嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	13.49	17.35	30.52	32.06	33.74	37.37	38.80
季度净申购	-35667.71	-121465.95	-14247.30	-15521.30	-33481.94	-13182.85	-19952.73
总份额	124423.54	160091.25	281557.20	295804.50	311325.80	344807.74	357990.59
季度总申购份额	185.50	200.81	34.08	60.85	597.13	207.21	206.89
季度总赎回份额	35853.21	121666.76	14281.38	15582.15	34079.07	13390.06	20159.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	219.12	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	207.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	193.22	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平

607	博道远航混合C	13.62	82926.11	-31012.45	21615.60	52628.05
608	南方稳健成长贰号混合	13.60	284645.68	-10318.03	2391.08	12709.11
609	富国天惠成长混合(LOF)C	13.54	49196.06	-4325.74	1577.72	5903.46
610	华泰柏瑞量化增强混合A	13.54	81440.18	15570.62	23548.31	7977.69
611	中欧养老混合A	13.52	45870.16	-10583.99	1287.88	11871.86
612	前海开源嘉鑫混合C	13.51	67484.29	10539.33	89446.43	78907.09
613	东方红新动力混合C	13.50	23363.27	2320.39	8667.21	6346.82
614	嘉实价值驱动一年持有期混合A	13.49	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
615	大成企业能力驱动混合A	13.46	126366.81	-23026.84	430.77	23457.61
616	工银优质成长混合A	13.46	135675.74	-6477.85	888.90	7366.75
617	富国研究精选灵活配置混合C	13.44	48311.16	9341.30	16319.99	6978.69
618	平安优质企业混合A	13.43	149533.30	-8491.40	357.44	8848.85
619	宝盈资源优选混合	13.41	64241.04	-2461.89	2033.12	4495.00
620	博道盛彦混合C	13.41	97075.09	10567.49	37636.92	27069.43
621	信澳星奕混合A	13.40	99802.28	-14830.31	5128.88	19959.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	143.72	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	298.93	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	47.11	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	65.88	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平

431	富国消费主题混合A	24.73	125608.74	-1584.69	12235.98	13820.67
432	易方达新鑫混合E	19.23	125222.27	9245.25	28335.25	19089.99
433	中融优势产业混合C	14.35	125124.93	20792.96	42370.19	21577.23
434	嘉实成长收益混合A	15.89	124666.59	-4707.32	1270.05	5977.37
435	平安瑞兴一年定开混合C	16.93	124654.89	161.13	3837.85	3676.72
436	前海开源中国稀缺资产混合A	21.43	124588.70	-8455.66	2186.57	10642.23
437	睿远稳进配置两年持有混合C	14.62	124504.24	-6808.19	2148.72	8956.91
438	嘉实价值驱动一年持有期混合A	13.49	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
439	鹏华匠心精选混合C类	8.37	124368.30	-7774.16	2356.65	10130.81
440	中信保诚丰裕一年持有期混合A	12.46	123792.32	-19385.48	8.01	19393.49
441	中海能源策略混合	9.85	123764.35	-6539.20	6488.70	13027.89
442	中泰兴为价值精选混合A	14.68	123604.14	2252.81	18465.03	16212.22
443	交银产业机遇混合	11.69	123508.23	-27999.52	3452.91	31452.43
444	汇添富中盘积极成长混合A	18.38	122750.39	-11229.44	1146.22	12375.66
445	华夏全球科技先锋混合(QDII)	29.24	122574.25	21524.60	47711.34	26186.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	109.93	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	61.78	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	12.63	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.84	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7442 位，低于同类基金平均水平

