汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：12.10亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.16	1.23	7.06	22.08	6.80
混合型名次	1112	3862	3030	2652	2633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.06	59.11	12.53	-	-26.62
混合型名次	2955	2664	3687	3735	7428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	博时科创主题灵活配置混合C	3.16	5.52	12.33	61.93	8.90
1111	广发聚鸿六个月持有期混合A	3.16	0.63	9.28	19.68	3.75
1112	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.16	1.23	7.06	22.08	6.80
1113	汇添富价值成长均衡投资混合C	3.16	1.18	6.91	21.71	6.71
1114	汇添富价值领先混合	3.16	3.96	10.26	30.90	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	东吴国企改革A	1.00	1.23	2.20	7.79	2.56
3861	惠升惠享启睿混合C	-0.13	1.23	-7.27	-11.16	-11.44
3862	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.16	1.23	7.06	22.08	6.80
3863	鹏华消费领先混合	3.56	1.23	2.53	15.09	4.78
3864	易方达瑞川灵活配置混合A	1.27	1.23	2.10	4.04	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，高于同类基金平均水平
3028	鹏华优选成长混合C	1.56	1.56	7.07	16.50	11.20
3029	博时裕隆混合C	2.61	2.08	7.06	39.81	6.56
3030	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.16	1.23	7.06	22.08	6.80
3031	西部利得新富混合A	1.92	6.38	7.06	11.03	8.05
3032	中金鑫瑞优选一年持有期	1.32	2.50	7.06	20.91	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	兴银竞争优势混合C	2.30	5.53	12.88	22.10	11.90
2651	圆信永丰兴研C	1.43	1.23	8.69	22.09	6.50
2652	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.16	1.23	7.06	22.08	6.80
2653	富荣福耀混合C	1.38	11.53	11.48	22.07	15.95
2654	嘉实价值臻选混合	2.49	4.91	7.27	22.07	8.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	华安动力领航混合A	2.65	3.07	10.68	36.27	6.80
2632	汇安优势企业精选混合A	1.80	-0.40	6.39	14.75	6.80
2633	汇添富价值成长均衡投资混合A	3.16	1.23	7.06	22.08	6.80
2634	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.34	1.64	5.36	6.52	6.80
2635	民生加银新战略灵活配置混合C	0.01	1.22	8.45	12.87	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，高于同类基金平均水平
2953	金鹰年年邮益一年持有混合A	33.07	45.27	19.47	-	32.85
2954	汇金转型升级混合	33.06	40.08	38.63	-	74.39
2955	汇添富价值成长均衡投资混合A	33.06	59.11	12.53	-	-26.62
2956	创金合信医药优选3个月持有期混合A	33.04	23.71	-12.58	-	-12.34
2957	圆信永丰兴诺	33.04	60.05	35.96	-	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	交银科技创新灵活配置混合A	15.65	59.15	26.16	-	207.35
2663	长城行业轮动混合C	43.61	59.11	-4.14	-	-24.39
2664	汇添富价值成长均衡投资混合A	33.06	59.11	12.53	-	-26.62
2665	华泰柏瑞品质优选A	24.05	59.10	15.23	-	-7.93
2666	汇添富进取成长混合C	41.95	59.09	6.28	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	淳厚利加混合C	9.88	24.70	12.53	-	17.24
3686	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	14.89	54.28	12.53	-	-23.46
3687	汇添富价值成长均衡投资混合A	33.06	59.11	12.53	-	-26.62
3688	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	8.81	15.06	12.52	-	9.38
3689	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	7.09	17.82	12.52	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3735 位，高于同类基金平均水平
3733	长盛鑫盛稳健一年持有A	7.16	16.39	11.31	-	11.59
3734	长盛鑫盛稳健一年持有C	6.75	15.46	9.99	-	9.61
3735	汇添富价值成长均衡投资混合A	33.06	59.11	12.53	-	-26.62
3736	汇添富价值成长均衡投资混合C	32.26	57.20	10.52	-	-28.79
3737	泰信景气驱动12个月持有期混合A	10.35	26.48	-16.79	-	-32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7428 位，低于同类基金平均水平
7426	中银证券优选行业龙头混合C	67.77	76.35	-19.98	-	-26.55
7427	浦银安盛港股通量化混合C	2.20	42.23	4.79	-	-26.58
7428	汇添富价值成长均衡投资混合A	33.06	59.11	12.53	-	-26.62
7429	东财成长优选混合发起式A	-3.35	26.76	0.00	-	-26.72
7430	华泰柏瑞成长智选混合A	34.24	43.24	-27.49	-	-26.72

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	254.67	8778.47	7.14%
宁德时代	300750	21.90	8042.26	6.54%
腾讯控股	00700	12.46	6741.22	5.48%
金诚信	603979	49.79	3791.51	3.08%
中芯国际	00981	58.25	3759.17	3.06%
新易盛	300502	7.63	3286.58	2.67%
亿纬锂能	300014	45.40	2985.50	2.43%
思源电气	002028	16.65	2574.50	2.09%
中国太保	601601	52.82	2213.69	1.80%
中国太保	02601	62.12	1975.00	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.37	43.70%
采矿业	1.51	12.31%
电信服务	0.93	7.55%
金融	0.72	5.88%
医疗保健	0.67	5.46%
信息技术	0.59	4.76%
金融业	0.47	3.86%
可选消费	0.33	2.68%
原材料	0.31	2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	0.7312	0.7270	0.7113	0.7139	0.7280
累计净值(元)	0.7312	0.7270	0.7113	0.7139	0.7280

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