汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.7113 -0.0237(-3.22%)

累计净值：0.7113

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：12.10亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	2.87	8.63	10.06	6.97
混合型名次	1678	3603	3506	3527	3163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.46	52.43	14.50	-	-26.50
混合型名次	3207	2627	3636	4647	7407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.67	9.00	22.64	21.47	14.32
1677	华宝先进成长混合	0.67	4.84	3.46	-0.38	3.83
1678	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.67	2.87	8.63	10.06	6.97
1679	融通通乾研究精选灵活配置混合	0.67	12.42	20.60	10.03	16.83
1680	中银双息回报混合A	0.67	4.73	4.56	7.77	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，高于同类基金平均水平
3601	海富通消费优选混合A	-0.37	2.87	6.13	7.24	5.13
3602	惠升惠泽混合C	0.12	2.87	9.09	14.49	6.06
3603	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.67	2.87	8.63	10.06	6.97
3604	金鹰鑫益混合E	0.54	2.87	2.71	1.74	2.39
3605	兴银丰运稳益回报混合A	0.07	2.87	6.43	7.56	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3506 位，高于同类基金平均水平
3504	泰信景气驱动12个月持有期混合C	1.68	3.47	8.64	6.91	8.94
3505	方正富邦信泓混合A	-2.73	-4.95	8.63	6.76	-9.86
3506	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.67	2.87	8.63	10.06	6.97
3507	鹏华碳中和主题混合A	-3.11	-3.26	8.63	5.98	-6.18
3508	泰康产业升级混合C	0.99	4.69	8.63	17.99	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	浙商汇金量化精选混合	-1.43	-2.23	8.31	10.07	0.51
3526	安信平衡增利混合A	0.33	4.36	6.15	10.06	8.43
3527	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.67	2.87	8.63	10.06	6.97
3528	招商稳旺混合A	0.19	4.29	8.38	10.06	6.62
3529	华宝远见回报混合C	-1.54	-3.02	0.90	10.05	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	汇添富高质量成长精选2年持有混合	0.47	2.82	7.72	7.88	6.98
3162	博时新兴成长混合	0.97	5.24	17.73	16.95	6.97
3163	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.67	2.87	8.63	10.06	6.97
3164	平安低碳经济混合A	0.37	5.39	4.91	4.79	6.97
3165	前海开源多元策略混合A	0.25	2.89	12.52	26.13	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3207 位，高于同类基金平均水平
3205	华泰柏瑞基本面智选A	30.48	14.37	-32.33	-30.66	62.39
3206	金鹰民族新兴混合	30.48	53.25	9.55	21.29	197.77
3207	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.46	52.43	14.50	-	-26.50
3208	景顺成长龙头一年持有混合A	30.46	65.06	39.91	-	18.08
3209	易方达港股通红利混合	30.46	63.32	26.18	-28.87	-6.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	国寿安保裕安混合A	31.66	52.44	39.97	40.25	46.49
2626	广发睿恒进取一年持有期混合A	34.42	52.43	1.73	-	16.88
2627	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.46	52.43	14.50	-	-26.50
2628	中融兴鸿优选一年封闭混合A	49.96	52.43	8.05	-	11.09
2629	招商境远灵活配置混合	43.72	52.42	18.50	1.74	169.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，高于同类基金平均水平
3634	泓德泓益量化混合	30.74	44.37	14.51	-16.51	124.78
3635	宏利风险预算混合	12.97	17.24	14.50	13.77	637.64
3636	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.46	52.43	14.50	-	-26.50
3637	华夏新锦升混合A	46.19	51.07	14.49	5.45	84.34
3638	鹏华优选成长混合C	28.99	47.66	14.48	-	-16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	长盛鑫盛稳健一年持有A	6.07	13.10	10.56	-	11.08
4646	长盛鑫盛稳健一年持有C	5.67	12.22	9.25	-	9.09
4647	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.46	52.43	14.50	-	-26.50
4648	汇添富价值成长均衡投资混合C	29.66	50.61	12.46	-	-28.70
4649	泰信景气驱动12个月持有期混合A	15.33	23.11	-10.11	-	-30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7407 位，低于同类基金平均水平
7405	国新国证融泽6个月定开混合C	10.77	0.86	-20.52	-	-26.45
7406	长盛国企改革混合	80.15	126.85	72.13	15.38	-26.50
7407	汇添富价值成长均衡投资混合A	30.46	52.43	14.50	-	-26.50
7408	汇丰晋信医疗先锋混合A	39.77	42.45	7.58	-	-26.51
7409	鹏扬成长先锋混合A	6.79	26.97	-0.70	-	-26.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
中国太保	601601	52.82	2213.69	1.80%
中国太保	02601	62.12	1975.00	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.7350	0.7301	0.7305	0.7365	0.7302
累计净值(元)	0.7350	0.7301	0.7305	0.7365	0.7302

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