汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)_最新动态

汇添富价值成长均衡投资混合A011271CHINA UNIVERSAL VALUE GROWTH BALANCED INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.6766

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

汇添富价值成长均衡投资混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谢昌旭

基金规模：13.19亿元

汇添富价值成长均衡投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-1.28	-0.03	17.24	29.77
混合型名次	6294	4304	4097	3198	2376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.97	34.33	7.64	-	-32.34
混合型名次	2270	2357	3812	4625	7498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6294 位，低于同类基金平均水平
6292	华安匠心甄选混合A	-1.38	-3.86	-9.22	11.37	34.68
6293	华夏时代前沿一年持有混合C	-1.38	-2.87	-3.03	21.97	30.96
6294	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.38	-1.28	-0.03	17.24	29.77
6295	金鹰产业智选一年持有混合A	-1.38	-3.94	-7.58	6.18	18.45
6296	金鹰产业智选一年持有混合C	-1.38	-4.00	-7.72	5.87	17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	华富时代锐选混合C	0.97	-1.28	-6.41	9.37	16.90
4303	华泰柏瑞研究精选A	-0.42	-1.28	-2.93	12.64	12.41
4304	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.38	-1.28	-0.03	17.24	29.77
4305	嘉实润泽量化定期混合	0.08	-1.28	3.66	14.45	19.36
4306	泰康兴泰回报沪港深混合	-0.26	-1.28	-0.68	2.54	3.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	华润元大安鑫灵活配置混合A	0.95	-5.91	-0.03	9.26	13.61
4096	华夏稳茂增益一年持有混合C	-0.09	-0.51	-0.03	2.61	3.15
4097	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.38	-1.28	-0.03	17.24	29.77
4098	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.12	-0.66	-0.03	2.65	3.49
4099	鹏华招华一年持有期混合A	-0.30	-0.86	-0.03	1.25	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，高于同类基金平均水平
3196	添富行业整合混合C	-1.44	-1.19	4.87	17.25	27.31
3197	富国均衡成长三年持有期混合A	3.65	7.54	1.82	17.24	45.85
3198	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.38	-1.28	-0.03	17.24	29.77
3199	浦银安盛价值精选混合C	-1.07	0.80	4.50	17.24	21.50
3200	尚正竞争优势混合发起C	-1.66	-0.78	11.23	17.24	16.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
汇添富价值成长均衡投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	英大策略优选A	0.15	-2.89	-0.48	29.81	29.83
2375	鑫元欣悦混合C	-1.76	-5.07	3.78	16.75	29.83
2376	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.38	-1.28	-0.03	17.24	29.77
2377	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.49	-5.07	11.71	34.10	29.77
2378	工银聚享混合A	-1.10	-1.51	2.62	11.87	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	长信先进装备三个月持有混合A	26.99	35.96	8.11	-	-11.79
2269	鹏华创新驱动混合	26.99	55.09	25.76	3.48	78.57
2270	汇添富价值成长均衡投资混合A	26.97	34.33	7.64	-	-32.34
2271	金鹰睿选成长六个月持有混合A	26.97	1.59	0.00	-	1.59
2272	工银量化策略混合A	26.94	40.36	16.03	9.23	362.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	长安裕泰混合A	27.49	34.35	18.40	0.81	137.27
2356	大成科创主题混合(LOF)A	16.57	34.34	33.17	56.64	194.54
2357	汇添富价值成长均衡投资混合A	26.97	34.33	7.64	-	-32.34
2358	嘉实新兴景气混合发起式A	28.85	34.33	0.00	-	17.18
2359	鹏华睿投混合A	18.27	34.33	15.73	32.61	111.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，高于同类基金平均水平
3810	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	19.60	27.18	7.65	-	-23.49
3811	易方达招易一年持有期混合C	0.06	7.90	7.65	12.78	17.19
3812	汇添富价值成长均衡投资混合A	26.97	34.33	7.64	-	-32.34
3813	南方科技创新混合C	37.11	45.20	7.64	5.74	144.81
3814	兴全汇吉一年持有混合C	12.49	21.02	7.64	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	长盛鑫盛稳健一年持有A	6.98	13.33	10.24	-	10.54
4624	长盛鑫盛稳健一年持有C	6.55	12.42	8.92	-	8.64
4625	汇添富价值成长均衡投资混合A	26.97	34.33	7.64	-	-32.34
4626	汇添富价值成长均衡投资混合C	26.19	32.71	5.71	-	-34.28
4627	泰信景气驱动12个月持有期混合A	5.46	2.00	-23.51	-	-37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
汇添富价值成长均衡投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7498 位，低于同类基金平均水平
7496	浦银安盛增长动力混合C	-1.56	4.07	-7.93	-	-32.29
7497	长盛景气优选混合	-0.85	2.62	-12.44	-	-32.33
7498	汇添富价值成长均衡投资混合A	26.97	34.33	7.64	-	-32.34
7499	嘉实核心成长混合C	13.89	11.69	-12.00	-32.45	-32.37
7500	信澳精华配置混合C	-11.63	-14.03	-32.04	-	-32.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.26	8631.66	6.44%
紫金矿业	601899	277.61	8172.84	6.10%
中芯国际	00981	109.50	7952.72	5.93%
ST华通	002602	307.75	6373.57	4.75%
泡泡玛特	09992	25.92	6313.67	4.71%
宁德时代	300750	13.28	5337.76	3.98%
亿纬锂能	300014	58.26	5301.66	3.95%
三生制药	01530	153.05	4191.95	3.13%
恒瑞医药	600276	56.88	4069.51	3.03%
中国太保	601601	64.46	2263.84	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	36.01%
信息技术	1.20	8.92%
采矿业	1.18	8.78%
医疗保健	1.08	8.06%
电信服务	1.08	8.05%
可选消费	0.89	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.46%
金融	0.77	5.72%
金融业	0.43	3.17%
原材料	0.38	2.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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标题：汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司基金托管人：招商银行股...

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.6815	0.6792	0.6884	0.6861	0.6801
累计净值(元)	0.6815	0.6792	0.6884	0.6861	0.6801

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