汇添富大盘核心资产混合D(015117)_最新动态

汇添富大盘核心资产混合D015117HUITIANFU MARKET CORE ASSET GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

全国社保基金副理事长金荦：社保基金多次在A股大跌时果断加仓[2026-03-28]

最新动态

最新净值：1.1297 0.0103(0.92%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇添富大盘核心资产混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王栩

基金规模：0.00亿元

汇添富大盘核心资产混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.90	-5.36	-3.02	-6.99	-1.10
混合型名次	3889	3522	5517	6417	4702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.70	30.48	4.76	-	-7.46
混合型名次	4175	3359	4718	6622	6293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
4	华夏核心成长混合A	10.71	-1.65	7.17	14.57	11.42
5	华夏核心成长混合C	10.70	-1.70	7.00	14.19	11.25
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 3889 位，高于同类基金平均水平
3887	汇添富大盘核心资产混合A	-0.90	-5.33	-2.89	-6.53	-0.98
3888	汇添富大盘核心资产混合C	-0.90	-5.37	-3.05	-6.85	-1.13
3889	汇添富大盘核心资产混合D	-0.90	-5.36	-3.02	-6.99	-1.10
3890	汇添富低碳投资一年持有混合A	-0.90	0.23	2.13	6.14	4.13
3891	汇添富低碳投资一年持有混合C	-0.90	0.21	2.04	5.94	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 3522 位，高于同类基金平均水平
3520	东方新策略灵活配置混合A	-1.29	-5.36	-0.16	3.58	0.19
3521	汇丰晋信新动力混合	-1.13	-5.36	3.22	11.87	2.92
3522	汇添富大盘核心资产混合D	-0.90	-5.36	-3.02	-6.99	-1.10
3523	汇添富优选回报灵活配置混合A	-2.62	-5.36	-7.95	0.72	-5.80
3524	信澳科技创新一年定开混合A	-3.37	-5.36	5.15	-1.09	-3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
3	广发远见智选混合C	3.11	3.83	46.26	58.95	53.71
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 5517 位，低于同类基金平均水平
5515	国泰金鹰增长灵活配置混合	-0.32	-11.66	-3.02	-7.93	-5.79
5516	华安媒体互联网混合C	-1.83	-5.73	-3.02	-6.48	-3.74
5517	汇添富大盘核心资产混合D	-0.90	-5.36	-3.02	-6.99	-1.10
5518	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-3.10	-7.81	-3.02	-3.66	-2.36
5519	鹏华新能源汽车混合C	2.67	-6.34	-3.02	4.61	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	13.53	2.14	7.22	62.75	12.11
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	申万菱信新动力混合	-1.91	-9.96	-3.58	-6.98	-3.13
6416	广发兴诚混合C	-1.99	-7.97	-6.07	-6.99	-3.02
6417	汇添富大盘核心资产混合D	-0.90	-5.36	-3.02	-6.99	-1.10
6418	博时策略混合	-0.49	-9.66	-4.63	-7.00	-5.14
6419	博道研究恒选混合A	-1.20	-4.89	-2.03	-7.01	-1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	3.12	3.88	46.42	59.30	53.87
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
4701	华夏永顺一年持有混合C	-0.71	-3.67	-0.99	-2.03	-1.10
4702	汇添富大盘核心资产混合D	-0.90	-5.36	-3.02	-6.99	-1.10
4703	嘉实周期优选混合	-0.78	-10.77	-0.84	3.95	-1.10
4704	平安新鑫优选混合A	-1.01	-8.60	-1.65	-2.00	-1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	190.72	186.98	120.82	50.07	122.81
2	华泰柏瑞质量成长C	189.42	184.93	118.37	47.22	19.01
3	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
4	华商均衡成长混合C	183.83	236.68	153.60	-	141.43
5	华泰柏瑞质量精选混合A	183.01	185.14	132.40	-	55.43
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	南方安颐混合	12.71	22.12	9.78	14.89	48.67
4174	创金合信医药优选3个月持有期混合A	12.70	15.47	-13.55	-	-18.29
4175	汇添富大盘核心资产混合D	12.70	30.48	4.76	-	-7.46
4176	金鹰产业升级混合A	12.70	26.53	-6.84	-	-41.00
4177	民生加银新动能一年定开混合A	12.70	20.95	5.29	-22.55	-19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	176.69	286.10	139.07	-	99.19
2	信澳业绩驱动混合C	175.09	281.54	134.83	-	94.93
3	前海开源沪港深乐享生活	167.41	249.07	127.53	154.13	296.06
4	华商均衡成长混合A	185.51	240.70	158.19	-	148.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	广发睿合混合A	13.43	30.51	0.69	-	7.20
3358	长城智能产业混合	7.96	30.48	-3.73	-7.98	111.44
3359	汇添富大盘核心资产混合D	12.70	30.48	4.76	-	-7.46
3360	招商资管核心优势混合C	30.24	30.47	12.19	-	24.69
3361	大成策略回报混合A	12.21	30.46	28.74	56.42	867.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	168.99	223.02	233.04	208.94	363.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	168.72	222.38	232.11	207.40	356.41
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.91	236.77	222.74	237.16	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.41	235.66	220.12	233.29	354.31
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	10.48	135.50	210.44	-	113.83
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	大摩优享六个月持有期混合C	14.00	29.21	4.76	-	-8.40
4717	东吴安盈量化C	0.70	16.23	4.76	-	2.05
4718	汇添富大盘核心资产混合D	12.70	30.48	4.76	-	-7.46
4719	华泰柏瑞品质成长混合A	18.54	31.21	4.75	-27.82	-28.07
4720	新华积极价值灵活配置混合	21.98	33.02	4.74	-23.97	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	81.32	134.99	179.86	307.84	247.11
2	东吴移动互联A	79.20	123.02	161.81	307.75	488.54
3	东吴移动互联C	78.84	122.12	160.26	303.74	475.50
4	易方达瑞享灵活配置混合I	167.70	206.49	131.99	261.52	687.38
5	易方达瑞享灵活配置混合E	167.17	205.24	130.64	258.09	537.04
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	惠升领先优选混合C	13.38	29.68	12.23	-	16.22
6621	汇添富大盘核心资产混合C	12.77	30.77	4.79	-	11.97
6622	汇添富大盘核心资产混合D	12.70	30.48	4.76	-	-7.46
6623	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.93	34.25	-4.86	-	-16.32
6624	汇添富沪港深大盘价值混合D	1.11	34.55	-4.39	-	-15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.11	49.55	23.51	2.06	4027.23
2	宏利成长混合	128.92	180.78	150.18	231.94	3461.94
3	嘉实增长混合	20.23	29.72	-1.89	-10.36	2402.93
4	富国天瑞强势混合	41.58	69.67	52.52	33.73	2395.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.05	34.09	14.69	-13.01	2169.86
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6293 位，低于同类基金平均水平
6291	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
6292	鑫元欣悦混合A	9.45	25.12	-3.05	-	-7.45
6293	汇添富大盘核心资产混合D	12.70	30.48	4.76	-	-7.46
6294	银河文体娱乐混合A	-11.18	-18.44	-38.65	-34.32	-7.49
6295	华安制造升级一年持有混合C	42.63	66.88	21.59	-	-7.53

