华夏磐利一年定开混合A(009686)_最新动态

华夏磐利一年定开混合A009686HUAXIA PANLI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.8424 0.0429(2.38%)

累计净值：1.8424

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：1.49亿元

华夏磐利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.99	-11.87	-0.62	-2.06	-2.96
混合型名次	7480	7315	4224	5086	5661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.82	35.27	8.03	-	84.24
混合型名次	4216	2795	4151	4272	1704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7480 位，低于同类基金平均水平
7478	广发优质生活混合C	-2.99	-9.68	-8.96	-16.38	-7.53
7479	华泰柏瑞新兴产业混合C	-2.99	-16.58	-7.83	-9.04	-6.31
7480	华夏磐利一年定开混合A	-2.99	-11.87	-0.62	-2.06	-2.96
7481	华夏磐利一年定开混合C	-2.99	-11.90	-0.72	-2.26	-3.05
7482	申万菱信新经济混合	-2.99	-8.66	7.36	17.84	9.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7315 位，低于同类基金平均水平
7313	富荣信息技术混合C	-1.05	-11.87	7.50	-7.04	2.20
7314	华宝竞争优势混合	-2.55	-11.87	4.10	5.08	5.49
7315	华夏磐利一年定开混合A	-2.99	-11.87	-0.62	-2.06	-2.96
7316	招商境远灵活配置混合	-1.53	-11.87	-2.24	6.01	-2.91
7317	东方红先进制造混合A	-2.58	-11.89	-5.46	-8.75	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	宏利睿智稳健混合C	-0.97	-6.77	-0.62	1.29	-0.81
4223	华安添益一年混合C	-0.12	-1.40	-0.62	-3.01	-0.53
4224	华夏磐利一年定开混合A	-2.99	-11.87	-0.62	-2.06	-2.96
4225	天弘永定价值成长混合C	-0.40	-4.70	-0.62	-2.76	-0.79
4226	博时周期优选混合A	-1.89	-8.94	-0.63	4.29	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	财通安华混合发起式A	-0.41	-2.25	-1.87	-2.06	-1.32
5085	华安聚弘精选混合C	-2.06	-7.71	0.90	-2.06	1.59
5086	华夏磐利一年定开混合A	-2.99	-11.87	-0.62	-2.06	-2.96
5087	鹏华上华一年持有期混合C	-0.39	-1.41	-0.97	-2.06	-1.01
5088	前海开源沪港深创新成长混合C	-1.29	-7.46	-7.15	-2.06	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5661 位，低于同类基金平均水平
5659	长盛航天海工混合A	-1.89	-14.82	1.20	9.81	-2.96
5660	长信内需成长混合C	-1.09	-7.30	-3.38	4.59	-2.96
5661	华夏磐利一年定开混合A	-2.99	-11.87	-0.62	-2.06	-2.96
5662	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96
5663	中欧嘉益一年混合C	-0.90	-7.98	-2.23	-0.59	-2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	长城久鑫A	11.84	67.20	26.44	12.68	160.82
4215	华安睿明两年定开混合C	11.83	29.41	17.31	-	114.89
4216	华夏磐利一年定开混合A	11.82	35.27	8.03	-	84.24
4217	景顺安泽回报一年持有混合C	11.82	25.17	30.60	-	41.77
4218	广发均衡回报混合A	11.81	13.45	0.73	-	-13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2795 位，高于同类基金平均水平
2793	海富通欣利混合A	15.49	35.29	33.99	-	43.18
2794	华泰紫金创新成长混合发起A	23.01	35.28	16.38	-	16.54
2795	华夏磐利一年定开混合A	11.82	35.27	8.03	-	84.24
2796	九泰量化新兴产业	47.65	35.27	9.05	-	-24.95
2797	南方隆元产业主题混合	19.74	35.27	16.55	-5.10	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	工银聚瑞混合C	3.11	5.72	8.03	-	6.09
4150	广发安享混合A	3.69	5.92	8.03	14.34	63.15
4151	华夏磐利一年定开混合A	11.82	35.27	8.03	-	84.24
4152	银华优质增长混合	14.08	26.71	8.03	-10.91	629.18
4153	东方红战略精选混合C	2.47	8.32	8.02	9.20	43.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	汇添富创新增长一年定开混合A	26.03	50.45	28.51	-	36.59
4271	汇添富创新增长一年定开混合C	25.27	48.64	26.22	-	31.95
4272	华夏磐利一年定开混合A	11.82	35.27	8.03	-	84.24
4273	华夏磐利一年定开混合C	11.36	34.19	6.74	-	80.12
4274	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-5.89	-10.51	-23.06	-	-26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	鹏华弘和混合A	32.34	47.76	27.21	30.50	84.30
1703	华宝新兴成长混合A	71.03	80.39	68.21	93.20	84.27
1704	华夏磐利一年定开混合A	11.82	35.27	8.03	-	84.24
1705	华夏科技创新混合A	42.85	52.31	7.43	-14.93	84.23
1706	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	138.82	149.37	112.80	-	84.17

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞玛精密	002976	35.20	922.14	5.50%
华海诚科	688535	8.90	897.04	5.35%
北方铜业	000737	51.67	795.21	4.75%
日盈电子	603286	9.79	677.37	4.04%
华大基因	300676	15.20	674.27	4.02%
光华科技	002741	30.50	611.76	3.65%
景嘉微	300474	8.31	597.46	3.57%
阿科力	603722	15.02	592.85	3.54%
北玻股份	002613	155.13	577.08	3.44%
竞业达	003005	27.01	550.64	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.88%
科学研究和技术服务业	0.09	5.37%
采矿业	0.03	1.55%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
建筑业	0.01	0.59%
金融业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7995	1.8992	1.9527	1.9965	1.9653
累计净值(元)	1.7995	1.8992	1.9527	1.9965	1.9653

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