嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)_规模评级

嘉实价值驱动一年持有期混合A012533CASTROL VALUE DRIVEN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	18.58	32.68	34.33	36.13	40.02	41.55	43.86
季度净申购	-121465.95	-14247.30	-15521.30	-33481.94	-13182.85	-19952.73	-20564.07
总份额	160091.25	281557.20	295804.50	311325.80	344807.74	357990.59	377943.31
季度总申购份额	200.81	34.08	60.85	597.13	207.21	206.89	223.29
季度总赎回份额	121666.76	14281.38	15582.15	34079.07	13390.06	20159.62	20787.36

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	247.32	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	217.99	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平

467	华夏收入混合	18.73	25448.59	-2122.13	250.30	2372.43
468	嘉实稳健混合	18.73	104793.06	-5655.64	776.43	6432.07
469	博时优质鑫选一年持有期混合A	18.72	204449.65	-27539.78	107.53	27647.31
470	华安宏利混合A	18.70	29892.21	-1462.00	292.65	1754.65
471	朱雀产业臻选A	18.65	111329.34	-17604.99	646.44	18251.42
472	平安医疗健康混合	18.60	72451.69	32986.58	58886.56	25899.98
473	中欧价值发现混合A	18.60	58437.63	-13668.22	8495.44	22163.66
474	嘉实价值驱动一年持有期混合A	18.58	160091.25	-121465.95	200.81	121666.76
475	中欧价值回报混合C	18.57	106754.59	648.00	76266.16	75618.16
476	贝莱德中国新视野混合A	18.54	268956.50	-48451.46	1695.34	50146.80
477	大成景气精选六个月持有混合A	18.52	133600.73	-94632.78	1520.70	96153.48
478	华安科技动力混合A	18.52	20901.36	-2814.82	4767.86	7582.68
479	广发聚泰混合A类	18.46	135946.81	27505.21	39371.29	11866.09
480	兴证全球欣越混合A	18.42	152785.08	-	-	78738.62
481	宏利成长混合	18.40	43795.79	-8588.83	16227.91	24816.74

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.90	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	340.27	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	164.70	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	51.35	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平

324	富国成长策略混合	28.84	162843.20	-98453.35	22154.39	120607.74
325	华泰柏瑞远见智选混合A	6.80	162512.65	-25729.41	2544.45	28273.86
326	汇添富成长先锋六个月持有混合A	13.79	162227.54	-19637.99	1287.67	20925.65
327	国投瑞银产业趋势混合A	16.52	162085.31	-12567.43	19215.78	31783.21
328	广发量化多因子混合	39.68	160875.80	116633.95	241964.39	125330.44
329	广发医药健康混合C	9.92	160342.32	2776.65	64539.57	61762.92
330	中欧精选定期开放混合A	40.34	160182.14	-42303.80	645.16	42948.97
331	嘉实价值驱动一年持有期混合A	18.58	160091.25	-121465.95	200.81	121666.76
332	博时价值增长混合	20.78	159605.78	-13986.94	651.13	14638.06
333	广发中小盘精选混合C	47.26	159428.67	-2040.00	99638.44	101678.43
334	汇添富成长焦点混合	36.00	159034.99	-9459.38	1176.45	10635.83
335	华宝多策略增长A	8.86	158334.95	-8513.62	1009.35	9522.97
336	平安优质企业混合A	15.11	158024.70	-11216.65	983.35	12200.01
337	永赢低碳环保智选混合发起C	14.38	157777.24	-82861.26	194239.92	277101.18
338	招商品质升级混合A	12.67	157543.15	-13361.39	1058.21	14419.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	60.24	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.77	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	37.13	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 7511 位，低于同类基金平均水平

