汇添富大盘核心资产混合D(015117)_最新动态

汇添富大盘核心资产混合D015117HUITIANFU MARKET CORE ASSET GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.1359

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

汇添富大盘核心资产混合D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王栩

基金规模：0.00亿元

汇添富大盘核心资产混合D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	-6.58	-2.99	-8.38	-1.23
混合型名次	3656	4556	5583	6474	4706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.49	29.71	4.63	-	-7.57
混合型名次	4270	3302	4719	6622	6305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 3656 位，高于同类基金平均水平
3654	汇添富大盘核心资产混合A	-1.03	-6.56	-2.87	-7.93	-1.11
3655	汇添富大盘核心资产混合C	-1.03	-6.60	-3.02	-8.24	-1.26
3656	汇添富大盘核心资产混合D	-1.03	-6.58	-2.99	-8.38	-1.23
3657	嘉实新收益混合	-1.03	-2.81	-0.66	0.60	-0.30
3658	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	-1.03	-8.16	-3.35	-6.03	-3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	光大保德信创新生活混合	-0.74	-6.58	-4.80	-3.48	-3.27
4555	华夏景气成长一年持有混合发起式C	-1.59	-6.58	10.17	9.75	9.46
4556	汇添富大盘核心资产混合D	-1.03	-6.58	-2.99	-8.38	-1.23
4557	鹏扬先进制造混合C	-2.55	-6.58	0.38	0.72	1.07
4558	新疆前海联合泓鑫混合A	-1.20	-6.58	1.23	3.67	-1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	海富通研究精选混合C	-1.65	-6.43	-2.99	-7.74	-2.09
5582	华泰柏瑞质量领先混合A	-1.66	-9.74	-2.99	-9.03	-3.13
5583	汇添富大盘核心资产混合D	-1.03	-6.58	-2.99	-8.38	-1.23
5584	嘉实动力先锋混合A	-1.61	-5.12	-2.99	-6.66	-2.09
5585	民生加银新兴产业混合A	-0.76	-3.94	-2.99	-8.14	-1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	圆信永丰兴源A	-2.08	-11.23	-4.50	-8.37	-4.08
6473	国都创新驱动	-1.87	-9.84	0.27	-8.38	-5.17
6474	汇添富大盘核心资产混合D	-1.03	-6.58	-2.99	-8.38	-1.23
6475	鹏扬景升混合A	-1.16	-6.79	-4.75	-8.38	-3.54
6476	博道研究恒选混合C	-1.27	-4.92	-2.09	-8.39	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇添富大盘核心资产混合D一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	华安新机遇灵活配置混合C	-0.40	-2.81	-1.10	0.19	-1.23
4705	华安招裕一年持有混合A	-0.46	-2.12	-1.07	-1.42	-1.23
4706	汇添富大盘核心资产混合D	-1.03	-6.58	-2.99	-8.38	-1.23
4707	交银阿尔法核心混合A	-1.66	-2.82	-2.31	-6.33	-1.23
4708	永赢鑫享混合C	0.88	-2.52	-2.41	-2.64	-1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	大摩量化配置混合C	11.49	19.02	-23.27	-45.38	-30.63
4269	华夏时代前沿一年持有混合C	11.49	41.77	18.66	-	1.32
4270	汇添富大盘核心资产混合D	11.49	29.71	4.63	-	-7.57
4271	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	11.49	-22.01	0.00	-	-41.67
4272	长城久惠灵活配置混合C	11.47	37.88	18.01	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平
3300	博时成长领航混合A	5.50	29.74	6.89	-19.80	-22.70
3301	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	31.67	29.71	-6.52	-	-20.75
3302	汇添富大盘核心资产混合D	11.49	29.71	4.63	-	-7.57
3303	南方均衡回报混合A	18.92	29.71	26.81	-	28.01
3304	兴业聚华混合C	14.25	29.70	30.21	48.16	66.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	永赢合嘉一年持有混合C	3.42	3.91	4.65	-	4.96
4718	富国新回报灵活配置混合A/B	6.53	6.78	4.64	14.46	92.41
4719	汇添富大盘核心资产混合D	11.49	29.71	4.63	-	-7.57
4720	鹏华弘实混合C	1.44	3.99	4.63	5.76	49.01
4721	宝盈祥颐定期开放混合A	2.20	5.69	4.62	-2.30	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	惠升领先优选混合C	11.97	25.08	11.31	-	15.27
6621	汇添富大盘核心资产混合C	11.56	30.00	4.66	-	11.82
6622	汇添富大盘核心资产混合D	11.49	29.71	4.63	-	-7.57
6623	汇添富沪港深大盘价值混合C	0.66	33.72	-3.49	-	-15.11
6624	汇添富沪港深大盘价值混合D	0.84	34.02	-3.02	-	-14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
汇添富大盘核心资产混合D一年收益在同类基金中排列第 6305 位，低于同类基金平均水平
6303	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54
6304	民生加银策略精选灵活配置混合C	12.91	14.01	3.18	-15.18	-7.55
6305	汇添富大盘核心资产混合D	11.49	29.71	4.63	-	-7.57
6306	华泰柏瑞生物医药混合C	13.02	15.49	1.56	-9.34	-7.58
6307	博时恒盛持有期混合A	6.18	5.90	-4.39	-7.41	-7.62

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	31.00	16771.89	9.57%
亿纬锂能	300014	180.00	11836.80	6.75%
美的集团	000333	128.00	10003.20	5.71%
紫金矿业	601899	290.00	9996.17	5.70%
中芯国际	00981	150.00	9680.26	5.52%
格力电器	000651	238.00	9572.36	5.46%
宁德时代	300750	26.00	9547.29	5.45%
科伦博泰生物-B	06990	21.38	7573.71	4.32%
阿里巴巴-W	09988	50.00	6448.99	3.68%
中兴通讯	000063	80.00	3027.20	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.05	34.51%
信息技术	2.20	12.54%
电信服务	1.79	10.23%
医疗保健	1.47	8.36%
可选消费	1.22	6.98%
采矿业	1.15	6.54%
金融业	1.04	5.91%
原材料	0.54	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	2.60%
日常消费	0.19	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1180	1.0938	1.1296	1.1338	1.1705
累计净值(元)	1.1180	1.0938	1.1296	1.1338	1.1705

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