7435	华夏回报混合A	87.98	652682.30	-34304.18	5756.76	40060.94
7436	华夏回报混合H	87.98	652682.30	-34304.18	5756.76	40060.94
7437	汇添富品质价值混合	18.82	139603.63	-34575.47	36195.51	70770.98
7438	银华心兴三年持有期混合A	8.76	99885.52	-34692.76	52.69	34745.45
7439	中欧医疗健康混合A	130.53	780467.69	-34977.43	33090.48	68067.90
7440	汇添富中盘价值精选混合A	59.52	671734.72	-35111.65	3031.43	38143.08
7441	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.81	54297.98	-35375.33	46840.56	82215.89
7442	嘉实价值驱动一年持有期混合A	13.49	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
7443	中欧洞见一年持有混合	10.31	79628.30	-35716.56	1632.11	37348.67
7444	中欧科创主题混合(LOF)C	17.30	67463.31	-35727.98	10317.42	46045.40
7445	交银新生活力灵活配置混合	32.64	146796.92	-35952.06	1731.89	37683.95
7446	泓德瑞兴三年持有期混合	22.00	190482.22	-36305.25	175.99	36481.24
7447	富国天兴回报混合C	5.52	47718.05	-36411.65	1455.20	37866.85
7448	富国成长策略混合	24.13	126034.75	-36808.45	7723.25	44531.70
7449	汇添富绝对收益定开混合A	20.43	163469.32	-36943.09	54.95	36998.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	83.55	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	45.30	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	94.11	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	72.93	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平

4165	民生加银新兴成长混合	1.40	9741.07	-717.16	186.41	903.57
4166	信澳聚优智选混合A	0.09	798.08	-268.50	186.28	454.78
4167	工银新焦点灵活配置混合A	0.61	1862.30	-356.71	186.18	542.89
4168	万家洞见进取混合发起式A	0.11	1266.33	-35.41	186.15	221.56
4169	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.25	1564.08	-1432.15	186.03	1618.19
4170	鹏华启航混合	6.21	56236.64	-9913.75	185.82	10099.57
4171	前海开源新兴产业混合C	0.21	1683.61	-414.24	185.69	599.92
4172	嘉实价值驱动一年持有期混合A	13.49	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
4173	国泰大制造两年持有期混合	4.60	33205.93	-6141.30	185.46	6326.76
4174	嘉合锦明混合C	1.20	15506.16	-762.42	184.94	947.36
4175	民生加银新能源智选混合发起C	0.07	1295.52	40.76	184.91	144.16
4176	中欧精选定期开放混合E	0.95	4110.35	-557.42	184.72	742.14
4177	易方达瑞弘混合A	2.13	9979.62	-1093.49	184.62	1278.11
4178	广发稳健优选六个月持有期混合C	4.22	41524.39	-2429.43	184.54	2613.97
4179	国金核心资产一年持有C	0.23	1817.06	-446.28	184.47	630.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	128.17	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平

248	汇添富绝对收益定开混合A	20.43	163469.32	-36943.09	54.95	36998.04
249	银河创新混合A	110.77	132531.15	-7689.24	29242.71	36931.95
250	泓德瑞兴三年持有期混合	22.00	190482.22	-36305.25	175.99	36481.24
251	华商甄选回报混合A	26.16	111122.03	-17017.53	19425.98	36443.51
252	广发小盘成长混合(LOF)A	55.27	301400.22	-28694.93	7388.72	36083.65
253	广发价值核心混合A	37.71	389052.85	-23070.66	12833.06	35903.73
254	富国港股通策略精选混合C	10.00	94011.90	8734.54	44600.83	35866.29
255	嘉实价值驱动一年持有期混合A	13.49	124423.54	-35667.71	185.50	35853.21
256	农银新能源主题A	82.93	270496.70	-25687.86	10156.60	35844.46
257	安信新趋势混合C	10.49	81840.90	-13613.70	21713.89	35327.59
258	兴业研究精选混合C	10.10	51329.86	-649.34	34617.95	35267.29
259	易方达成长动力混合A	23.24	97386.81	-3486.26	31737.05	35223.31
260	东方红睿玺三年定开混合A	58.95	607299.91	-34225.75	917.38	35143.14
261	易方达瑞锦混合发起式C	15.68	115997.60	10679.99	45758.69	35078.70
262	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.55	7999.93	-	-	34903.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21352

131864.5600

0.57%

99.43%

2024-12-31

23380

133159.0200

0.64%

99.36%

2024-06-30

26539

134892.2700

0.58%

99.42%

2023-12-31

29118

136859.4600

0.53%

99.47%

2023-06-30

32055

137044.6800

0.48%

99.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21352	131864.5600	1599.33	0.57	279957.87	99.43
2024-12-31	23380	133159.0200	1982.09	0.64	309343.71	99.36
2024-06-30	26539	134892.2700	2081.32	0.58	355909.27	99.42
2023-12-31	29118	136859.4600	2101.08	0.53	396406.30	99.47
2023-06-30	32055	137044.6800	2101.08	0.48	437195.63	99.52

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