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	31.00	16771.89	9.57%
亿纬锂能	300014	180.00	11836.80	6.75%
美的集团	000333	128.00	10003.20	5.71%
紫金矿业	601899	290.00	9996.17	5.70%
中芯国际	00981	150.00	9680.26	5.52%
格力电器	000651	238.00	9572.36	5.46%
宁德时代	300750	26.00	9547.29	5.45%
科伦博泰生物-B	06990	21.38	7573.71	4.32%
阿里巴巴-W	09988	50.00	6448.99	3.68%
中兴通讯	000063	80.00	3027.20	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.05	34.51%
信息技术	2.20	12.54%
电信服务	1.79	10.23%
医疗保健	1.47	8.36%
可选消费	1.22	6.98%
采矿业	1.15	6.54%
金融业	1.04	5.91%
原材料	0.54	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.60%
日常消费	0.19	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：医药生物板块领涨；公募ETF降费率已成为行业趋势

　　一、ETF行业快讯 1.三大指数集体上涨，医药生物板块领涨　　今日，三大指数集体上涨，上证综指上涨0.63%，深证成指上涨1.13%，创业板指上涨0.71%。多只医药生物板块ETF上涨，其中，科创创新药ETF汇添富（589120.SH）

查看全文[03-27]
标题：工银瑞信基金2025年净利润30.07亿元同比增42.5%

　　3月27日晚间，工商银行披露2025年年报，与此同时，工银瑞信基金的经营数据也随之披露。　　截至2025年末，工银瑞信基金总资产291.29亿元，净资产198.54亿元，净利润30.07亿元。　　公告表示，工银瑞信主要从事公募基金、养老

查看全文[03-27]
标题：安徽国厚资管被出具警示函，涉基金备案手续未完成整改等

　　蓝鲸新闻3月27日讯，近日，安徽证监局发布行政监管措施决定书，剑指安徽国厚投资管理有限公司。　　决定书显示，安徽国厚投资管理有限公司在从事私募基金业务活动中，存在以下情形：一是未及时更新管理人从业人员有关信息；二是个别私募基金未办理基金

查看全文[03-27]
03-27 全球资管巨头发声！摩根资管解析主动ETF机遇与A股价值重估
03-27 汇添富基金黄耀锋：在有效因子中安放投资与人生
03-27 片仔癀：参与设立再生医学产业投资基金认缴5000万元
03-27 汇添富基金2025年营业收入56.58亿元，净利润14.21亿元

更多>> 基金公告

标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告 2024-07-23 14:35:55 字号：大中小为了向投资者提供更好的服务，汇添富...

查看全文[07-23]
标题：汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银...

查看全文[07-19]
标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.1194	1.1359	1.1180	1.0938	1.1296
累计净值(元)	1.1194	1.1359	1.1180	1.0938	1.1296

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。