中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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最新净值：1.2348 0.0074(0.60%)

累计净值：1.4080

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.20亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.71	4.54	-4.10	11.61	2.71
混合型名次	4108	3741	6906	4735	4359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.39	22.49	0.26	-2.19	41.59
混合型名次	5640	4724	5393	2469	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	银河核心优势混合A	2.71	9.01	15.82	66.11	2.71
4107	招商安达灵活配置混合	2.71	12.23	5.94	70.33	2.71
4108	中金衡优A	2.71	4.54	-4.10	11.61	2.71
4109	中金衡优C	2.71	4.50	-4.21	11.38	2.71
4110	东海科技动力A	2.70	6.18	2.01	45.71	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，高于同类基金平均水平
3739	鹏华精选成长混合A	4.72	4.54	0.39	18.52	4.72
3740	万家瑞盈C	2.93	4.54	3.83	21.99	2.93
3741	中金衡优A	2.71	4.54	-4.10	11.61	2.71
3742	中欧优势成长混合	2.90	4.54	3.55	23.14	2.90
3743	东方红智华三年持有混合A	2.44	4.53	1.05	24.41	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6906 位，低于同类基金平均水平
6904	鹏华增华混合A	5.11	6.43	-4.09	21.56	5.11
6905	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	3.67	0.52	-4.10	15.55	3.67
6906	中金衡优A	2.71	4.54	-4.10	11.61	2.71
6907	银河服务混合	1.78	3.68	-4.11	2.68	1.78
6908	博时健康生活混合A	9.82	6.21	-4.13	8.59	9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	朱雀产业精选混合C	4.54	3.28	-6.98	11.63	4.54
4734	申万菱信双禧混合A	-0.02	0.64	2.23	11.62	0.90
4735	中金衡优A	2.71	4.54	-4.10	11.61	2.71
4736	兴业聚源混合C	0.71	1.39	0.76	11.59	0.71
4737	鹏扬均衡成长混合A	2.67	1.89	-2.62	11.58	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	银河核心优势混合A	2.71	9.01	15.82	66.11	2.71
4358	招商安达灵活配置混合	2.71	12.23	5.94	70.33	2.71
4359	中金衡优A	2.71	4.54	-4.10	11.61	2.71
4360	中金衡优C	2.71	4.50	-4.21	11.38	2.71
4361	东海科技动力A	2.70	6.18	2.01	45.71	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	平安恒泽混合C	11.41	13.15	7.46	6.30	12.37
5639	华夏磐泰混合(LOF)A	11.40	23.50	33.99	49.17	81.77
5640	中金衡优A	11.39	22.49	0.26	-2.19	41.59
5641	东海祥龙混合(LOF)	11.38	3.61	-19.80	-39.48	-8.56
5642	泓德睿享一年持有期混合C	11.37	16.64	23.94	19.56	40.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	南方宝昌混合A	10.85	22.51	16.27	-	16.65
4723	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	11.08	22.50	3.09	-	3.35
4724	中金衡优A	11.39	22.49	0.26	-2.19	41.59
4725	富国生物医药科技混合型C	48.27	22.48	8.94	-	-13.06
4726	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	人保双利A	2.17	1.61	0.28	3.01	16.52
5392	长城兴华优选一年定期开放混合C	40.64	40.54	0.27	-	-22.52
5393	中金衡优A	11.39	22.49	0.26	-2.19	41.59
5394	景顺长城医疗健康混合A	32.09	12.94	0.25	-	-22.69
5395	鹏华品牌传承混合	44.69	47.08	0.24	-5.47	256.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	前海联合科技先锋混合A	28.48	37.87	23.01	-2.13	63.94
2468	大成国家安全主题灵活配置混合	26.82	13.82	2.74	-2.14	68.80
2469	中金衡优A	11.39	22.49	0.26	-2.19	41.59
2470	华夏磐晟混合(LOF)	25.97	57.72	17.44	-2.20	100.93
2471	南方品质优选灵活配置混合A	16.98	42.55	32.73	-2.23	140.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平
3100	长盛制造精选混合A	38.19	55.03	29.39	13.39	41.60
3101	诺安利鑫灵活配置混合C	47.32	70.81	58.75	-	41.60
3102	中金衡优A	11.39	22.49	0.26	-2.19	41.59
3103	圆信永丰研究精选A	50.85	69.61	29.96	23.63	41.57
3104	诺德新能源汽车A	50.08	68.48	64.91	-	41.56

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	2.80	200.34	7.54%
药明康德	603259	1.50	168.04	6.32%
立讯精密	002475	2.50	161.72	6.09%
宁德时代	300750	0.40	160.80	6.05%
沪电股份	002463	2.00	146.94	5.53%
徐工机械	000425	12.00	138.00	5.19%
工业富联	601138	2.00	132.02	4.97%
东山精密	002384	1.80	128.70	4.84%
德科立	688205	0.90	108.49	4.08%
恺英网络	002517	3.50	98.28	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	53.68%
科学研究和技术服务业	0.05	17.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	9.58%
租赁和商务服务业	0.01	3.49%
采矿业	0.01	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月12日 1. 公告基本信息基金名称中金衡优灵活配置混合型证券投资...

查看全文[07-12]
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2274	1.2149	1.2022	1.2040	1.2015
累计净值(元)	1.4006	1.3881	1.3754	1.3772	1.3747

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