中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首批科创综指增强策略ETF获批，指数公司下调指数许可使用费[2025-05-05]

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最新净值：1.105 0.003(0.27%)

累计净值：1.278

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.05亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	-3.04	-2.40	-2.54	-2.14
混合型名次	2393	4688	6191	5518	5805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	-8.66	-6.91	-	26.66
混合型名次	4445	4587	5080	1650	2516

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	信澳成长精选混合A	0.66	-2.18	0.08	4.60	5.46
2392	信澳成长精选混合C	0.66	-2.24	-0.13	4.20	5.18
2393	中金衡优A	0.66	-3.04	-2.40	-2.54	-2.14
2394	中欧明睿新常态混合A	0.66	-5.86	-3.20	-7.05	-1.43
2395	中欧明睿新常态混合C	0.66	-5.93	-3.41	-7.44	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4688 位，低于同类基金平均水平
4686	南方优选价值混合A	-0.64	-3.04	-1.10	-0.70	-2.21
4687	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	1.51	-3.04	-6.40	-7.98	-4.37
4688	中金衡优A	0.66	-3.04	-2.40	-2.54	-2.14
4689	中邮风格轮动灵活配置混合	2.38	-3.04	-2.35	7.74	2.83
4690	安信优势增长混合A	-0.45	-3.05	4.39	0.25	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6191 位，低于同类基金平均水平
6189	长盛成长价值混合A	-0.46	-2.89	-2.40	-4.18	-4.27
6190	交银优择回报灵活配置混合A	2.36	-2.35	-2.40	6.86	4.68
6191	中金衡优A	0.66	-3.04	-2.40	-2.54	-2.14
6192	方正富邦新兴成长混合A	0.73	-7.20	-2.41	-0.87	-2.69
6193	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.01	-5.89	-2.41	-1.89	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	国泰安益灵活配置混合C	-0.36	-3.36	-3.52	-2.53	-3.37
5517	富国成长策略混合	2.76	-3.82	-3.33	-2.54	-0.75
5518	中金衡优A	0.66	-3.04	-2.40	-2.54	-2.14
5519	国泰君安价值精选混合发起A	0.52	-3.26	-1.72	-2.55	-1.40
5520	永赢消费龙头智选混合发起C	4.39	1.08	6.22	-2.55	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	财通新视野混合C	-0.76	-2.22	-10.74	-0.20	-2.14
5804	嘉实丰和灵活配置混合A	-0.63	-2.02	-0.81	-4.07	-2.14
5805	中金衡优A	0.66	-3.04	-2.40	-2.54	-2.14
5806	广发睿鑫混合C	0.06	-4.44	-0.44	-2.96	-2.15
5807	国寿安保稳荣混合A	0.25	-0.80	-2.15	-0.28	-2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	嘉实安益混合A	2.41	3.51	0.00	-	3.70
4444	交银鸿光一年混合A	2.41	2.14	3.88	-	3.79
4445	中金衡优A	2.41	-8.66	-6.91	-	26.66
4446	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	2.41	-9.04	-17.03	-	45.99
4447	宝盈优势产业混合A	2.40	10.03	32.48	-	278.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	鹏华弘惠混合A	-6.03	-8.66	-5.56	-	25.58
4586	易方达优质企业三年持有混合	5.16	-8.66	-13.39	-	-7.88
4587	中金衡优A	2.41	-8.66	-6.91	-	26.66
4588	富国价值创造混合A	0.64	-8.67	-7.92	-	-28.05
4589	广发医药健康混合A	19.31	-8.67	-16.28	-	-46.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	易方达科润混合(LOF)	2.96	-12.07	-6.90	-	-27.59
5079	东方欣益一年持有期混合C	-2.42	-7.99	-6.91	-	-10.06
5080	中金衡优A	2.41	-8.66	-6.91	-	26.66
5081	博时优质鑫选一年持有期混合C	-8.55	-3.44	-6.92	-	-23.99
5082	大成睿景灵活配置混合A	-7.17	-7.04	-6.92	-	104.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	博时创新驱动混合A	-10.52	-36.87	-32.68	-	-36.91
1649	博时创新驱动混合C	-11.22	-37.87	-34.29	-	-40.50
1650	中金衡优A	2.41	-8.66	-6.91	-	26.66
1651	中金衡优C	2.00	-9.42	-8.05	-	22.70
1652	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	15.85	1.59	0.46	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	东海美丽中国灵活配置混合	22.25	7.52	6.17	-	26.77
2515	招商稳健平衡混合C	9.12	19.05	16.47	-	26.71
2516	中金衡优A	2.41	-8.66	-6.91	-	26.66
2517	浦银安盛先进制造混合C	9.54	2.94	17.94	-	26.64
2518	中信建投聚利C	4.90	9.30	8.57	-	26.54

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	2.30	47.38	4.57%
中芯国际	688981	0.50	44.50	4.29%
比亚迪	002594	0.11	41.24	3.98%
百润股份	002568	1.48	38.70	3.73%
中国重汽	000951	1.82	36.73	3.54%
海光信息	688041	0.26	36.54	3.52%
水晶光电	002273	1.51	34.58	3.33%
中国移动	600941	0.32	34.36	3.31%
泽璟制药	688266	0.32	31.57	3.04%
信立泰	002294	0.94	30.86	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	67.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	7.62%
金融业	0.00	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.51%
教育	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

查看全文[05-04]
标题：这些港股，公募出清后资金大举抄底

　　基金出清的低位股，或成为公募QDII和外资抄底的对象。　　五一长假期间，尽管A股基金产品无法通过港股通南下市场“参战”，但港股市场指数飙升显示出资金进场明显，尤其是基金低位出清的品种领涨港股通涨幅榜。　　券商中国记者注意到，此前，包括美

查看全文[05-04]
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05-04 赶在“股神”退休前！公募见证最后一届巴菲特股东会，两大看点
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05-04 业绩修复！主动权益跑赢指数基金

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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月12日 1. 公告基本信息基金名称中金衡优灵活配置混合型证券投资...

查看全文[07-12]
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.102	1.097	1.097	1.097	1.098
累计净值(元)	1.275	1.270	1.271	1.270	1.271

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