工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.53亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-2.39	-1.83	-2.55	-1.49
混合型名次	3735	2454	5572	5497	5538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.06	8.32	6.24	-	10.45
混合型名次	7026	6128	4588	5866	4894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平
3733	东方红启兴三年持有混合A	-0.01	-9.63	-0.78	-0.40	0.61
3734	东证融汇成长优选A	-0.01	7.14	4.30	6.43	10.38
3735	工银民瑞一年持有混合A	-0.01	-2.39	-1.83	-2.55	-1.49
3736	工银民瑞一年持有混合C	-0.01	-2.42	-1.93	-2.74	-1.58
3737	光大保德信事件驱动混合	-0.01	0.14	-0.28	-0.94	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	招商瑞泰1年持有期混合C	0.22	-2.38	1.73	3.10	1.53
2453	大成投资严选六月持有混合C	-0.44	-2.39	1.94	1.47	1.86
2454	工银民瑞一年持有混合A	-0.01	-2.39	-1.83	-2.55	-1.49
2455	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74
2456	易方达稳健增利混合C	0.15	-2.39	-1.23	-3.22	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5572 位，低于同类基金平均水平
5570	中欧智能制造混合C	2.05	-8.86	-1.82	-12.02	-1.69
5571	大成核心价值甄选混合C	-0.97	-4.07	-1.83	0.90	-1.26
5572	工银民瑞一年持有混合A	-0.01	-2.39	-1.83	-2.55	-1.49
5573	广发制造业精选混合A	-0.14	-4.93	-1.83	1.23	-0.64
5574	惠升领先优选混合C	0.63	-7.29	-1.83	-1.92	-2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	汇丰晋信时代先锋混合C	-2.22	-6.63	1.62	-2.52	3.44
5496	国泰悦益六个月持有混合C	0.05	-1.82	-0.56	-2.54	-0.32
5497	工银民瑞一年持有混合A	-0.01	-2.39	-1.83	-2.55	-1.49
5498	华泰保兴研究智选C	-1.15	-7.93	-3.25	-2.55	-3.69
5499	南方利鑫A	0.46	-5.55	-3.53	-2.55	-3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	银华招利一年持有期混合A	0.05	-3.26	-1.77	-0.99	-1.48
5537	富国新动力灵活配置混合A	-1.79	-6.34	-1.79	-6.34	-1.49
5538	工银民瑞一年持有混合A	-0.01	-2.39	-1.83	-2.55	-1.49
5539	广发科技创新混合A	0.79	-10.64	-1.06	-6.52	-1.49
5540	华安安信消费服务混合A	-0.31	-6.49	-2.33	-1.69	-1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 7026 位，低于同类基金平均水平
7024	中银新机遇混合C	0.08	1.83	3.44	8.07	66.69
7025	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.06	13.97	-6.48	-11.60	-11.57
7026	工银民瑞一年持有混合A	0.06	8.32	6.24	-	10.45
7027	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
7028	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	0.05	-17.91	-23.67	-35.15	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.05	8.34	4.27	5.27	14.42
6127	天弘安康颐和C	4.43	8.34	3.42	12.17	13.10
6128	工银民瑞一年持有混合A	0.06	8.32	6.24	-	10.45
6129	广发优质生活混合A	-1.28	8.31	-15.72	-23.06	32.13
6130	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	富国恒享回报12个月持有期混合A	4.30	12.08	6.25	-	8.56
4587	工银灵动价值混合C	30.83	37.60	6.25	-8.30	-9.59
4588	工银民瑞一年持有混合A	0.06	8.32	6.24	-	10.45
4589	鹏华安锦一年持有期混合A	5.91	13.39	6.24	-	6.04
4590	建信汇益一年持有期混合C	3.18	8.15	6.23	-	5.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5866 位，低于同类基金平均水平
5864	广发睿恒进取一年持有期混合C	21.34	41.96	0.08	-	7.01
5865	中信保诚前瞻优势混合	16.62	34.70	4.27	-	0.46
5866	工银民瑞一年持有混合A	0.06	8.32	6.24	-	10.45
5867	工银民瑞一年持有混合C	-0.33	7.48	5.00	-	8.62
5868	广发睿智两年持有期混合发起式A	16.50	22.59	5.45	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	前海联合国民健康混合C	-6.05	-10.85	-30.23	-45.82	10.47
4893	易方达宁易一年持有混合A	2.47	6.81	8.11	-	10.46
4894	工银民瑞一年持有混合A	0.06	8.32	6.24	-	10.45
4895	广发恒享一年持有期混合A	3.01	10.72	5.24	-	10.44
4896	华夏新锦汇混合A	7.24	5.26	1.19	-17.85	10.41

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.50	105.25	1.87%
立讯精密	002475	1.50	85.06	1.52%
芯源微	688037	0.50	74.25	1.32%
阿里巴巴-W	09988	0.50	64.49	1.15%
宁德时代	300750	0.17	62.43	1.11%
中金公司	03908	3.00	53.03	0.94%
中国平安	02318	0.80	47.08	0.84%
北方华创	002371	0.10	45.91	0.82%
石药集团	01093	6.00	45.68	0.81%
中国银河	06881	5.00	45.30	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.09%
金融	0.01	2.59%
金融业	0.01	2.39%
保健	0.01	1.36%
非必需消费品	0.01	1.15%
通信服务	0.01	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0979	1.0949	1.1046	1.1071	1.1134
累计净值(元)	1.0979	1.0949	1.1046	1.1071	1.1134

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