华夏磐利一年定开混合A(009686)_最新动态

华夏磐利一年定开混合A009686HUAXIA PANLI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

最新动态

最新净值：2.0619 -0.0037(-0.18%)

累计净值：2.0619

更新时间：2026-02-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华夏磐利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：1.49亿元

华夏磐利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.76	2.53	8.22	12.57	8.60
混合型名次	3247	2622	2633	4207	1796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.28	82.50	17.86	-	106.19
混合型名次	3522	1405	2903	2794	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	海富通国策导向混合	1.76	0.41	5.49	13.34	3.87
3246	宏利睿智稳健混合A	1.76	3.65	6.80	26.84	6.30
3247	华夏磐利一年定开混合A	1.76	2.53	8.22	12.57	8.60
3248	华夏磐利一年定开混合C	1.76	2.48	8.11	12.34	8.55
3249	汇泉臻心致远混合C	1.76	-0.52	6.14	12.48	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	国寿安保稳泰一年定开混合C	-0.97	2.53	2.65	10.20	2.53
2621	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
2622	华夏磐利一年定开混合A	1.76	2.53	8.22	12.57	8.60
2623	景顺长城安瑞混合A	0.60	2.53	2.64	8.82	4.40
2624	鹏华弘嘉混合A	0.69	2.53	4.19	4.07	8.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	博道志远混合A	2.38	5.28	8.22	18.16	9.36
2632	国寿安保裕安混合C	1.34	2.61	8.22	19.02	7.82
2633	华夏磐利一年定开混合A	1.76	2.53	8.22	12.57	8.60
2634	汇添富策略回报混合	1.80	0.07	8.22	25.07	5.83
2635	平安优质企业混合C	2.78	0.25	8.22	25.52	5.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	民生加银策略精选混合A	2.58	-1.66	1.43	12.61	-0.67
4206	银华积极成长混合C	1.81	0.43	4.07	12.58	4.57
4207	华夏磐利一年定开混合A	1.76	2.53	8.22	12.57	8.60
4208	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	2.97	3.94	7.52	12.57	9.24
4209	富国核心趋势混合C	4.23	0.31	8.01	12.55	7.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	南方君誉混合C	2.18	4.45	12.46	23.12	8.61
1795	中信建投科技主题6个月持有混合C	1.15	0.80	8.30	9.44	8.61
1796	华夏磐利一年定开混合A	1.76	2.53	8.22	12.57	8.60
1797	中融成长优选混合A	3.18	0.13	6.55	18.18	8.60
1798	汇安成长优选混合A	2.06	1.29	16.98	58.90	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3522 位，高于同类基金平均水平
3520	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	28.29	16.50	11.91	-	-47.51
3521	汇丰晋信策略优选混合A	28.29	65.34	35.00	-	49.63
3522	华夏磐利一年定开混合A	28.28	82.50	17.86	-	106.19
3523	景顺长城产业臻选一年持有混合C	28.27	30.96	0.00	-	24.15
3524	招商品质发现混合C	28.27	56.67	18.03	-	-3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	51.72	82.54	43.33	-	83.84
1404	广发创新医疗两年持有期混合A	69.92	82.52	19.62	-	-12.10
1405	华夏磐利一年定开混合A	28.28	82.50	17.86	-	106.19
1406	新疆前海联合泓鑫混合A	35.76	82.49	30.74	-	272.29
1407	融通转型三动力灵活配置混合A/B	58.32	82.47	32.19	-	268.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，高于同类基金平均水平
2901	鹏华弘利混合C	10.70	18.68	17.88	-	90.31
2902	银华卓信成长精选混合C	78.66	77.08	17.88	-	12.41
2903	华夏磐利一年定开混合A	28.28	82.50	17.86	-	106.19
2904	国寿安保稳丰6个月持有混合C	9.41	23.10	17.85	-	25.99
2905	东吴兴享成长混合C	34.80	81.52	17.84	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2794 位，高于同类基金平均水平
2792	汇添富创新增长一年定开混合A	46.72	81.62	39.59	-	52.87
2793	汇添富创新增长一年定开混合C	45.86	79.44	37.11	-	47.79
2794	华夏磐利一年定开混合A	28.28	82.50	17.86	-	106.19
2795	华夏磐利一年定开混合C	27.76	81.05	16.44	-	101.67
2796	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	6.39	6.15	-15.40	-	-18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	华安安康灵活配置混合A	11.01	22.97	21.35	-	106.26
1514	汇添富全球互联混合(QDII)D	10.91	35.99	100.33	-	106.25
1515	华夏磐利一年定开混合A	28.28	82.50	17.86	-	106.19
1516	诺安恒鑫混合	59.66	103.12	38.35	-	106.11
1517	红塔红土盛隆C	27.37	47.25	22.27	-	106.04

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞玛精密	002976	35.20	922.14	5.50%
华海诚科	688535	8.90	897.04	5.35%
北方铜业	000737	51.67	795.21	4.75%
日盈电子	603286	9.79	677.37	4.04%
华大基因	300676	15.20	674.27	4.02%
光华科技	002741	30.50	611.76	3.65%
景嘉微	300474	8.31	597.46	3.57%
阿科力	603722	15.02	592.85	3.54%
北玻股份	002613	155.13	577.08	3.44%
竞业达	003005	27.01	550.64	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.88%
科学研究和技术服务业	0.09	5.37%
采矿业	0.03	1.55%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
建筑业	0.01	0.59%
金融业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力

　　春节前夕，市场风险偏好趋于谨慎。在持股过节的思维下，公募基金显然更看重安全边际与增量配置空间。　　近日，公募基金覆盖度偏低、长期处于低配状态的个股迎来了明显的修复行情。这些标的凭借基金减持动力弱、预期差空间大、配置比例有提升余地以及红利

查看全文[02-12]
标题：宽基ETF延续资金净流出 “跨境”赛道备受追捧

　　春节假期将至，资金应对行情有哪些最新的调仓动作？　　从ETF资金2月以来的流向来看，宽基ETF仍然维持净流出态势，但速度有所放缓——行业主题ETF内部结构分化，跨境ETF则成为吸金主力，总规模再度达到1万亿元。其中，挂钩恒生科技指数的E

查看全文[02-12]
标题：立足询价转让阵地公私募“打折扫货”

　　数据显示，2026年以来，全市场已有12家A股上市公司实施了询价转让股份。上述询价转让股份的核查报告显示，易方达基金、华夏基金、诺德基金、财通基金、上海睿量私募、南京盛泉恒元投资、上海金锝私募等多家公私募机构现身于询价转让的受让机构名单

查看全文[02-12]
02-12 昆山农商银行落地省内首笔科创债ETF质押式回购交易业务
02-12 公募基金市场热点：新基金发行升温，ETF规模突破6万亿
02-12 布鲁克菲尔德资产管理拟收购西班牙房地产公司，AI业务与基金进展披露
02-12 资源行情接棒资金借道ETF参与热门板块

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	2.0656	2.0674	2.0262	2.0264	2.0629
累计净值(元)	2.0656	2.0674	2.0262	2.0264	2.0629

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。