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最新净值:2.379 -0.017(-0.71%)

累计净值:4.076

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富价值精选混合A增长自成立以来,共分红 11
基金经理:劳杰男 2020-10-19 每10份派现金 1.1
基金规模:90.52亿元 2019-06-17 每10份派现金 0.8
    汇添富价值精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.83 1.71 7.99 -2.30 6.16
混合型名次 2883 1213 306 2439 313
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 38.47 66403.71 7.34%
华鲁恒升 600426 1147.25 31652.67 3.50%
圆通速递 600233 2569.92 31584.32 3.49%
紫金矿业 601899 2447.11 30491.01 3.37%
农业银行 601288 7473.43 27203.29 3.01%
立讯精密 002475 783.54 26992.95 2.98%
建设银行 601939 4128.88 26879.02 2.97%
招商银行 600036 946.23 26324.09 2.91%
宁德时代 300750 154.03 25147.56 2.78%
恒瑞医药 600276 492.33 22268.26 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.13 39.92%
金融业 19.05 21.05%
采矿业 10.39 11.48%
交通运输、仓储和邮政业 7.58 8.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.20 2.43%
批发和零售业 1.49 1.65%
房地产业 1.50 1.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 0.80%
文化、体育和娱乐业 0.24 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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