工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.57亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.08	2.65	0.45	1.32
混合型名次	4931	4742	6361	3539	3421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.90	2.58	0.00	-	2.96
混合型名次	2391	1347	1796	5735	3438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	东海科技动力A	0.33	-0.99	-1.43	-15.26	-14.08
4930	东海科技动力C	0.33	-1.00	-1.48	-15.34	-14.15
4931	工银民瑞一年持有混合A	0.33	1.08	2.65	0.45	1.32
4932	工银民瑞一年持有混合C	0.33	1.05	2.55	0.25	1.19
4933	国寿安保盛泽三年持有期混合C	0.33	-0.03	20.30	2.43	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	中融景盛一年持有混合C	-0.08	1.09	2.32	2.51	2.13
4741	安信新价值混合C	0.13	1.08	4.75	5.39	4.65
4742	工银民瑞一年持有混合A	0.33	1.08	2.65	0.45	1.32
4743	光大保德信产业新动力混合C	3.44	1.08	10.68	-7.62	-9.24
4744	国寿安保研究精选混合A	3.06	1.08	8.51	-10.01	-10.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	招商瑞享1年持有期混合C	0.06	1.14	2.66	0.32	0.47
6360	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.55	0.94	2.65	-1.27	-0.70
6361	工银民瑞一年持有混合A	0.33	1.08	2.65	0.45	1.32
6362	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.18	0.62	2.65	1.88	2.13
6363	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.36	1.57	2.65	0.90	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	宝盈新兴产业混合C	-0.68	0.92	9.44	0.45	1.87
3538	博道研究恒选混合A	1.30	4.06	12.46	0.45	1.48
3539	工银民瑞一年持有混合A	0.33	1.08	2.65	0.45	1.32
3540	建信智能生活混合	0.40	2.81	15.92	0.45	-2.44
3541	鹏华新材料混合发起式C	1.80	2.96	13.06	0.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，高于同类基金平均水平
3419	鹏华弘惠混合C	0.92	0.71	5.39	1.17	1.33
3420	天弘永利优佳混合C	-0.01	0.74	2.44	1.95	1.33
3421	工银民瑞一年持有混合A	0.33	1.08	2.65	0.45	1.32
3422	广发价值回报混合A	0.36	1.51	5.25	1.07	1.32
3423	金鹰民富收益混合C	-0.09	2.10	6.57	2.81	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	华夏新活力混合A	-2.89	-22.42	-25.26	-12.19	-0.95
2390	大摩招惠一年持有期混合A	-2.90	-1.61	0.00	-	-8.26
2391	工银民瑞一年持有混合A	-2.90	2.58	0.00	-	2.96
2392	广发价值驱动混合C	-2.90	6.45	0.00	-	-8.78
2393	富国天润回报混合C	-2.91	-2.09	-0.73	-	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	西部利得聚禾混合C	-13.49	2.60	-6.95	-	-0.54
1346	金鹰鑫益混合C	-0.11	2.59	5.08	25.08	35.90
1347	工银民瑞一年持有混合A	-2.90	2.58	0.00	-	2.96
1348	宏利高研发6个月持有混合C	-6.66	2.57	22.40	-	3.22
1349	华夏永润六个月持有混合C	2.25	2.57	0.00	-	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	工银量化策略混合C	-15.79	-20.62	0.00	-	-27.35
1795	工银领航三年持有混合	0.00	0.00	0.00	-	-2.25
1796	工银民瑞一年持有混合A	-2.90	2.58	0.00	-	2.96
1797	工银民瑞一年持有混合C	-3.29	1.76	0.00	-	2.00
1798	工银宁瑞6个月持有期混合A	1.50	4.85	0.00	-	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5735 位，低于同类基金平均水平
5733	广发睿恒进取一年持有期混合C	-27.08	-20.02	0.00	-	-22.03
5734	中信保诚前瞻优势混合	-20.81	-13.31	0.00	-	-25.21
5735	工银民瑞一年持有混合A	-2.90	2.58	0.00	-	2.96
5736	工银民瑞一年持有混合C	-3.29	1.76	0.00	-	2.00
5737	广发睿智两年持有期混合发起式A	-1.73	0.00	0.00	-	-5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，高于同类基金平均水平
3436	红塔红土盛丰混合C	-2.52	8.47	0.00	-	2.98
3437	易方达悦盈一年持有期混合C	3.44	3.25	2.88	-	2.97
3438	工银民瑞一年持有混合A	-2.90	2.58	0.00	-	2.96
3439	交银趋势混合C	-2.28	9.72	0.00	-	2.96
3440	华安低碳生活混合C	-15.24	0.30	0.00	-	2.95

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	5.00	160.80	2.76%
中国建筑	601668	30.00	157.20	2.70%
海尔智家	600690	6.30	157.19	2.70%
恒瑞医药	600276	2.80	128.72	2.21%
国泰君安	601211	8.50	117.89	2.03%
立讯精密	002475	3.90	114.70	1.97%
贵州茅台	600519	0.06	102.17	1.76%
北方华创	002371	0.25	76.40	1.31%
中国银河	601881	6.00	71.88	1.24%
中国中铁	601390	10.00	70.10	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	15.87%
金融业	0.02	4.20%
建筑业	0.02	3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告

（自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金（自2019年7月19日起，变更为...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.030	1.026	1.021	1.019	1.019
累计净值(元)	1.030	1.026	1.021	1.019	1.019

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