交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.4407 -0.0110(-0.76%)

累计净值：1.4407

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：3.39亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.52	-6.50	-9.46	-6.65	-4.46
混合型名次	6528	7581	7376	7607	7587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.02	-18.73	-29.20	-28.10	44.07
混合型名次	7565	7642	7636	3621	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6528 位，低于同类基金平均水平
6526	汇添富多策略定开混合	-1.52	0.42	4.90	14.11	10.97
6527	交银股息优化混合	-1.52	-6.09	-8.25	-5.62	-3.22
6528	交银品质升级混合A	-1.52	-6.50	-9.46	-6.65	-4.46
6529	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	-1.52	-4.27	-2.81	2.17	7.88
6530	鹏华增华混合A	-1.52	-4.27	-5.15	15.60	16.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7581 位，低于同类基金平均水平
7579	广发瑞轩三个月定开混合	-2.23	-6.49	9.29	-8.22	-9.66
7580	华安均衡优选混合A	-1.33	-6.50	0.07	34.40	49.94
7581	交银品质升级混合A	-1.52	-6.50	-9.46	-6.65	-4.46
7582	景顺长城品质成长混合A类	-2.10	-6.50	-3.30	6.22	11.04
7583	东吴多策略A	1.95	-6.51	-4.68	12.41	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7376 位，低于同类基金平均水平
7374	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
7375	永赢优质生活混合A	-2.16	-6.94	-9.44	-5.60	16.11
7376	交银品质升级混合A	-1.52	-6.50	-9.46	-6.65	-4.46
7377	中邮医药健康灵活配置混合	-1.64	-1.84	-9.46	4.35	33.96
7378	新华景气行业混合A	-1.00	-1.59	-9.47	20.41	18.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7607 位，低于同类基金平均水平
7605	中海量化策略混合	-1.59	-4.54	-6.51	-6.58	-5.31
7606	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.24	-3.87	-6.82	-6.61	-12.18
7607	交银品质升级混合A	-1.52	-6.50	-9.46	-6.65	-4.46
7608	华宝安悦一年持有期混合C	0.00	0.67	-3.19	-6.66	-6.30
7609	兴华永兴混合发起式A	-0.01	-6.61	0.26	-6.72	-6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7587 位，低于同类基金平均水平
7585	中融智选对冲3个月定开混合	0.02	0.15	-0.01	-4.70	-4.41
7586	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
7587	交银品质升级混合A	-1.52	-6.50	-9.46	-6.65	-4.46
7588	长城优选稳进六个月混合C	0.04	-2.31	-4.09	-4.14	-4.47
7589	交银品质增长一年混合C	-1.47	-6.15	-9.77	-9.29	-4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7565 位，低于同类基金平均水平
7563	华夏新兴消费混合C	-7.00	-7.65	-19.98	-28.96	94.23
7564	景顺长城新兴成长混合A	-7.00	-12.05	-28.65	-37.71	388.49
7565	交银品质升级混合A	-7.02	-18.73	-29.20	-28.10	44.07
7566	金鹰周期优选混合	-7.03	0.07	-14.37	-34.25	-29.09
7567	汇丰晋信龙腾混合	-7.05	0.38	-19.00	-19.33	495.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7642 位，低于同类基金平均水平
7640	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	-10.11	-18.48	-32.89	-	-44.19
7641	方正富邦ESG主题投资C	-5.53	-18.49	-23.75	-	-18.51
7642	交银品质升级混合A	-7.02	-18.73	-29.20	-28.10	44.07
7643	融通医疗保健行业混合A	-1.58	-18.80	-25.34	-37.50	123.24
7644	格林稳健价值混合A	-18.95	-18.85	-31.87	-42.16	-42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7636 位，低于同类基金平均水平
7634	鑫元行业轮动A	7.00	-19.56	-29.13	-33.92	-33.08
7635	弘毅远方消费升级混合C	-15.56	-9.81	-29.14	-	-48.20
7636	交银品质升级混合A	-7.02	-18.73	-29.20	-28.10	44.07
7637	国金鑫意医药消费A	2.02	-9.38	-29.25	-43.01	-39.53
7638	中信证券信远一年C	16.36	-10.13	-29.26	-	-36.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3621 位，高于同类基金平均水平
3619	广发聚祥灵活混合	1.26	1.10	-19.03	-28.05	84.20
3620	中银证券瑞益混合C	-40.90	-47.46	-31.89	-28.08	27.27
3621	交银品质升级混合A	-7.02	-18.73	-29.20	-28.10	44.07
3622	恒生前海港股通精选混合	18.91	36.49	1.28	-28.13	-15.81
3623	华富智慧城市灵活配置混合	-3.33	-7.32	-25.62	-28.14	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	华夏睿磐泰盛混合	3.53	12.24	11.41	24.83	44.10
2734	嘉实安益混合C	2.92	6.68	7.18	17.60	44.07
2735	交银品质升级混合A	-7.02	-18.73	-29.20	-28.10	44.07
2736	光大保德信吉鑫混合C	-4.14	-5.14	1.73	2.34	44.05
2737	华宝量化对冲混合A	2.18	4.02	6.45	0.18	44.05

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.47	3566.08	9.00%
燕京啤酒	000729	286.79	3478.74	8.78%
乖宝宠物	301498	27.74	2605.23	6.58%
盐津铺子	002847	37.17	2605.62	6.58%
稳健医疗	300888	57.44	2199.95	5.55%
东鹏饮料	605499	6.92	2103.33	5.31%
舍得酒业	600702	32.70	1971.96	4.98%
海澜之家	600398	303.03	1960.60	4.95%
洋河股份	002304	28.34	1925.42	4.86%
药明康德	603259	13.44	1506.10	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.24	81.71%
农、林、牧、渔业	0.16	4.13%
科学研究和技术服务业	0.15	3.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	2.94%
住宿和餐饮业	0.06	1.49%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德品质升级混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份...

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标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德品质升级混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书所载的财务数据未经审计。目录重要提示.............................................................. 1...

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07-12交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27交银施罗德品质升级混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4517	1.4453	1.4552	1.4630	1.4646
累计净值(元)	1.4517	1.4453	1.4552	1.4630	1.4646

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