华夏磐利一年定开混合A(009686)_最新动态

华夏磐利一年定开混合A009686HUAXIA PANLI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：2.1078 -0.0212(-1.00%)

累计净值：2.1078

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：1.49亿元

华夏磐利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	4.50	13.54	14.70	11.02
混合型名次	6313	2630	2360	2679	1852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.66	65.28	22.29	-	110.78
混合型名次	3069	1876	2665	4149	1501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6313 位，低于同类基金平均水平
6311	国泰君安君得诚混合	-1.00	3.73	9.05	9.58	5.49
6312	华安成长创新混合A	-1.00	-3.10	2.15	1.49	0.22
6313	华夏磐利一年定开混合A	-1.00	4.50	13.54	14.70	11.02
6314	华夏磐利一年定开混合C	-1.00	4.47	13.42	14.48	10.94
6315	华夏磐锐一年定开混合A	-1.00	6.57	14.02	18.70	11.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	东方核心动力混合C	0.71	4.50	12.39	16.04	6.64
2629	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.41	4.50	5.57	2.65	4.79
2630	华夏磐利一年定开混合A	-1.00	4.50	13.54	14.70	11.02
2631	嘉实策略视野三年持有期混合	0.11	4.50	9.66	14.28	7.83
2632	中邮专精特新一年持有期混合C	-1.89	4.50	19.67	7.41	13.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	长盛优势企业精选混合C	-0.62	3.85	13.55	6.52	6.88
2359	工银信息产业混合A	0.43	4.21	13.55	18.81	6.95
2360	华夏磐利一年定开混合A	-1.00	4.50	13.54	14.70	11.02
2361	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	2.46	4.16	13.54	18.98	4.92
2362	永赢港股通优质成长一年混合	0.27	4.43	13.54	9.72	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	财通资管均衡臻选混合C	-0.52	4.63	12.90	14.70	8.01
2678	国寿安保裕安混合C	-0.31	3.98	10.54	14.70	8.01
2679	华夏磐利一年定开混合A	-1.00	4.50	13.54	14.70	11.02
2680	嘉合锦元回报混合A	0.35	1.38	20.87	14.70	5.79
2681	北信瑞丰产业升级	0.93	10.37	11.27	14.69	15.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	华安研究精选混合A	0.70	9.47	17.19	13.97	11.02
1851	华商双驱优选混合	0.89	6.26	17.96	26.62	11.02
1852	华夏磐利一年定开混合A	-1.00	4.50	13.54	14.70	11.02
1853	嘉实新添辉定期混合C	-0.14	5.23	14.79	17.12	11.02
1854	先锋量化优选A	-0.47	6.54	14.25	15.98	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3069 位，高于同类基金平均水平
3067	国寿安保裕安混合A	31.66	52.44	39.97	40.25	46.49
3068	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22
3069	华夏磐利一年定开混合A	31.66	65.28	22.29	-	110.78
3070	华安睿明两年定开混合C	31.64	54.84	25.09	-	138.79
3071	西部利得祥运混合C	31.64	40.41	9.06	-15.96	-7.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	华泰保兴吉年丰A	61.66	65.36	43.80	11.13	217.24
1875	华安安顺灵活配置混合A	56.46	65.33	38.89	38.38	430.87
1876	华夏磐利一年定开混合A	31.66	65.28	22.29	-	110.78
1877	银河新动能混合A	35.14	65.25	29.14	12.44	124.05
1878	博时优享回报混合C	36.47	65.17	28.18	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	信诚新锐混合B	25.77	28.86	22.31	24.23	63.42
2664	长信利信灵活配置混合A	27.98	35.96	22.30	18.71	75.46
2665	华夏磐利一年定开混合A	31.66	65.28	22.29	-	110.78
2666	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	17.30	46.89	22.29	-	36.52
2667	广发稳睿六个月持有期混合A	3.74	15.49	22.28	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	汇添富创新增长一年定开混合A	42.15	72.56	39.86	-	51.66
4148	汇添富创新增长一年定开混合C	41.30	70.49	37.35	-	46.57
4149	华夏磐利一年定开混合A	31.66	65.28	22.29	-	110.78
4150	华夏磐利一年定开混合C	31.14	63.96	20.83	-	106.12
4151	国泰浩益混合A	5.94	10.32	6.31	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	鹏华量化先锋混合	45.28	72.51	51.87	72.18	110.93
1500	嘉合睿金混合C	36.97	91.80	13.48	2.71	110.82
1501	华夏磐利一年定开混合A	31.66	65.28	22.29	-	110.78
1502	中金金泽C	44.72	55.71	30.68	30.49	110.78
1503	天弘优质成长企业A	24.98	27.87	2.72	9.81	110.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞玛精密	002976	35.20	922.14	5.50%
华海诚科	688535	8.90	897.04	5.35%
北方铜业	000737	51.67	795.21	4.75%
日盈电子	603286	9.79	677.37	4.04%
华大基因	300676	15.20	674.27	4.02%
光华科技	002741	30.50	611.76	3.65%
景嘉微	300474	8.31	597.46	3.57%
阿科力	603722	15.02	592.85	3.54%
北玻股份	002613	155.13	577.08	3.44%
竞业达	003005	27.01	550.64	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	9.88%
科学研究和技术服务业	0.09	5.37%
采矿业	0.03	1.55%
租赁和商务服务业	0.02	1.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.79%
农、林、牧、渔业	0.01	0.76%
建筑业	0.01	0.59%
金融业	0.01	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	2.1290	2.1130	2.1112	2.0906	2.0574
累计净值(元)	2.1290	2.1130	2.1112	2.0906	2.0574

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