汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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累计净值：0.7249

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：13.19亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.50	6.73	-0.66	25.48	5.50
混合型名次	1720	2418	5790	2912	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.80	54.83	13.05	-	-27.51
混合型名次	2577	2208	3545	4611	7447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	华商价值共享混合发起式	5.50	12.75	9.44	59.59	5.50
1719	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	5.50	6.85	6.21	25.25	5.50
1720	汇添富价值成长均衡投资混合A	5.50	6.73	-0.66	25.48	5.50
1721	民生加银新战略灵活配置混合C	5.50	8.18	-0.30	17.21	5.50
1722	前海开源沪港深新机遇混合A	5.50	8.93	1.04	56.02	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	中信建投低碳成长混合C	7.75	6.74	0.73	31.44	7.75
2417	富国中小盘精选混合C	4.29	6.73	6.88	64.68	4.29
2418	汇添富价值成长均衡投资混合A	5.50	6.73	-0.66	25.48	5.50
2419	新华泛资源优势混合	3.71	6.73	2.77	22.95	3.71
2420	宝盈新锐混合A	3.55	6.72	10.47	20.35	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
5789	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	6.21	9.36	-0.66	27.58	6.21
5790	汇添富价值成长均衡投资混合A	5.50	6.73	-0.66	25.48	5.50
5791	永赢成长领航混合C	2.56	3.96	-0.66	56.50	2.56
5792	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，高于同类基金平均水平
2910	融通中国风1号灵活配置混合C	6.60	6.93	3.78	25.51	6.60
2911	泰康沪港深价值优选混合	5.85	5.33	-3.80	25.51	5.85
2912	汇添富价值成长均衡投资混合A	5.50	6.73	-0.66	25.48	5.50
2913	中信建投品质优选一年持有期混合C	7.83	9.53	5.62	25.48	7.83
2914	国金量化多策略A	3.76	4.12	2.98	25.47	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	华商价值共享混合发起式	5.50	12.75	9.44	59.59	5.50
1872	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	5.50	6.85	6.21	25.25	5.50
1873	汇添富价值成长均衡投资混合A	5.50	6.73	-0.66	25.48	5.50
1874	民生加银新战略灵活配置混合C	5.50	8.18	-0.30	17.21	5.50
1875	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.27	3.15	3.76	4.95	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	财通资管均衡臻选混合C	41.83	46.60	9.61	-	9.48
2576	融通中国风1号灵活配置混合A/B	41.82	39.25	-3.02	-14.85	161.29
2577	汇添富价值成长均衡投资混合A	41.80	54.83	13.05	-	-27.51
2578	山证改革精选	41.80	48.20	17.44	-5.34	48.82
2579	兴银丰盈灵活配置A	41.79	55.91	35.42	27.18	196.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	万家互联互通中国优势量化策略混合C	53.77	54.84	16.53	-17.13	-2.51
2207	国金鑫悦经济新动能C	31.94	54.83	16.26	-	5.67
2208	汇添富价值成长均衡投资混合A	41.80	54.83	13.05	-	-27.51
2209	嘉实成长增强混合	46.10	54.83	35.97	16.69	109.80
2210	招商优质成长混合(LOF)	23.83	54.81	56.59	13.26	1476.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3545 位，高于同类基金平均水平
3543	融通通鑫灵活配置混合	5.86	11.52	13.06	34.24	99.00
3544	富国金融地产行业混合C	22.43	53.15	13.05	-2.11	0.70
3545	汇添富价值成长均衡投资混合A	41.80	54.83	13.05	-	-27.51
3546	兴全汇享一年持有混合A	7.99	14.98	13.05	12.37	19.56
3547	国富焦点驱动混合A	5.83	12.61	13.04	22.67	162.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	长盛鑫盛稳健一年持有A	7.47	15.84	11.23	-	11.24
4610	长盛鑫盛稳健一年持有C	7.04	14.92	9.90	-	9.30
4611	汇添富价值成长均衡投资混合A	41.80	54.83	13.05	-	-27.51
4612	汇添富价值成长均衡投资混合C	40.96	53.00	11.04	-	-29.62
4613	泰信景气驱动12个月持有期混合A	17.01	9.49	-17.85	-	-34.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7447 位，低于同类基金平均水平
7445	工银食品饮料混合A	5.71	14.46	-22.31	-	-27.43
7446	民生加银质量领先混合A	28.22	31.95	11.80	-	-27.43
7447	汇添富价值成长均衡投资混合A	41.80	54.83	13.05	-	-27.51
7448	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	56.01	25.27	-3.82	-33.95	-27.52
7449	东财景气成长混合发起式A	0.06	-14.40	0.00	-	-27.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.26	8631.66	6.44%
紫金矿业	601899	277.61	8172.84	6.10%
中芯国际	00981	109.50	7952.72	5.93%
ST华通	002602	307.75	6373.57	4.75%
泡泡玛特	09992	25.92	6313.67	4.71%
宁德时代	300750	13.28	5337.76	3.98%
亿纬锂能	300014	58.26	5301.66	3.95%
三生制药	01530	153.05	4191.95	3.13%
恒瑞医药	600276	56.88	4069.51	3.03%
中国太保	601601	64.46	2263.84	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	36.01%
信息技术	1.20	8.92%
采矿业	1.18	8.78%
医疗保健	1.08	8.06%
电信服务	1.08	8.05%
可选消费	0.89	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.46%
金融	0.77	5.72%
金融业	0.43	3.17%
原材料	0.38	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
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06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.7205	0.7285	0.7251	0.7124	0.6871
累计净值(元)	0.7205	0.7285	0.7251	0.7124	0.6871

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