汇添富大盘核心资产混合D(015117)_最新动态

汇添富大盘核心资产混合D015117HUITIANFU MARKET CORE ASSET GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.1842

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

汇添富大盘核心资产混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王栩

基金规模：0.01亿元

汇添富大盘核心资产混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.62	3.25	-6.76	18.42	4.62
混合型名次	2331	4591	7500	3912	2500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.90	47.23	4.08	-	-2.10
混合型名次	3378	2809	4954	6600	6231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	长江新兴产业混合型发起式A	4.62	9.22	6.29	50.33	4.62
2330	汇安多因子混合C	4.62	7.31	6.59	30.80	4.62
2331	汇添富大盘核心资产混合D	4.62	3.25	-6.76	18.42	4.62
2332	鹏华弘惠混合A	4.62	6.88	3.19	25.29	4.62
2333	鹏华弘惠混合C	4.62	6.87	3.18	25.28	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	国泰君安品质生活混合发起A	1.54	3.25	-1.13	12.63	1.54
4590	华夏消费臻选混合发起式A	4.77	3.25	-7.66	0.14	4.77
4591	汇添富大盘核心资产混合D	4.62	3.25	-6.76	18.42	4.62
4592	南方高质量优选混合C	1.36	3.25	0.52	17.80	1.36
4593	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 7500 位，低于同类基金平均水平
7498	富国天益价值混合C	1.58	0.04	-6.75	15.59	1.58
7499	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
7500	汇添富大盘核心资产混合D	4.62	3.25	-6.76	18.42	4.62
7501	东财信息产业精选混合C	1.35	-1.40	-6.78	-7.49	-1.77
7502	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	3.67	4.72	-6.78	10.42	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 3912 位，高于同类基金平均水平
3910	广发沪港深医药混合C	14.75	6.06	-3.34	18.43	14.75
3911	信澳中小盘混合	7.81	9.08	4.22	18.43	7.81
3912	汇添富大盘核心资产混合D	4.62	3.25	-6.76	18.42	4.62
3913	浙商沪港深精选混合A	3.65	1.94	4.83	18.40	3.65
3914	广发价值领先混合C	0.21	7.27	13.78	18.38	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
2499	汇安多因子混合C	4.62	7.31	6.59	30.80	4.62
2500	汇添富大盘核心资产混合D	4.62	3.25	-6.76	18.42	4.62
2501	鹏华弘惠混合A	4.62	6.88	3.19	25.29	4.62
2502	鹏华弘惠混合C	4.62	6.87	3.18	25.28	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 3378 位，高于同类基金平均水平
3376	尚正新能源产业混合A	33.93	23.40	-22.05	-	-23.06
3377	中金稳健增长混合A	33.93	46.60	34.75	-	36.81
3378	汇添富大盘核心资产混合D	33.90	47.23	4.08	-	-2.10
3379	泰信医疗服务混合发起式C	33.89	24.09	15.39	-	17.17
3380	嘉实策略视野三年持有期混合	33.87	37.25	4.26	-	-20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 2809 位，高于同类基金平均水平
2807	中银优选混合A	44.08	47.25	15.60	21.71	616.32
2808	华富策略精选混合	47.58	47.23	10.14	-6.09	124.79
2809	汇添富大盘核心资产混合D	33.90	47.23	4.08	-	-2.10
2810	华宝生态中国混合C	63.49	47.21	1.40	-	6.28
2811	富国成长优选三年定开混合	53.33	47.19	13.28	-4.89	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	银华通利灵活配置混合A	4.30	8.45	4.10	2.58	40.32
4953	前海开源泽鑫混合C	3.95	8.68	4.09	9.24	64.45
4954	汇添富大盘核心资产混合D	33.90	47.23	4.08	-	-2.10
4955	建信兴衡优选一年持有混合A	37.30	30.73	4.08	-	4.10
4956	富国稳健增长混合C	38.09	36.39	4.06	-	-14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	惠升领先优选混合C	30.46	56.00	31.10	-	26.08
6599	汇添富大盘核心资产混合C	33.99	47.55	4.11	-	18.50
6600	汇添富大盘核心资产混合D	33.90	47.23	4.08	-	-2.10
6601	汇添富沪港深大盘价值混合C	43.06	50.66	-2.25	-	-3.75
6602	汇添富沪港深大盘价值混合D	43.32	51.10	-1.85	-	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6231 位，低于同类基金平均水平
6229	泓德瑞嘉三年持有期混合C	30.98	42.49	15.81	-	-2.08
6230	汇安丰恒混合C	3.61	10.32	-4.24	3.11	-2.09
6231	汇添富大盘核心资产混合D	33.90	47.23	4.08	-	-2.10
6232	财通安华混合发起式A	0.62	5.70	2.77	-	-2.13
6233	博时乐享混合A	-0.13	4.66	2.36	-	-2.14

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	283.00	20553.60	9.80%
腾讯控股	00700	33.00	19975.09	9.52%
亿纬锂能	300014	180.00	16380.00	7.81%
阿里巴巴-W	09988	75.00	12119.81	5.78%
宁德时代	300750	26.00	10450.39	4.98%
科伦博泰生物-B	06990	21.38	10033.03	4.78%
格力电器	000651	238.00	9453.36	4.51%
美的集团	000333	128.00	9300.48	4.43%
紫金矿业	601899	290.00	8537.49	4.07%
中兴通讯	000063	80.00	3651.20	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.17	34.18%
信息技术	2.60	12.37%
医疗保健	2.55	12.14%
电信服务	2.15	10.26%
可选消费	1.37	6.54%
采矿业	1.16	5.51%
金融业	1.11	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	2.74%
原材料	0.38	1.79%
工业	0.21	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1816	1.1896	1.1877	1.1704	1.1319
累计净值(元)	1.1816	1.1896	1.1877	1.1704	1.1319

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