嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	17.45	30.68	32.24	33.93	37.58	39.01	41.19
季度净申购	-121465.95	-14247.30	-15521.30	-33481.94	-13182.85	-19952.73	-20564.07
总份额	160091.25	281557.20	295804.50	311325.80	344807.74	357990.59	377943.31
季度总申购份额	200.81	34.08	60.85	597.13	207.21	206.89	223.29
季度总赎回份额	121666.76	14281.38	15582.15	34079.07	13390.06	20159.62	20787.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平

477	中欧价值发现混合A	17.52	58437.63	-13668.22	8495.44	22163.66
478	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	17.51	133145.99	-6226.36	18308.37	24534.73
479	易方达港股通优质增长混合A	17.51	135301.48	68515.07	119616.98	51101.91
480	华夏经典混合	17.49	76426.19	-23656.20	9229.84	32886.04
481	易方达瑞恒混合	17.48	62798.92	-18423.26	4985.01	23408.27
482	中欧价值回报混合C	17.48	106754.59	648.00	76266.16	75618.16
483	景顺长城内需增长混合	17.46	21979.43	-2162.24	533.35	2695.59
484	嘉实价值驱动一年持有期混合A	17.45	160091.25	-121465.95	200.81	121666.76
485	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	17.44	94591.47	-23065.72	2891.76	25957.48
486	鹏华新兴成长混合A	17.42	206033.98	-13361.94	39433.78	52795.72
487	国投瑞银进宝混合	17.38	58165.79	-1147.46	20337.45	21484.91
488	兴全合远两年持有混合A	17.37	181744.51	-43177.19	1137.26	44314.45
489	易方达瑞享灵活配置混合E	17.30	31386.49	17566.96	77969.26	60402.30
490	嘉实成长收益混合A	17.28	129373.91	-7234.12	1859.44	9093.56
491	东方红中国优势混合	17.22	100603.12	-13090.18	1128.32	14218.50

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	富国成长策略混合	28.58	162843.20	-98453.35	22154.39	120607.74
325	华泰柏瑞远见智选混合A	6.25	162512.65	-25729.41	2544.45	28273.86
326	汇添富成长先锋六个月持有混合A	13.01	162227.54	-19637.99	1287.67	20925.65
327	国投瑞银产业趋势混合A	14.83	162085.31	-12567.43	19215.78	31783.21
328	广发量化多因子混合	36.63	160875.80	116633.95	241964.39	125330.44
329	广发医药健康混合C	9.58	160342.32	2776.65	64539.57	61762.92
330	中欧精选定期开放混合A	37.13	160182.14	-42303.80	645.16	42948.97
331	嘉实价值驱动一年持有期混合A	17.45	160091.25	-121465.95	200.81	121666.76
332	博时价值增长混合	19.44	159605.78	-13986.94	651.13	14638.06
333	广发中小盘精选混合C	39.51	159428.67	-2040.00	99638.44	101678.43
334	汇添富成长焦点混合	33.77	159034.99	-9459.38	1176.45	10635.83
335	华宝多策略增长A	8.35	158334.95	-8513.62	1009.35	9522.97
336	平安优质企业混合A	14.03	158024.70	-11216.65	983.35	12200.01
337	永赢低碳环保智选混合发起C	12.93	157777.24	-82861.26	194239.92	277101.18
338	招商品质升级混合A	12.13	157543.15	-13361.39	1058.21	14419.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7511 位，低于同类基金平均水平

