集合-中金进取回报A(920008)_最新动态

集合-中金进取回报A920008CICC ENTERPRISING RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

【读财报】公募基金公司年度违规透视：7家机构违规被罚，中邮基金、九泰基金罚单数居前[2024-01-17]

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累计净值：1.326

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

集合-中金进取回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯达

基金规模：

集合-中金进取回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-9.86	-10.51	-20.40	-9.25
混合型名次	7116	7179	6363	6221	6660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-28.15	-43.88	-51.25	-	-47.59
混合型名次	6580	7351	7614	7803	7588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
集合-中金进取回报A一周收益在同类基金中排列第 7116 位，低于同类基金平均水平
7114	华夏兴华混合A	-0.90	-7.56	-13.02	-19.68	-7.67
7115	华夏兴华混合H	-0.90	-7.56	-13.02	-19.68	-7.67
7116	集合-中金进取回报A	-0.90	-9.86	-10.51	-20.40	-9.25
7117	金鹰多元策略混合	-0.90	-8.34	-9.23	-33.59	-8.76
7118	鹏华新能源汽车混合A	-0.90	-12.86	-6.95	-10.35	-11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
集合-中金进取回报A一周收益在同类基金中排列第 7179 位，低于同类基金平均水平
7177	东方红恒元五年定开混合	-1.78	-9.85	-15.46	-19.21	-8.94
7178	工银战略新兴产业混合A	0.03	-9.86	-11.75	-24.10	-6.96
7179	集合-中金进取回报A	-0.90	-9.86	-10.51	-20.40	-9.25
7180	银华核心动力精选混合A	-1.16	-9.86	-9.79	-23.01	-9.58
7181	浙商智选新兴产业混合A	-0.33	-9.86	-10.29	-21.00	-10.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
集合-中金进取回报A一周收益在同类基金中排列第 6363 位，低于同类基金平均水平
6361	东吴移动互联C	-0.43	-11.91	-10.51	-26.69	-11.60
6362	华安景气优选混合A	-0.42	-10.70	-10.51	-23.22	-9.16
6363	集合-中金进取回报A	-0.90	-9.86	-10.51	-20.40	-9.25
6364	南方产业升级混合C	-0.19	-2.80	-10.51	-18.79	-4.07
6365	泰康优势企业混合A	-0.79	-3.60	-10.51	-14.73	-5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
集合-中金进取回报A一周收益在同类基金中排列第 6221 位，低于同类基金平均水平
6219	汇丰晋信核心成长混合C	-0.59	-6.90	-9.68	-20.39	-7.63
6220	中欧创新未来混合(LOF)	-1.75	-10.25	-8.87	-20.39	-11.07
6221	集合-中金进取回报A	-0.90	-9.86	-10.51	-20.40	-9.25
6222	嘉实内需精选混合C	-0.33	-3.23	-13.77	-20.40	-4.85
6223	易方达蓝筹精选混合	-0.64	-3.31	-16.18	-20.40	-5.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
集合-中金进取回报A一周收益在同类基金中排列第 6660 位，低于同类基金平均水平
6658	银华互联网主题灵活配置混合C	-0.80	-12.25	-13.62	-32.11	-9.24
6659	安信新回报混合A	0.08	-11.12	-12.61	-21.50	-9.25
6660	集合-中金进取回报A	-0.90	-9.86	-10.51	-20.40	-9.25
6661	西部利得新动力混合A	-1.71	-19.40	-19.76	-24.06	-9.25
6662	安信成长精选混合A	0.05	-10.59	-12.00	-22.60	-9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
集合-中金进取回报A一年收益在同类基金中排列第 6580 位，低于同类基金平均水平
6578	德邦价值优选混合C	-28.15	-28.03	0.00	-	-27.71
6579	德邦乐享生活混合C	-28.15	-30.41	-23.93	-	47.86
6580	集合-中金进取回报A	-28.15	-43.88	-51.25	-	-47.59
6581	广发睿升混合C	-28.16	0.00	0.00	-	-32.49
6582	弘毅远方消费升级混合A	-28.17	-37.81	-49.98	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
集合-中金进取回报A一年收益在同类基金中排列第 7351 位，低于同类基金平均水平
7349	摩根远见两年持有期混合	-24.45	-43.87	-41.22	-	-41.43
7350	博时创新精选混合A	-28.62	-43.88	0.00	-	-46.05
7351	集合-中金进取回报A	-28.15	-43.88	-51.25	-	-47.59
7352	万家自主创新混合A	-29.93	-43.88	-47.80	-	-21.19
7353	浦银安盛价值成长混合A	-26.95	-43.89	-37.77	42.35	60.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
集合-中金进取回报A一年收益在同类基金中排列第 7614 位，低于同类基金平均水平
7612	汇添富研究优选灵活配置混合	-25.20	-40.14	-51.22	-	-3.94
7613	汇丰晋信港股通双核混合	-23.99	-39.13	-51.23	-	-15.14
7614	集合-中金进取回报A	-28.15	-43.88	-51.25	-	-47.59
7615	南方创新成长混合C	-26.35	-40.10	-51.28	-	-44.26
7616	嘉实海外中国股票混合(QDII)	-23.75	-31.01	-51.31	-24.50	-40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
集合-中金进取回报A一年收益在同类基金中排列第 7803 位，低于同类基金平均水平
7801	东方红新源三年持有混合A	-20.17	-31.67	0.00	-	-41.39
7802	东方红内需增长混合A	-27.65	-40.08	0.00	-	-43.97
7803	集合-中金进取回报A	-28.15	-43.88	-51.25	-	-47.59
7804	集合-中金安心回报A	-9.87	-25.61	-30.01	-	-15.56
7805	中金优势领航一年持有混合A	0.81	0.00	0.00	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
集合-中金进取回报A一年收益在同类基金中排列第 7588 位，低于同类基金平均水平
7586	中信证券品质生活A	-31.38	-40.70	0.00	-	-47.53
7587	广发诚享混合A	-37.53	-47.84	0.00	-	-47.58
7588	集合-中金进取回报A	-28.15	-43.88	-51.25	-	-47.59
7589	海通核心优势一年持有混合C	-27.45	-46.15	-57.29	-	-47.61
7590	银华瑞祥一年持有期混合	-36.74	-44.66	0.00	-	-47.63

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久远银海	002777	30.37	811.49	4.20%
人民网	603000	20.43	783.29	4.06%
中芯国际	00981	35.85	659.59	3.42%
长电科技	600584	20.47	624.34	3.23%
理工导航	688282	12.83	602.70	3.12%
北京君正	300223	6.82	502.70	2.60%
中国重汽	000951	30.28	499.01	2.59%
北方导航	600435	48.10	500.24	2.59%
芯碁微装	688630	7.40	486.87	2.52%
神州数码	000034	17.36	479.31	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	38.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	24.38%
信息技术	0.09	4.82%
批发和零售业	0.05	2.48%
金融业	0.04	1.98%
采矿业	0.04	1.87%
电信服务	0.03	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.02%
农、林、牧、渔业	0.02	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.95%

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二零二三年十二月目录第一部分集合计划的历史沿革 ...........................................................................................

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12-15中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划暂停申购、转换转入、定...
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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	0.683	0.685	0.695	0.683	0.692
累计净值(元)	1.329	1.332	1.342	1.330	1.339

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