汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

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累计净值：0.6673

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：12.10亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.92	-9.64	-4.86	-5.28	-3.97
混合型名次	3428	6531	6336	5898	6082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.31	33.00	6.94	-	-34.02
混合型名次	3705	3004	4332	4681	7478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3428 位，高于同类基金平均水平
3426	广发稳健优选六个月持有期混合C	-0.92	-6.76	3.80	3.88	6.56
3427	汇安核心成长混合A	-0.92	-6.87	5.65	4.55	5.89
3428	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.92	-9.64	-4.86	-5.28	-3.97
3429	景顺长城核心竞争力混合A类	-0.92	-9.52	2.88	3.35	3.81
3430	景顺长城核心竞争力混合H类	-0.92	-9.52	2.90	3.38	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6531 位，低于同类基金平均水平
6529	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.09	-9.63	-1.72	-5.76	-1.36
6530	中信建投科技主题6个月持有混合A	-2.29	-9.63	-1.69	-12.61	-1.54
6531	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.92	-9.64	-4.86	-5.28	-3.97
6532	广发优质生活混合A	-2.98	-9.65	-8.84	-16.16	-7.41
6533	易方达国防军工混合C	-1.06	-9.65	13.24	15.59	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6336 位，低于同类基金平均水平
6334	华夏安阳6个月持有期混合C	-1.02	-5.52	-4.85	-11.72	-3.94
6335	圆信永丰大湾区C	-1.98	-8.59	-4.85	-0.03	-1.15
6336	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.92	-9.64	-4.86	-5.28	-3.97
6337	信澳价值精选混合C	-1.04	-7.61	-4.86	0.03	-6.28
6338	大成红利优选一年持有混合发起式C	-1.63	-7.77	-4.87	-6.37	-5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5898 位，低于同类基金平均水平
5896	景顺长城量化成长演化混合	-2.70	-8.88	-4.33	-5.27	-3.82
5897	益民服务领先混合	-0.63	-5.09	-7.10	-5.27	-7.13
5898	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.92	-9.64	-4.86	-5.28	-3.97
5899	富荣福鑫混合C	-2.00	-8.26	4.36	-5.29	3.40
5900	博时汇誉回报混合A	-0.45	-0.35	-5.18	-5.30	-5.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6082 位，低于同类基金平均水平
6080	中银证券远见价值混合A	-0.95	-9.37	-3.17	-2.33	-3.96
6081	国联安核心优势混合	-0.02	-10.41	-3.04	-4.91	-3.97
6082	汇添富价值成长均衡投资混合A	-0.92	-9.64	-4.86	-5.28	-3.97
6083	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
6084	兴业安保优选混合	-0.84	-11.66	0.76	-1.96	-3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3705 位，高于同类基金平均水平
3703	宝盈现代服务业混合A	15.31	30.08	28.83	-0.62	6.22
3704	工银红利混合	15.31	25.62	16.02	19.07	74.24
3705	汇添富价值成长均衡投资混合A	15.31	33.00	6.94	-	-34.02
3706	国联安小盘精选混合	15.30	28.70	16.93	22.83	868.79
3707	东方周期优选灵活配置混合	15.29	46.28	33.48	26.68	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3004 位，高于同类基金平均水平
3002	兴银竞争优势混合C	20.75	33.01	13.62	-	20.53
3003	浙商智选价值混合A	27.57	33.01	2.67	-	24.64
3004	汇添富价值成长均衡投资混合A	15.31	33.00	6.94	-	-34.02
3005	嘉实价值臻选混合	15.74	33.00	14.30	-	0.16
3006	华夏阿尔法精选混合C	6.89	32.96	14.26	-	-14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	财通资管行业精选混合	22.47	37.91	6.96	-11.84	0.77
4331	嘉实融惠混合C	3.30	5.33	6.95	-	9.44
4332	汇添富价值成长均衡投资混合A	15.31	33.00	6.94	-	-34.02
4333	安信宏盈18个月持有混合	2.17	6.32	6.93	-	5.41
4334	东兴蓝海财富混合	12.84	7.69	6.93	-7.35	-24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	长盛鑫盛稳健一年持有A	4.11	12.16	9.98	-	10.38
4680	长盛鑫盛稳健一年持有C	3.70	11.27	8.69	-	8.37
4681	汇添富价值成长均衡投资混合A	15.31	33.00	6.94	-	-34.02
4682	汇添富价值成长均衡投资混合C	14.60	31.43	5.02	-	-36.02
4683	泰信景气驱动12个月持有期混合A	3.74	3.78	-18.55	-	-38.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7478 位，低于同类基金平均水平
7476	汇安核心价值混合C	21.16	14.86	-2.44	-	-33.99
7477	东海海睿健行A	49.76	11.05	-19.15	-	-34.02
7478	汇添富价值成长均衡投资混合A	15.31	33.00	6.94	-	-34.02
7479	中信证券信远一年B	17.50	-8.49	-27.38	-	-34.09
7480	鹏扬成长先锋混合C	-5.96	14.05	-5.74	-	-34.10

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
中国太保	601601	52.82	2213.69	1.80%
中国太保	02601	62.12	1975.00	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.6598	0.6444	0.6659	0.6658	0.6885
累计净值(元)	0.6598	0.6444	0.6659	0.6658	0.6885

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