工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

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累计净值：1.1202

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.45亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-0.45	-0.53	2.29	3.39
混合型名次	4235	2971	4654	6327	6473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	10.16	10.21	-	12.02
混合型名次	6302	5515	3319	5843	4541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	创金合信景雯混合A	-0.36	-0.05	-1.11	2.41	4.36
4234	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
4235	工银民瑞一年持有混合A	-0.36	-0.45	-0.53	2.29	3.39
4236	工银民瑞一年持有混合C	-0.36	-0.49	-0.63	2.09	3.00
4237	广发均衡价值混合C	-0.36	-0.34	-2.55	18.70	36.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，高于同类基金平均水平
2969	东方红均衡优选定开混合	-0.10	-0.45	-0.34	6.76	9.68
2970	富国周期精选三年持有期混合A	-0.87	-0.45	2.86	21.28	30.03
2971	工银民瑞一年持有混合A	-0.36	-0.45	-0.53	2.29	3.39
2972	广发恒通六个月持有期混合A	-0.43	-0.45	0.72	5.46	8.83
2973	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.31	-0.45	0.29	8.34	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	中银量化价值混合A	-0.55	-1.47	-0.52	18.05	18.59
4653	博时沪港深价值优选A	2.16	-1.87	-0.53	4.49	9.79
4654	工银民瑞一年持有混合A	-0.36	-0.45	-0.53	2.29	3.39
4655	华安招裕一年持有混合C	-0.03	-0.44	-0.53	2.88	4.02
4656	泰信国策驱动灵活配置混合	3.73	2.76	-0.53	24.18	19.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6327 位，低于同类基金平均水平
6325	易方达瑞财混合E	0.27	-0.35	0.10	2.31	5.12
6326	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-1.91	-6.24	-8.95	2.30	21.37
6327	工银民瑞一年持有混合A	-0.36	-0.45	-0.53	2.29	3.39
6328	华夏睿磐泰盛混合	-0.03	-0.39	0.06	2.29	3.41
6329	摩根健康品质生活混合C	-1.54	-5.44	-5.48	2.29	9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6473 位，低于同类基金平均水平
6471	中加聚庆定开混合C	0.28	-0.02	0.91	3.96	3.40
6472	安信宏盈18个月持有混合	-0.32	-0.79	-0.83	3.27	3.39
6473	工银民瑞一年持有混合A	-0.36	-0.45	-0.53	2.29	3.39
6474	前海开源盈鑫A	-0.69	-1.49	-2.41	1.91	3.39
6475	国联安通盈混合A	-0.13	-0.28	0.11	1.09	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6302 位，低于同类基金平均水平
6300	兴业聚兴C	3.45	8.44	9.83	-	7.93
6301	大成汇享一年持有混合C	3.44	11.74	11.95	18.26	19.71
6302	工银民瑞一年持有混合A	3.44	10.16	10.21	-	12.02
6303	广发恒益一年持有期混合A	3.44	10.34	4.64	-	5.00
6304	国富安颐稳健6个月持有期混合C	3.44	9.46	0.00	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	万家惠裕回报6个月持有期混合A	5.19	10.18	8.92	-	12.62
5514	东方红核心优选定开混合C	6.09	10.17	11.31	18.09	19.12
5515	工银民瑞一年持有混合A	3.44	10.16	10.21	-	12.02
5516	中加心悦混合A	3.32	10.16	-1.16	-4.78	3.94
5517	东兴连众一年持有期混合C	8.05	10.15	0.00	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	宏利宏达混合A	9.41	12.83	10.22	11.32	85.57
3318	中欧价值成长混合A	22.75	22.71	10.22	-	-20.19
3319	工银民瑞一年持有混合A	3.44	10.16	10.21	-	12.02
3320	前海联合新思路混合C	4.70	18.23	10.20	19.33	118.04
3321	富国睿泽回报混合	19.66	21.08	10.19	20.92	119.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5843 位，低于同类基金平均水平
5841	广发睿恒进取一年持有期混合C	8.10	14.51	-12.32	-	-2.39
5842	中信保诚前瞻优势混合	12.48	15.39	2.71	-	-5.16
5843	工银民瑞一年持有混合A	3.44	10.16	10.21	-	12.02
5844	工银民瑞一年持有混合C	3.04	9.32	8.92	-	10.29
5845	广发睿智两年持有期混合发起式A	16.14	24.35	1.57	-	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	鹏扬景润一年持有期混合A	5.58	14.67	14.27	-	12.04
4540	大成卓享一年持有混合C	6.75	14.32	12.13	11.85	12.02
4541	工银民瑞一年持有混合A	3.44	10.16	10.21	-	12.02
4542	华商稳健泓利一年持有混合C	6.39	11.34	0.00	-	12.01
4543	创金合信优选回报混合	6.51	-8.10	-36.79	-32.09	12.00

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	20.00	109.00	2.32%
招商银行	600036	2.50	101.03	2.15%
立讯精密	002475	1.30	84.10	1.79%
芯源微	688037	0.50	74.50	1.59%
宁德时代	300750	0.17	68.34	1.46%
北方华创	002371	0.10	45.24	0.96%
阿里巴巴-W	09988	0.25	40.40	0.86%
中金公司	03908	2.00	39.08	0.83%
中国平安	02318	0.80	38.74	0.83%
蓝思科技	300433	1.00	33.48	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.88%
建筑业	0.01	2.32%
金融业	0.01	2.15%
金融	0.01	1.66%
非必需消费品	0.00	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1214	1.1223	1.1248	1.1242	1.1225
累计净值(元)	1.1214	1.1223	1.1248	1.1242	1.1225

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