国富优质企业一年持有期混合A(012510)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合A012510ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE A

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0124 0.0035(0.35%)

累计净值：1.0124

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：

国富优质企业一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：4.79亿元

国富优质企业一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.59	5.72	-2.07	23.75	2.59
名次	4330	3036	6397	3134	4529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.84	47.64	10.69	-	1.24
名次	2904	2775	3925	5390	5965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.60	3.68	1.74	18.57	2.60
4329	中信保诚弘远混合C	2.60	4.20	8.51	17.28	2.60
4330	国富优质企业一年持有期混合A	2.59	5.72	-2.07	23.75	2.59
4331	恒生前海消费升级混合	2.59	2.68	-3.18	36.32	2.59
4332	宏利精选混合A	2.59	5.69	3.13	32.10	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，高于同类基金平均水平
3034	大成互联网思维混合C	6.14	5.72	-3.64	37.84	6.14
3035	广发稳健优选六个月持有期混合C	7.29	5.72	5.16	-0.07	7.29
3036	国富优质企业一年持有期混合A	2.59	5.72	-2.07	23.75	2.59
3037	国富优质企业一年持有期混合C	2.60	5.72	-2.09	23.71	2.60
3038	汇添富远景成长一年持有混合C	5.63	5.72	-3.39	21.81	5.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6397 位，低于同类基金平均水平
6395	博时新能源汽车主题混合A	4.03	8.63	-2.07	37.24	4.03
6396	长信双利优选混合E	1.36	2.59	-2.07	1.83	1.36
6397	国富优质企业一年持有期混合A	2.59	5.72	-2.07	23.75	2.59
6398	长信双利优选混合A	1.36	2.59	-2.08	1.80	1.36
6399	光大保德信新机遇混合C	7.70	9.00	-2.08	34.50	7.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，高于同类基金平均水平
3132	中邮稳健添利灵活配置混合	6.46	12.16	6.77	23.78	6.46
3133	嘉实量化阿尔法混合	4.67	5.96	0.97	23.77	4.67
3134	国富优质企业一年持有期混合A	2.59	5.72	-2.07	23.75	2.59
3135	兴业睿进混合C	4.09	7.85	3.12	23.75	4.09
3136	华泰柏瑞量化阿尔法A	4.21	3.37	9.69	23.74	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.60	3.68	1.74	18.57	2.60
4528	中信保诚弘远混合C	2.60	4.20	8.51	17.28	2.60
4529	国富优质企业一年持有期混合A	2.59	5.72	-2.07	23.75	2.59
4530	恒生前海消费升级混合	2.59	2.68	-3.18	36.32	2.59
4531	宏利精选混合A	2.59	5.69	3.13	32.10	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2904 位，高于同类基金平均水平
2902	中欧嘉和三年混合C	38.85	38.74	13.08	-11.88	22.68
2903	中信保诚精萃成长混合A	38.85	48.28	12.66	19.09	827.23
2904	国富优质企业一年持有期混合A	38.84	47.64	10.69	-	1.24
2905	汇丰晋信策略优选混合A	38.84	51.96	38.19	-	50.06
2906	博时ESG量化选股混合A	38.83	93.32	0.00	-	64.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，高于同类基金平均水平
2773	招商社会责任混合A	39.06	47.67	0.00	-	12.14
2774	上银价值增长3个月持有期混合A	30.80	47.65	35.51	-	34.21
2775	国富优质企业一年持有期混合A	38.84	47.64	10.69	-	1.24
2776	中欧匠心两年持有期混合A	38.47	47.64	17.75	-6.01	77.59
2777	富荣福银混合A	33.17	47.63	15.13	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平
3923	华夏睿磐泰盛混合	4.66	13.19	10.70	22.58	45.60
3924	广发睿智两年持有期混合发起式A	36.54	33.67	10.69	-	13.22
3925	国富优质企业一年持有期混合A	38.84	47.64	10.69	-	1.24
3926	中欧真益稳健一年混合A	10.73	18.02	10.69	7.43	16.80
3927	农银瑞丰6个月持有混合	10.49	16.14	10.67	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	东方品质消费一年持有期混合A	2.00	-6.77	-33.49	-	-58.69
5389	东方品质消费一年持有期混合C	1.60	-7.52	-34.29	-	-59.43
5390	国富优质企业一年持有期混合A	38.84	47.64	10.69	-	1.24
5391	国富优质企业一年持有期混合C	38.72	47.38	10.38	-	0.81
5392	大成核心趋势混合A	75.66	91.52	57.67	-	62.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5965 位，低于同类基金平均水平
5963	华泰紫金丰和偏债混合发起A	4.26	11.98	-1.42	-	1.26
5964	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25
5965	国富优质企业一年持有期混合A	38.84	47.64	10.69	-	1.24
5966	诺德新宜	10.60	17.16	-8.16	-19.86	1.24
5967	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	4.96	12.96	6.39	-	1.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.50	3934.49	8.03%
中芯国际	00981	53.00	3849.26	7.86%
阿里巴巴-W	09988	21.00	3393.55	6.93%
快手-W	01024	35.00	2703.33	5.52%
恒立液压	601100	27.00	2585.79	5.28%
三环集团	300408	43.50	2015.36	4.12%
晨光股份	603899	71.85	1970.85	4.02%
三花智控	002050	40.00	1937.20	3.96%
宁德时代	300750	4.70	1889.40	3.86%
贝泰妮	300957	40.99	1847.88	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	39.87%
电信服务	0.76	15.47%
信息技术	0.59	12.02%
基础材料	0.47	9.64%
消费者非必需品	0.41	8.29%
金融业	0.31	6.41%
能源	0.09	1.88%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0089	1.0240	1.0249	1.0176	0.9868
累计净值(元)	1.0089	1.0240	1.0249	1.0176	0.9868

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