德邦价值优选混合A(012437)_最新动态

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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累计净值：0.8027

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：3.44亿元

德邦价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-13.99	-5.89	-5.89	-7.17
混合型名次	4595	7601	6633	6024	7025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	6.46	-19.53	-	-21.68
混合型名次	6733	6283	7293	5358	7010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4595 位，低于同类基金平均水平
4593	长城医疗保健混合C	-1.40	-5.47	-8.35	-15.60	-5.94
4594	长盛成长精选混合A	-1.40	-5.41	-1.85	-3.02	-2.89
4595	德邦价值优选混合A	-1.40	-13.99	-5.89	-5.89	-7.17
4596	华安宏利混合C	-1.40	-9.66	-3.30	-7.12	-3.43
4597	华安品质甄选混合A	-1.40	-7.75	5.24	7.12	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7601 位，低于同类基金平均水平
7599	金鹰智慧生活混合	-3.31	-13.97	-4.88	-19.74	-5.69
7600	国联安核心趋势一年持有混合A	-2.29	-13.98	1.65	8.91	-0.53
7601	德邦价值优选混合A	-1.40	-13.99	-5.89	-5.89	-7.17
7602	汇泉臻心致远混合C	-3.42	-14.01	-8.45	-16.59	-8.73
7603	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	博时新策略A	-1.13	-7.30	-5.88	-10.43	-5.88
6632	长安鑫盈混合C	-2.54	-8.11	-5.89	-11.17	-5.42
6633	德邦价值优选混合A	-1.40	-13.99	-5.89	-5.89	-7.17
6634	博时新策略C	-1.13	-7.31	-5.90	-10.47	-5.91
6635	广发沪港深价值成长混合C	-1.62	-10.50	-5.90	-0.75	-6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6024 位，低于同类基金平均水平
6022	国泰优势行业混合A	-3.23	-11.26	-9.79	-5.88	-7.63
6023	融通中国风1号灵活配置混合A/B	-3.41	-8.98	-3.17	-5.88	-2.64
6024	德邦价值优选混合A	-1.40	-13.99	-5.89	-5.89	-7.17
6025	人保量化混合C	-0.63	-3.92	-18.09	-5.90	-6.00
6026	创金合信碳中和混合A	-1.33	-11.25	-1.60	-5.91	-4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	华夏创新研选混合C	-1.71	-10.85	-7.04	-17.87	-7.15
7024	万家健康产业混合A	-2.67	-14.83	-7.84	-16.84	-7.16
7025	德邦价值优选混合A	-1.40	-13.99	-5.89	-5.89	-7.17
7026	南方优选价值混合A	-1.27	-9.09	-7.30	-1.32	-7.17
7027	南方优选价值混合H	-1.27	-9.09	-7.29	-1.32	-7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6733 位，低于同类基金平均水平
6731	易方达稳健回报混合A	1.07	14.40	5.44	-	-8.97
6732	太平睿安混合C	1.05	8.54	-10.80	-11.54	-9.44
6733	德邦价值优选混合A	1.04	6.46	-19.53	-	-21.68
6734	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
6735	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6283 位，低于同类基金平均水平
6281	安信稳健启航一年持有混合A	0.52	6.47	8.10	-	8.84
6282	银河君耀混合C	5.93	6.47	3.97	4.88	71.26
6283	德邦价值优选混合A	1.04	6.46	-19.53	-	-21.68
6284	添富年年泰定开混合A	1.94	6.46	2.07	-4.68	30.66
6285	广发恒荣三个月持有期混合C	4.79	6.45	-2.03	-	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7293 位，低于同类基金平均水平
7291	浙商大数据智选消费C	0.13	-3.23	-19.51	-	-31.86
7292	中欧悦享生活混合C	-4.01	7.53	-19.52	-49.26	-53.85
7293	德邦价值优选混合A	1.04	6.46	-19.53	-	-21.68
7294	建信兴晟优选一年持有混合C	-10.53	1.23	-19.56	-	-19.45
7295	西部利得新富混合A	2.06	-8.67	-19.58	-22.57	39.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	万家招瑞回报一年持有期混合A	8.63	15.12	14.86	-	11.38
5357	万家招瑞回报一年持有期混合C	8.20	14.20	13.49	-	9.35
5358	德邦价值优选混合A	1.04	6.46	-19.53	-	-21.68
5359	德邦价值优选混合C	0.24	4.76	-21.44	-	-24.52
5360	东方红睿和三年定开混合C	22.83	0.00	0.00	-	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7010 位，低于同类基金平均水平
7008	万家欣远混合C	-3.92	-9.49	-25.45	-	-21.67
7009	长安优势行业混合A	9.08	6.88	-17.05	-	-21.68
7010	德邦价值优选混合A	1.04	6.46	-19.53	-	-21.68
7011	国信价值智选	6.05	-9.49	-15.08	-	-21.68
7012	富国长期成长混合A	3.89	17.09	2.67	-	-21.69

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
川仪股份	603100	76.28	1754.37	4.96%
荣盛石化	002493	140.40	1644.08	4.64%
太阳纸业	002078	91.00	1433.25	4.05%
金域医学	603882	49.24	1396.45	3.95%
三一重工	600031	55.50	1172.71	3.31%
鲁西化工	000830	64.50	1068.77	3.02%
欧派家居	603833	19.64	1023.05	2.89%
万华化学	600309	11.70	897.16	2.53%
中国国航	601111	92.00	862.04	2.44%
晨光股份	603899	31.70	857.80	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	62.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	8.89%
工业	0.15	4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.99%
卫生和社会工作	0.14	3.95%
住宿和餐饮业	0.08	2.35%
医疗保健	0.07	1.85%
科学研究和技术服务业	0.05	1.55%
非日常生活消费品	0.05	1.49%
日常消费品	0.05	1.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7832	0.7723	0.7943	0.8108	0.8458
累计净值(元)	0.7832	0.7723	0.7943	0.8108	0.8458

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