中金衡优A(005489)_最新动态

中金衡优A005489IN TROY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.062 0.001(0.10%)

累计净值：1.235

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：混合型

中金衡优A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：邱延冰

2023-06-27 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.03亿元

2023-04-04 每10份派现金 0.6 元

中金衡优A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.54	6.52	3.39	3.82
混合型名次	5484	4091	2352	1029	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.90	-10.44	-13.29	7.30	21.65
混合型名次	3810	4345	5218	2113	2342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	永赢低碳环保智选混合发起A	7.34	3.68	10.87	-4.53	-2.32
3	永赢低碳环保智选混合发起C	7.33	3.65	10.77	-4.73	-2.43
4	嘉合睿金混合A	5.96	5.52	20.94	-10.73	2.33
5	嘉合睿金混合C	5.95	5.44	20.69	-11.08	2.08
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	中加聚优一年混合C	-0.02	-0.02	1.27	0.54	0.89
5483	中加科瑞混合C	-0.02	-0.11	-0.30	-0.10	-0.35
5484	中金衡优A	-0.02	-0.54	6.52	3.39	3.82
5485	中欧价值智选混合C	-0.02	-3.79	5.36	-12.30	-4.28
5486	宝盈成长精选混合C	-0.03	-8.92	4.17	-8.42	-12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.87	13.49	26.92	22.26	21.77
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.88	13.43	26.73	21.89	21.55
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	兴业聚福一年持有期混合A	0.43	-0.54	1.04	0.79	0.06
4090	银华优质增长混合	1.34	-0.54	6.19	-5.02	-0.84
4091	中金衡优A	-0.02	-0.54	6.52	3.39	3.82
4092	大成弘远回报一年持有混合C	0.12	-0.55	4.79	-0.33	1.28
4093	大成新能源混合发起式C	2.30	-0.55	5.14	-2.02	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
3	西部利得策略优选混合A	-6.41	12.58	39.03	7.58	22.27
4	西部利得策略优选混合C	-6.45	12.49	38.78	7.18	21.94
5	东财数字经济混合发起式A	3.28	-5.06	35.05	20.79	20.98
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.51	0.72	6.52	0.49	2.31
2351	易方达瑞祺混合E	1.62	2.28	6.52	5.44	5.02
2352	中金衡优A	-0.02	-0.54	6.52	3.39	3.82
2353	大成创新趋势混合A	0.60	-0.68	6.51	-8.72	-4.17
2354	大成至诚鑫选混合C	0.79	2.51	6.51	0.95	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.93	0.40	18.50	26.30	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.93	0.37	18.35	26.05	-
4	中金优势领航一年持有混合A	0.04	9.31	26.97	25.92	20.78
5	万家精选混合A	3.26	5.01	17.20	25.64	19.01
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	鹏华弘泰混合C	0.34	1.53	3.35	3.39	3.21
1028	易方达价值精选混合	2.06	1.63	14.53	3.39	7.50
1029	中金衡优A	-0.02	-0.54	6.52	3.39	3.82
1030	中欧生益稳健一年混合A	0.58	1.27	4.69	3.39	3.60
1031	国寿安保低碳经济混合A	1.25	2.83	13.86	3.38	7.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	1.77	18.78	42.28	23.26	28.02
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	博时成长精选混合A	1.59	10.03	30.77	23.49	27.50
4	惠升领先优选混合C	1.76	18.24	41.55	22.50	27.31
5	博时成长精选混合C	1.58	9.98	30.61	23.15	27.30
中金衡优A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.21	1.05	4.30	2.34	3.82
1426	前海开源裕和混合A	0.63	1.56	6.26	3.60	3.82
1427	中金衡优A	-0.02	-0.54	6.52	3.39	3.82
1428	华安添瑞6个月混合A	0.83	1.79	5.41	5.20	3.81
1429	中欧成长先锋混合A	1.18	-1.41	14.62	0.18	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	37.12	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.08	31.81	10.03	-	51.45
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.29	224.91
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，高于同类基金平均水平
3808	大成新能源混合发起式A	-13.90	8.15	0.00	-	-13.71
3809	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60
3810	中金衡优A	-13.90	-10.44	-13.29	7.30	21.65
3811	博道嘉泰回报混合	-13.91	-8.83	-15.44	-	43.64
