汇安核心价值混合C(010741)_最新动态

汇安核心价值混合C010741HUIAN CORE VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

再现“日光基”！[2026-03-06]

最新动态

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累计净值：0.7684

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

汇安核心价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆丰

基金规模：0.07亿元

汇安核心价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.92	0.69	34.48	35.02	17.21
混合型名次	6808	3011	79	291	378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.65	38.43	3.07	-	-23.16
混合型名次	1500	3348	5140	4533	7232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6808 位，低于同类基金平均水平
6806	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	-4.92	1.41	12.96	14.03	5.52
6807	德邦大健康灵活配置混合A	-4.92	-2.36	7.09	-0.06	4.60
6808	汇安核心价值混合C	-4.92	0.69	34.48	35.02	17.21
6809	嘉实积极配置一年持有期混合C	-4.92	-3.03	-4.20	0.16	-2.67
6810	南方比较优势混合C	-4.92	0.60	12.82	17.65	10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3011 位，高于同类基金平均水平
3009	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
3010	华泰柏瑞研究精选C	-2.91	0.69	10.13	9.58	8.95
3011	汇安核心价值混合C	-4.92	0.69	34.48	35.02	17.21
3012	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
3013	金元顺安行业精选混合A	1.25	0.69	4.56	13.64	8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	华夏圆和混合C	-0.63	0.61	34.63	9.49	-11.45
78	建信裕利灵活配置混合	-4.93	6.34	34.60	31.28	21.41
79	汇安核心价值混合C	-4.92	0.69	34.48	35.02	17.21
80	大摩科技领先混合A	-4.80	3.31	34.45	41.05	22.48
81	大摩科技领先混合C	-4.80	3.27	34.33	40.77	22.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平
289	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.92	9.79	5.90	35.07	4.06
290	东方创新科技混合	-5.08	0.78	20.52	35.04	12.28
291	汇安核心价值混合C	-4.92	0.69	34.48	35.02	17.21
292	前海联合泳隆混合C	-0.73	9.73	22.88	34.96	19.72
293	工银优质成长混合C	-0.03	8.65	18.36	34.92	14.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
汇安核心价值混合C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	广发稳安混合C	-2.78	4.16	22.02	12.62	17.22
377	万家欣优混合C	-0.67	5.54	17.34	26.50	17.22
378	汇安核心价值混合C	-4.92	0.69	34.48	35.02	17.21
379	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	2.90	8.49	19.48	24.31	17.20
380	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	富国稳健策略6个月持有期混合A	43.65	39.75	19.80	9.73	6.50
1499	国泰量化收益灵活配置混合A	43.65	69.63	44.27	13.93	63.40
1500	汇安核心价值混合C	43.65	38.43	3.07	-	-23.16
1501	华安成长先锋混合A	43.62	68.44	11.26	31.11	29.90
1502	信澳产业优选一年持有混合A	43.61	26.87	-17.59	-	-32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3348 位，高于同类基金平均水平
3346	摩根内需动力混合A	40.93	38.46	9.34	-24.80	138.50
3347	招商裕华混合	22.32	38.45	21.77	-	17.67
3348	汇安核心价值混合C	43.65	38.43	3.07	-	-23.16
3349	鹏华远见成长混合C	19.49	38.43	5.14	-	-14.42
3350	招商均衡回报混合C	25.75	38.39	2.49	-	-4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	招商品质生活混合C	19.65	35.18	3.08	-	-23.34
5139	大摩优享六个月持有期混合C	16.24	31.55	3.07	-	-7.65
5140	汇安核心价值混合C	43.65	38.43	3.07	-	-23.16
5141	广发安盈混合C	3.59	9.46	3.05	5.90	53.13
5142	华夏安阳6个月持有期混合C	10.77	21.14	3.05	-	-23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	广发创新医疗两年持有期混合C	41.44	60.05	14.52	-	-20.95
4532	汇安核心价值混合A	44.78	40.63	5.57	-	-20.05
4533	汇安核心价值混合C	43.65	38.43	3.07	-	-23.16
4534	宝盈祥和9个月定开混合A	3.38	11.40	10.50	-	11.10
4535	宝盈祥和9个月定开混合C	2.97	10.52	9.19	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
汇安核心价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7232 位，低于同类基金平均水平
7230	东方阿尔法精选混合C	-10.54	-5.43	-38.69	-42.01	-23.09
7231	易方达科润混合(LOF)	2.96	16.16	-9.94	-	-23.12
7232	汇安核心价值混合C	43.65	38.43	3.07	-	-23.16
7233	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-3.85	-9.74	-23.17	-	-23.17
7234	广发睿明优质企业混合C	16.56	15.77	-10.89	-	-23.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	2.96	166.20	7.58%
睿创微纳	688002	1.54	155.06	7.07%
华秦科技	688281	1.99	146.81	6.70%
航发动力	600893	3.37	134.90	6.15%
中航西飞	000768	4.23	107.36	4.90%
三角防务	300775	3.49	106.10	4.84%
菲利华	300395	1.02	102.31	4.67%
国睿科技	600562	3.15	89.02	4.06%
国博电子	688375	0.91	85.13	3.88%
航发控制	000738	3.87	82.47	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	92.55%
采矿业	0.00	1.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 5...

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05-29汇安基金管理有限责任公司关于汇安核心价值混合型证券投资基金基金份...
05-23汇安核心价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-23汇安核心价值混合型证券投资基金(2024年第1号)招募说明书(更新)

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	0.7653	0.7581	0.8185	0.8082	0.8114
累计净值(元)	0.7653	0.7581	0.8185	0.8082	0.8114

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