华夏磐利一年定开混合A(009686)_最新动态

华夏磐利一年定开混合A009686HUAXIA PANLI ONE YEAR REGULAR OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

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最新净值：1.8229 -0.0129(-0.70%)

累计净值：1.8229

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

华夏磐利一年定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张城源

基金规模：1.48亿元

华夏磐利一年定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-3.77	-1.98	12.82	25.98
混合型名次	4520	6652	5522	4059	2846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.44	19.36	12.18	-	82.29
混合型名次	4485	4178	3141	3865	1641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	富国价值创造混合C	-0.70	-5.70	-12.17	-4.57	2.74
4519	华夏国企改革混合	-0.70	1.29	1.29	16.54	16.35
4520	华夏磐利一年定开混合A	-0.70	-3.77	-1.98	12.82	25.98
4521	华夏兴源稳健一年持有混合A	-0.70	0.16	-0.77	10.63	15.10
4522	华夏兴源稳健一年持有混合C	-0.70	0.13	-0.87	10.42	14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6652 位，低于同类基金平均水平
6650	广发鑫睿一年持有期混合C	0.64	-3.77	11.43	12.16	14.57
6651	国泰景气优选混合C	-0.57	-3.77	-3.75	16.49	26.47
6652	华夏磐利一年定开混合A	-0.70	-3.77	-1.98	12.82	25.98
6653	嘉实欣荣混合(LOF)C	-1.05	-3.77	-0.87	11.52	16.31
6654	新华优选消费混合	0.47	-3.77	-6.33	-1.11	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	大成恒享混合A	-0.44	-1.05	-1.98	8.78	12.43
5521	国泰悦益六个月持有混合C	-0.28	-1.21	-1.98	3.57	4.39
5522	华夏磐利一年定开混合A	-0.70	-3.77	-1.98	12.82	25.98
5523	景顺长城公司治理混合	-0.88	-2.15	-1.98	18.11	32.83
5524	添富港股通专注成长	-1.37	-2.41	-1.98	10.92	30.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	国富研究精选混合C	-0.19	-0.23	0.03	12.83	9.71
4058	嘉实价值长青混合A	-0.04	-2.31	1.70	12.83	18.35
4059	华夏磐利一年定开混合A	-0.70	-3.77	-1.98	12.82	25.98
4060	景顺长城致远混合C	-0.89	-1.57	0.73	12.81	22.68
4061	平安消费精选混合A	-1.76	1.95	-6.08	12.81	41.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
华夏磐利一年定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平
2844	银华心兴三年持有期混合C	-0.77	-3.57	-2.71	11.99	25.99
2845	光大阳光启明星创新驱动混合A	2.71	-4.97	1.62	20.10	25.98
2846	华夏磐利一年定开混合A	-0.70	-3.77	-1.98	12.82	25.98
2847	永赢消费主题A	-0.10	0.34	-7.58	14.02	25.97
2848	南方竞争优势混合C	-0.66	-0.27	2.93	23.17	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	大成盛享一年持有混合C	12.44	20.52	0.00	-	19.03
4484	华安聚弘精选混合C	12.44	12.89	-13.98	-	-29.96
4485	华夏磐利一年定开混合A	12.44	19.36	12.18	-	82.29
4486	贝莱德行业优选混合C	12.43	13.18	0.00	-	-4.76
4487	长城价值优选混合C	12.43	10.81	0.00	-	-14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	招商资管智远成长灵活配置混合C	24.05	19.38	-19.05	-53.50	-54.10
4177	国泰融安多策略灵活配置混合A	18.02	19.37	7.05	-4.38	180.41
4178	华夏磐利一年定开混合A	12.44	19.36	12.18	-	82.29
4179	万家瑞富灵活配置混合A	13.44	19.35	7.57	0.08	27.96
4180	中邮专精特新一年持有期混合C	19.65	19.35	-3.21	-	-4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	宝盈睿丰创新混合A/B	10.00	29.93	12.19	9.70	182.60
3140	中银量化精选混合A	29.63	10.77	12.19	6.32	29.42
3141	华夏磐利一年定开混合A	12.44	19.36	12.18	-	82.29
3142	摩根量化多因子混合	17.98	23.54	12.17	10.03	46.05
3143	长盛安睿一年持有混合C	7.26	15.07	12.16	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，高于同类基金平均水平
3863	汇添富创新增长一年定开混合A	38.54	59.77	36.75	-	41.48
3864	汇添富创新增长一年定开混合C	37.71	57.86	34.31	-	36.90
3865	华夏磐利一年定开混合A	12.44	19.36	12.18	-	82.29
3866	华夏磐利一年定开混合C	11.99	18.41	10.84	-	78.41
3867	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.49	-2.51	-19.87	-	-21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
华夏磐利一年定开混合A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	招商丰美混合C	8.27	18.13	12.53	29.87	82.31
1640	泰信国策驱动灵活配置混合	10.48	26.95	9.95	27.13	82.30
1641	华夏磐利一年定开混合A	12.44	19.36	12.18	-	82.29
1642	汇添富社会责任混合A	38.13	38.34	-5.69	-20.09	82.20
1643	前海开源大海洋混合	13.88	7.11	-15.57	0.33	82.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方铜业	000737	95.41	1522.75	9.12%
光华科技	002741	38.59	855.46	5.12%
景嘉微	300474	10.23	846.78	5.07%
北玻股份	002613	186.09	751.80	4.50%
阿科力	603722	16.79	736.76	4.41%
华大基因	300676	15.20	704.98	4.22%
竞业达	003005	32.63	671.43	4.02%
拓尔思	300229	28.80	645.38	3.86%
日盈电子	603286	13.36	593.24	3.55%
华亚智能	003043	10.03	516.83	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	72.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	10.02%
科学研究和技术服务业	0.10	6.00%
采矿业	0.03	2.03%
租赁和商务服务业	0.03	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.00%
农、林、牧、渔业	0.02	0.99%
金融业	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.8358	1.8321	1.8631	1.8655	1.8826
累计净值(元)	1.8358	1.8321	1.8631	1.8655	1.8826

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