汇安核心价值混合C(010741)_最新动态

汇安核心价值混合C010741HUIAN CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

签约60亿元落地基金！武汉环大学创新发展带天使投资联盟揭牌[2026-05-24]

最新动态

最新净值：0.7106 0.0135(1.94%)

累计净值：0.7106

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丰

基金规模：0.10亿元

汇安核心价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.62	-3.44	-7.67	28.78	8.39
混合型名次	5744	6592	6926	1916	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.92	32.53	6.38	-28.70	-28.94
混合型名次	2613	3621	5575	3862	7436

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5744 位，低于同类基金平均水平
5742	国泰创新医疗混合发起C	-0.62	-9.62	-11.23	-10.08	-6.27
5743	华泰柏瑞生物医药混合A	-0.62	-9.92	-3.54	-12.72	-7.08
5744	汇安核心价值混合C	-0.62	-3.44	-7.67	28.78	8.39
5745	交银沪港深价值精选混合	-0.62	-1.45	-9.78	-2.55	-5.68
5746	前海开源沪港深聚瑞混合	-0.62	-3.33	-13.55	-7.94	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6592 位，低于同类基金平均水平
6590	南方卓越优选3个月持有混合C	-1.90	-3.43	-3.84	-1.21	-0.20
6591	大成中小盘混合(LOF)A	-2.58	-3.44	-7.33	-2.61	-3.37
6592	汇安核心价值混合C	-0.62	-3.44	-7.67	28.78	8.39
6593	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.91	-3.44	-9.83	-7.04	-11.12
6594	银华富裕主题混合C	-2.39	-3.44	-5.47	-5.08	-6.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6926 位，低于同类基金平均水平
6924	国寿安保健康科学混合C	-1.85	-2.77	-7.66	-6.88	-5.61
6925	中欧医疗健康混合C	-1.45	-8.64	-7.66	-9.71	-6.91
6926	汇安核心价值混合C	-0.62	-3.44	-7.67	28.78	8.39
6927	前海开源聚利一年持有混合C	-0.60	-5.49	-7.67	-7.00	-9.07
6928	添富全球医疗混合(QDII)人民币	1.18	-2.23	-7.67	-4.29	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	光大保德信研究精选混合	1.93	6.61	8.24	28.78	13.83
1915	汇安多因子混合C	0.55	2.68	9.16	28.78	17.96
1916	汇安核心价值混合C	-0.62	-3.44	-7.67	28.78	8.39
1917	汇添富成长焦点混合	1.88	5.56	10.53	28.78	17.75
1918	长城价值甄选一年持有混合A	-0.69	-7.96	-7.70	28.77	9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	天治核心成长混合(LOF)	1.09	2.77	9.27	6.31	8.40
3300	工银招瑞一年持有混合A	1.77	4.85	6.03	9.29	8.39
3301	汇安核心价值混合C	-0.62	-3.44	-7.67	28.78	8.39
3302	民生加银新战略灵活配置混合C	0.30	1.34	2.74	15.80	8.39
3303	中欧碳中和混合发起C	-0.25	0.12	10.92	11.81	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	宝盈优质成长混合C	41.99	24.29	-10.78	-	-35.99
2612	方正富邦科技创新C	41.93	73.67	40.30	16.58	106.51
2613	汇安核心价值混合C	41.92	32.53	6.38	-28.70	-28.94
2614	诺德量化先锋A	41.91	48.04	29.12	-	-1.91
2615	圆信永丰精选回报	41.90	48.56	43.56	15.97	101.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3621 位，高于同类基金平均水平
3619	汇丰晋信医疗先锋混合C	9.46	32.54	6.81	-	-29.54
3620	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	34.32	32.54	26.45	-	-16.91
3621	汇安核心价值混合C	41.92	32.53	6.38	-28.70	-28.94
3622	景顺长城产业臻选一年持有混合A	29.03	32.53	0.00	-	26.02
3623	信诚新锐混合A	29.95	32.49	28.84	27.87	52.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5575 位，低于同类基金平均水平
5573	长城新优选混合C	3.14	5.89	6.39	7.50	51.25
5574	泓德泓富混合C	9.60	8.57	6.39	-0.58	137.10
5575	汇安核心价值混合C	41.92	32.53	6.38	-28.70	-28.94
5576	工银聚瑞混合C	2.37	4.18	6.37	-	5.89
5577	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3862 位，高于同类基金平均水平
3860	前海开源稳健增长三年混合	10.04	17.53	-11.00	-28.66	-22.28
3861	国投瑞银医疗保健混合A	14.86	17.99	5.74	-28.69	142.85
3862	汇安核心价值混合C	41.92	32.53	6.38	-28.70	-28.94
3863	鹏华产业精选	13.81	34.20	20.56	-28.71	77.87
3864	嘉实远见精选两年持有期混合	30.39	32.96	6.61	-28.75	-19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7436 位，低于同类基金平均水平
7434	嘉合锦荣混合C	3.53	-9.84	-25.92	-	-28.82
7435	光大保德信睿盈混合A	37.80	30.83	-3.07	-	-28.88
7436	汇安核心价值混合C	41.92	32.53	6.38	-28.70	-28.94
7437	大摩消费领航混合	-3.54	-17.79	-28.60	-45.23	-28.97
7438	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	13.55	23.00	4.29	-	-28.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航西飞	000768	7.95	196.05	7.67%
航发动力	600893	3.76	180.71	7.07%
中航沈飞	600760	3.66	179.71	7.03%
睿创微纳	688002	1.77	179.27	7.01%
菲利华	300395	1.57	143.50	5.61%
三角防务	300775	3.67	136.49	5.34%
华秦科技	688281	1.88	134.68	5.27%
广东宏大	002683	3.00	117.48	4.59%
北化股份	002246	4.69	117.25	4.59%
洪都航空	600316	2.94	116.37	4.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	89.84%
采矿业	0.01	4.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇安核心价值混合型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 5...

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06-28汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-29汇安基金管理有限责任公司关于汇安核心价值混合型证券投资基金基金份...
05-23汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-23汇安核心价值混合型证券投资基金(2024年第1号)招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.6971	0.7216	0.7223	0.7127	0.7150
累计净值(元)	0.6971	0.7216	0.7223	0.7127	0.7150

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