大成消费主题混合A(090016)_最新动态

大成消费主题混合A090016DA CHENG CONSUMPTION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只[2024-04-29]

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最新净值：1.854 0.020(1.09%)

累计净值：2.111

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：混合型

大成消费主题混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：齐炜中

2015-01-17 每10份派现金 2.1 元

基金规模：6.80亿元

2012-04-24 每10份派现金 0.5 元

大成消费主题混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.26	3.27	6.01	3.85	-1.93
混合型名次	2632	1487	3611	1756	4610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.25	12.86	-6.67	116.78	130.76
混合型名次	3737	490	4710	70	559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	银华心兴三年持有期混合A	2.27	-0.65	2.96	-7.34	-5.50
2631	博道惠泰优选混合C	2.26	3.72	11.83	5.59	4.54
2632	大成消费主题混合A	2.26	3.27	6.01	3.85	-1.93
2633	工银恒兴6个月持有期混合A	2.26	-0.49	7.71	-1.69	-0.11
2634	汇添富进取成长混合C	2.26	1.92	2.40	-7.61	-7.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中欧悦享生活混合A	3.59	3.28	10.38	3.24	3.54
1486	安信港股通精选混合发起C	7.01	3.27	6.12	-5.23	-3.43
1487	大成消费主题混合A	2.26	3.27	6.01	3.85	-1.93
1488	鹏华品质优选混合A	0.73	3.27	8.85	5.11	12.10
1489	鹏扬景科混合C	1.50	3.27	6.66	6.67	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	浙商大数据智选消费C	0.55	3.24	6.02	-0.18	-1.78
3610	大成弘远回报一年持有混合C	1.11	0.71	6.01	2.93	1.97
3611	大成消费主题混合A	2.26	3.27	6.01	3.85	-1.93
3612	方正富邦科技创新A	1.71	-1.30	6.01	-7.78	-7.91
3613	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	2.23	1.97	6.01	-6.18	-6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	6.43	-3.83	12.90	34.34	14.37
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	泰康申润一年持有期混合C	-0.40	1.75	3.00	3.86	3.47
1755	博道盛彦混合A	5.41	6.24	14.30	3.85	3.99
1756	大成消费主题混合A	2.26	3.27	6.01	3.85	-1.93
1757	富安达先进制造混合发起式A	0.54	-3.10	7.71	3.85	-2.53
1758	广发聚优灵活配置混合A	-1.30	4.43	11.04	3.85	6.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
大成消费主题混合A一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	英大策略优选A	1.44	0.26	5.51	-2.75	-1.92
4609	长盛优势企业精选混合C	2.80	0.38	7.82	1.25	-1.93
4610	大成消费主题混合A	2.26	3.27	6.01	3.85	-1.93
4611	鹏华安锦一年持有期混合C	1.38	0.27	1.17	-1.66	-1.93
4612	鹏华安庆混合A	1.43	0.90	2.38	-1.79	-1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.32	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	-	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	102.19	217.10
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平
3735	汇添富均衡精选六个月持有混合C	-9.24	5.87	0.00	-	-23.12
3736	诺德品质消费	-9.24	-4.57	-34.71	-	-35.63
3737	大成消费主题混合A	-9.25	12.86	-6.67	116.78	130.76
3738	广发聚优灵活配置混合A	-9.25	1.13	-33.54	51.03	140.99
3739	长江启航混合发起C	-9.26	0.00	0.00	-	-4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	84.47	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	84.10	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.78	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	197.98	50.48
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	景顺长城公司治理混合	-16.72	12.95	7.30	74.15	282.20
489	华夏新能源车龙头混合发起式A	-7.28	12.88	0.00	-	-19.66
490	大成消费主题混合A	-9.25	12.86	-6.67	116.78	130.76
491	兴全商业模式混合(LOF)	-4.61	12.86	-22.95	67.85	419.26
492	永赢合享混合发起C	-6.85	12.86	0.00	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.92	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	108.62	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	129.32	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	166.47	295.02
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	华安新活力灵活配置混合A	-5.31	-4.85	-6.66	13.85	67.62
4709	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-15.16	-11.87	-6.66	-	-2.27
4710	大成消费主题混合A	-9.25	12.86	-6.67	116.78	130.76
4711	广发稳裕混合A	-0.75	-1.07	-6.67	12.90	27.55
4712	南方改革机遇	-3.25	3.02	-6.67	75.16	63.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.87	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.87	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	241.14	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	235.74	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	225.80	123.50
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	农银汇理主题轮动混合	-18.89	9.38	6.18	119.43	133.96
69	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-25.11	-21.59	-15.84	117.65	89.79
70	大成消费主题混合A	-9.25	12.86	-6.67	116.78	130.76
71	华商鑫安混合	-9.00	-5.67	-13.95	115.46	79.48
72	华商盛世成长混合	-3.18	37.82	32.90	115.08	726.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	11.74	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	36.84	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	165.81	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	7.47	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	32.73	1501.21
大成消费主题混合A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	华安制造先锋混合A	-26.42	-14.95	-8.20	78.75	130.93
558	博时价值增长贰号混合	-4.30	-2.87	-26.40	25.66	130.88
559	大成消费主题混合A	-9.25	12.86	-6.67	116.78	130.76
560	中信建投轮换混合C	-9.00	24.05	8.50	105.41	130.72
561	平安鼎越混合	-4.88	15.84	27.43	139.57	130.44

