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最新净值:1.661 0.003(0.16%)

累计净值:1.661

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银品质升级混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:韩威俊
基金规模:7.46亿元
    交银品质升级混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.67 0.19 -1.49 -13.99 -4.75
混合型名次 2596 3158 4645 6773 4776
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.99 10338.05 9.29%
金域医学 603882 164.89 10317.24 9.27%
泸州老窖 000568 57.26 10273.45 9.23%
洋河股份 002304 92.33 10146.77 9.12%
汤臣倍健 300146 590.64 10058.57 9.04%
药明康德 603259 99.75 7258.12 6.52%
爱尔眼科 300015 457.80 7242.45 6.51%
中炬高新 600872 205.80 5782.95 5.20%
山西汾酒 600809 24.25 5595.69 5.03%
古井贡酒 000596 23.92 5569.06 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.52 67.55%
卫生和社会工作 1.76 15.78%
科学研究和技术服务业 0.78 7.05%
批发和零售业 0.10 0.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.71%
租赁和商务服务业 0.06 0.58%
房地产业 0.06 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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