.22	1.44	-3.28	-	-9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
国寿安保璟珹6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	光大保德信恒鑫混合A	13.27	31.12	23.35	-	19.44
4009	南方价值臻选混合A	26.16	39.77	27.48	-	19.42
4010	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	12.80	20.87	15.25	-	19.41
4011	南方宝恒混合C	7.17	14.13	16.15	-	19.40
4012	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	1.72	56.48	2.07%
天山铝业	002532	3.37	54.53	2.00%
中矿资源	002738	0.68	53.41	1.96%
盐湖股份	000792	1.80	50.69	1.86%
华鲁恒升	600426	1.57	49.35	1.81%
中际旭创	300308	0.08	48.80	1.79%
宏创控股	002379	1.94	46.40	1.70%
鲁西化工	000830	2.60	43.08	1.58%
生益科技	600183	0.59	42.13	1.54%
万华化学	600309	0.38	29.14	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	20.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.99%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1941	1.1907	1.1979	1.2022	1.2150
累计净值(元)	1.1941	1.1907	1.1979	1.2022	1.2150

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