中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

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最新净值：1.2099 0.0042(0.35%)

累计净值：1.3831

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于质冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.18亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.88	-1.86	-0.60	8.22	0.64
混合型名次	3009	7030	6822	4877	6873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.59	21.03	-1.85	-	38.73
混合型名次	6491	5365	6368	1650	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，高于同类基金平均水平
3007	银华心怡灵活配置混合C	1.88	-0.57	-3.93	2.49	0.76
3008	圆信永丰致优A	1.88	4.38	7.28	28.33	7.78
3009	中金衡优A	1.88	-1.86	-0.60	8.22	0.64
3010	中金衡优C	1.88	-1.88	-0.69	8.01	0.60
3011	长盛盛崇A	1.87	-0.05	2.58	17.36	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 7030 位，低于同类基金平均水平
7028	嘉实成长收益混合H	0.84	-1.86	-2.04	24.12	1.10
7029	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
7030	中金衡优A	1.88	-1.86	-0.60	8.22	0.64
7031	广发科创板两年定开混合	1.95	-1.87	8.18	32.65	7.86
7032	嘉实成长收益混合A	0.84	-1.87	-2.04	24.11	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6822 位，低于同类基金平均水平
6820	景顺港股通全球竞争力混合A	1.47	2.55	-0.60	17.51	6.45
6821	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.11	-0.38	-0.60	0.74	0.01
6822	中金衡优A	1.88	-1.86	-0.60	8.22	0.64
6823	工银优质发展混合A	0.77	-0.32	-0.61	34.22	1.52
6824	鹏华品质成长混合A	0.24	1.13	-0.61	2.00	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	建信核心精选混合	0.67	0.04	-1.46	8.23	1.13
4876	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-3.52	6.11	-2.60	8.22	6.11
4877	中金衡优A	1.88	-1.86	-0.60	8.22	0.64
4878	安信工业4.0混合A	1.50	-5.23	-0.03	8.21	-0.88
4879	中信建投稳利混合C	0.56	2.27	4.41	8.21	5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 6873 位，低于同类基金平均水平
6871	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
6872	汇添富绝对收益定开混合A	0.64	0.08	1.94	5.09	0.64
6873	中金衡优A	1.88	-1.86	-0.60	8.22	0.64
6874	长城优选增强六个月持有混合C	0.60	0.16	0.75	2.86	0.63
6875	大成安享得利六月持有混合C	0.16	0.41	0.87	2.09	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6491 位，低于同类基金平均水平
6489	易方达裕惠定开混合发起式C	5.59	17.78	18.42	-	19.06
6490	易方达悦鑫一年持有混合C	5.59	10.31	9.62	-	9.67
6491	中金衡优A	5.59	21.03	-1.85	-	38.73
6492	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	-	65.12
6493	太平睿庆混合C	5.58	13.37	7.13	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	博时双季鑫6个月持有期混合A	9.77	21.04	8.92	-	13.08
5364	招商瑞泰1年持有期混合A	14.39	21.03	20.25	-	21.31
5365	中金衡优A	5.59	21.03	-1.85	-	38.73
5366	大成悦享生活混合C	13.74	21.02	-7.41	-	-12.49
5367	光大阳光优选一年持有混合B	18.92	21.00	14.77	-	-10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 6368 位，低于同类基金平均水平
6366	前海开源沪港深价值精选混合	19.29	28.72	-1.85	-	91.40
6367	中庚价值品质一年持有期混合	6.73	30.64	-1.85	-	56.30
6368	中金衡优A	5.59	21.03	-1.85	-	38.73
6369	融通中国风1号灵活配置混合A/B	40.30	36.53	-1.86	-	166.44
6370	汇添富绝对收益定开混合A	5.35	3.28	-1.87	-	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	博时创新驱动混合A	80.84	94.50	32.13	-	31.58
1649	博时创新驱动混合C	79.43	91.43	29.01	-	23.32
1650	中金衡优A	5.59	21.03	-1.85	-	38.73
1651	中金衡优C	5.17	20.06	-3.04	-	33.98
1652	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	34.88	78.49	28.72	-	65.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	-	38.78
3358	景顺长城品质成长混合A类	22.79	35.98	8.75	-	38.74
3359	中金衡优A	5.59	21.03	-1.85	-	38.73
3360	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-	38.71
3361	金鹰产业智选一年持有混合C	26.01	62.30	0.00	-	38.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	10.00	115.80	4.71%
恒立液压	601100	1.00	109.91	4.47%
紫金矿业	601899	3.00	103.41	4.21%
洛阳钼业	603993	5.00	100.00	4.07%
香农芯创	300475	0.60	86.60	3.52%
茂莱光学	688502	0.17	67.84	2.76%
立讯精密	002475	1.00	56.71	2.31%
罗莱生活	002293	5.00	51.35	2.09%
小商品城	600415	3.00	47.85	1.95%
恺英网络	002517	2.00	43.74	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	20.71%
采矿业	0.02	8.28%
批发和零售业	0.01	3.52%
租赁和商务服务业	0.00	1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.2057	1.1876	1.1893	1.2026	1.1987
累计净值(元)	1.3789	1.3608	1.3625	1.3758	1.3719

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