3812	惠升惠享启睿混合A	-13.91	0.00	0.00	-	-23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	109.42	174.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	45.31	50.56	9.21	106.29	224.91
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.72	49.35	0.00	-	51.24
4	万家新利	35.48	49.03	93.50	92.58	205.06
5	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	东兴未来价值混合A	-7.99	-10.43	-25.16	-	-6.13
4344	富国远见优选混合A	-12.38	-10.43	0.00	-	-12.19
4345	中金衡优A	-13.90	-10.44	-13.29	7.30	21.65
4346	中泰兴诚价值一年持有混合A	-22.29	-10.44	7.25	-	12.07
4347	方正富邦策略精选A	-14.36	-10.45	-21.27	-	-17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
2	万家新利	35.48	49.03	93.50	92.58	205.06
3	万家宏观择时多策略A	36.11	51.48	91.92	109.42	174.99
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.46	8.31	84.25	151.24	304.40
5	东吴移动互联A	6.11	44.24	79.08	199.07	163.48
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	富国优质发展混合A	-8.77	-12.52	-13.26	84.26	95.44
5217	交银先进制造混合A	-25.29	-17.59	-13.26	79.03	498.28
5218	中金衡优A	-13.90	-10.44	-13.29	7.30	21.65
5219	国投瑞银新丝路混合(LOF)	-28.70	-1.37	-13.34	42.37	78.63
5220	广发睿享稳健增利混合A	-5.11	-2.21	-13.36	-	-6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.94	48.73	108.01	279.28	316.41
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.60	4.06	63.36	228.47	238.00
3	大成新锐产业混合A	-4.55	-5.23	30.70	222.52	670.27
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.23	15.05	45.96	214.40	841.00
5	交银趋势混合A	-3.15	8.14	61.26	209.91	567.57
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	摩根全球新兴市场混合(QDII)	4.26	2.63	-21.89	7.40	9.22
2112	新华钻石品质企业混合	-19.67	-15.85	-40.14	7.39	121.76
2113	中金衡优A	-13.90	-10.44	-13.29	7.30	21.65
2114	财通多策略精选混合(LOF)	-31.50	-42.54	-42.54	7.28	19.40
2115	长盛电子信息主题混合	-20.57	-22.26	-26.79	7.25	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.63	-16.61	-32.93	7.83	2651.43
2	嘉实增长混合	-23.58	-14.21	-32.97	36.65	1855.24
3	宏利周期混合	-7.59	4.68	41.17	143.55	1629.52
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.31	-20.59	-34.40	3.69	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-20.19	-20.52	-37.81	28.65	1458.09
中金衡优A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	易方达瑞锦混合发起式C	5.51	10.72	16.27	-	21.67
2341	招商丰茂灵活混合发起式C	4.03	5.41	6.19	14.00	21.66
2342	中金衡优A	-13.90	-10.44	-13.29	7.30	21.65
2343	诺安鼎利混合A	-0.07	0.75	6.27	21.85	21.64
2344	鹏扬景瑞三年持有混合C	-1.19	-0.44	-0.48	-	21.62

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	34.52	3.47%
石头科技	688169	0.09	24.53	2.46%
杰普特	688025	0.21	19.84	1.99%
立讯精密	002475	0.56	19.29	1.94%
科德数控	688305	0.22	16.89	1.70%
中际旭创	300308	0.13	14.68	1.47%
山东赫达	002810	0.62	13.14	1.32%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.62	1.17%
易点天下	301171	0.49	9.69	0.97%
新宙邦	300037	0.20	9.46	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	23.45%
采矿业	0.00	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.97%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

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04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
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03-02中金基金管理有限公司高级管理人员变更公告
01-20中金基金管理有限公司董事长、高级管理人员变更公告
01-19中金衡优灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.061	1.040	1.058	1.061	1.047
累计净值(元)	1.234	1.213	1.231	1.234	1.220

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