德邦价值优选混合A(012437)_最新动态

德邦价值优选混合A012437DEPPON VALUE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

德意志交易所集团将斥资53亿欧元收购欧洲基金分销平台Allfunds[2026-01-22]

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更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：混合型

德邦价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黎莹

基金规模：3.45亿元

德邦价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.04	9.99	10.62	19.07	8.05
混合型名次	206	2329	2257	3630	2047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.42	27.48	-10.92	-	-8.84
混合型名次	4315	4812	6993	5351	6745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合C	13.13	29.91	33.64	76.30	28.66
2	前海开源金银珠宝混合A	13.10	29.90	33.64	76.35	28.68
3	华富永鑫灵活配置混合A	11.85	31.06	34.01	78.01	28.39
4	华富永鑫灵活配置混合C	11.85	31.06	33.98	77.94	28.38
5	西部利得策略优选混合C	11.07	22.32	13.40	12.89	22.92
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	新华红利回报混合	4.07	19.43	24.03	42.73	15.97
205	招商境远灵活配置混合	4.07	8.45	12.04	33.94	7.00
206	德邦价值优选混合A	4.04	9.99	10.62	19.07	8.05
207	德邦价值优选混合C	4.02	9.91	10.39	18.57	7.99
208	上银价值增长3个月持有期混合A	4.02	12.41	21.46	31.60	7.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	2.24	42.03	41.52	64.61	34.65
2	广发远见智选混合C	2.23	41.97	41.36	64.23	34.62
3	融通明锐混合A	-1.64	38.66	38.30	63.28	32.82
4	融通明锐混合C	-1.65	38.61	38.14	62.87	32.79
5	申万菱信乐道三年持有期混合	-4.01	38.04	35.07	45.87	29.03
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	招商安博灵活配置混合C	2.06	10.00	5.01	8.73	7.49
2328	长城兴华优选一年定期开放混合C	2.43	9.99	10.14	38.51	8.54
2329	德邦价值优选混合A	4.04	9.99	10.62	19.07	8.05
2330	广发聚鸿六个月持有期混合E	1.06	9.99	8.83	27.52	5.41
2331	国投瑞银成长优选混合	1.29	9.99	9.25	29.12	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-5.40	29.24	73.09	91.32	6.74
2	永赢高端装备智选混合发起C	-5.41	29.19	72.94	90.96	6.71
3	广发百发大数据精选混合A	0.22	36.23	56.54	77.53	24.81
4	广发百发大数据精选混合E	0.28	36.32	56.48	76.87	24.84
5	长城久嘉创新成长混合A	-4.36	19.99	51.78	72.22	6.58
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	景顺长城中小盘混合C	2.79	12.04	10.63	22.07	9.90
2256	前海联合先进制造混合A	1.49	10.32	10.63	26.91	4.14
2257	德邦价值优选混合A	4.04	9.99	10.62	19.07	8.05
2258	光大保德信优势配置混合C	1.63	12.52	10.62	22.12	8.91
2259	摩根中小盘混合A	0.68	5.93	10.62	42.68	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究优选混合A	3.78	26.51	25.16	101.97	16.84
2	诺安研究优选混合C	3.77	26.47	25.03	101.58	16.82
3	银华集成电路混合A	0.42	34.52	41.01	97.64	28.24
4	银华集成电路混合C	0.41	34.51	40.94	97.44	28.23
5	恒越优势精选混合	-1.29	12.95	22.96	96.55	6.05
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3630 位，高于同类基金平均水平
3628	添富红利增长混合A	1.48	5.24	6.12	19.09	3.43
3629	汇添富添福吉祥混合	1.68	6.41	10.11	19.08	5.31
3630	德邦价值优选混合A	4.04	9.99	10.62	19.07	8.05
3631	交银趋势混合C	4.16	5.50	6.83	19.07	6.49
3632	海富通强化回报混合	2.25	5.70	7.25	19.06	5.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
德邦价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	浦银安盛增长动力混合A	2.74	9.38	5.99	20.28	8.06
2046	浦银安盛睿智精选混合C	-0.19	13.70	13.14	46.40	8.06
2047	德邦价值优选混合A	4.04	9.99	10.62	19.07	8.05
2048	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.45	10.41	10.37	29.30	8.05
2049	交银瑞思混合(LOF)	3.33	9.04	5.29	15.71	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	155.72	205.40	115.40	-	56.55
2	汇安成长优选混合A	151.03	257.74	109.26	67.33	178.07
3	汇安成长优选混合C	149.05	252.12	104.32	60.76	160.43