7504	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
7505	易方达高质量严选三年持有混合	77.14	807755.66	-114488.30	2227.15	116715.45
7506	东方红睿玺三年定开混合A	60.51	641525.66	-114796.70	1357.43	116154.13
7507	中欧新蓝筹混合A	83.76	272832.64	-115867.30	28054.63	143921.92
7508	中欧新趋势混合(LOF)X	25.27	192610.65	-119649.17	2260.08	121909.26
7509	安信稳健增利混合A	17.19	119988.25	-120626.95	3047.86	123674.81
7510	易方达竞争优势企业混合A	73.02	1196823.67	-121137.31	37499.68	158636.99
7511	嘉实价值驱动一年持有期混合A	18.58	160091.25	-121465.95	200.81	121666.76
7512	华安景气领航混合A	13.39	95691.58	-123649.97	52200.84	175850.81
7513	广发行业严选三年持有期混合A	59.01	953621.82	-126157.64	3101.80	129259.44
7514	嘉实港股优势混合A	34.43	306492.88	-126169.85	53452.43	179622.28
7515	中欧医疗健康混合C	147.46	802737.66	-129115.72	77334.74	206450.46
7516	景顺长城新兴成长混合A	174.65	1003130.67	-129243.89	32582.30	161826.18
7517	万家优选	84.78	574692.42	-133455.26	50470.61	183925.87
7518	富国成长领航混合	38.51	286328.46	-135681.20	32554.03	168235.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	92.13	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	96.24	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	61.18	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	43.62	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平

4478	华泰保兴吉年丰C	1.28	5192.51	-2444.88	202.60	2647.48
4479	工银行业优选混合A	0.37	3467.56	-1961.43	202.54	2163.97
4480	中银收益混合C	2.49	15092.71	-13231.07	202.38	13433.46
4481	格林研究优选混合A	0.94	7132.23	-7062.88	202.22	7265.10
4482	兴全汇享一年持有混合C	0.56	4773.67	-1254.29	202.14	1456.43
4483	建信健康民生混合C	0.18	285.96	70.40	201.80	131.40
4484	南方君选	1.50	6914.95	-2427.15	201.20	2628.35
4485	嘉实价值驱动一年持有期混合A	18.58	160091.25	-121465.95	200.81	121666.76
4486	南方均衡回报混合A	1.71	13453.66	-3342.57	200.73	3543.29
4487	博时健康成长双周定期可赎回混合A	3.49	35060.74	-6926.51	200.72	7127.23
4488	长信银利精选混合A	3.41	30184.91	-4490.33	200.20	4690.54
4489	创金合信鑫利混合A	0.27	1785.09	-511.04	200.18	711.22
4490	信澳产业优选一年持有混合A	0.78	14144.82	-1518.26	200.08	1718.34
4491	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.07	216.94	82.41	199.92	117.51
4492	博时成长优选灵活配置混合C	0.19	2060.24	-271.93	199.81	471.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	158.97	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
嘉实价值驱动一年持有期混合A基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	诺德新生活C	14.20	62479.00	40722.21	168849.97	128127.75
88	广发多因子混合	178.55	353578.82	30968.07	158099.51	127131.44
89	富国天惠成长混合(LOF)	239.40	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
90	广发量化多因子混合	39.68	160875.80	116633.95	241964.39	125330.44
91	兴全商业模式混合(LOF)	146.71	301617.03	-66758.03	57761.76	124519.79
92	安信稳健增利混合A	17.19	119988.25	-120626.95	3047.86	123674.81
93	中欧新趋势混合(LOF)X	25.27	192610.65	-119649.17	2260.08	121909.26
94	嘉实价值驱动一年持有期混合A	18.58	160091.25	-121465.95	200.81	121666.76
95	中银创新医疗混合C	22.00	102576.09	-44623.97	76878.14	121502.11
96	信诚策略混合(LOF)C	10.02	43914.65	-67244.74	53699.36	120944.09
97	富国成长策略混合	28.84	162843.20	-98453.35	22154.39	120607.74
98	华商润丰灵活配置混合A	68.58	142215.24	85302.39	205624.89	120322.50
99	易方达智造优势混合A	29.20	180785.40	-107144.35	12584.55	119728.90
100	鹏华碳中和主题混合A	28.65	134649.02	-5606.09	113856.03	119462.12
101	大成睿享混合C	31.82	185266.89	20421.95	139260.49	118838.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

21352

131864.5600

0.57%

99.43%

2024-12-31

23380

133159.0200

0.64%

99.36%

2024-06-30

26539

134892.2700

0.58%

99.42%

2023-12-31

29118

136859.4600

0.53%

99.47%

2023-06-30

32055

137044.6800

0.48%

99.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	21352	131864.5600	1599.33	0.57	279957.87	99.43
2024-12-31	23380	133159.0200	1982.09	0.64	309343.71	99.36
2024-06-30	26539	134892.2700	2081.32	0.58	355909.27	99.42
2023-12-31	29118	136859.4600	2101.08	0.53	396406.30	99.47
2023-06-30	32055	137044.6800	2101.08	0.48	437195.63	99.52

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