中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.2129 0.0013(0.11%)

累计净值：1.3861

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.18亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	3.69	2.91	2.51	0.89
混合型名次	3322	3078	5247	5614	6292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.32	18.81	-1.96	-3.84	39.08
混合型名次	6320	5219	6478	2622	3413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，高于同类基金平均水平
3320	中航新起航灵活配置混合A	0.11	6.86	18.66	16.78	17.77
3321	中航新起航灵活配置混合C	0.11	6.85	18.63	16.71	17.76
3322	中金衡优A	0.11	3.69	2.91	2.51	0.89
3323	中欧融益稳健一年混合C	0.11	0.47	1.10	1.31	1.00
3324	中银新经济混合A	0.11	9.23	19.83	28.60	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，高于同类基金平均水平
3076	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.74	3.69	10.10	21.28	8.47
3077	浦银安盛景气优选混合A	-0.79	3.69	4.35	6.38	8.31
3078	中金衡优A	0.11	3.69	2.91	2.51	0.89
3079	中融核心成长	-0.86	3.69	28.84	29.92	10.04
3080	华商300智选混合A	-0.33	3.68	6.82	15.07	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	国寿安保稳吉混合A	0.10	2.20	2.91	6.70	2.45
5246	易方达新利灵活配置混合	0.21	1.77	2.91	4.10	2.30
5247	中金衡优A	0.11	3.69	2.91	2.51	0.89
5248	中融鑫思路混合C	-0.13	0.95	2.91	5.26	3.27
5249	德邦新回报灵活配置混合	0.27	1.29	2.90	3.24	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	平安安心灵活配置混合C	-0.35	1.39	2.39	2.51	3.20
5613	银华通利灵活配置混合A	-0.11	0.50	1.88	2.51	1.60
5614	中金衡优A	0.11	3.69	2.91	2.51	0.89
5615	东方红目标优选定开混合	0.12	0.99	2.53	2.50	1.91
5616	广发恒隆一年持有期混合A	-0.20	1.09	2.01	2.50	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6292 位，低于同类基金平均水平
6290	太平睿安混合C	-0.44	-0.26	1.65	-0.02	0.89
6291	易方达稳健增长混合A	-0.23	-0.71	-0.18	-0.33	0.89
6292	中金衡优A	0.11	3.69	2.91	2.51	0.89
6293	长信稳健增长一年持有混合A	-0.25	0.37	0.95	0.40	0.88
6294	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.18	0.88	1.50	0.81	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	广发恒隆一年持有期混合A	6.32	8.72	3.97	7.30	17.93
6319	华安沣瑞一年持有混合A	6.32	8.23	8.26	-	10.49
6320	中金衡优A	6.32	18.81	-1.96	-3.84	39.08
6321	华宝安享混合	6.31	10.29	18.11	-	20.74
6322	易方达稳健增长混合A	6.30	17.68	5.80	-	-4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	广发均衡回报混合C	14.87	18.84	1.47	-	-10.92
5218	东方红配置精选混合A	7.27	18.82	19.96	27.52	67.05
5219	中金衡优A	6.32	18.81	-1.96	-3.84	39.08
5220	易方达龙头优选两年持有混合A	9.13	18.80	1.60	-	-6.08
5221	南方宝丰混合A	11.69	18.79	15.71	22.11	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	招商资管智远成长灵活配置混合A	45.96	40.43	-1.93	-44.79	-45.22
6477	汇添富弘安混合A	-1.12	-2.01	-1.96	-1.02	24.20
6478	中金衡优A	6.32	18.81	-1.96	-3.84	39.08
6479	博时鑫惠混合A	-0.45	-3.35	-1.98	1.12	36.99
6480	华安升级主题混合C	29.55	24.18	-1.98	-	-1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	汇添富多策略定开混合	26.37	24.73	8.37	-3.84	82.60
2621	诺德成长精选C	41.07	43.10	15.84	-3.84	45.84
2622	中金衡优A	6.32	18.81	-1.96	-3.84	39.08
2623	融通动力先锋混合	30.34	21.10	7.65	-3.87	290.82
2624	添富红利增长混合C	29.79	42.71	26.61	-3.87	87.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3413 位，高于同类基金平均水平
3411	中欧新趋势混合(LOF)X	77.92	91.28	58.42	-	39.10
3412	华安添颐混合	4.53	10.58	11.63	7.98	39.08
3413	中金衡优A	6.32	18.81	-1.96	-3.84	39.08
3414	民生加银专精特新智选混合发起式A	51.50	83.40	37.94	-	39.02
3415	信澳星奕混合C	8.92	64.83	24.11	-	39.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	10.00	115.80	4.71%
恒立液压	601100	1.00	109.91	4.47%
紫金矿业	601899	3.00	103.41	4.21%
洛阳钼业	603993	5.00	100.00	4.07%
香农芯创	300475	0.60	86.60	3.52%
茂莱光学	688502	0.17	67.84	2.76%
立讯精密	002475	1.00	56.71	2.31%
罗莱生活	002293	5.00	51.35	2.09%
小商品城	600415	3.00	47.85	1.95%
恺英网络	002517	2.00	43.74	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	20.71%
采矿业	0.02	8.28%
批发和零售业	0.01	3.52%
租赁和商务服务业	0.00	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
标题：中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

10 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) 11 中金金元债券型证券投资基金 12 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 13 中金新元6个月...

查看全文[07-19]
标题：中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月12日 1. 公告基本信息基金名称中金衡优灵活配置混合型证券投资...

查看全文[07-12]
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第3号)
07-12中金衡优灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(...
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告
06-28中金衡优灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第2号)

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.2116	1.2121	1.2159	1.2090	1.1998
累计净值(元)	1.3848	1.3853	1.3891	1.3822	1.3730

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