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最新净值:0.746 -0.003(-0.43%)

累计净值:0.746

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 格林伯元灵活配置C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李会忠
基金规模:0.96亿元
    格林伯元灵活配置C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.43 -13.64 -25.33 -33.85 -32.96
混合型名次 6801 7855 7842 7826 7696
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
今世缘 603369 20.66 954.49 9.65%
洋河股份 002304 11.60 936.58 9.47%
五粮液 000858 7.32 937.33 9.47%
山西汾酒 600809 4.44 936.31 9.46%
贵州茅台 600519 0.63 924.46 9.34%
古井贡酒 000596 4.36 920.27 9.30%
泸州老窖 000568 6.41 919.35 9.29%
迎驾贡酒 603198 15.93 915.83 9.26%
舍得酒业 600702 12.58 713.08 7.21%
酒鬼酒 000799 15.48 679.13 6.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 94.23%
采矿业 0.00 0.22%
金融业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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