交银品质升级混合A(005004)_最新动态

交银品质升级混合A005004SILVER SCHRODER QUALITY UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.3275

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

交银品质升级混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩威俊

基金规模：2.94亿元

交银品质升级混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.27	-7.61	-8.51	-13.15	-6.82
混合型名次	6678	5218	7201	7069	6928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.77	-20.51	-36.54	-37.56	32.75
混合型名次	7594	7671	7739	3896	3290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6678 位，低于同类基金平均水平
6676	华安智能生活混合C	-2.27	-8.00	-5.64	-11.02	-6.41
6677	华夏翔阳两年定开混合	-2.27	-9.76	-3.78	-2.86	-3.01
6678	交银品质升级混合A	-2.27	-7.61	-8.51	-13.15	-6.82
6679	交银品质升级混合C	-2.27	-7.65	-8.64	-13.40	-6.95
6680	南方信息创新混合A	-2.27	-9.11	11.66	14.65	13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	华富产业升级灵活配置混合A	-1.06	-7.61	-5.06	-1.53	-4.46
5217	汇添富蓝筹稳健混合E	-1.50	-7.61	-3.39	0.33	-3.39
5218	交银品质升级混合A	-2.27	-7.61	-8.51	-13.15	-6.82
5219	民生加银金融优选混合A	-2.08	-7.61	-11.22	-6.98	-11.08
5220	鹏华汇智优选混合A	-1.46	-7.61	-0.01	-2.98	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7201 位，低于同类基金平均水平
7199	汇添富优势企业精选混合A	-0.52	-3.02	-8.50	-0.11	-5.70
7200	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
7201	交银品质升级混合A	-2.27	-7.61	-8.51	-13.15	-6.82
7202	太平消费升级一年持有C	-2.23	-11.09	-8.52	-15.51	-8.90
7203	汇添富核心精选混合(LOF)	-2.34	-13.49	-8.55	-11.95	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 7069 位，低于同类基金平均水平
7067	农银尖端科技混合	-1.92	-6.52	-3.89	-13.06	-3.54
7068	鹏华创新未来混合(LOF)	-1.84	-9.67	-19.57	-13.08	-16.64
7069	交银品质升级混合A	-2.27	-7.61	-8.51	-13.15	-6.82
7070	宏利高研发6个月持有混合C	-1.82	-11.03	-7.82	-13.16	-6.88
7071	富安达健康人生混合C	-1.60	-4.05	-4.61	-13.17	-2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
交银品质升级混合A一周收益在同类基金中排列第 6928 位，低于同类基金平均水平
6926	中银金融地产混合A	-2.04	-7.54	-7.23	-4.92	-6.81
6927	中邮能源革新混合发起式C	-3.29	-15.95	-7.52	-11.52	-6.81
6928	交银品质升级混合A	-2.27	-7.61	-8.51	-13.15	-6.82
6929	前海开源沪港深裕鑫A	-1.44	-10.80	-6.58	-6.47	-6.82
6930	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.85	-6.77	-7.93	-13.39	-6.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7594 位，低于同类基金平均水平
7592	景顺长城新兴成长混合A	-11.67	-18.85	-34.74	-45.02	350.01
7593	中海消费混合A	-11.73	-17.19	-33.25	-43.84	212.90
7594	交银品质升级混合A	-11.77	-20.51	-36.54	-37.56	32.75
7595	华夏圆和混合A	-11.78	-27.67	-24.84	-23.67	3.68
7596	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-11.86	19.03	3.29	-	-34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7671 位，低于同类基金平均水平
7669	东方阿尔法招阳混合C	-12.19	-20.38	-42.74	-	-59.73
7670	交银内需增长一年混合	-14.51	-20.43	-37.36	-39.62	-42.83
7671	交银品质升级混合A	-11.77	-20.51	-36.54	-37.56	32.75
7672	金元顺安医疗健康混合A	-1.84	-20.55	-44.14	-	-59.53
7673	前海开源沪港深农业主题精选C	0.44	-20.63	-24.74	-	-34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 7739 位，低于同类基金平均水平
7737	中融品牌优选混合C	-18.12	-17.94	-36.41	-49.27	-43.39
7738	国寿安保消费新蓝海混合	-26.70	-32.09	-36.54	-31.52	10.25
7739	交银品质升级混合A	-11.77	-20.51	-36.54	-37.56	32.75
7740	九泰天宝灵活配置混合C	1.61	0.15	-36.59	-54.60	-41.30
7741	前海联合研究优选混合C	-34.15	-35.67	-36.68	-26.63	74.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	浦银安盛港股通量化混合A	-21.15	12.10	-3.80	-37.50	-20.80
3895	银华多元机遇混合	20.48	32.91	-4.16	-37.50	-35.30
3896	交银品质升级混合A	-11.77	-20.51	-36.54	-37.56	32.75
3897	银华消费主题混合A	-19.34	-13.50	-34.02	-37.61	69.80
3898	泰信优质生活混合	-2.09	4.73	-12.55	-37.67	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
交银品质升级混合A一年收益在同类基金中排列第 3290 位，高于同类基金平均水平
3288	浦银安盛量化多策略混合A	-8.18	-7.88	-8.95	-6.04	32.78
3289	华夏见龙精选混合	-2.85	20.31	12.23	-10.52	32.75
3290	交银品质升级混合A	-11.77	-20.51	-36.54	-37.56	32.75
3291	景顺宁景6个月持有期混合C	12.81	25.15	23.70	-	32.75
3292	汇添富健康生活一年持有混合A	35.27	43.22	46.69	-	32.71

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.24	3084.33	9.11%
燕京啤酒	000729	254.18	2854.42	8.43%
盐津铺子	002847	31.57	2156.55	6.37%
稳健医疗	300888	46.02	1741.40	5.14%
洋河股份	002304	28.10	1706.79	5.04%
东鹏饮料	605499	6.35	1698.84	5.02%
恒瑞医药	600276	28.19	1679.28	4.96%
舍得酒业	600702	29.89	1676.34	4.95%
罗莱生活	002293	162.78	1671.76	4.94%
药明康德	603259	18.40	1668.11	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	80.24%
科学研究和技术服务业	0.23	6.86%
农、林、牧、渔业	0.14	4.13%
住宿和餐饮业	0.07	2.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.34%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2991	1.3583	1.3650	1.3900	1.3955
累计净值(元)	1.2991	1.3583	1.3650	1.3900	1.3955

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