国富优质企业一年持有期混合A(012510)_最新动态

国富优质企业一年持有期混合A012510ONE YEAR HOLDING PERIOD MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF FRANKLIN GUOHAI HIGH QUALITY ENTERPRISE A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.9577

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国富优质企业一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐荔蓉

基金规模：4.79亿元

国富优质企业一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.71	-2.00	0.36	15.16	26.71
混合型名次	6745	5110	3502	3548	2742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.31	31.95	6.62	-	-4.23
混合型名次	2890	2597	4000	5385	6031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6745 位，低于同类基金平均水平
6743	安信民稳增长混合C	-1.71	-2.64	0.58	6.59	7.66
6744	长城价值优选混合C	-1.71	-2.70	-0.82	7.52	13.02
6745	国富优质企业一年持有期混合A	-1.71	-2.00	0.36	15.16	26.71
6746	恒越核心精选混合C	-1.71	-0.59	3.30	24.26	52.31
6747	恒越蓝筹精选混合	-1.71	-0.73	2.94	24.20	53.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	兴证全球兴晨六个月持有混合A	-0.26	-1.99	0.09	2.82	8.88
5109	广发价值驱动混合A	-1.48	-2.00	3.72	16.36	15.80
5110	国富优质企业一年持有期混合A	-1.71	-2.00	0.36	15.16	26.71
5111	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	-1.36	-2.00	3.95	30.82	39.65
5112	嘉实优质企业混合	-0.77	-2.00	1.21	16.00	18.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3502 位，高于同类基金平均水平
3500	大成民稳增长混合A	-0.57	-1.08	0.36	2.23	4.45
3501	广发稳裕混合C	0.39	0.46	0.36	4.41	4.63
3502	国富优质企业一年持有期混合A	-1.71	-2.00	0.36	15.16	26.71
3503	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.02	-0.24	0.36	5.14	5.39
3504	华安制造先锋混合C	0.24	-1.57	0.36	25.51	38.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	泰信中小盘精选混合	0.79	3.52	-2.33	15.17	32.09
3547	长城品质成长混合A	-2.72	-3.32	3.21	15.16	24.87
3548	国富优质企业一年持有期混合A	-1.71	-2.00	0.36	15.16	26.71
3549	华泰柏瑞匠心臻选混合C	1.46	3.98	3.99	15.16	10.37
3550	南方军工改革灵活配置混合A	1.02	0.50	-4.04	15.15	12.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国富优质企业一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	信诚新兴产业混合A	-0.51	-3.17	-2.05	31.59	26.72
2741	长盛盛世A	0.03	-0.71	0.96	21.79	26.71
2742	国富优质企业一年持有期混合A	-1.71	-2.00	0.36	15.16	26.71
2743	南方产业升级混合A	-1.20	-1.17	1.89	27.43	26.71
2744	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	-0.34	0.35	6.37	24.15	26.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2890 位，高于同类基金平均水平
2888	南方竞争优势混合A	22.33	32.89	10.77	-	8.03
2889	圆信永丰消费升级	22.33	32.76	3.88	-8.51	58.74
2890	国富优质企业一年持有期混合A	22.31	31.95	6.62	-	-4.23
2891	建信睿盈灵活配置混合C	22.30	33.15	16.55	6.52	48.60
2892	广发百发大数据成长混合A	22.29	24.46	32.11	25.76	75.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	红塔红土盛世普益混合发起式	16.18	31.98	29.15	61.63	179.32
2596	博时均衡优选混合C	20.17	31.96	0.00	-	16.14
2597	国富优质企业一年持有期混合A	22.31	31.95	6.62	-	-4.23
2598	海通核心优势一年持有混合B	32.75	31.95	3.81	-31.33	-23.39
2599	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	兴全合远两年持有混合C	26.07	25.58	6.63	-	-8.50
3999	长信乐信混合C	8.79	13.15	6.62	-4.14	39.07
4000	国富优质企业一年持有期混合A	22.31	31.95	6.62	-	-4.23
4001	国泰金牛创新成长混合	29.70	27.44	6.61	-3.79	374.07
4002	华泰柏瑞质量领先混合A	21.50	23.75	6.60	-	-45.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	东方品质消费一年持有期混合A	-2.97	-12.78	-32.27	-	-58.79
5384	东方品质消费一年持有期混合C	-3.37	-13.49	-33.08	-	-59.52
5385	国富优质企业一年持有期混合A	22.31	31.95	6.62	-	-4.23
5386	国富优质企业一年持有期混合C	22.19	31.69	6.31	-	-4.64
5387	大成核心趋势混合A	52.69	65.87	40.11	-	44.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国富优质企业一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6031 位，低于同类基金平均水平
6029	长信银利精选混合C	-0.65	20.48	14.06	-	-4.22
6030	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22
6031	国富优质企业一年持有期混合A	22.31	31.95	6.62	-	-4.23
6032	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	24.31	32.08	14.03	-4.23	-4.23
6033	国寿安保健康科学混合C	-7.62	-16.05	-31.92	-41.35	-4.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.50	3934.49	8.03%
中芯国际	00981	53.00	3849.26	7.86%
阿里巴巴-W	09988	21.00	3393.55	6.93%
快手-W	01024	35.00	2703.33	5.52%
恒立液压	601100	27.00	2585.79	5.28%
三环集团	300408	43.50	2015.36	4.12%
晨光股份	603899	71.85	1970.85	4.02%
三花智控	002050	40.00	1937.20	3.96%
宁德时代	300750	4.70	1889.40	3.86%
贝泰妮	300957	40.99	1847.88	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.95	39.87%
电信服务	0.76	15.47%
信息技术	0.59	12.02%
基础材料	0.47	9.64%
消费者非必需品	0.41	8.29%
金融业	0.31	6.41%
能源	0.09	1.88%
批发和零售业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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06-26富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金(国富优质企业一...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9647	0.9576	0.9732	0.9744	0.9580
累计净值(元)	0.9647	0.9576	0.9732	0.9744	0.9580

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