中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.1843 -0.0069(-0.58%)

累计净值：1.3575

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.20亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-1.42	-2.45	6.74	4.93
混合型名次	2052	4494	5791	4903	5993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	12.27	-3.56	0.63	35.80
混合型名次	6535	5107	6190	2520	3060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	同泰慧利混合C	0.26	-1.21	-4.06	19.05	18.63
2051	银河君尚混合C	0.26	0.26	2.71	6.54	5.60
2052	中金衡优A	0.26	-1.42	-2.45	6.74	4.93
2053	中金衡优C	0.26	-1.44	-2.54	6.54	4.53
2054	大摩主题优选混合	0.25	-1.49	2.91	20.77	22.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	平安恒泽混合C	-0.63	-1.42	1.85	6.26	8.69
4493	银华优质增长混合	-0.96	-1.42	0.05	14.63	18.80
4494	中金衡优A	0.26	-1.42	-2.45	6.74	4.93
4495	中金景气驱动混合发起A	-0.56	-1.42	1.23	19.21	25.56
4496	中融景瑞一年持有混合A	0.07	-1.42	0.57	2.68	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5791 位，低于同类基金平均水平
5789	大成中小盘混合(LOF)C	-1.64	-3.09	-2.45	5.95	14.00
5790	国泰聚优价值灵活配置混合A	-1.14	-4.72	-2.45	20.09	31.82
5791	中金衡优A	0.26	-1.42	-2.45	6.74	4.93
5792	工银金融地产混合A	-1.14	-1.89	-2.46	-0.35	6.28
5793	天弘永定价值成长混合A	-0.44	-1.24	-2.46	9.34	17.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03
4902	银华鑫利一年持有期混合	-1.37	-2.51	-0.83	6.74	9.03
4903	中金衡优A	0.26	-1.42	-2.45	6.74	4.93
4904	华宝新机遇混合C	-0.03	-0.44	1.39	6.73	6.77
4905	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-2.46	-4.80	-4.52	6.73	26.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5993 位，低于同类基金平均水平
5991	广发稳宏一年持有混合C	-0.27	-1.08	-0.82	2.84	4.94
5992	交银臻选回报混合C	0.03	-0.19	4.82	4.84	4.94
5993	中金衡优A	0.26	-1.42	-2.45	6.74	4.93
5994	安信稳健增利混合C	-0.79	-1.33	0.40	3.73	4.92
5995	大摩健康产业混合A	0.34	-0.33	-10.76	0.45	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6535 位，低于同类基金平均水平
6533	国投瑞银安泽混合C	2.76	5.24	0.00	-	7.73
6534	鹏华弘尚混合A	2.76	9.62	15.60	29.01	75.65
6535	中金衡优A	2.76	12.27	-3.56	0.63	35.80
6536	中欧心益稳健6个月混合C	2.76	10.59	10.23	16.66	18.86
6537	华夏稳茂增益一年持有混合C	2.75	7.84	0.00	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	景顺长城安享回报灵活配置混合C	7.10	12.29	13.08	21.91	74.96
5106	广发优质生活混合A	8.71	12.27	-8.88	-14.01	39.10
5107	中金衡优A	2.76	12.27	-3.56	0.63	35.80
5108	富国新动力灵活配置混合C	20.00	12.26	12.70	13.10	310.65
5109	金鹰灵活A	4.16	12.26	5.44	13.18	122.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平
6188	嘉合磐石C	-0.59	-8.79	-3.55	-21.79	2.57
6189	富国宏观策略灵活配置混合C	21.79	25.22	-3.56	-	-18.01
6190	中金衡优A	2.76	12.27	-3.56	0.63	35.80
6191	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-7.90	10.99
6192	前海开源新兴产业混合A	37.08	20.23	-3.57	-13.36	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.83	4.83	-2.40	0.66	32.61
2519	前海开源裕瑞混合A	4.70	17.16	19.43	0.64	22.62
2520	中金衡优A	2.76	12.27	-3.56	0.63	35.80
2521	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	0.60	15.93
2522	南方智锐混合A	39.13	59.61	29.44	0.55	62.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，高于同类基金平均水平
3058	富国天恒混合A	18.70	31.92	38.70	-	35.84
3059	易方达品质动能三年持有混合A	65.54	57.13	38.00	-	35.81
3060	中金衡优A	2.76	12.27	-3.56	0.63	35.80
3061	中邮消费升级灵活配置混合	17.58	13.64	9.69	0.15	35.80
3062	易方达产业升级混合C	63.42	91.58	58.09	-	35.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.80	200.34	7.54%
药明康德	603259	1.50	168.04	6.32%
立讯精密	002475	2.50	161.72	6.09%
宁德时代	300750	0.40	160.80	6.05%
沪电股份	002463	2.00	146.94	5.53%
徐工机械	000425	12.00	138.00	5.19%
工业富联	601138	2.00	132.02	4.97%
东山精密	002384	1.80	128.70	4.84%
德科立	688205	0.90	108.49	4.08%
恺英网络	002517	3.50	98.28	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	53.68%
科学研究和技术服务业	0.05	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.58%
租赁和商务服务业	0.01	3.49%
采矿业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月12日 1. 公告基本信息基金名称中金衡优灵活配置混合型证券投资...

查看全文[07-12]
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1912	1.1910	1.1943	1.1812	1.1754
累计净值(元)	1.3644	1.3642	1.3675	1.3544	1.3486

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