中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0749 0.0226(2.15%)

累计净值：1.2481

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.18亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-11.09	-10.16	-16.29	-10.59
混合型名次	3793	7105	7471	7364	7503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.07	1.29	-10.07	-11.12	23.25
混合型名次	7422	6895	6807	3069	3769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，高于同类基金平均水平
3791	新华鑫科技3个月滚动持有混合C	-1.08	-11.67	3.07	-3.26	4.11
3792	招商国企改革主题混合基金	-1.08	-6.13	0.50	4.28	0.76
3793	中金衡优A	-1.08	-11.09	-10.16	-16.29	-10.59
3794	中金衡优C	-1.08	-11.12	-10.24	-16.46	-10.67
3795	中欧价值智选混合A	-1.08	-3.30	-3.06	-3.78	-2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7105 位，低于同类基金平均水平
7103	湘财长泽灵活配置混合A	-3.92	-11.09	-8.96	-3.62	-8.97
7104	银河价值成长混合C	-0.33	-11.09	9.44	38.15	6.51
7105	中金衡优A	-1.08	-11.09	-10.16	-16.29	-10.59
7106	工银悦享混合A	1.35	-11.10	2.68	13.49	1.39
7107	广发沪港深价值精选混合C	-1.67	-11.11	-3.27	-10.66	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7471 位，低于同类基金平均水平
7469	南方北交所精选两年定开混合发起	-2.83	-15.03	-10.15	-14.55	-9.12
7470	银河君信混合C	-1.70	-11.06	-10.16	-8.87	-10.32
7471	中金衡优A	-1.08	-11.09	-10.16	-16.29	-10.59
7472	长城品牌优选混合	-1.24	-7.59	-10.18	-14.28	-8.95
7473	宏利新兴景气龙头混合A	-0.23	-10.89	-10.18	-18.62	-8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7364 位，低于同类基金平均水平
7362	大成港股精选混合(QDII)C	-4.00	-15.66	-12.06	-16.25	-9.43
7363	富安达产业优选混合A	-1.49	-6.97	-9.63	-16.25	-8.38
7364	中金衡优A	-1.08	-11.09	-10.16	-16.29	-10.59
7365	华夏核心制造混合A	-0.25	-3.31	-3.98	-16.31	-4.84
7366	东财价值启航混合发起式C	-3.88	-14.97	-23.68	-16.33	-24.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7503 位，低于同类基金平均水平
7501	富国内需增长混合C	-1.06	-9.21	-11.88	-21.69	-10.57
7502	汇安资产轮动混合C	-2.51	-11.16	-11.43	-12.78	-10.59
7503	中金衡优A	-1.08	-11.09	-10.16	-16.29	-10.59
7504	达诚成长先锋混合A	-2.42	-10.91	-8.93	-14.67	-10.62
7505	广发新经济混合A	-2.27	-9.73	-10.62	-11.34	-10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 7422 位，低于同类基金平均水平
7420	国泰蓝筹精选混合C	-6.02	25.78	-7.07	-27.59	12.94
7421	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-11.58	2.67
7422	中金衡优A	-6.07	1.29	-10.07	-11.12	23.25
7423	诺安积极回报混合C	-6.08	-8.63	-14.41	-	-0.48
7424	泰康优势企业混合C	-6.09	-2.10	-19.67	-32.85	-38.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6895 位，低于同类基金平均水平
6893	大成价值增长混合C	14.28	1.29	0.00	-	-9.70
6894	浦银安盛医疗健康混合A	11.13	1.29	-19.94	-28.38	26.94
6895	中金衡优A	-6.07	1.29	-10.07	-11.12	23.25
6896	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	7.49	49.44
6897	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	0.31	1.25	-1.58	5.71	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	景顺长城医疗健康混合A	10.21	6.92	-10.06	-	-30.89
6806	诺安汇利混合C	3.20	-10.97	-10.07	-9.66	27.47
6807	中金衡优A	-6.07	1.29	-10.07	-11.12	23.25
6808	宝盈祥乐一年持有期混合C	-3.60	-8.14	-10.08	-	-9.39
6809	博时恒润6个月持有期混合C	-0.86	-6.99	-10.09	-	-11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，高于同类基金平均水平
3067	农银大盘蓝筹混合	15.62	19.24	4.12	-11.07	39.67
3068	大成价值增长混合A	14.73	2.11	-9.79	-11.11	973.49
3069	中金衡优A	-6.07	1.29	-10.07	-11.12	23.25
3070	银华积极成长混合A	14.57	17.60	-3.44	-11.15	78.26
3071	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-11.16	87.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平
3767	长城久益混合C	17.45	18.08	0.17	-10.20	23.25
3768	广发创业板两年定开混合	41.41	70.71	27.07	33.63	23.25
3769	中金衡优A	-6.07	1.29	-10.07	-11.12	23.25
3770	易方达港股通优质增长混合A	7.39	47.55	0.00	-	23.23
3771	鹏华美国房地产(QDII)	-10.48	-10.11	2.21	10.00	23.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	10.00	115.80	4.71%
恒立液压	601100	1.00	109.91	4.47%
紫金矿业	601899	3.00	103.41	4.21%
洛阳钼业	603993	5.00	100.00	4.07%
香农芯创	300475	0.60	86.60	3.52%
茂莱光学	688502	0.17	67.84	2.76%
立讯精密	002475	1.00	56.71	2.31%
罗莱生活	002293	5.00	51.35	2.09%
小商品城	600415	3.00	47.85	1.95%
恺英网络	002517	2.00	43.74	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	20.71%
采矿业	0.02	8.28%
批发和零售业	0.01	3.52%
租赁和商务服务业	0.00	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月12日 1. 公告基本信息基金名称中金衡优灵活配置混合型证券投资...

查看全文[07-12]
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0523	1.0866	1.0949	1.1273	1.1190
累计净值(元)	1.2255	1.2598	1.2681	1.3005	1.2922

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。