工银民瑞一年持有混合A(013611)_最新动态

工银民瑞一年持有混合A013611ICBC CREDIT SUISSE MINRUI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1347 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1347

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银民瑞一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洋

基金规模：0.45亿元

工银民瑞一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.20	1.10	-0.32	2.59	1.20
混合型名次	5753	6266	5575	6645	5953

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.19	13.07	11.72	-	13.47
混合型名次	6673	5941	3749	5829	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平
5751	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
5752	创金合信鑫祺混合C	1.20	2.05	3.00	5.55	1.20
5753	工银民瑞一年持有混合A	1.20	1.10	-0.32	2.59	1.20
5754	工银民瑞一年持有混合C	1.20	1.07	-0.42	2.38	1.20
5755	海富通欣睿混合A	1.20	2.31	2.02	6.74	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6266 位，低于同类基金平均水平
6264	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.87	1.10	-2.11	4.87	0.87
6265	大成核心价值甄选混合C	0.95	1.10	2.84	8.04	0.95
6266	工银民瑞一年持有混合A	1.20	1.10	-0.32	2.59	1.20
6267	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
6268	交银新回报灵活配置混合A	0.55	1.10	0.72	2.58	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	中加科瑞混合C	-0.01	-0.10	-0.31	0.01	-0.43
5574	东方红锦丰优选两年定开混合	0.63	0.00	-0.32	5.34	0.63
5575	工银民瑞一年持有混合A	1.20	1.10	-0.32	2.59	1.20
5576	海通量化成长精选B	-0.01	1.11	-0.32	17.19	19.27
5577	红塔红土盛世普益混合发起式	0.89	1.09	-0.32	11.71	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6645 位，低于同类基金平均水平
6643	易方达悦鑫一年持有混合C	0.40	1.09	0.74	2.60	0.40
6644	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.87	1.02	0.32	2.59	0.87
6645	工银民瑞一年持有混合A	1.20	1.10	-0.32	2.59	1.20
6646	易方达悦丰一年持有混合A	0.29	0.70	0.60	2.59	0.29
6647	易方达悦信一年持有期混合A	0.35	0.80	0.76	2.59	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银民瑞一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5953 位，低于同类基金平均水平
5951	英大灵活配置A	1.21	10.23	-2.43	39.57	1.21
5952	创金合信鑫祺混合C	1.20	2.05	3.00	5.55	1.20
5953	工银民瑞一年持有混合A	1.20	1.10	-0.32	2.59	1.20
5954	工银民瑞一年持有混合C	1.20	1.07	-0.42	2.38	1.20
5955	海富通欣睿混合A	1.20	2.31	2.02	6.74	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6673 位，低于同类基金平均水平
6671	华夏睿磐泰茂混合C	5.20	10.13	10.66	17.79	41.40
6672	嘉实添惠一年持有混合C	5.20	10.66	12.90	-	14.32
6673	工银民瑞一年持有混合A	5.19	13.07	11.72	-	13.47
6674	兴华消费精选6个月持有混合发起C	5.19	-12.84	0.00	-	-15.82
6675	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	5.18	6.58	-6.48	4.16	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	国寿安保裕丰混合A	10.85	13.09	2.17	-	2.61
5940	汇添富稳健添盈一年持有混合	8.08	13.08	1.57	-0.32	5.59
5941	工银民瑞一年持有混合A	5.19	13.07	11.72	-	13.47
5942	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	5.71	13.07	0.00	-	14.16
5943	创金合信量化发现混合A	23.70	13.06	10.60	7.89	49.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，高于同类基金平均水平
3747	东方红领先精选混合	8.67	17.45	11.76	14.15	90.50
3748	银华招利一年持有期混合A	12.55	16.42	11.76	-	13.43
3749	工银民瑞一年持有混合A	5.19	13.07	11.72	-	13.47
3750	兴业聚惠混合C	5.59	12.35	11.72	10.84	59.77
3751	工银聚和一年定开混合A	3.81	9.40	11.71	-	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5829 位，低于同类基金平均水平
5827	广发睿恒进取一年持有期混合C	31.89	36.71	-2.43	-	10.27
5828	中信保诚前瞻优势混合	34.75	38.96	13.43	-	4.51
5829	工银民瑞一年持有混合A	5.19	13.07	11.72	-	13.47
5830	工银民瑞一年持有混合C	4.78	12.21	10.41	-	11.68
5831	广发睿智两年持有期混合发起式A	36.54	33.67	10.69	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
工银民瑞一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	国寿安保稳安混合A	8.48	21.11	15.71	-	13.50
4809	天弘安康颐和C	5.49	9.25	4.33	-	13.49
4810	工银民瑞一年持有混合A	5.19	13.07	11.72	-	13.47
4811	富国兴享回报6个月持有期混合C	14.16	14.80	0.00	-	13.45
4812	永赢添添欣12个月持有混合C	3.59	8.68	12.80	-	13.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	20.00	109.00	2.32%
招商银行	600036	2.50	101.03	2.15%
立讯精密	002475	1.30	84.10	1.79%
芯源微	688037	0.50	74.50	1.59%
宁德时代	300750	0.17	68.34	1.46%
北方华创	002371	0.10	45.24	0.96%
阿里巴巴-W	09988	0.25	40.40	0.86%
中金公司	03908	2.00	39.08	0.83%
中国平安	02318	0.80	38.74	0.83%
蓝思科技	300433	1.00	33.48	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.88%
建筑业	0.01	2.32%
金融业	0.01	2.15%
金融	0.01	1.66%
非必需消费品	0.00	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

（自2016年9月26日起，变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年8月17日至今，担任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金（自2019年7月19日起，变更为...

查看全文[07-18]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资...

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告工银瑞信基金管理有限公司（以下简称...

查看全文[07-17]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银民瑞一年持有混合A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1354	1.1356	1.1324	1.1284	1.1212
累计净值(元)	1.1354	1.1356	1.1324	1.1284	1.1212

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。