汇添富大盘核心资产混合D(015117)_最新动态

汇添富大盘核心资产混合D015117HUITIANFU MARKET CORE ASSET GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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累计净值：1.1816

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

汇添富大盘核心资产混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王栩

基金规模：0.01亿元

汇添富大盘核心资产混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.39	1.66	-5.94	17.97	4.39
混合型名次	1655	5175	7200	3805	1880

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.50	47.48	4.90	-	-2.31
混合型名次	3197	2693	4810	6599	6191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	华安优嘉精选混合C	4.39	6.22	6.94	32.95	4.39
1654	华夏兴和混合A	4.39	2.05	7.55	38.27	4.39
1655	汇添富大盘核心资产混合D	4.39	1.66	-5.94	17.97	4.39
1656	金鹰时代先锋混合A	4.39	8.35	10.37	30.64	4.39
1657	民生加银内核驱动混合A	4.39	4.06	-5.17	12.13	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	富国远见优选混合A	2.80	1.66	-10.23	1.19	2.80
5174	汇添富大盘核心资产混合C	4.42	1.66	-5.75	18.15	4.42
5175	汇添富大盘核心资产混合D	4.39	1.66	-5.94	17.97	4.39
5176	汇添富稳健添益一年持有混合	1.61	1.66	1.26	8.49	1.61
5177	交银持续成长主题混合A	5.39	1.66	-3.28	37.41	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 7200 位，低于同类基金平均水平
7198	淳厚欣颐	1.99	-0.44	-5.94	12.77	1.99
7199	达诚成长先锋混合C	2.06	4.67	-5.94	10.81	2.06
7200	汇添富大盘核心资产混合D	4.39	1.66	-5.94	17.97	4.39
7201	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.14	-0.56	-5.94	2.31	1.14
7202	创金合信大健康混合A	9.82	2.03	-5.95	11.17	9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 3805 位，高于同类基金平均水平
3803	华夏永福混合A	2.99	4.06	3.47	17.98	2.99
3804	富国睿泽回报混合	1.47	4.53	2.33	17.97	1.47
3805	汇添富大盘核心资产混合D	4.39	1.66	-5.94	17.97	4.39
3806	先锋聚利A	3.21	4.95	0.47	17.96	3.21
3807	长盛战略新兴产业混合A	3.22	3.55	5.17	17.95	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	华安优嘉精选混合C	4.39	6.22	6.94	32.95	4.39
1879	华夏兴和混合A	4.39	2.05	7.55	38.27	4.39
1880	汇添富大盘核心资产混合D	4.39	1.66	-5.94	17.97	4.39
1881	金鹰时代先锋混合A	4.39	8.35	10.37	30.64	4.39
1882	民生加银内核驱动混合A	4.39	4.06	-5.17	12.13	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 3197 位，高于同类基金平均水平
3195	招商丰利灵活配置混合基金C	34.53	32.37	18.65	-28.35	44.18
3196	博时荣享回报混合C	34.50	34.04	31.22	-8.19	107.58
3197	汇添富大盘核心资产混合D	34.50	47.48	4.90	-	-2.31
3198	平安高端制造混合A	34.50	40.84	-8.16	-32.09	83.72
3199	华泰柏瑞富利混合A	34.47	51.05	49.72	133.32	178.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	中欧均衡成长混合C	32.05	47.50	21.81	-13.01	-11.38
2692	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
2693	汇添富大盘核心资产混合D	34.50	47.48	4.90	-	-2.31
2694	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	27.51	47.48	-0.33	-	-1.19
2695	国泰研究优势混合C	57.40	47.45	0.00	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	长城安心回报混合C	29.36	26.36	4.90	-	-3.15
4809	广发趋势优选灵活配置混合A	5.88	7.65	4.90	8.61	126.82
4810	汇添富大盘核心资产混合D	34.50	47.48	4.90	-	-2.31
4811	嘉实鑫泰一年持有混合C	4.55	3.81	4.90	-	3.35
4812	中科沃土沃瑞混合A	17.11	12.61	4.88	41.64	217.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	惠升领先优选混合C	28.62	53.27	30.10	-	23.93
6598	汇添富大盘核心资产混合C	34.61	47.81	4.94	-	18.25
6599	汇添富大盘核心资产混合D	34.50	47.48	4.90	-	-2.31
6600	汇添富沪港深大盘价值混合C	40.93	48.64	-2.23	-	-4.78
6601	汇添富沪港深大盘价值混合D	41.20	49.08	-1.83	-	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6191 位，低于同类基金平均水平
6189	国泰兴泽优选一年持有期混合C	46.77	49.92	19.58	-	-2.28
6190	汇安远见成长混合C	40.18	38.41	7.13	-	-2.31
6191	汇添富大盘核心资产混合D	34.50	47.48	4.90	-	-2.31
6192	长盛优势企业精选混合A	30.10	46.58	19.38	-	-2.32
6193	东方阿尔法精选混合C	30.54	6.20	-19.15	-35.14	-2.32

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	283.00	20553.60	9.80%
腾讯控股	00700	33.00	19975.09	9.52%
亿纬锂能	300014	180.00	16380.00	7.81%
阿里巴巴-W	09988	75.00	12119.81	5.78%
宁德时代	300750	26.00	10450.39	4.98%
科伦博泰生物-B	06990	21.38	10033.03	4.78%
格力电器	000651	238.00	9453.36	4.51%
美的集团	000333	128.00	9300.48	4.43%
紫金矿业	601899	290.00	8537.49	4.07%
中兴通讯	000063	80.00	3651.20	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.17	34.18%
信息技术	2.60	12.37%
医疗保健	2.55	12.14%
电信服务	2.15	10.26%
可选消费	1.37	6.54%
采矿业	1.16	5.51%
金融业	1.11	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	2.74%
原材料	0.38	1.79%
工业	0.21	0.98%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1896	1.1877	1.1704	1.1319	1.1397
累计净值(元)	1.1896	1.1877	1.1704	1.1319	1.1397

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