7504	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
7505	易方达高质量严选三年持有混合	76.51	807755.66	-114488.30	2227.15	116715.45
7506	东方红睿玺三年定开混合A	57.42	641525.66	-114796.70	1357.43	116154.13
7507	中欧新蓝筹混合A	78.65	272832.64	-115867.30	28054.63	143921.92
7508	中欧新趋势混合(LOF)X	22.95	192610.65	-119649.17	2260.08	121909.26
7509	安信稳健增利混合A	17.08	119988.25	-120626.95	3047.86	123674.81
7510	易方达竞争优势企业混合A	68.28	1196823.67	-121137.31	37499.68	158636.99
7511	嘉实价值驱动一年持有期混合A	17.45	160091.25	-121465.95	200.81	121666.76
7512	华安景气领航混合A	12.64	95691.58	-123649.97	52200.84	175850.81
7513	广发行业严选三年持有期混合A	56.51	953621.82	-126157.64	3101.80	129259.44
7514	嘉实港股优势混合A	33.61	306492.88	-126169.85	53452.43	179622.28
7515	中欧医疗健康混合C	141.98	802737.66	-129115.72	77334.74	206450.46
7516	景顺长城新兴成长混合A	170.93	1003130.67	-129243.89	32582.30	161826.18
7517	万家优选	76.28	574692.42	-133455.26	50470.61	183925.87
7518	富国成长领航混合	35.95	286328.46	-135681.20	32554.03	168235.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	华泰保兴吉年丰C	1.12	5192.51	-2444.88	202.60	2647.48
4479	工银行业优选混合A	0.36	3467.56	-1961.43	202.54	2163.97
4480	中银收益混合C	2.27	15092.71	-13231.07	202.38	13433.46
4481	格林研究优选混合A	0.85	7132.23	-7062.88	202.22	7265.10
4482	兴全汇享一年持有混合C	0.55	4773.67	-1254.29	202.14	1456.43
4483	建信健康民生混合C	0.16	285.96	70.40	201.80	131.40
4484	南方君选	1.38	6914.95	-2427.15	201.20	2628.35
4485	嘉实价值驱动一年持有期混合A	17.45	160091.25	-121465.95	200.81	121666.76
4486	南方均衡回报混合A	1.64	13453.66	-3342.57	200.73	3543.29
4487	博时健康成长双周定期可赎回混合A	3.16	35060.74	-6926.51	200.72	7127.23
4488	长信银利精选混合A	3.13	30184.91	-4490.33	200.20	4690.54
4489	创金合信鑫利混合A	0.27	1785.09	-511.04	200.18	711.22
4490	信澳产业优选一年持有混合A	0.76	14144.82	-1518.26	200.08	1718.34
4491	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.07	216.94	82.41	199.92	117.51
4492	博时成长优选灵活配置混合C	0.19	2060.24	-271.93	199.81	471.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	诺德新生活C	14.34	62479.00	40722.21	168849.97	128127.75
88	广发多因子混合	165.36	353578.82	30968.07	158099.51	127131.44
89	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
90	广发量化多因子混合	36.63	160875.80	116633.95	241964.39	125330.44
91	兴全商业模式混合(LOF)	140.73	301617.03	-66758.03	57761.76	124519.79
92	安信稳健增利混合A	17.08	119988.25	-120626.95	3047.86	123674.81
93	中欧新趋势混合(LOF)X	22.95	192610.65	-119649.17	2260.08	121909.26
94	嘉实价值驱动一年持有期混合A	17.45	160091.25	-121465.95	200.81	121666.76
95	中银创新医疗混合C	21.09	102576.09	-44623.97	76878.14	121502.11
96	信诚策略混合(LOF)C	9.72	43914.65	-67244.74	53699.36	120944.09
97	富国成长策略混合	28.58	162843.20	-98453.35	22154.39	120607.74
98	华商润丰灵活配置混合A	65.43	142215.24	85302.39	205624.89	120322.50
99	易方达智造优势混合A	28.63	180785.40	-107144.35	12584.55	119728.90
100	鹏华碳中和主题混合A	25.53	134649.02	-5606.09	113856.03	119462.12
101	大成睿享混合C	31.44	185266.89	20421.95	139260.49	118838.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21352

131864.5600

0.57%

99.43%

2024-12-31

23380

133159.0200

0.64%

99.36%

2024-06-30

26539

134892.2700

0.58%

99.42%

2023-12-31

29118

136859.4600

0.53%

99.47%

2023-06-30

32055

137044.6800

0.48%

99.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21352	131864.5600	1599.33	0.57	279957.87	99.43
2024-12-31	23380	133159.0200	1982.09	0.64	309343.71	99.36
2024-06-30	26539	134892.2700	2081.32	0.58	355909.27	99.42
2023-12-31	29118	136859.4600	2101.08	0.53	396406.30	99.47
2023-06-30	32055	137044.6800	2101.08	0.48	437195.63	99.52

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