4	广发成长领航一年持有混合A	142.65	157.15	0.00	-	162.26
5	广发成长领航一年持有混合C	141.23	154.35	0.00	-	158.29
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	广发沪港深价值精选混合C	24.43	49.52	9.04	-	-20.86
4314	嘉实丰和灵活配置混合A	24.43	35.69	7.25	7.70	126.40
4315	德邦价值优选混合A	24.42	27.48	-10.92	-	-8.84
4316	恒生前海港股通精选混合	24.40	51.88	3.60	-39.46	-12.55
4317	汇丰晋信龙头优势混合A	24.39	26.78	3.17	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
2	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	107.27	262.38	207.22	180.51	328.52
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	107.07	261.67	206.35	179.11	321.94
5	信澳业绩驱动混合A	110.05	260.47	88.71	-	75.37
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	添富全球消费混合(QDII)人民币C	10.94	27.55	22.60	-21.28	132.64
4811	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	-4.70	42.56
4812	德邦价值优选混合A	24.42	27.48	-10.92	-	-8.84
4813	东方匠心优选混合C	21.98	27.48	-1.82	-	7.16
4814	新华景气行业混合C	25.28	27.48	9.00	-2.44	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.66	162.23	260.90	-	154.36
2	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6993 位，低于同类基金平均水平
6991	国都多策略	-20.66	-30.74	-10.86	-33.98	63.26
6992	博时健康生活混合A	27.68	22.07	-10.90	-	-31.14
6993	德邦价值优选混合A	24.42	27.48	-10.92	-	-8.84
6994	海通品质升级C	10.11	6.01	-10.93	-	-21.69
6995	中银证券健康产业混合	34.13	13.17	-10.94	27.46	128.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.10	62.65	90.94	295.01	596.04
2	景顺长城稳健回报混合A类	124.79	282.52	231.48	251.17	399.37
3	东吴新趋势价值线混合	86.63	210.38	244.03	249.20	274.10
4	景顺长城稳健回报混合C类	124.38	280.87	228.83	247.80	374.43
5	东吴移动互联A	82.74	192.14	228.64	245.78	533.71
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.36	18.92	14.33	-	12.40
5350	万家招瑞回报一年持有期混合C	9.91	17.97	12.96	-	10.42
5351	德邦价值优选混合A	24.42	27.48	-10.92	-	-8.84
5352	德邦价值优选混合C	23.41	25.44	-13.04	-	-12.03
5353	东方红睿和三年定开混合C	37.32	0.00	0.00	-	40.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.57	74.22	28.27	8.28	4382.26
2	宏利成长混合	92.42	220.40	107.61	129.82	3147.39
3	嘉实增长混合	28.38	40.43	2.06	-14.69	2572.62
4	富国天瑞强势混合	46.37	84.68	53.68	24.68	2510.55
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.32	55.47	16.40	-12.63	2314.59
德邦价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6745 位，低于同类基金平均水平
6743	中银双息回报混合C	15.14	29.61	13.39	-	-8.78
6744	中邮能源革新混合发起式A	32.17	26.66	-11.68	-	-8.79
6745	德邦价值优选混合A	24.42	27.48	-10.92	-	-8.84
6746	广发睿鑫混合A	30.31	41.52	7.76	-	-8.86
6747	华富匠心明选一年持有期混合C	8.33	16.76	-19.68	-	-8.88

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晨光股份	603899	59.60	1634.83	4.60%
金域医学	603882	54.74	1623.59	4.57%
百润股份	002568	60.20	1551.96	4.37%
太阳纸业	002078	106.00	1514.74	4.26%
欧派家居	603833	26.64	1419.91	4.00%
中航沈飞	600760	17.50	1257.03	3.54%
川仪股份	603100	51.38	1229.45	3.46%
中航光电	002179	29.50	1217.46	3.43%
三一重工	600031	47.50	1103.90	3.11%
杭氧股份	002430	44.66	1087.92	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.58	72.70%
卫生和社会工作	0.16	4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.70%
医疗保健	0.07	2.04%
信息技术	0.07	1.83%
非日常生活消费品	0.06	1.64%
科学研究和技术服务业	0.04	1.22%
日常消费品	0.03	0.89%
通信服务	0.03	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	0.9091	0.8948	0.8762	0.8893	0.8885
累计净值(元)	0.9091	0.8948	0.8762	0.8893	0.8885

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