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立华股份	300761	374.33	7876.00	9.90%
贵州茅台	600519	4.61	7852.07	9.87%
百亚股份	003006	456.24	7701.33	9.68%
同庆楼	605108	185.67	5393.65	6.78%
鱼跃医疗	002223	152.92	5245.16	6.59%
华恒生物	688639	39.94	4472.36	5.62%
德邦股份	603056	242.27	3808.48	4.79%
中牧股份	600195	316.36	2967.43	3.73%
匠心家居	301061	45.53	2697.08	3.39%
迈瑞医疗	300760	7.87	2215.09	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.79	60.13%
农、林、牧、渔业	0.96	12.07%
住宿和餐饮业	0.54	6.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	4.79%
批发和零售业	0.21	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.07%
金融业	0.11	1.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"

　　4月29日，沪指收涨0.79%站上3100点，创年内新高，而房地产板块迎来暌违已久的集体暴涨，万科A时隔500余天再度涨停；中证800地产指数收涨6.34%，日线录得三连阳，近3日累计涨幅达12.77%，多只地产ETF场内价格也飙升。　

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标题： 4月29日鹏华品质优选混合A净值0.7677元，增长1.17%

　　金融界2024年4月29日消息，鹏华品质优选混合A(011333)最新净值0.7677元，增长1.17%。该基金近1个月收益率3.97%，同类排名925|4243；近6个月收益率5.85%，同类排名596|3984。鹏华品质优选混合A基

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04-29 4月29日鹏华成长智选混合A净值0.7229元，增长0.10%
04-29 4月29日鹏华匠心精选混合A净值0.7315元，增长0.54%
04-29 4月29日鹏华汇智优选混合A净值0.6201元，增长1.47%
04-29 4月29日鹏华新兴产业混合净值2.5670元，增长2.15%

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标题：大成消费主题混合型证券投资基金更新招募说明书

大成消费主题混合型证券投资基金更新招募说明书基金管理人：大成基金管理有... 目录一绪言 ...............................................

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标题：大成消费主题混合型证券投资基金2024年第1季度报告

大成消费主题混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

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标题：大成消费主题混合型证券投资基金更新招募说明书

大成消费主题混合型证券投资基金更新招募说明书基金管理人：大成基金管理有... 目录一绪言.............................................

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04-09大成消费主题混合型证券投资基金托管协议
04-09大成消费主题混合型证券投资基金基金合同
04-09大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留...
04-02大成基金管理有限公司提醒投资者谨防金融诈骗的公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.834	1.839	1.843	1.855	1.852
累计净值(元)	2.091	2.095	2.100	2.112	2.109

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