华夏磐利一年定开混合A(009686)_最新动态

华夏磐利一年定开混合A009686HUAXIA PANLI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.9297 0.0311(1.64%)

累计净值：1.9297

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：1.48亿元

华夏磐利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.64	4.25	1.94	16.77	1.64
混合型名次	4031	2999	2729	3831	4362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.43	27.73	19.27	-	92.97
混合型名次	2277	4110	2522	3935	1585

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	华泰柏瑞消费成长混合	1.64	5.83	9.91	33.16	1.64
4030	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.64	0.53	3.99	3.91	1.64
4031	华夏磐利一年定开混合A	1.64	4.25	1.94	16.77	1.64
4032	嘉实优质企业混合	1.64	3.70	1.78	17.30	1.64
4033	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	1.64	6.87	2.88	10.38	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，高于同类基金平均水平
2997	华安研究智选混合C	2.08	4.25	-2.32	25.51	2.08
2998	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
2999	华夏磐利一年定开混合A	1.64	4.25	1.94	16.77	1.64
3000	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.22	4.25	-5.35	12.53	3.22
3001	景顺远见成长混合A	2.78	4.25	-1.03	42.60	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	博时恒悦6个月持有期混合C	0.74	2.20	1.94	6.42	0.74
2728	工银新兴制造混合C	4.38	8.74	1.94	63.48	4.38
2729	华夏磐利一年定开混合A	1.64	4.25	1.94	16.77	1.64
2730	金鹰产业整合混合C	3.03	6.36	1.94	32.41	3.03
2731	摩根沃享远见一年持有期混合A	3.15	6.95	1.94	57.66	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	1.47	3.27	1.26	16.77	1.47
3830	国富成长动力混合	1.26	2.70	1.65	16.77	1.26
3831	华夏磐利一年定开混合A	1.64	4.25	1.94	16.77	1.64
3832	招商均衡成长混合C	3.68	4.01	-2.27	16.75	3.68
3833	招商兴福混合A	1.26	5.10	7.41	16.75	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	华泰柏瑞消费成长混合	1.64	5.83	9.91	33.16	1.64
4361	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.64	0.53	3.99	3.91	1.64
4362	华夏磐利一年定开混合A	1.64	4.25	1.94	16.77	1.64
4363	嘉实优质企业混合	1.64	3.70	1.78	17.30	1.64
4364	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	1.64	6.87	2.88	10.38	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	泰康北交所精选两年定开混合发起C	42.47	58.18	0.00	-	131.95
2276	招商品质成长混合A	42.46	18.16	-8.36	-	-20.35
2277	华夏磐利一年定开混合A	42.43	27.73	19.27	-	92.97
2278	鹏华品牌传承混合	42.43	43.07	-0.80	-6.61	247.11
2279	国泰君安量化选股混合发起C	42.40	48.09	52.04	-	48.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	富国转型机遇混合	40.02	27.74	4.81	-0.06	112.07
4109	中银蓝筹混合	21.18	27.74	-7.89	-27.71	113.74
4110	华夏磐利一年定开混合A	42.43	27.73	19.27	-	92.97
4111	金鹰成份股优选	32.67	27.73	8.32	-17.29	361.52
4112	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	21.96	27.73	16.44	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	兴证全球合瑞混合C	44.80	56.63	19.28	-	23.66
2521	华泰柏瑞行业严选混合C	67.79	46.42	19.27	-	-4.58
2522	华夏磐利一年定开混合A	42.43	27.73	19.27	-	92.97
2523	长安鑫旺价值混合A	29.16	47.56	19.26	-19.77	160.59
2524	汇添富医疗服务灵活配置混合C	50.78	40.32	19.26	-	-0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	汇添富创新增长一年定开混合A	49.44	72.00	40.03	-	47.20
3934	汇添富创新增长一年定开混合C	48.54	69.96	37.53	-	42.39
3935	华夏磐利一年定开混合A	42.43	27.73	19.27	-	92.97
3936	华夏磐利一年定开混合C	41.86	26.72	17.85	-	88.82
3937	国泰浩益混合A	4.95	10.03	6.01	-	18.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	长安鑫盈混合C	51.48	63.96	28.28	-24.18	93.08
1584	华泰柏瑞新利混合C	5.23	12.09	14.56	37.59	93.08
1585	华夏磐利一年定开混合A	42.43	27.73	19.27	-	92.97
1586	工银丰盈回报灵活配置混合A	15.23	18.85	-11.43	-22.81	92.90
1587	汇添富优选回报灵活配置混合C	39.91	45.40	-11.80	-0.26	92.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方铜业	000737	95.41	1522.75	9.12%
光华科技	002741	38.59	855.46	5.12%
景嘉微	300474	10.23	846.78	5.07%
北玻股份	002613	186.09	751.80	4.50%
阿科力	603722	16.79	736.76	4.41%
华大基因	300676	15.20	704.98	4.22%
竞业达	003005	32.63	671.43	4.02%
拓尔思	300229	28.80	645.38	3.86%
日盈电子	603286	13.36	593.24	3.55%
华亚智能	003043	10.03	516.83	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	72.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	10.02%
科学研究和技术服务业	0.10	6.00%
采矿业	0.03	2.03%
租赁和商务服务业	0.03	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.00%
农、林、牧、渔业	0.02	0.99%
金融业	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.8986	1.8968	1.8886	1.8868	1.8887
累计净值(元)	1.8986	1.8968	1.8886	1.8868	1.8887

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