国富优质企业一年持有期混合A(012510)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合A012510ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE A

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：0.9688

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：4.31亿元

国富优质企业一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.02	-6.66	1.26	7.25	-1.69
混合型名次	6272	7128	5481	3942	6533

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.52	38.51	7.94	-	-2.99
混合型名次	3803	3212	4301	5410	6211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	东吴消费成长混合A	-5.02	-6.88	-8.70	-16.83	-5.63
6271	东吴消费成长混合C	-5.02	-6.90	-8.79	-16.99	-5.69
6272	国富优质企业一年持有期混合A	-5.02	-6.66	1.26	7.25	-1.69
6273	国富优质企业一年持有期混合C	-5.02	-6.66	1.25	7.22	-1.71
6274	国泰睿毅三年持有期混合C	-5.02	-0.82	13.36	22.61	11.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平
7126	鹏扬成长领航混合A	-7.25	-6.65	-4.86	-4.23	-2.62
7127	富国消费主题混合A	-4.84	-6.66	-7.26	-15.95	-5.93
7128	国富优质企业一年持有期混合A	-5.02	-6.66	1.26	7.25	-1.69
7129	国富优质企业一年持有期混合C	-5.02	-6.66	1.25	7.22	-1.71
7130	宏利消费混合A	-4.80	-6.66	-6.09	-11.19	-5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	朱雀产业精选混合C	-3.86	-3.89	1.27	-2.25	1.88
5480	大成新兴活力混合A	-3.41	-0.92	1.26	-3.92	2.45
5481	国富优质企业一年持有期混合A	-5.02	-6.66	1.26	7.25	-1.69
5482	鹏扬景润一年持有期混合C	-0.06	-0.15	1.26	3.07	1.33
5483	泰康品质生活混合A	-2.60	-3.67	1.26	2.89	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	方正富邦科技创新C	-8.17	-8.73	6.16	7.25	-3.45
3941	广发价值领先混合A	-9.00	-15.97	-6.59	7.25	-11.17
3942	国富优质企业一年持有期混合A	-5.02	-6.66	1.26	7.25	-1.69
3943	前海联合科技先锋混合A	-4.42	0.06	4.94	7.25	2.06
3944	安信成长精选混合C	-3.68	1.06	5.42	7.23	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6533 位，低于同类基金平均水平
6531	东吴兴享成长混合A	-4.36	-2.22	-0.99	-0.01	-1.69
6532	富国匠心精选12个月持有期混合A	-1.83	-0.08	6.49	21.85	-1.69
6533	国富优质企业一年持有期混合A	-5.02	-6.66	1.26	7.25	-1.69
6534	国寿安保健康科学混合A	-4.58	-5.17	-2.98	-8.08	-1.69
6535	国泰研究优势混合C	-7.87	-7.66	2.11	15.11	-1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，高于同类基金平均水平
3801	中欧嘉选混合C	20.54	34.90	4.25	-	-19.60
3802	招商品质生活混合C	20.53	34.07	3.17	-	-23.27
3803	国富优质企业一年持有期混合A	20.52	38.51	7.94	-	-2.99
3804	国泰安益灵活配置混合A	20.52	18.27	12.47	16.97	79.14
3805	南方阿尔法混合A	20.52	26.98	6.72	-32.35	-40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，高于同类基金平均水平
3210	华夏永泓一年持有混合A	17.77	38.58	31.90	-	22.81
3211	银河智慧混合C	16.98	38.54	-3.43	-	-9.31
3212	国富优质企业一年持有期混合A	20.52	38.51	7.94	-	-2.99
3213	鹏华动力增长混合(LOF)	27.57	38.51	21.46	15.81	349.53
3214	泓德优选成长混合	17.62	38.46	8.13	4.67	143.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	平安均衡成长2年持有混合A	68.64	64.60	7.95	-	4.39
4300	易米开泰混合A	35.12	50.95	7.95	-	7.64
4301	国富优质企业一年持有期混合A	20.52	38.51	7.94	-	-2.99
4302	泰康颐年混合A	2.58	6.82	7.94	13.92	38.09
4303	兴业睿进混合A	18.04	40.55	7.93	-13.00	3.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	东方品质消费一年持有期混合A	-10.35	-15.19	-38.42	-	-62.66
5409	东方品质消费一年持有期混合C	-10.70	-15.88	-39.16	-	-63.35
5410	国富优质企业一年持有期混合A	20.52	38.51	7.94	-	-2.99
5411	国富优质企业一年持有期混合C	20.41	38.25	7.65	-	-3.42
5412	大成核心趋势混合A	94.31	121.51	77.63	-	92.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平
6209	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	41.10	63.09	27.18	-8.08	-2.91
6210	汇添富优质成长混合C	23.67	40.53	5.36	-25.79	-2.98
6211	国富优质企业一年持有期混合A	20.52	38.51	7.94	-	-2.99
6212	东方红启华三年持有混合B	27.41	44.66	17.89	-	-3.00
6213	华夏新兴经济一年持有混合A	2.73	23.48	2.85	-	-3.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.50	2975.66	6.76%
洛阳钼业	03993	135.00	2346.02	5.33%
阿里巴巴-W	09988	18.00	2321.64	5.27%
美团-W	03690	23.70	2211.27	5.02%
恒立液压	601100	20.00	2198.20	4.99%
中芯国际	00981	32.00	2065.12	4.69%
快手-W	01024	35.00	2021.63	4.59%
三环集团	300408	43.50	1990.12	4.52%
中广核矿业	01164	690.00	1925.76	4.37%
招商银行	600036	45.00	1894.50	4.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	41.16%
电信服务	0.50	11.35%
信息技术	0.46	10.39%
消费者非必需品	0.45	10.30%
基础材料	0.39	8.81%
金融业	0.33	7.49%
能源	0.19	4.37%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.9701	0.9847	1.0116	1.0214	1.0227
累计净值(元)	0.9701	0.9847	1.0116	1.0214	1.0227

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