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最新净值:1.338 -0.003(-0.24%)

累计净值:1.477

更新时间:2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 金鹰元安混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:王怀震 2022-12-24 每10份派现金 1.4
基金规模:0.03亿元
    金鹰元安混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.43 -1.88 1.00 4.26 1.00
混合型名次 6464 3656 3169 1762 3016
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
丰华股份 600615 3.86 47.83 2.67%
天山铝业 002532 4.59 40.76 2.28%
农业银行 601288 7.29 37.76 2.11%
神火股份 000933 1.95 36.58 2.04%
海螺水泥 600585 1.49 36.19 2.02%
华鲁恒升 600426 1.64 36.24 2.02%
云铝股份 000807 2.04 35.37 1.98%
工商银行 601398 5.08 35.00 1.95%
宏创控股 002379 2.17 24.20 1.35%
招商银行 600036 0.48 20.78 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 23.07%
金融业 0.01 5.22%
采矿业 0.00 2.48%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.27%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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