德邦价值优选混合A(012437)_最新动态

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

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累计净值：0.8414

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：3.45亿元

德邦价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	3.13	-0.59	13.96	13.14
混合型名次	1790	3208	4480	4010	4828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.52	10.33	-11.15	-	-15.86
混合型名次	4945	5733	7064	5339	6878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	博道志远混合C	0.20	2.90	-4.54	15.68	16.91
1789	长盛创新驱动混合A	0.20	8.00	-3.19	32.57	44.23
1790	德邦价值优选混合A	0.20	3.13	-0.59	13.96	13.14
1791	德邦价值优选混合C	0.20	3.06	-0.78	13.51	12.23
1792	东方欣冉九个月持有期混合A	0.20	1.24	0.17	4.46	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3208 位，高于同类基金平均水平
3206	万家港股通精选混合A	0.43	3.14	-4.69	18.90	50.34
3207	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-1.18	3.13	-3.38	24.13	47.11
3208	德邦价值优选混合A	0.20	3.13	-0.59	13.96	13.14
3209	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.11	3.13	-5.65	18.54	35.73
3210	嘉实阿尔法优选混合C	-0.16	3.13	-1.68	21.82	28.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	长安鑫富领先混合C	-0.16	0.38	-0.59	4.26	2.65
4479	长信乐信混合C	-0.10	0.33	-0.59	8.34	8.39
4480	德邦价值优选混合A	0.20	3.13	-0.59	13.96	13.14
4481	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	-0.12	5.46	-0.59	21.48	31.60
4482	华安安信消费服务混合C	-0.74	3.38	-0.59	18.64	19.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	鹏华普天收益混合	-0.68	0.69	-7.97	13.97	19.67
4009	大成景禄灵活配置混合A	0.67	4.81	-2.41	13.96	47.12
4010	德邦价值优选混合A	0.20	3.13	-0.59	13.96	13.14
4011	广发品质回报混合A	1.34	1.41	-6.29	13.95	17.46
4012	中欧量化先锋混合C	-0.77	-1.20	-2.96	13.95	20.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	华泰保兴研究智选A	-0.32	5.28	-1.45	13.04	13.16
4827	融通蓝筹成长混合	-0.52	3.89	-3.18	12.73	13.16
4828	德邦价值优选混合A	0.20	3.13	-0.59	13.96	13.14
4829	大成弘远回报一年持有混合A	-0.19	-0.05	-1.09	8.57	13.13
4830	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4945 位，低于同类基金平均水平
4943	国富竞争优势三年持有期混合A	11.53	39.03	28.52	-	13.28
4944	西部利得数字产业混合C	11.53	61.57	52.76	-	36.25
4945	德邦价值优选混合A	11.52	10.33	-11.15	-	-15.86
4946	华泰保兴价值成长A	11.52	32.47	24.53	-	-6.14
4947	诺德策略精选	11.52	12.85	-0.47	-16.38	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平
5731	鹏扬景明一年混合	3.44	10.34	9.97	-	9.40
5732	易方达悦融一年持有混合A	4.97	10.34	10.55	-	9.78
5733	德邦价值优选混合A	11.52	10.33	-11.15	-	-15.86
5734	富国浦诚回报12个月持有期混合C	10.47	10.32	7.26	-	4.42
5735	汇安价值蓝筹混合C	13.93	10.32	-5.79	-29.13	-20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7064 位，低于同类基金平均水平
7062	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	20.88	28.89	-11.11	-	-45.70
7063	富国价值创造混合A	2.95	4.95	-11.13	-	-29.45
7064	德邦价值优选混合A	11.52	10.33	-11.15	-	-15.86
7065	申万菱信新动力混合	-4.68	3.06	-11.15	-24.50	441.90
7066	前海联合价值优选混合A	1.42	-5.31	-11.18	-11.76	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	万家招瑞回报一年持有期混合A	8.86	14.56	14.29	-	10.62
5338	万家招瑞回报一年持有期混合C	8.42	13.64	12.92	-	8.70
5339	德邦价值优选混合A	11.52	10.33	-11.15	-	-15.86
5340	德邦价值优选混合C	10.64	8.57	-13.26	-	-18.76
5341	东方红睿和三年定开混合C	29.43	0.00	0.00	-	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6878 位，低于同类基金平均水平
6876	恒生前海港股通精选混合	18.02	32.56	4.08	-34.62	-15.84
6877	大成创新趋势混合C	20.49	10.87	-4.17	-	-15.86
6878	德邦价值优选混合A	11.52	10.33	-11.15	-	-15.86
6879	东财量化精选混合A	7.50	20.08	-3.62	-19.97	-15.86
6880	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-	-15.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	59.60	1634.83	4.60%
金域医学	603882	54.74	1623.59	4.57%
百润股份	002568	60.20	1551.96	4.37%
太阳纸业	002078	106.00	1514.74	4.26%
欧派家居	603833	26.64	1419.91	4.00%
中航沈飞	600760	17.50	1257.03	3.54%
川仪股份	603100	51.38	1229.45	3.46%
中航光电	002179	29.50	1217.46	3.43%
三一重工	600031	47.50	1103.90	3.11%
杭氧股份	002430	44.66	1087.92	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	72.70%
卫生和社会工作	0.16	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.70%
医疗保健	0.07	2.04%
信息技术	0.07	1.83%
非日常生活消费品	0.06	1.64%
科学研究和技术服务业	0.04	1.22%
日常消费品	0.03	0.89%
通信服务	0.03	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.8403	0.8397	0.8402	0.8322	0.8243
累计净值(元)	0.8403	0.8397	0.8402	0.8322	0.8243

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