德邦价值优选混合A(012437)_最新动态

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金改革推动行业向“重回报”转变[2025-05-11]

最新动态

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累计净值：0.730

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：4.02亿元

德邦价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	1.25	-1.27	-9.69	-1.83
混合型名次	2709	6133	4968	6966	6218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.91	-19.49	-18.18	-	-26.99
混合型名次	6449	6788	6659	5270	6614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	博时消费创新混合C	1.30	6.44	9.10	1.39	3.20
2708	长安鑫旺价值混合A	1.30	7.92	0.52	-6.15	0.79
2709	德邦价值优选混合A	1.30	1.25	-1.27	-9.69	-1.83
2710	德邦价值优选混合C	1.30	1.19	-1.47	-10.04	-2.11
2711	富国天惠成长混合(LOF)	1.30	5.82	-1.91	-4.78	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6133 位，低于同类基金平均水平
6131	博时乐臻定开混合	0.63	1.25	1.84	3.08	2.28
6132	创金合信鑫祥混合C	0.35	1.25	1.60	2.07	2.18
6133	德邦价值优选混合A	1.30	1.25	-1.27	-9.69	-1.83
6134	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.60	1.25	-1.05	0.41	0.40
6135	工银新增利混合	0.58	1.25	-0.90	-1.94	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74
4967	易方达安心回馈混合A	0.51	1.60	-1.26	0.77	0.17
4968	德邦价值优选混合A	1.30	1.25	-1.27	-9.69	-1.83
4969	华安聚嘉精选混合A	1.09	4.86	-1.27	-2.95	-1.34
4970	民生加银量化中国混合A	1.89	4.20	-1.27	-5.27	-4.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平
6964	交银内核驱动混合	1.31	3.99	-8.00	-9.68	-3.69
6965	银河智慧混合C	0.34	6.49	-9.05	-9.68	-5.84
6966	德邦价值优选混合A	1.30	1.25	-1.27	-9.69	-1.83
6967	东方城镇消费主题混合	-1.01	2.40	0.79	-9.70	-0.13
6968	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.06	-0.38	3.77	-9.70	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6218 位，低于同类基金平均水平
6216	中邮悦享6个月持有期混合C	0.36	1.56	-2.05	-0.27	-1.82
6217	大成创新趋势混合A	2.64	4.51	-3.88	-10.01	-1.83
6218	德邦价值优选混合A	1.30	1.25	-1.27	-9.69	-1.83
6219	华安升级主题混合A	1.32	0.63	-0.31	-6.83	-1.83
6220	华泰柏瑞行业领先混合	2.10	2.60	-2.97	-10.05	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平
6447	招商商业模式优选混合C	-4.88	-13.11	-13.96	-	-34.46
6448	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	8.47	10.99
6449	德邦价值优选混合A	-4.91	-19.49	-18.18	-	-26.99
6450	诺德灵活配置混合	-4.91	-8.80	-13.93	-8.39	157.84
6451	鹏华新材料混合发起式A	-4.91	-11.74	0.00	-	-12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	大成优质精选混合C	-2.10	-19.48	0.00	-	-23.98
6787	中科沃土沃瑞混合A	-15.22	-19.48	-12.09	65.97	151.85
6788	德邦价值优选混合A	-4.91	-19.49	-18.18	-	-26.99
6789	华夏国企改革混合	1.77	-19.49	-15.96	7.68	20.60
6790	长安鑫富领先混合A	-2.93	-19.51	-18.48	-15.08	79.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6659 位，低于同类基金平均水平
6657	国泰致和两年封闭运作混合C	-5.72	-13.82	-18.17	-	-29.75
6658	中信建投医药健康A	-16.91	-21.01	-18.17	-	-38.67
6659	德邦价值优选混合A	-4.91	-19.49	-18.18	-	-26.99
6660	前海开源新兴产业混合A	3.57	-17.88	-18.19	-	-9.13
6661	华夏稳盛混合	3.75	-19.17	-18.20	-1.02	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	万家招瑞回报一年持有期混合A	4.34	5.58	5.02	-	2.68
5269	万家招瑞回报一年持有期混合C	3.92	4.74	3.78	-	1.16
5270	德邦价值优选混合A	-4.91	-19.49	-18.18	-	-26.99
5271	德邦价值优选混合C	-5.66	-20.76	-20.11	-	-29.14
5272	东方红睿和三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	中加低碳经济六个月持有混合C	-3.26	-5.33	-26.57	-	-26.97
6613	财通资管价值精选一年持有期混合A	11.18	-18.79	-11.48	-	-26.98
6614	德邦价值优选混合A	-4.91	-19.49	-18.18	-	-26.99
6615	东财远见成长混合发起式A	1.91	-24.48	0.00	-	-27.00
6616	富国匠心精选12个月持有期混合C	12.93	-11.74	1.15	-	-27.05

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭氧股份	002430	97.16	2004.41	4.89%
三棵树	603737	34.32	1764.29	4.31%
欧派家居	603833	26.24	1639.48	4.00%
浙江鼎力	603338	26.20	1548.16	3.78%
三一重工	600031	80.50	1535.13	3.75%
老板电器	002508	62.94	1428.74	3.49%
圆通速递	600233	109.00	1384.30	3.38%
巨星科技	002444	45.72	1353.77	3.30%
中航高科	600862	45.00	1072.35	2.62%
锦江酒店	600754	39.69	1059.74	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	71.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	5.96%
卫生和社会工作	0.12	2.90%
住宿和餐饮业	0.11	2.59%
科学研究和技术服务业	0.09	2.11%
通信服务	0.09	2.08%
非日常生活消费品	0.07	1.79%
信息技术	0.07	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.21%
日常消费品	0.05	1.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

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标题：嵌套竟达十层？监管出手

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07-15德邦基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...
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06-28德邦价值优选混合型证券投资基金招募说明书(2024年第1号)
06-28德邦基金旗下公募基金招募说明书提示性公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.737	0.736	0.731	0.721	0.719
累计净值(元)	0.737	0.736	0.731	0.721	0.719

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